Satellites ligne facturable (cisli8112m000)

Informations sur le champ

Société source

Société source.

Type de source

Type du document source.

Type de commande/ordre

type de commande,

Ce champ peut prendre les valeurs ci-dessous.

• Ordre de maintenance sur article client
• Ordre PCS
• Commande fournisseur
• Rabais
• Commande client/Programme
• Appel service
• Ordre de service
• Ordre magasin

Origine ordre

Source des données de facturation.

Document source

Numéro du document source.

Ligne de commande

Numéro de ligne des données d'ordre ou de commande.

Séquence de facturation

Numéro de séquence de facturation attribué à la ligne facturable. Valeur par défaut. 1

Remarque

• La valeur ne peut être supérieure à 1 que pour une facture automatique associée à un programme.
• Pour les lignes facturables réparties suite à l'approbation d'une facture automatique partiellement rapprochée, une nouvelle séquence de facturable est créée pour la quantité et les montants rapprochés.

Type de données

Définit quels sont les détails affichés.

Ce champ peut prendre les valeurs suivantes :

• CDV
• Lignes composants
• Attache coût
• Notes livraison
• Répartition des fonds
• Facture liée
• Données facture TVA
• Données TVA uniquement

N° séquence

premier numéro disponible

Montant CDV

Elément de coût

élément de coût

Montant CDV

Montant des coûts des marchandises vendues exprimé en devise locale.

Type de coûts

Indique le type de coûts.

Valeurs autorisées

Main-d'oeuvre

Outillage

Déplacement

Sous-traitance

Help Desk

Autre

Ordre

Prestation

Matières

Transport

Facture devis

Location

Ligne de couverture

Code de la ligne de couverture.

Séquence de ressource réelle

Séquence de la ligne de ressources réelles.

Notes livraison

Note livraison

note de livraison

Coûts devis

Coûts engendrés pour le devis.

Manutention de composants

Expédition de composants

Expédition de la ligne de composants client à facturer.

Ligne d'expédition de composants

Ligne d'expédition de la ligne de composants client à facturer.

Réception composant

Réception de la ligne de composants client à facturer.

Ligne règlement composant

Ligne d'expédition de la ligne de composants client à facturer.

Article

Article à facturer.

Quantité livrée (en unité d'inventaire)

La quantité de marchandises à livrer dans l'unité de stock.

Unité de stock

unité de stock

Quantité livrée (en unité de commande)

La quantité de marchandises à livrer dans l'unité de d'ordre.

Unité d'ordre

Unité de la quantité commandée.

Facteur de conversion

Facteur utilisé pour convertir la quantité de l'unité de commande en quantité dans l'unité d'inventaire.

Date de livraison

date de livraison

Conditions de livraison

conditions de livraison

Point de transfert du titre de propriété

point de transfert du titre de propriété

Lot

lot

N° de série

numéro de série

Transfert

L'itinéraire utilisé pour expédier les marchandises.

Transporteur/Prestataire de services logistiques

transporteur

Texte

Texte de composants

Si cette case est cochée, le texte du composant existe.

Texte article

Si cette case est cochée, le texte de l'article existe.

Répartition rattachement

Projet

Code Projet.

Elément

élément

Activité

activité

Factures liées

Scénario relation

Le scénario qui s'applique à la facture associée.

Remarque

Vous pouvez attribuer la valeur Manuel à ce champ si la facture est liée manuellement. Sinon, la valeur est fixée par défaut.

Valeurs autorisées

Retour

Facture de remplacement

TVA sur facture séparée

Correction règlement échelonné

Manuel

Facture pro forma

Facture de douanes

Facture de consignation

Rabais

Sans objet

Intérêts de retard

Avoir

Note de débit

Réclamation client

Réclamation fournisseur

Règlement

Changement de prix

N° facture liée

La société financière, le journal et le numéro de document à l'origine de la facture associée.

Ligne facture liée

Numéro de ligne de la facture associée.

Montant facture liée

Montant de la facture associée.

devise facture

Facture d'origine

Si cette case est cochée, la facture associée est considérée comme la facture d'origine.

Remarque

• Cette case peut être cochée manuellement uniquement :
  • pour la facture manuellement liée ;
  • si la ligne de facture associée est remplie ;
  • Si le tiers facturé, le pays de TVA, le code TVA et la devise spécifiés pour la facture de ligne facturable sont les mêmes que ceux de la facture liée manuellement.
• Seule une facture associée peut être marquée comme facture d’origine.
• Si cette case est cochée, la ligne facturable est considérée comme une correction de la facture d'origine.
• Cette case ne peut être modifiée que pour la ligne facturable dont le Statut de la facture est défini sur En attente dans la session Lignes facturables (cisli8110m000).

Données TVA uniquement (TVA multiple)

N° séquence

Numéro de séquence de ligne généré.

Montant de TVA

Montant de la TVA dans la devise de facturation.

Données facture TVA

Détails TVA

Pays TVA

pays TVA

Code TVA

code TVA

Code Motif

code Motif

Taux de change

Taux de change facture TVA

Devise TVA

Devise à utiliser.

Valeur par défaut

• La devise de la facture de TVA utilisée précédemment pour le même numéro d'ordre ou contrat.
• Devise locale de la société financière.

Type taux change

Vous pouvez effectuez l'une des opérations suivantes :

• Indiquer le type de taux de change et la date du taux, auquel cas le taux de change sera extrait du tableau Taux de change.
• Saisir manuellement le taux dans le champ Taux devise TVA.

Date taux

Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture.

Déterminant taux

base du taux

Taux devise TVA

Si vous ne précisez pas le type de taux de change et la date du taux, saisissez le taux entre la devise de la facture nette et la devise de la TVA.

Le taux calculé.

Taux de change devise société

Date taux

La date du taux dans la devise société.

Déterminant taux

base du taux

Montants

Devise facture nette

Valeur d'écriture

Indiquez le montant de TVA de base dans la devise de TVA. Ce montant servira à calculer le montant de la TVA pendant la facturation.

Devise facture TVA

Montant taxable

Le montant net de la commande ou le montant net de la facture dans la devise société.

Devise société

Le montant net de la commande ou le montant net de la facture dans la devise société.