Lignes facturables pro forma (cisli8110m200)

Informations sur le champ

Société source

Société source.

Description

Description ou nom du code.

Type de source

Type du document source.

Document source

Numéro du document source.

Ligne de commande

Numéro de ligne des données d'ordre ou de commande.

Référence de commande

Informations supplémentaires relatives à la commande.

Les informations à enregistrer dépendent du type de source :

Type de source	Référence de commande
Contrat	Ligne contrat
Projet	Tiers acheteur
Commande client	Expédition
Rabais	Relation rabais
Ordre magasin	Expédition

Type de facture

Type de facture.

Remarque

Un seul type de facture pro forma ou de lignes facturables s'affiche à un moment donné.

Valeurs autorisées

Facture standard

Facture proforma

Facture de douanes

Facture de consignation

Non applicable

Statut de la facture

En attente

Sans objet

Annulé

Confirmé

Prêt à soumettre

En attente d'approbation

Prêt à imprimer

Soumis à système externe

Refusé par système externe

Approuvé par système externe

Imprimé

Imputé

Valeur par défaut

En attente

Séquence de facturation

Numéro de séquence de facturation affecté à la ligne facturable pro forma. Valeur par défaut. 1

Remarque

Les lignes facturables pro forma ne peuvent pas être rapprochées avec des factures automatiques reçues. Ainsi, seule la valeur par défaut est applicable pour les lignes facturables pro forma.

Classification de TVA

Classification de TVA de la ligne de facture pro forma.

Pays TVA

Pays TVA.

Code TVA

Code TVA.

Pays de TVA du tiers

Pays dans lequel le tiers doit régler la TVA.

Certificat d'exonération

Numéro du certificat d'exonération de TVA.

Code Motif d'exonération

Code Motif

Date commande

Date et heure de création de l'ordre.

Date d'approbation

Date à laquelle le client a approuvé l'expédition. Cette fonctionnalité est applicable uniquement lorsque le concept Approbation client est activé dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Date de livraison

Date de livraison.

Commercial

Commercial associé à la facture pro forma.

Secteur d'activité

Secteur d'activité du tiers.

Zone

Zone du tiers.

Transporteur/Prestataire de services logistiques

Transporteur.

Conditions de livraison

Conditions de livraison.

Point de transfert du titre

Point de transfert du titre de propriété.

Projet

Code Projet.

Article

Article à facturer.

Code Article client

Le code Article utilisé par le client sur la ligne facturable.

Variante produit

Variante produit.

Modification

Modification d'une pièce fabriquée avec gestion des révisions.

Quantité commandée

Quantité commandée totale.

Unité d'ordre

Unité de la quantité commandée.

Facteur conversion unité de cmde

Facteur de conversion appliqué à l'unité de commande.

Quantité livrée

Quantité totale d'articles livrés, exprimée en unité de stock de l'article.

Unité de livraison

Unité dans laquelle la quantité est exprimée.

Facteur de conversion unité de livraison

Facteur de conversion appliqué à l'unité de livraison.

Prix

Prix de commande de l'article.

Unité de prix

Unité utilisée pour le prix de la commande.

Facteur de conversion unité de prix

Facteur de conversion appliqué au prix unitaire.

Poids

S'il existe une note de livraison, il s'agit du poids du chargement tel qu'il est indiqué sur cette note. Sinon, il s'agit du poids de l'expédition.

Unité de poids

Unité de poids du chargement tel qu'elle est indiquée sur la note de livraison. Sinon, il s'agit de l'unité de poids de l'expédition.

Type de frais

Type de livraison couverte par la ligne facturable.

Si la ligne facturable concerne autre chose que des marchandises, des services ou des coûts, sélectionnez Sans objet.

Montant en devise locale

Le montant facturé exprimé dans la devise locale.

Montant de TVA

Montant TVA de la ligne de facture exprimé en devise de facturation.

Montant de majoration pour retard de paiement

Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise de facturation.

Montant remise sur commande

Montant total de remise pour la ligne de commande.

Montant escompte ligne

Montant total de remise applicable à la ligne facturable.

Valeur douanière

Valeur totale de tous les articles dans votre expédition, qui détermine le montant de droit de douane et autres taxes.

Description détaillée

Description de la ligne de facture.

Première référence

Texte utilisé pour identifier la ligne facturable.

Deuxième référence

Texte supplémentaire utilisé pour identifier la ligne facturable.

Réf. préparation

Champ technique utilisé pour combiner plusieurs lignes.

Code Expédition

Code de l'expédition.

Ligne d'expédition

Code de la ligne d'expédition.

Sté de l'objet de gestion

Société financière de l'objet de gestion.

Nom objet de gestion

Nom de l'objet de gestion.

Code Objet de gestion

Code Objet de gestion.

Référence objet de gestion

Référence de l'objet de gestion.

Guid objet de gestion

Code interne généré de l'objet de gestion.

Ligne de facture d'origine

Numéro de ligne de la facture d'origine.

Date d'exigibilité de la facture d'origine

Date d'échéance de la facture originale.

Compte général

Compte général pour l'imputation du crédit.

Journal Intrastat pour ventes manuelles

Si cette case est cochée, Les données Intrastat sont journalisées pour les factures manuelles.

Informations statistiques complémentaires

Informations Intrastat supplémentaires.

Programme

Programme.

Elément

Elément.

Activité

Activité.

Avenant

Complément.

Main-d'oeuvre

Tâche couverte par la ligne facturable pro forma.

Equipement

Code Equipement.

Sous-traitance

Travail sous-traité couvert par la ligne facturable pro forma.

Coût divers

Coûts divers couverts par la ligne facturable pro forma.

Frais généraux

Coûts indirects couverts par la ligne facturable pro forma.

Livrable

Livrables de contrat.

Programme

Programme de livraison.

Code Revenu

Code Revenu.

Numéro séquence revenu

Numéro de séquence.

Ligne projet

Numéro de ligne du projet.

Avances applicables

Si cette case est cochée, les avances fournisseurs s'appliquent.

Tiers facturé

Code du tiers facturé.

N° retenue garantie

Numéro de retenue de garantie.

Pourcentage retenue de garantie

Montant de retenue de garantie exprimé en pourcentage.

Montant retenue garantie

Montant de la retenue de garantie.

Dernier règlement échelonné

Si cette case est cochée, le règlement est le dernier règlement échelonné.

N° règlt échelonné

Numéro de règlement échelonné.

Durée

Nombre d'unités de temps.

Unité de temps

unité de temps

Nombre de points

Nombre total de points actuellement facturé pour le règlement échelonné.

Pourcentage

Pourcentage de TVA qui s'applique à la ligne de facturation.

Montant bloqué

Montant à transférer vers le premier compte bloqué géré dans Gestion de la trésorerie .

Le montant de base utilisé pour calculer le montant de la part de rémunération :

montant de base = (prix * quantité) - montant d'escompte - montant de retenue de garantie

Le montant de la part de rémunération est calculé selon la formule suivante :

montant de la part de garantie = montant de base * part de rémunération du montant du contrat

Le montant bloqué est calculé selon la formule suivante :

montant bloqué = montant de la part de rémunération * pourcentage du compte salaires bloqué

Description

Description ou nom du code.

Montant part rémunération

Pourcentage du montant total du contrat conclu avec le principal fournisseur, correspondant à la part de rémunération.

Le montant à transférer dans le premier compte bloqué est calculé à l'aide de ce pourcentage. Ce montant est transféré vers le premier compte bloqué géré dans le module Gestion de la trésorerie .

Remarque

La valeur affichée ici provient de Projet .

Montant total du projet en devise de facturation

Montant de la facture pro forma.

Date progression

Date d'enregistrement pour l'écart de prévision de revenus.

Date d'enregistrement

Date d'enregistrement de l'écriture de coût.

Type de commande client

Type de commande client.

Facturation par règlement échelonné

Si cette case est cochée, la facturation est échelonnée.

Ligne échelonnement origine

Ligne de règlement échelonné originale.

EDI ou imprimer la facture

Indique si la facture est envoyée par échange de données informatisé (EDI) ou imprimée.

Scénario de facturation

Scénario de facturation associé au type de source dans la session Journaux de facturation (cisli0101m000).

Numéro de facture

Société financière dans laquelle la facture pro forma existe.

Manutention de kits

Si cette case est cochée, une commande de kit est applicable.

Magasin

Magasin qui réceptionne les marchandises livrées.

Point de livraison

Code du point de livraison.

N° de groupe

Pour une commande client, ce numéro renvoie au groupe de commandes clients.

Pour une facture interne, ce numéro renvoie au groupe d'ordres magasin.

N° de bon de livraison

Bon de livraison.

Bon de livraison externe

Numéro d'un bon de livraison externe.

Code Relations fact. auto. rapprochées

Code Relations de factures automatiques rapprochées.

Statut de la relation de rapprochement de factures automatiques

Statut de la relation de la facture automatique.

L'une des options suivantes :

• Rapproché
• Rejeté
• Approuvé
• Traité

Différence montant facturé

Les lignes facturables pro forma ne sont jamais rapprochées avec les factures automatiques reçues. Ceci n'est donc pas applicable pour les factures pro forma.

Type de service

Type de service.

En-tête groupe d'installation

Groupe d'installation de l'en-tête.

Groupe d'installation détaillé

Groupe d'installation détaillé.

Contrat de service

Le code du contrat de service.

Réclamation de garantie

Si cette case est cochée, LN inclut le numéro de réclamation dans les données de la facture avec les autres données de l'ordre de service.

Réclamation

Le numéro de réclamation. La valeur est fixée par défaut à partir du module Service .

N° de série

Numéro de série.

Type de mesure

Le code du type de mesure.

Valeur mesurée

L'article de valeur de mesure.

Heure de début réelle

Date et heure auxquelles le technicien de maintenance commence l'activité attribuée.

Heure de fin réelle

Date et heure auxquelles le technicien de maintenance termine l'activité attribuée.

Distance de déplacement

Coût des déplacements (en fonction de la distance) du centre de service au site.

Remarque

Le champ figure dans les données des factures, avec d'autres données concernant les ordres de service, lorsque :

• Dans la session Factures (cisli3105m000), Type d'ordre de service est défini sur Ordre de service ou Appel service.
• la case Consolidation des coûts de déplacement est sélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Temps de déplacement

Coût des déplacements (en fonction du temps) du centre de service au site.

Remarque

Le champ figure dans les données des factures, avec d'autres données concernant les ordres de service, lorsque :

• Dans la session Factures (cisli3105m000), Type d'ordre de service est défini sur Ordre de service ou Appel service.
• la case Consolidation des coûts de déplacement est sélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Tâche de service

Tâche couverte par la ligne facturable pro forma.

Imprimer sur la facture

Si cette case est cochée, la ligne de facture pro forma est imprimée.

TVA selon

Pour les transactions de Service , ce champ contient le type de livraison auquel la facture s'applique.

Activité de référence

Activité de référence.

Gamme principale

Gamme principale.

Option gamme

option gamme

Date début règlement échelonné

Date de début de la période de règlement échelonné.

Date fin règlement échelonné

Date et heure de fin de règlement échelonné.

Type de document

Type de document.

Valeurs autorisées

• Facture client
• Avance client

Date majoration pour retard règlement

Date de la majoration pour retard de règlement applicable à la facture.

Date de la remise facture

Date de la remise de la première facture.

Date de la remise facture

Date de la remise de la deuxième facture.

Date de la remise facture

Date de la remise de la troisième facture.

Remise facture en devise de facturation

Montant de remise applicable à la première facture.

Remise facture en devise de facturation

Montant de remise applicable à la deuxième facture.

Remise facture en devise de facturation

Montant de remise applicable à la troisième facture.

Analyste crédit

Analyste du crédit.

Code Versement

Code de l'avis de versement.

N° série versement

Numéro de séquence de l'avis de versement.

Numéro de programme d'origine

Numéro d'échéancier d'origine.

Montant de base

Montant de commande client sur lequel s'applique le rabais.

Montant fixe

Si le rabais consiste en un montant fixe, celui-ci est précisé dans ce champ.

Pourcentage rabais

Pourcentage à payer à un tiers acheteur à titre de remise pour clore une commande.

Cycle de facturation

Code du cycle de facturation.

Remarque

• Cette valeur est fixée par défaut à partir de la session Tiers facturés (tccom4512m000). Cependant, vous pouvez modifier la valeur en fonction de l'autorisation, et lorsque le Statut de la facture de la ligne facturable est défini sur En attente.
• Lorsque cette valeur est modifiée, la Date d'arrêté des comptes doit être réévaluée.
• Ceci n'est pas applicable dans le cas d'une facture douanière.

Description

Description ou nom du code.

Pourcentage supplémentaire

Si le rabais comprend un pourcentage supplémentaire, celui-ci s'affiche ici.

Scénario de commande intersociétés

Scénario d'échange commercial intersociétés.

Draft Guid

Code interne généré.

Texte en-tête

Texte ou commentaire descriptif associé à l'en-tête.

Texte en-tête suppl.

Texte supplémentaire associé à l'en-tête.

Texte ligne

Texte associé à la ligne facturable.

Texte détaillé

Texte détaillé associé à la ligne facturable.

Texte pied de page

Texte ou commentaire descriptif associé au pied de page.

Texte solution

Texte associé à une solution.

Texte article de service

Texte associé à un article de service.

Lot de facturation

Lot de facturation.

Lot de facturation

Lot de facturation auquel la facture appartient.

Note livraison

Note de livraison.

Date de livraison d'origine

Date à laquelle les marchandises sont livrées.

N° de document règlement facture

Si la facture a déjà été réglée en totalité ou en partie, ce champ contient le journal du règlement client pour lequel les intérêts de retard ont été générés.

N° de document

Si la facture a déjà été réglée, en totalité ou en partie, ce champ contient le numéro de document du règlement client pour lequel les intérêts de retard ont été générés.

Numéro de ligne

Numéro de ligne du règlement.

Date de règlement de la facture

Si la facture a déjà été réglée, en totalité ou en partie, date de réception du paiement.

Montant du règlement facture

Si la facture a déjà été réglée, en totalité ou en partie, montant du paiement reçu en devise de facturation.

Nombre de jours d'intérêts

Nombre de jours pris en compte pour le calcul des intérêts.

Taux d'intérêt

Pourcentage utilisé pour calculer l'intérêt.

Dimensions en-tête

Code de dimension en-tête.

Immobilisation

Référence.

Code Compte général

Code Compte général.

Dimensions

dimensions.

N° de commande client

Numéro de facture utilisé par le client.

Ligne de commande client

Numéro de ligne de commande utilisé par le client.

Séquence commande client

Numéro de séquence de commande utilisé par le client.

Expédition

référence expédition

Type de charge

Type de charge pour la facture pro forma.

Valeurs autorisées

Honoraires fixes

Un montant fixe que le fournisseur vous a fourni.

Prime de récompense

Un pourcentage que le fournisseur vous fournit, par exemple pour livrer à temps.

Prime d'encouragement

Un pourcentage que le fournisseur vous fournit, par exemple pour une première commande.

Pénalité

Un pourcentage que vous devez payer à votre fournisseur, par exemple en cas de livraison en retard ou de dépassement de coût.

Nom objet de gestion

Nom de l'objet de gestion.

Code Objet de gestion

Code Objet de gestion.

Référence objet de gestion

Référence de l'objet de gestion.

Guid objet de gestion

Code interne généré de l'objet de gestion.

Tiers acheteur

Code du tiers acheteur.

Quantité livrée d'origine

Quantité livrée d'origine.

Article sérialisé (maintenance)

Article sérialisé.

N° d'outil

Numéro d'outil.

Montant du coût prévu

Coûts budgétés.

Lot

Numéro de lot.

N° de série

numéro de série

Date d'arrêté des comptes

Date d'arrêté de la ligne de facture pour la préparation des factures.

Nom objet de gestion

Nom de l'objet de gestion.

Facture client

Numéro de facture utilisé par le client.

Objet de gestion de remplacement

Objet de gestion alternatif.

Votre n° identification

Numéro de TVA de la société propre.

N° d'identification du tiers

Numéro de TVA du tiers facturant.

Compte bancaire

Code du compte bancaire.

Montant de la facture

Montant de ligne exprimé en devise de facturation.

Code IBAN

Code du numéro de compte bancaire international.

Tx de change

Taux de change.

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Devise de facturation

Devise.

Réf. technique

Code Projet.

Description

Description ou nom du code.

Description

Description ou nom du code.

Type d'ordre

Type de commande créée pour la ligne facturable.

Valeurs autorisées

Ordre de fabrication

Ordres de fabrication - Présentation fonctionnelle

Sans objet

Non utilisé dans le contexte actuel.

Prévision

prévision

Réservation CTP

engagement sur livraison

Devis

devis

Contrat d'achat

contrat d’achat

Contrat de vente

contrat de vente

Ordre magasin

ordre magasin

Ordre de service

ordre de service

Commande fournisseur PRP

Ordre magasin PRP

Commande fournisseur

commande fournisseur

Ordre d'assemblage magasin

Ordres d'assemblage magasin

Transfert magasin

transfert magasin

Lot de production

Commande client

commande client

Ordre de distribution planifié

ordre de distribution planifié

Demande de pièce

Ordre de fabrication (manuel)

Ordres de fabrication - Présentation fonctionnelle

Commande fournisseur (manuelle)

commande fournisseur

Commande client (manuelle)

commande client

Ordre de service (manuel)

ordre de service

Transfert magasin (manuel)

transfert magasin

Ordre de maintenance externe

ordre de maintenance sur article client

Ordre de maintenance

ordre de maintenance

Ordre de maintenance externe (manuel)

ordre de maintenance sur article client

Ordre de fabrication planifié

ordre de fabrication planifié

Appel d'offres

appel d'offres (RFQ)

Prévision programme de vente

Ordre de maintenance (manuel)

ordre de maintenance

Fret/transport

ordre de transport

Stock

Stock de sécurité

stock de sécurité

Ordre d'assemblage (manuel)

Demande d'achat

demande d’achat

Plan de production

Planification de la fabrication sur mesure dans Planification d'entreprise

Commande fournisseur planifiée

commande fournisseur planifiée

Plan d'achat

plan d'achat

Ordre d'inventaire

ordre d'inventaire tournant

Ordre de correction

ordre d'ajustement

Ordre de réévaluation

réévaluation

Programme de fabrication

programme de fabrication

Kanban

Projet

Projet (manuel)

Programme d'achat

programme d’achat

Transfert magasin (distribution)

ordre de transfert

Commande intersociétés

Ordre de sous-traitance planifié

Calendrier de sous-traitance

Projet PCS

Ordre de modification de réservation

ordre de modification de réservation

Programme de vente

programme de vente

Demande changement de propriété de stock

demande de changement de propriété de stock

Approvisionnement prévu

Approvisionnement confirmé

Prévision issue du client

Prévision destinée au fournisseur

Transfert tiers vendeur (achat)

Proposition commande fournisseur

proposition de commande fournisseur

Transfert tiers vendeur (échéancier)

Transfert tiers acheteur (vente)

Transfert tiers acheteur (échéancier)

Transfert tiers acheteur (WH - manuel)

Transfert tiers acheteur (manuel)

Ordre d'assemblage

Transfert tiers acheteur (WH - distrib.)

Transfert rattach. de coût planifié

Transfert de rattachement de coût

Contrat de projet

Réclamation client

Réclamation fournisseur

Service d'activités planifiées

activités planifiées

Stock en quarantaine

stock en quarantaine

Type ligne de facture

Type de la ligne de facture.

Remarque

Un seul type de facture pro forma ou de lignes facturables s'affiche à un moment donné.

Valeurs autorisées

Demande avance client

Matière

Sans objet

Main-d'oeuvre

Equipement

Outillage

Déplacement

Ordre sous-traitance

Assistance

Fret/transport

Intérêts

Transfert des en-cours

Règlement échelonné

Triangulaire

Retenue de garantie

Coûts suppl. règl. échelonné

Paiement à réception

Autre

Ordre magasin

Echéanciers

Facturation rétroactive

Avoir

Régie

Note de débit

Ordre de transport

Livraison directe

Lignes de rabais

Ordre PCS

Dépenses

Achat triangulaire

Avenant

Livraison de contrat

Location

Taux unitaire

Activité

Demande de paiement progressif

Avancement

Frais et pénalités

Facture d'avance

Demande d'avance fournisseur

Ventes manuelles

Commande client

Règlement échelonné du contrat

Non facturable

Département

Le département auquel la ligne facturable est associée.

Description

Description ou nom du code.

Département financier

S'il est différent du service des ventes, le département financier.

Nom objet de gestion

objet de gestion

Tiers destinataire

tiers destinataire

Description

Description ou nom du code.

Types de dimensions

Description ou nom du code.

Tiers payeur

Tiers payeur de la facture.

Description

Description ou nom du code.

Tiers payeur d'origine

Si la facture est affacturée avec garantie, ce champ contient le tiers payeur associé au tiers facturé.

Description

Description ou nom du code.

Types de dimensions

Description ou nom du code.

Description

Description ou nom du code.

Adresse d'acceptation de la commande

Emplacement où sont acceptées les marchandises.

Nom

Description ou nom du code.

Adresse emplacement

Code d'adresse du lieu où l'activité associée à l'ordre de service doit être exécutée.

Contact du tiers facturé

Le contact pour le tiers facturé.

Description

Description ou nom du code.

Date d'attribution du contrat

Date à laquelle la ligne de contrat a été octroyée.

Adresse expéditeur

Adresse d'expédition des marchandises.

Adresse acheteur

Adresse du tiers acheteur.

Employé facturable

Code de l'employé.

Adresse destinataire

Adresse du destinataire des marchandises.

En-tête commande client

numéro de commande client

Référence contrat client

référence contrat client

Date facture client

Date de facture utilisée par le client.

Adresse facturation

Adresse à laquelle la facture est envoyée.

Il s'agit de l'adresse du tiers facturé, ou de l'adresse de votre société.

Elément de revenu

Elément de coût du revenu généré.

Description

Description ou nom du code.

Elément de coût Projet

Elément de coût du projet.

Description

Description ou nom du code.

Méthode de remise

méthode de remise

Adresse payeur

Adresse du tiers payeur.

Pourcentage de la remise

taux d'escompte

Montant de la remise

montant d'escompte

Mode de facturation

Méthode de facturation.

Présentation de la facture

Présentation de facture configurée dans la session Présentations de factures (cisli1150m000).

Description

Description ou nom du code.

Description

Description ou nom du code.

Présentation XML

Présentation XML configurée dans la session Présentations XML factures (cisli1151m000).

Description

Description ou nom du code.

Date d'exigibilité

Date d'échéance de la facture pro forma.

Code

Code de l'avis de versement.

Conditions de règlement

Conditions de règlement.

Méthode règlement

Méthode de règlement.

Majoration pour retard de règlement

Majoration pour retard de règlement.

Méth. envoi facture

Méthode d'envoi de la facture.

Type de vente

Type de vente associé à la facture.

Champ supplémentaire

Champ d'informations supplémentaires.

Code Motif

code Motif

Type de facturation pro forma

Code du Type de facturation proforma spécifié dans la session Types de facturation proforma (tcmcs0167m000).

Champ supplémentaire

Champ d'informations supplémentaires.

Code Cpte bancaire

Code du compte bancaire.

Facturation mensuelle

Si cette case est cochée, LN inclut la facture dans une facture mensuelle.

Si la case Envoi facture mensuelle de la session Tiers facturé (tccom4112s000) est cochée, cette case est cochée par défaut.

Cession de l'immobilisation

Si cette case est cochée, la facture est liée à la cession d'une immobilisation.

Transaction ABC

Si cette case est cochée, la facture s'applique au commerce de type Livraison directe ou Livraison de matières externe (vente).

Facturation automatique

Si cette case est cochée,la facturation automatique s'applique.

Réception de facture

Si cette case est cochée, les factures pro forma automatiques sont reçues par voie électronique et leurs données sont automatiquement entrées dans les tables des factures automatiques.

Avis de réception de règlement

Si cette case est cochée, l'avis de règlement est reçu par voie électronique.

Type de taux de change

Type de taux de change applicable à la facture pro forma.

Taux/facteur de conversion

Taux de change.

Facteur de conversion devise

Taux de change de la devise.

Date taux

Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture pro forma.

Base du taux

Taux de change utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.

Exonéré

Si cette case est cochée, l'écriture logistique est exonérée de TVA.