Facture pro forma (cisli3605m100)
Cette session permet d'afficher les lignes de facture pro forma.
Vous pouvez accéder à la session Mexican Invoice Details (lpmex1120m000) à l'aide de l'option du menu . Cette option n'est activée que si le champ Type de facture est défini sur Facture de douanes dans la session Console de facturation pro forma (cisli3640m000) et que des données associées existent dans la session Mexican Invoice Details (lpmex1120m000).
L'option n'est affichée que si la case Mexique est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Les onglets dans la session permettent d'afficher les données et d'y accéder dans les sessions suivantes :
- Lignes de facture (cisli3110m200)
- Lignes à imprimer (cisli3110m100)
- Facture - Détails TVA (cisli3115m000)
- Factures liées (cisli3112m300)
Vous pouvez modifier la date de facture pro forma d'une facture ayant le statut Prêt à imprimer à la date courante ou à une autre date dans le passé. Tous les montants seront recalculés en fonction de la devise et des taux de la nouvelle date de facturation.
De nombreux attributs pertinents pour les factures standard ne le sont pas pour les factures pro forma, car ces dernières ne sont pas des factures légales et ne sont jamais imputées. Par exemple : Montant de TVA, Exercice et Période, Date d'échéance, etc. Les valeurs présentes pour ces attributs ne sont données qu'à titre indicatif.
Informations sur le champ
- Numéro de facture client
-
Code de la société financière.
- /
-
Journal des factures pro forma.
- /
-
Numéro de document facture pro forma.
- Statut de la facture
-
Statut de la facture pro forma.
Valeurs autorisées
- En attente
- Sans objet
- Annulé
- Confirmé
- Prêt à soumettre
- En attente d'approbation
- Prêt à imprimer
- Soumis à système externe
- Refusé par système externe
- Approuvé par système externe
- Imprimé
- Imputé
- Numéro facture origine
-
Numéro d'une autre facture d'origine.
- Date de facture
-
Date de la facture. Cela est déterminé en fonction des paramètres de la date de facture dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).
Remarque- Si le statut de la ligne est Prêt à imprimer, vous pouvez modifier la date de facture pro forma en fonction de la date courante ou d'une date dans le passé, selon le cas.
- Si des données de tarification matières existent, vous ne pouvez pas modifier la date de facturation.
- Date TVA
-
Date TVA. La date TVA est déterminée en fonction de la valeur définie dans le paramètre Date TVA de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).
RemarqueSi la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture pro forma.
- Date taux
-
Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture pro forma.
- Date d'exigibilité
-
Date d'échéance de la facture pro forma.
- Date taxe sur règlements
-
Ce paramètre détermine si et comment la taxe sur les factures à règlement échelonné est corrigée dans la facture de règlement.
- Lot de facturation
-
Société financière courante.
- /
-
Lot de facturation auquel la facture appartient.
- Tiers facturé
- Nom
-
Description ou nom du code.
- Date transfert risque
-
Date de transfert de risque pour la facture pro forma.
RemarqueLe nombre de jours selon lequel cette date peut être avancée ou reculée par rapport à la date de facture dépend du paramétrage de Période transfert risque dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).
- Bloqué pour imputation
-
Si cette case est cochée, la ligne de la facture ne peut pas être imputée dans le Comptabilité générale .
RemarqueCette case à cocher n'est pas applicable aux factures pro forma.
- Montant ligne source
-
Montant de la ligne de facture pro forma d'origine.
- Devise de facturation
-
Devise dans laquelle le montant est affiché.
- Montant déduction
-
Somme du montant total de l'escompte sur l'ordre, du montant total de l'escompte sur la ligne et de l'écart total du montant facturé.
- Montant net
-
Montant net exprimé dans la devise de facturation.
- Montant de TVA
-
Montant de la TVA dans la devise de facturation.
- Montant de TVA reporté
-
Montant de la TVA reportée du compte TVA sur les ventes, exprimé en devise de facturation.
- Montant de majoration pour retard de paiement
-
Total de tous les montants de règlement liés aux majorations pour retard de paiement.
- Montant de la différence d'arrondi
-
Si vous utilisez l'arrondi du total général, ce champ affiche la différence d'arrondi de la facture pro forma exprimée en devise de facturation.
- Montant de la facture
-
Montant de la facture pro forma exprimé dans la devise de facturation.
- Montant de la facture
-
Montant de la facture pro forma exprimé dans la devise de facturation avant le règlement.
- Montant de majoration pour retard de paiement
-
Montant de la majoration pour retard de règlement avant les écritures de règlement.
- Montant de TVA
-
Montant de la TVA dans la devise de facturation avant le règlement.
- Montant de TVA reporté
-
Montant de la TVA reportée avant les écritures de règlement.
- Total règlements
-
Total de tous les montants de règlement.
- Montant de majoration pour retard de paiement
-
Total de tous les montants de règlement liés aux majorations pour retard de paiement.
- Montant de TVA
-
Total de tous les montants de règlement liés à la TVA.
- Montant de TVA reporté
-
Total de tous les montants de règlement de TVA reportée.
- Montant de la facture
-
Montant de la facture pro forma exprimé dans la devise de facturation après le règlement.
- Montant de majoration pour retard de paiement
-
Montant de la majoration pour retard de paiement après les écritures de règlement.
- Montant de TVA
-
Montant de la TVA dans la devise de facturation après le règlement.
- Montant de TVA reporté
-
Montant de la TVA reportée après les écritures de règlement.