Lignes facturables (cisli8110m000)

Société source.

Type du document source.

Numéro du document source.

Numéro de ligne des données d'ordre ou de commande.

Informations supplémentaires relatives à la commande.

Les informations enregistrées dépendent du type de source :


Type de source	Référence de commande
Contrat	Ligne contrat
Projet	Tiers acheteur
Commande client	Expédition
Rabais	Relation rabais
Ordre magasin	Expédition

En attente
Sans objet
Annulé
Confirmé
Prêt à soumettre
En attente d'approbation
Prêt à imprimer
Soumis à système externe
Refusé par système externe
Approuvé par système externe
Imprimé
Imputé

Valeur par défaut

En attente

Statut applicable si l'objet de gestion nécessite une autorisation d'approbation à l'aide de ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification nécessitant une autorisation, une version extraite est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne sont effectives qu'après avoir été approuvées/enregistrées. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

Les objets extraits et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
Dans le menu approprié de cette session, sélectionnez Workflow et exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Brouillon: L'objet est extrait. Il peut être modifié et enregistré plusieurs fois jusqu'à ce que l'utilisateur soumette les modifications.
En attente: Toute modification apportée à l'objet est soumise. L'objet est en attente d'approbation. Les données de l'objet ne peuvent pas être modifiées.
Rappel requis: L'objet a déjà été soumis, mais il est rappelé par l'utilisateur. L'approbation n'aura plus lieu. Si le rappel est accepté, le statut de l'objet devient Brouillon (révision). Si le rappel est rejeté, le statut de l'objet devient En attente.
Brouillon (révision): L'objet a été rappelé après sa soumission et le rappel est accepté. L'objet peut être modifié et sauvegardé plusieurs fois jusqu'à ce que l'utilisateur soumette les modifications.
Rejeté: Les modifications apportées à l'objet sont rejetées. L'utilisateur peut apporter des modifications à l'objet et soumettre à nouveau ces modifications, ou rejeter toutes les modifications.
Approbation reçue: Les modifications apportées à l'objet sont approuvées. L'objet sera automatiquement enregistré. Si l'archivage échoue, le statut reste le suivant Approbation reçue. Un administrateur doit décider ce qu'il convient de faire de l'objet.
Approuvé: Les modifications apportées à l'objet sont approuvées et l'objet est archivé.
Non applicable: L'objet est archivé. Au lieu d'un statut d'objet, c'est un statut d'approbation qui s'applique.

Remarque

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de ION Workflow pour les objets de gestion dans LN, reportez-vous au guide LNIntegration Guide for Infor ION Workflows and Monitors.

Numéro de séquence de facturation attribué à la ligne facturable. Valeur par défaut. 1

Remarque

La valeur ne peut être supérieure à 1 que pour une facture automatique associée à un programme.
Pour les lignes facturables réparties suite à l'approbation d'une facture automatique partiellement rapprochée, une nouvelle séquence de facturable est créée pour la quantité et les montants rapprochés.

Si cette case est cochée, des textes existent.

Référence

Département: Département auquel la ligne facturable est associée.
Département financier: S'il est différent du service des ventes, le département financier.
Commercial: Représentant commercial responsable de la vente à l'origine de la facture.
Secteur d'activité: Secteur d'activité du tiers.
Zone: Zone du tiers.
Première référence: Texte utilisé pour identifier la ligne facturable.
Deuxième référence: Texte supplémentaire utilisé pour identifier la ligne facturable.
Réf. préparation: Champ technique utilisé pour combiner plusieurs lignes.

Conditions

Conditions de livraison

conditions de livraison

Point de transfert du titre

point de transfert du titre de propriété

Lien à facture mensuelle

Si cette case est cochée, LN inclut la facture dans une facture mensuelle.

Si la case Envoi facture mensuelle de la session Tiers facturé (tccom4112s000) est cochée, cette case est cochée par défaut.

Facturation automatique

Si cette case est cochée,la facturation automatique s'applique.

Relations

Tiers acheteur: tiers acheteur
Tiers destinataire: tiers destinataire
Tiers facturé: tiers facturé
Tiers payeur: Tiers payeur de la facture.

Détails adresse

Adresse expéditeur

Adresse d'expédition des marchandises.

Adresse acheteur

Adresse du tiers acheteur.

Adresse destinataire

Adresse du destinataire des marchandises.

Adresse de facturation

Adresse à laquelle la facture est envoyée.

Il s'agit de l'adresse du tiers facturé, ou de l'adresse de votre société.

Adresse payeur

Adresse du tiers payeur.

Ordre

Date commande

Date et heure de saisie de la commande.

Type de frais

Type de livraison couverte par la ligne facturable.

Si la ligne facturable concerne autre chose que des marchandises, des services ou des coûts, sélectionnez Sans objet.

Projet

Code Projet.

Lot

lot

N° de série

numéro de série

Code Article client

Code d'article utilisé par le client sur la ligne facturable.

Quantité commandée

Quantité commandée totale.

Unité d'ordre

Unité de la quantité commandée.

Prix

Prix de commande de l'article.

Unité de prix

Unité utilisée pour le prix de la commande.

Montant de la facture

Montant de ligne exprimé en devise de facturation.

Montant net ligne

Montant net de la ligne de facture spécifiée sur la ligne facturable. Ce champ est calculé à l'aide de la formule suivante : montant.net.ligne = (montant.net.ligne.source - montant.net.remise.ligne - montant.net.remise.ordre - écart.montant.facturé - montant.retenue)

Devise de facturation

devise facture

Scénario de commande intersociétés

scénario d'échange commercial intersociétés

Livraison

Date de livraison: date de livraison
Magasin: Magasin qui réceptionne les marchandises livrées.
Point de livraison: point de livraison
Code Expédition: expédition
Ligne d'expédition: Ligne d'expédition de la facture automatique.
N° de bon de livraison: bon de livraison
Quantité livrée: Quantité totale d'articles livrés, exprimée en unité de stock de l'article.
Unité de livraison: Unité dans laquelle la quantité est exprimée.
Poids: Poids du chargement tel qu'il est indiqué sur la note de livraison. La valeur de ce champ n'est renseignée que si une note de livraison est présente.
Unité de poids: Unité de poids du chargement tel qu'elle est indiquée sur la note de livraison. Sinon, il s'agit de l'unité de poids de l'expédition.
Note livraison: note de livraison
Transporteur/Prestataire de services logistiques: transporteur

Détails objet de gestion

Nom objet de gestion: objet de gestion
Code Objet de gestion: code Objet de gestion
Référence objet de gestion: référence objet de gestion
Guid objet de gestion: Code interne généré de l'objet de gestion.

Autres détails objet de gestion

Nom objet de gestion: objet de gestion
Code Objet de gestion: code Objet de gestion
Référence objet de gestion: référence objet de gestion

Données de facturation

Numéro de facture

Société financière dans laquelle la facture est enregistrée.

Journal

Journal et série utilisés pour générer les numéros de document pour les factures.

La catégorie d'écriture doit être Factures clients.

LN génère ces numéros de factures lorsque vous imprimez les factures d'origine. Jusqu'à ce moment, les données de facturation sont identifiées dans Facturation par un numéro de séquence temporaire.

Numéro de facture client

Numéro de la facture client.

Type d'ordre

Type de commande créée pour la ligne facturable.

Valeurs autorisées

Ordre de fabrication: Ordres de fabrication - Présentation fonctionnelle
Sans objet: Non utilisé dans le contexte actuel.
Prévision: prévision
Réservation CTP: engagement sur livraison
Devis: devis
Contrat d'achat: contrat d’achat
Contrat de vente: contrat de vente
Ordre magasin: ordre magasin
Ordre de service: ordre de service
Commande fournisseur PRP
Ordre magasin PRP
Commande fournisseur: commande fournisseur
Ordre d'assemblage magasin: Ordres d'assemblage magasin
Transfert magasin: transfert magasin
Lot de production
Commande client: commande client
Ordre de distribution planifié: ordre de distribution planifié
Demande de pièce
Ordre de fabrication (manuel): Ordres de fabrication - Présentation fonctionnelle
Commande fournisseur (manuelle): commande fournisseur
Commande client (manuelle): commande client
Ordre de service (manuel): ordre de service
Transfert magasin (manuel): transfert magasin
Ordre de maintenance externe: ordre de maintenance sur article client
Ordre de maintenance: ordre de maintenance
Ordre de maintenance externe (manuel): ordre de maintenance sur article client
Ordre de fabrication planifié: ordre de fabrication planifié
Appel d'offres: appel d'offres (RFQ)
Prévision programme de vente
Ordre de maintenance (manuel): ordre de maintenance
Fret/transport: ordre de transport
Stock
Stock de sécurité: stock de sécurité
Ordre d'assemblage (manuel)
Demande d'achat: demande d’achat
Plan de production: Planification de la fabrication sur mesure dans Planification d'entreprise
Commande fournisseur planifiée: commande fournisseur planifiée
Plan d'achat: plan d'achat
Ordre d'inventaire: ordre d'inventaire tournant
Ordre de correction: ordre d'ajustement
Ordre de réévaluation: réévaluation
Programme de fabrication: programme de fabrication
Kanban
Projet
Projet (manuel)
Programme d'achat: programme d’achat
Transfert magasin (distribution): ordre de transfert
Commande intersociétés
Ordre de sous-traitance planifié
Calendrier de sous-traitance
Projet PCS
Ordre de modification de réservation: ordre de modification de réservation
Programme de vente: programme de vente
Demande changement de propriété de stock: demande de changement de propriété de stock
Approvisionnement prévu
Approvisionnement confirmé
Prévision issue du client
Prévision destinée au fournisseur
Transfert tiers vendeur (achat)
Proposition commande fournisseur: proposition de commande fournisseur
Transfert tiers vendeur (échéancier)
Transfert tiers acheteur (vente)
Transfert tiers acheteur (échéancier)
Transfert tiers acheteur (WH - manuel)
Transfert tiers acheteur (manuel)
Ordre d'assemblage
Transfert tiers acheteur (WH - distrib.)
Transfert rattach. de coût planifié
Transfert de rattachement de coût
Contrat de projet
Réclamation client
Réclamation fournisseur
Service d'activités planifiées: activités planifiées
Stock en quarantaine: stock en quarantaine

Type ligne de facture

type de facture

Valeurs autorisées

Demande avance client
Matière
Sans objet
Main-d'oeuvre
Equipement
Outillage
Déplacement
Ordre sous-traitance
Assistance
Fret/transport
Intérêts
Transfert des en-cours
Règlement échelonné
Triangulaire
Retenue de garantie
Coûts suppl. règl. échelonné
Paiement à réception
Autre
Ordre magasin
Echéanciers
Facturation rétroactive
Avoir
Régie
Note de débit
Ordre de transport
Livraison directe
Lignes de rabais
Ordre PCS
Dépenses
Achat triangulaire
Avenant
Livraison de contrat
Location
Taux unitaire
Activité
Demande de paiement progressif
Avancement
Frais et pénalités
Facture d'avance
Demande d'avance fournisseur
Ventes manuelles
Commande client
Règlement échelonné du contrat
Non facturable

Remarque

Vous pouvez utiliser les demandes de règlement progressif pour le paiement à l'aide d'autres factures, comme les règlements échelonnés.
Vous pouvez traiter une seule demande de règlement progressif pour une facture.
Les demandes de règlement progressif résultent en une présentation spéciale de la facture : le formulaire Demande sous-traitant règlt progressif (SF 1443), qui est obligatoire pour les entrepreneurs travaillant pour le gouvernement américain. Cet état est utilisé pour les factures du type Demande de paiement progressif.
Lorsque vous imputez des écritures d'intégration de revenus associées aux demandes de règlement progressif, les types de document d'intégration Revenu du projet / Paiement progressif sont utilisés. Ce principe s'inverse lorsque la demande de règlement progressif est réglée avec une facture ultérieure.

Scénario de facturation

Scénario de facturation associé au type de source dans la session Journaux de facturation (cisli0101m000).

Différence montant facturé

Le montant de correction dans le cas où la facture automatique dépasse ou n'atteint pas le montant d'origine.

Montant de majoration pour retard de paiement

Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise de facturation.

Montant de TVA

Montant TVA de la ligne de facture exprimé en devise de facturation.

Valeur douanière

Valeur totale de tous les articles dans votre expédition, qui détermine le montant de droit de douane et autres taxes.

Date d'arrêté des comptes

Date d'arrêté de la ligne de facture pour la préparation des factures.

Date d'approbation

Date d'approbation de la facture.

Mode de facturation

mode de facturation

Présentation de la facture

Une présentation de facture configurée dans la session Présentations de factures (cisli1150m000).

Lot de facturation

Société financière dans laquelle la commande a été créée.

Type de vente

Type de vente associé à la facture.

TVA

Classification de TVA: Classification de TVA de la ligne de facture.
Exonéré: Si cette case est cochée, l'écriture logistique est exonérée de TVA.
Pays TVA: pays TVA
Votre n° identification: Le numéro de TVA de votre société.
Code TVA: code TVA
Pays de TVA du tiers: Pays dans lequel le tiers doit régler la TVA.
N° d'identification du tiers: Le numéro de TVA du tiers.
Certificat d'exonération: Numéro du certificat d'exonération de TVA.
Code Motif d'exonération: code Motif
Transaction ABC: Si cette case est cochée, la facture s'applique à l'effet du type Livraison directe ou Livraison de matières externe (vente).

Taux de change reporting fiscal

Devise TVA

Devise dans laquelle le reporting fiscal est traité.

Remarque

Ce champ est actif uniquement si le champ Enregistrements par pays de TVA est défini sur Actif dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000).
Cette valeur est définie par défaut avec la devise TVA spécifiée dans :
- Session Paramètres de TVA par pays (tctax0101m000) :
- Session Paramètres de TVA (tctax0100m000) ou
- Devise locale de la société financière.

Description

Description ou nom du code.

Type de taux change

Taux de change utilisé pour convertir les montants de TVA indiqués en devise d'écriture en devise de reporting fiscal.

Remarque

Ce champ est actif uniquement si le champ Enregistrements par pays de TVA est défini sur Actif dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000).
Cette valeur est définie par défaut avec le type de taux de change pour le reporting fiscal spécifié dans :
- Session Paramètres de TVA par pays (tctax0101m000) :
- Session Paramètres de TVA (tctax0100m000) ou
- Type de taux de change de l'écriture
Vous pouvez modifier la valeur de ce champ uniquement si :
- vous avez l'autorisation de modifier les données de facturation ;
- le Statut de la facture de la ligne facturable est défini sur En attente
- la devise TVA n'est pas la facture ni la devise société.
Vous pouvez gérer le type de taux de change des devises TVA pour lesquelles la case Utilisé pour reporting fiscal est cochée dans la session Types de taux de change (tcmcs0140m000).

Description

Description ou nom du code.

Base du taux

Base du taux utilisée pour la conversion du taux de change TVA.

Remarque

Vous pouvez modifier la valeur de ce champ uniquement si :
- vous avez l'autorisation de modifier les données de facturation ;
- le Statut de la facture de la ligne facturable est défini sur En attente
- la devise TVA n'est pas la facture ni la devise société.

Date taux

Date de taux utilisée pour convertir le montant taxable indiqué en devise de facturation en devise de reporting fiscal.

Remarque

Vous pouvez modifier la valeur de ce champ uniquement si :
- le Base du taux est défini sur Saisie manuelle
- vous avez l'autorisation de modifier les données de facturation ;
- le Statut de la facture de la ligne facturable est défini sur En attente
- la devise TVA n'est pas la facture ni la devise société.

Taux/facteur de conversion

Code du taux et du facteur de conversion utilisés dans le document de reporting fiscal.

Facteur de conversion en devise TVA

Facteur de conversion déterminé en fonction du type de taux de change et de la date de taux pour la conversion de la devise de facturation en devise de reporting fiscal. Si la devise TVA est une devise société, le facteur de conversion sur la ligne facturable pour cette devise société est pris en compte.

Taux de conversion de la devise société et de la devise utilisée dans la commande.

Règlement

Conditions de règlement

conditions de règlement

Majoration pour retard de règlement

majoration pour retard de règlement

Date majoration pour retard règlement

Date de la majoration pour retard de règlement applicable à la facture.

Méthode règlement

méthode de règlement

Code Cpte bancaire

compte bancaire

Facturation code QR

Indique si la facture est une facture QR avec IBAN ou QR-IBAN. Ce code est utilisé pour la facturation par code QR pour la Suisse.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Suisse est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Facturation code QR

Type de facture QR traitée pour la facture.

Valeurs autorisées

Facturation QR

IBAN
QR-IBAN
Non applicable

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Suisse est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Compte bancaire

Compte bancaire de votre société.

IBAN

numéro IBAN

QR-IBAN

Code IBAN QR utilisé pour les factures traitées en Suisse.

Remarque

Ce champ est activé uniquement si :

la case Suisse est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
la case Autoriser facturation code QR est cochée ;

Taux change

Base du taux

Type de la base du taux.

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. En revanche, si cette date de commande est antérieure, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison réelle.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et aux factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles le paiement de la facture client ou facture fournisseur est attendu.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas les taux manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux de change local, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement les taux entre la devise de transaction et les devises société, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Type de taux de change

Type de taux de change applicable à la facture.

Date taux

Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture.

Facteur de conversion devise

facteur de conversion

Taux de change

taux de change de la devise

Taux

Taux de change utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.

Journal des factures d'origine

Facture d'origine

Ligne de facture d'origine

Ligne de facture d'origine.

Date d'exigibilité de la facture d'origine

Date d'échéance de la facture originale.

N° de document règlement facture

Si la facture a déjà été réglée, en totalité ou en partie, ce champ contient le journal du règlement client pour lequel les intérêts de retard ont été générés.

N° de document

Si la facture a déjà été réglée, en totalité ou en partie, ce champ contient le numéro de document du règlement client pour lequel les intérêts de retard ont été générés.

N° de ligne

Numéro de ligne du règlement.

Date de règlement de la facture

Si la facture a déjà été réglée, en totalité ou en partie, date de réception du paiement.

Montant du règlement facture

Si la facture a déjà été réglée, en totalité ou en partie, montant du paiement reçu en devise de facturation.

Nombre de jours d'intérêts

Nombre de jours pris en compte pour le calcul des intérêts.

Taux d'intérêt

Pourcentage utilisé pour calculer l'intérêt.

Vente manuelle

Journal Intrastat pour ventes manuelles: Si cette case est cochée, Les données Intrastat sont journalisées pour les factures manuelles.
Informations statistiques complémentaires: Informations Intrastat supplémentaires

Compte collectif

Types de dimensions: type de dimension
Dimensions en-tête: dimension
Types de dimensions: type de dimension

Imputation

Cession de l'immobilisation: Si cette case est cochée, la facture est liée à la cession d'une immobilisation.
Immobilisation: référence
Code Compte général: Code Compte général
Compte général: Compte général pour l'imputation du crédit.
Types de dimensions: type de dimension
Dimensions: dimension
Types de dimensions: type de dimension

Contrat

Programme: programme
Elément: élément
Activité: activité
Avenant: avenant
Ligne projet: Numéro de ligne du projet.
Montant du contrat: montant de la facture,

Contrat

Livrable

livrables de contrat

Programme

programme de livraison

Date progression

Date d'enregistrement pour l'écart de prévision de revenus.

Adresse d'acceptation de la commande

Emplacement où sont acceptées les marchandises.

Date d'enregistrement

Date d'enregistrement de l'écriture de coût.

Montant part rémunération

Montant convenu avec le principal fournisseur, correspondant à la part de rémunération.

Le montant à transférer dans le premier compte bloqué est calculé à l'aide de ce pourcentage. Ce montant est transféré vers le premier compte bloqué géré dans le module Gestion de la trésorerie .

Remarque

La valeur affichée ici provient de Projet .

Montant bloqué

Montant à transférer vers le premier compte bloqué géré dans Gestion de la trésorerie .

Le montant de base utilisé pour calculer le montant de la part de rémunération :

montant de base = (prix * quantité) - montant d'escompte - montant de retenue de garantie

Le montant de la part de rémunération est calculé selon la formule suivante :

montant de la part de garantie = montant de base * part de rémunération du montant du contrat

Le montant bloqué est calculé selon la formule suivante :

montant bloqué = montant de la part de rémunération * pourcentage du compte salaires bloqué

Remarque

Ce champ n'est applicable qu'aux Pays-Bas.

Type de charge

Honoraires fixes: Un montant fixe que le fournisseur vous a fourni.
Prime de récompense: Un pourcentage que le fournisseur vous fournit, par exemple pour livrer à temps.
Prime d'encouragement: Un pourcentage que le fournisseur vous fournit, par exemple pour une première commande.
Pénalité: Un pourcentage que vous devez payer à votre fournisseur, par exemple en cas de livraison en retard ou de dépassement de coût.

Code Revenu

code Revenu

Numéro séquence revenu

numéro de séquence

Contact du tiers facturé

Le contact pour le tiers facturé.

Date d'attribution du contrat

La date à laquelle la ligne de contrat a été octroyée.

Règlement échelonné

N° règlt échelonné: règlement échelonné
Nombre de points: Nombre total de points actuellement facturé pour le règlement échelonné.
Pourcentage: Pourcentage de TVA qui s'applique à la ligne de facturation.
Dernier règlement échelonné: Si cette case est cochée, le règlement est le dernier règlement échelonné.
Avances applicables: Si cette case est cochée, les avances fournisseurs s'appliquent.

Retenue de garantie

N°: Numéro de retenue de garantie.
Pourcentage: Montant de retenue de garantie exprimé en pourcentage.
Montant: Montant de la retenue de garantie.

Objet de coûts

Main-d'oeuvre: La tâche couverte par la ligne facturable.
Equipement: Code Equipement.
Sous-traitance: Le travail sous-traité couvert par la ligne facturable.
Coût divers: Les coûts divers couverts par la ligne facturable.
Frais généraux: Les frais généraux couverts par la ligne facturable.
Durée: Nombre d'unités de temps.
Unité de temps: unité de temps

Vente / Magasin

Type de commande client

EDI ou imprimer la facture

Indique si la facture a été envoyée par échange de données informatisé (EDI) ou imprimée.

Variante produit

variante de produit

Modification

Modification d'une pièce fabriquée avec gestion des révisions.

Société facture d'origine

Société pour laquelle la ligne facturable a été créée.

Manutention de kits

Si cette case est cochée, une commande de kit est applicable.

N° de groupe

Pour une commande client, ce numéro renvoie au groupe de commandes clients.

Pour une facture interne, ce numéro renvoie au groupe d'ordres magasin.

Facteur conversion unité de cmde

Facteur utilisé pour convertir la quantité de l'unité de commande en quantité dans l'unité d'inventaire.

Référence

N° de commande client: Numéro de facture utilisé par le client.
Ligne de commande client: Numéro de ligne de commande utilisé par le client.
Séquence commande client: Numéro de séquence de commande utilisé par le client.
Réf. de l'expédition: référence expédition

Règlement échelonné

Facturation par règlement échelonné: Si cette case est cochée, la facturation est échelonnée.
Ligne échelonnement origine: Ligne de règlement échelonné originale.

Facturation automatique

Facture client

Numéro de facture utilisé par le client.

Date facture client

Date de facture utilisée par le client.

Réception de facture

Si cette case est cochée, les factures automatiques sont reçues par voie électronique et leurs données sont automatiquement entrées dans les tables des factures automatiques.

Code Relations fact. auto. rapprochées

Code Relations de factures automatiques rapprochées.

Statut de la relation de rapprochement de factures automatiques

L'une des options suivantes :

Rapproché
Rejeté
Approuvé
Traité

Quantité livrée d'origine

Quantité qui a été livrée à l'origine.

Totaux

Montant remise sur commande: Montant total de remise pour la ligne de commande.
Montant escompte ligne: Montant total de remise applicable à la ligne facturable.

Spécification remise ligne

Méthode de remise: méthode de remise
Taux d'escompte: taux d'escompte
Montant d'escompte: montant d'escompte

Service

Type de service

type de service

Contrat de service

Le code du contrat de service.

Réclamation de garantie

Si cette case est cochée, LN inclut le numéro de réclamation dans les données de la facture avec les autres données de l'ordre de service.

Le montant du coût des marchandises vendues pour l'ordre de service est imputé dans Finances .

Réclamation

Le numéro de réclamation. La valeur est fixée par défaut à partir du module Service .

Valeur mesurée

Le code du type de mesure.

Valeur mesurée

L'article de valeur de mesure.

Imprimer sur la facture

Si cette case est cochée, la ligne de la facture est imprimée.

TVA selon

Pour les transactions de Service , ce champ contient le type de livraison auquel la facture s'applique.

Adresse emplacement

Code d'adresse du lieu où l'activité associée à l'ordre de service doit être exécutée.

Identification article

Article: Article à facturer.
En-tête/Groupe d'installation détaillé: groupe d'installation
N° de série: Numéro de série.
Article sérialisé (maintenance): article sérialisé
N° d'outil: numéro d'outil

Main-d'oeuvre

Tâche de service: La tâche couverte par la ligne facturable.

Heures

Heure de début réelle: Date et heure auxquelles le technicien de maintenance commence l'activité attribuée.
Heure de fin réelle: Date et heure auxquelles le technicien de maintenance termine l'activité attribuée.

Contrat de service

Date début règlement échelonné: Date de début de la période de règlement échelonné.
Date fin règlement échelonné: Date et heure de fin de règlement échelonné.
Nombre périodes répartition financière: Nombre de périodes financières sur lesquelles vous répartissez les montants du règlement échelonné.

Frais de déplacement

Temps de déplacement

Coût des déplacements (en fonction du temps) du centre de service au site.

Remarque

Le champ figure dans les données des factures, avec d'autres données concernant les ordres de service, lorsque :

Dans la session Factures (cisli3105m000), Type d'ordre de service est défini sur Ordre de service ou Appel service.
la case Consolidation des coûts de déplacement est sélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Distance de déplacement

Coût des déplacements (en fonction de la distance) du centre de service au site.

Remarque

Le champ figure dans les données des factures, avec d'autres données concernant les ordres de service, lorsque :

Dans la session Factures (cisli3105m000), Type d'ordre de service est défini sur Ordre de service ou Appel service.
la case Consolidation des coûts de déplacement est sélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Coûts

Montant du coût prévu: coûts budgétés

Notes de débit/crédit

Type de document

L'une des options suivantes :

Facture client
Avance client

Facture

Ligne de programme: Numéro d'échéancier d'origine.

Avis de versement

Code: code d'avis de versement
N° de série: Numéro de séquence de l'avis de versement.
Analyste crédit: analyste du crédit

Escompte facture

Date: Date de la remise de la première facture.
Montant: Montant de remise applicable à la première facture.
Date de la remise facture: Date de la remise de la deuxième facture.
Remise facture en devise de facturation: Montant de remise applicable à la deuxième facture.
Date de la remise facture: Date de la remise de la troisième facture.
Remise facture en devise de facturation: Montant de remise applicable à la troisième facture.

Montants

Montant de base: Montant de commande client sur lequel s'applique le rabais.
Montant fixe: Si le rabais consiste en un montant fixe, celui-ci est précisé dans ce champ.

Pourcentage

Pourcentage rabais

Pourcentage à payer à un tiers acheteur à titre de remise pour clore une commande.

Cycle de facturation

Code du cycle de facturation.

Remarque

Cette valeur est fixée par défaut à partir de la session Tiers facturés (tccom4512m000). Cependant, vous pouvez modifier la valeur en fonction de l'autorisation, et lorsque le Statut de la facture de la ligne facturable est défini sur En attente.
Lorsque cette valeur est modifiée, la date de Date d'arrêté des comptes doit être réévaluée.

Description

Description ou nom du code.

Pourcentage supplémentaire

Si le rabais comprend un pourcentage supplémentaire, celui-ci s'affiche ici.

Texte en-tête: Texte ou commentaire descriptif associé à l'en-tête.
Texte en-tête suppl.: Texte supplémentaire associé à l'en-tête.
Texte ligne: Texte associé à la ligne facturable.
Texte détaillé: Texte détaillé associé à la ligne facturable.
Texte article: Texte associé à un article de service.
Texte solution: Texte associé à une solution.
Texte pied de page: Texte ou commentaire descriptif associé au pied de page.

Facteur de conversion appliqué à l'unité de livraison.

Facteur de conversion appliqué au prix unitaire.

Le montant facturé exprimé dans la devise locale.

Description de la ligne de facture.

Numéro d'un bon de livraison externe.

Code interne généré.

Méth. envoi facture: méthode d'envoi de facture

Code Projet.

statut tiers

Valeurs autorisées

Actif

Si le tiers a le statut (rôle) Actif, il peut être utilisé pour des transactions commerciales. Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Actif. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non actif

Si le tiers a le statut (rôle) Non actif, il ne peut pas être utilisé pour des transactions commerciales.

Vous ne pouvez pas saisir de dates d'application et d'expiration pour le statut Non actif.

Acheteur potentiel

Vous pouvez utiliser le tiers (rôle) Acheteur potentiel quand vous saisissez des données générales sur ce dernier sans inclure de détails concernant un rôle spécifique. Si les détails d'un rôle spécifique ne sont pas définis, il est notamment impossible de saisir des commandes clients ou des contrats d'achat car les rôles acheteur et vendeur ne sont pas spécifiés.

Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Acheteur potentiel. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non spécifié

Si la facture est affacturée avec garantie, ce champ contient le tiers payeur associé au tiers facturé.

Le titre utilisé sur des documents adressés au tiers.

champ d'informations supplémentaires

Lignes facturables (cisli8110m000)

Informations sur le champ