Données de facturation du transport (fmfri0110m000)

Informations sur le champ

Ordre de transport

En-tête de l'ordre de transport de la ligne d'ordre de transport pour laquelle les informations de facturation sont gérées.

Ligne

Numéro d'identification de la position de la ligne d'ordre de transport pour laquelle les informations de facturation sont gérées.

Tiers acheteur

Par défaut, le tiers acheteur est le tiers destinataire de l'en-tête d'ordre de transport. Ce tiers est facturé à hauteur des frais de transport si le Port payé n'est pas inclus dans les Conditions de livraison qui s'appliquent à l'ordre de transport ou la commande client d'origine à laquelle appartient la ligne d'ordre de transport courante. Si le Port payé est inclus dans les Conditions de livraison, vous ne pouvez pas facturer les frais de transport au tiers.

Adresse acheteur

Adresse à laquelle les marchandises répertoriées sur la ligne d'ordre de transport courante sont expédiées. L'adresse du tiers acheteur est utilisée comme valeur par défaut de ce champ.

Adresse de l'acheteur

Adresse à laquelle les marchandises répertoriées sur la ligne d'ordre de transport courante sont expédiées. L'adresse du tiers acheteur est utilisée comme valeur par défaut de ce champ.

Tiers facturé

Le tiers facturé correspond au tiers facturé du tiers ou du magasin destinataire de l'en-tête d'ordre de transport. Au besoin, vous pouvez modifier le tiers par défaut.

Adresse de facturation

Adresse à laquelle la facture est envoyée. L'adresse par défaut provient du Tiers facturé du tiers ou du magasin destinataire figurant sur l'ordre de transport ou l'ordre d'origine auquel appartient la ligne d'ordre de transport courante.

Adresse de facturation

Adresse à laquelle la facture est envoyée.

Tiers payeur

Par défaut, le tiers payeur est le tiers payeur du tiers ou du magasin destinataire figurant sur l'ordre de transport ou l'ordre d'origine auquel appartient la ligne d'ordre de transport courante. Les tiers sont gérés dans la session Tiers facturé (tccom4112s000). Au besoin, vous pouvez modifier le tiers par défaut.

Adresse payeur

Adresse du tiers payeur. Il s'agit de l'adresse depuis laquelle les règlements sont effectués.

Adresse payeur

Adresse du tiers payeur. Il s'agit de l'adresse depuis laquelle les règlements sont effectués.

Solde ouvert

Ce champ affiche le solde de tous les frais de transport impayés du tiers acheteur.

Solde impayé

Devise dans laquelle le solde est exprimé.

Facturer sur la base de

Mode de facturation utilisé pour déterminer les frais de transport pour lesquels le tiers externe sera facturé.

Statut facture

Statut de la facture adressée au tiers externe. Freight Invoice Status

Statut des écarts de facturation

Statut des écarts de facturation. Freight Invoice Status

Pourcentage

Le pourcentage régie est un pourcentage des frais du transporteur, qui sera ajouté à la facture adressée au tiers. La régie n'est pas applicable aux factures basées sur les tarifs clients. Dans cette session, vous ne pouvez définir des pourcentages régie que pour les ordres de transport créés manuellement. Pour les ordres de transport dérivés d'autres ordres, les pourcentages régie sont définis au niveau du tiers facturé. Vous pouvez ajouter soit un montant régie, soit un pourcentage régie à une facture, mais pas les deux.

Montant

Montant régie, qui est un montant qui sera ajouté à la facture adressée au tiers. La régie n'est pas applicable aux factures basées sur les tarifs clients. Dans cette session, vous ne pouvez définir des montants régie que pour des ordres de transport créés manuellement. Pour les ordres de transport dérivés d'autres ordres, les montants régie sont définis au niveau du tiers facturé. Vous pouvez ajouter soit un montant régie, soit un pourcentage régie à une facture, mais pas les deux.

Devise de facturation

Devise de la facture

Coûts estimés

Montant des frais de transport. Ce montant est calculé avant que les frais de transport réels ne soient connus.

Si la création du chargement a été effectuée sur la ligne d'ordre de transport courante, le montant de ce champ est entré automatiquement. Le montant est dérivé des frais de transport estimés des chargements et des expéditions créés à partir de la ligne d'ordre de transport courante. Le calcul des frais de transport fait partie intégrante du processus de création du chargement. Les frais de transport estimés sont basés sur les tarifs des transporteurs, qui sont stockés dans Calcul des prix.

Coût réel

Si une facture de transporteur sert à déterminer les coûts réels de l'ordre de transport pour la ligne de l'ordre courant, ce champ affiche les frais de transport réels dérivés de la facture du transporteur. Si la facture du transporteur est approuvée dans le module Comptabilité fournisseurs de Finances, les frais réels sont mis à jour dans Transport et affichés dans ce champ.

Si la facture du transporteur ne rentre pas dans le calcul des coûts réels de l'ordre de transport de la ligne d'ordre de transport, ce champ affiche les coûts réels agrégés des lignes de cluster ou des lignes d'expédition créées à partir de la ligne d'ordre de transport courant. Les coûts réels sont calculés par la case Facture du transporteur/LSP sur le chargement ou le cluster de l'ordre de transport actuel.

Coût final réel

Si cette case est cochée, la facture du transporteur correspondant aux lignes d'expédition créées à partir de la ligne d'ordre de transport courante est rapprochée et approuvée dans Facturation.

Montant facture

Montant facturé au tiers interne ou externe. Si le mode de facturation est Tarifs clients, ce montant peut être calculé ou saisi manuellement.

Montant à valider

Le montant à transférer vers Facturation. Il s'agit généralement un montant de la facture. Cependant, si le mode de facturation est Frais de transport (màj autorisée), le montant à partir duquel la facture est mise à jour doit également être transféré. Par exemple, la facture a un montant de 100 EUR. Vous transférez ce montant pour facturation. Puis, le montant de la facture passe à 120 EUR. Le montant à transférer est alors de 20 EUR.

Montant facturé obligatoire

Si cette case est cochée, les frais de transport ne peuvent pas être modifiés. Si le mode de facturation est Tarifs clients, vous pouvez calculer le montant de la facture et cocher cette case pour vous assurer que le montant ne sera ni recalculé ni modifié manuellement. Cette case est désactivée et cochée si les frais de transport calculés pour la ligne d'ordre de commande client d'origine sont rendus obligatoires. Pour rendre cette ligne obligatoire, la case Montant du transport obligatoire est cochée dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Cette case à cocher est inaccessible si le mode de facturation est Frais de transport ou Frais de transport (màj autorisée).

Recalculer le montant facturé

Si cette case est cochée, le montant facturé doit être recalculé manuellement suite à des livraisons partielles ou excédentaires.

Si le mode de facturation est Tarifs clients, vous pouvez modifier manuellement ou recalculer le montant de la facture dans cette session.

Si le mode de facturation est Frais de transport ou Frais de transport (màj autorisée), les frais de transport des lignes d'expédition créées à partir de la ligne d'ordre de transport courante doivent être calculés ou modifiés.

Devise de facturation

taux de change de la devise

Type de taux de change

type de taux de change

Base du taux

taux fixe

Date du taux

Date d'application des taux de change utilisés pour les informations de facturation courantes.

Taux de change

taux de change de la devise

Facteur de conversion

facteur de conversion

Société

Société financière pour laquelle la facture est enregistrée.

Date butoir

Date à laquelle la facture est transférée vers Facturation pour la première fois.

Date de la facture

Date de saisie de la facture de frais de transport envoyée au tiers.

Journal

Type de transaction de la facture courante générée par Facturation.

Numéro de la facture

Numéro de la facture

Ecart de facturation

Si cette case est cochée, la différence entre le montant des frais de transport calculé et le montant de la facture du transporteur sera facturée au tiers. Cette case est cochée lorsque la différence entre la facture du transporteur et le montant des frais de transport calculé est égale ou supérieure au montant et/ou au pourcentage spécifié dans les champs Si le montant est supérieur à et Si supérieur à de la session Paramètres de facturation du transport (fmfri0100m000).

Date butoir (différence)

Date à laquelle la différence de facture est transférée vers Facturation pour la première fois.

Date de la facture (écart)

Date de saisie de la facture envoyée au tiers pour la différence entre les frais de transport estimés et les frais de transport de la facture du transporteur.

Journal (écart)

Type de transaction de la facture envoyée au tiers et facturant à celui-ci la différence entre les frais de transport calculés et les frais de transport dérivés de la facture du transporteur.

Numéro de la facture (du montant écart)

Numéro de facture de la facture indiquant l'écart entre les frais de transport transférés précédemment et les frais de transport réels mis à jour restant à régler par le tiers externe.

Lier à facture mensuelle

Si cette case est cochée, la facture adressée au tiers doit être liée à une facture mensuelle.

Conditions de règlement

Conditions de règlement qui s'appliquent au chargement ou à l'ordre de transport courant. La valeur par défaut de ce champ est issue des Conditions de règlement de l'ordre d'origine. Ceci s'applique aux factures internes uniquement.

Majoration pour retard de paiement

Majoration pour retard de paiement qui s'applique à l'ordre de transport courant. La valeur par défaut de ce champ est issue de l'ordre d'origine. Ceci s'applique aux factures internes uniquement.

Méthode de règlement

La méthode de règlement par défaut provient de l'ordre d'origine dont est dérivée la ligne d'ordre de transport courante. Ceci s'applique aux factures internes uniquement.

Type de ventes

Type de ventes Ceci permet d'utiliser différents comptes collectifs pour un seul tiers facturé.

Société logistique de l'entité de facturation

Société logistique du département qui envoie la facture.

Code Entité de fact.

Type d'entité du département qui envoie la facture.

Code Entité de fact.

Code d'identité du département qui envoie la facture.

Exonéré

Si cette case est cochée, la facture externe est exonérée de TVA.

Pays TVA

Pays dont la réglementation fiscale s'applique à la facture externe courante.

N° identification

code TVA

Code TVA

Code TVA de la ligne d'ordre de transport pour laquelle vous pouvez afficher et gérer les informations de facturation.

Remarque

Pour le code TVA spécifique, si la case TVA agrégée est cochée dans la session Code TVA par pays (tcmcs0136s000), le bouton Structure de composants TVA est activé.

Pays TVA

Pays dont la réglementation fiscale s'applique au tiers qui a reçu la facture externe courante.

Numéro d'identification du tiers

Code TVA du tiers.

Département/région TVA

Département ou région de TVA de votre propre organisation.

La valeur de ce champ est extraite de la session TVA et données d'enregistrement (tctax2150m000) .

Remarque

Ce champ est applicable si, dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000), ces paramètres sont spécifiés :

• Le champ Gestion étendue des enregistrements a la valeur Actif.
• La case Juridiction facultative au niveau département/région est cochée.

Dépt/région TVA tiers

Département ou région de TVA de votre tiers.

La valeur de ce champ est extraite de la session TVA et données d'enregistrement (tctax2150m000) .

Remarque

Ce champ est applicable si, dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000), ces paramètres sont spécifiés :

• Le champ Gestion étendue des enregistrements a la valeur Actif.
• La case Juridiction facultative au niveau département/région est cochée.

Données TVA et enregistrement complètes

Si cette case est cochée, les données complètes de TVA et d'enregistrement ont été spécifiées pour l'ordre d'origine.

Les données fiscales et d'enregistrement sont gérées dans la session TVA et données d'enregistrement (tctax2150m000). Pour gérer les données de TVA et d'enregistrement de l'ordre d'origine, la session TVA et données d'enregistrement (tctax2150m000) est lancée depuis le menu approprié.

Le traitement logistique de l'ordre est bloqué si les données de TVA et d'enregistrement sont incomplètes. La valeur du champ Etape proc. bloquée à TVA et donn. enreg. incompl. dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000) détermine dans quelle partie du processus l'exécution de l'ordre est bloquée.

Remarque

Ce champ est applicable si, dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000), ces paramètres sont spécifiés :

• Le champ Gestion étendue des enregistrements a la valeur Actif.
• La case Juridiction facultative au niveau département/région est cochée.

Motif d'exonération

Code Motif d'exonération des taxes pour la facture externe.

Certificat d'exonération

Certificat attestant un état d'exonération fiscale. Certaines entreprises sont exonérées de TVA dans la juridiction de certaines administrations fiscales. Ceci s'applique aux factures externes.