Facture (cisli3605m000)

Cette session permet de voir les lignes de facturation.

Remarque

Lorsque vous imprimez une facture, LN imprime un rapport de facture dans lequel le montant total de la facture est affiché en toutes lettres.

Les onglets situés dans la partie inférieure de la fenêtre permettent d'afficher les données et d'y accéder dans les sessions suivantes :

Lignes de facture (cisli3110m000)
Facture - Détails TVA (cisli3115m000)
Règlements factures échelonnées (cisli3120m000)
Factures liées (cisli3112m100)
Répartition des fonds (cisli3112m200)

Vous pouvez modifier la date de facturation d'une ligne ayant le statut Prêt à imprimer à la date actuelle ou à une autre date dans le passé. Tous les montants seront recalculés en fonction de la devise et des taux de la nouvelle date de facturation.

Informations sur le champ

Facturation code QR

Indique si la facture client est une facture QR avec IBAN ou QR-IBAN. Ce code est utilisé pour la facturation par code QR pour la Suisse.

Sté financière

Société financière dans laquelle la facture est enregistrée.

Numéro de facture

Numéro du document de facturation.

En attente
Sans objet
Annulé
Confirmé
Prêt à soumettre
En attente d'approbation
Prêt à imprimer
Soumis à système externe
Refusé par système externe
Approuvé par système externe
Imprimé
Imputé

Statut de la facture

En attente
Sans objet
Annulé
Confirmé
Prêt à soumettre
En attente d'approbation
Prêt à imprimer
Soumis à système externe
Refusé par système externe
Approuvé par système externe
Imprimé
Imputé

Statut du processus

Le statut applicable si l'objet de gestion nécessite une autorisation d'approbation à l'aide de ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification nécessitant une autorisation, une version extraite est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne sont effectives qu'après avoir été approuvées/enregistrées. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

Les objets extraits et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
Dans le menu approprié de cette session, sélectionnez Workflow et exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Brouillon: L'objet est extrait. Il peut être modifié et enregistré plusieurs fois jusqu'à ce que l'utilisateur soumette les modifications.
En attente: Toute modification apportée à l'objet est soumise. L'objet est en attente d'approbation. Les données de l'objet ne peuvent pas être modifiées.
Rappel requis: L'objet a déjà été soumis, mais il est rappelé par l'utilisateur. L'approbation n'aura plus lieu. Si le rappel est accepté, le statut de l'objet devient Brouillon (révision). Si le rappel est rejeté, le statut de l'objet devient En attente.
Brouillon (révision): L'objet a été rappelé après sa soumission et le rappel est accepté. L'objet peut être modifié et sauvegardé plusieurs fois jusqu'à ce que l'utilisateur soumette les modifications.
Rejeté: Les modifications apportées à l'objet sont rejetées. L'utilisateur peut apporter des modifications à l'objet et soumettre à nouveau ces modifications, ou rejeter toutes les modifications.
Approbation reçue: Les modifications apportées à l'objet sont approuvées. L'objet sera automatiquement enregistré. Si l'archivage échoue, le statut reste le suivant Approbation reçue. Un administrateur doit décider ce qu'il convient de faire de l'objet.
Approuvé: Les modifications apportées à l'objet sont approuvées et l'objet est archivé.
Non applicable: L'objet est archivé. Au lieu d'un statut d'objet, c'est un statut d'approbation qui s'applique.

Remarque

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de ION Workflow pour les objets de gestion dans LN, reportez-vous au guide LNIntegration Guide for Infor ION Workflows and Monitors.

Date de facture

Date et heure de création de la facture.

Remarque

Si le statut de la ligne est Prêt à imprimer, vous pouvez modifier la date de facturation en fonction de la date actuelle ou d'une date dans le passé, selon le cas.
Si des données de tarification matières existent, vous ne pouvez pas modifier la date de facturation.

Date TVA

Date TVA. La date TVA est déterminée en fonction de la valeur définie dans le paramètre Date TVA de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Remarque

Si la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture.

Date taxe sur règlements

Ce paramètre détermine si et comment la taxe sur les factures à règlement échelonné est corrigée dans la facture de règlement.

Lot de facturation

société financière

/

Lot de facturation auquel la facture appartient.

Tiers facturé

tiers facturé

Date transfert risque

date de transfert de risque

Remarque

Le nombre de jours selon lequel cette date peut être avancée ou reculée par rapport à la date de facture dépend du paramétrage de Période transfert risque dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Bloqué pour imputation

Si cette case est cochée, la ligne de la facture ne peut pas être imputée dans le Comptabilité générale .

Montant ligne source: Montant de la ligne de facturation d'origine.
Montant net: Montant net exprimé dans la devise de facturation.
Montant de TVA: Montant de la TVA dans la devise de facturation.

Montant de majoration pour retard de paiement

Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise de facturation.

Montant de la différence d'arrondi

Différence d'arrondi de la facture, exprimée en devise société.

Montant de la facture

Montant facturé exprimé dans la devise de facturation.

Montant de la facture

Montant de la facture avant les écritures de règlement.

Montant de majoration pour retard de paiement

Montant de la majoration pour retard de règlement avant les écritures de règlement.

Montant de TVA

Montant de la TVA avant les écritures de règlement.

Total règlements: Total de tous les montants de règlement.
Montant de majoration pour retard de paiement: Total de tous les montants de règlement liés aux majorations pour retard de paiement.
Montant de TVA: Total de tous les montants de règlement liés à la TVA.

Montant de la facture: Montant de la facture après les écritures de règlement.
Montant de majoration pour retard de paiement: Montant de la majoration pour retard de paiement après les écritures de règlement.
Montant de TVA: Montant de la TVA après les écritures de règlement.

Montant déduction

Somme du montant total de l'escompte sur l'ordre, du montant total de l'escompte sur la ligne et de l'écart total du montant facturé.

Montant de TVA reporté

Montant de la TVA reportée du compte TVA sur les ventes, exprimé en devise de facturation.

Montant de TVA reporté

Montant de la TVA reportée avant les écritures de règlement.

Montant de TVA reporté

Total de tous les montants de règlement de TVA reportée.

Montant de TVA reporté

Montant de la TVA reportée après les écritures de règlement.

Montant brut

Montant brut du règlement de facture d'avance liée.

Montant de TVA

Montant payé comme taxe pour le document de facture d'avance.

Montant de TVA reporté

Montant de la TVA reporté du compte TVA sur les ventes, exprimé en devise de facturation.

Montant brut: Montant brut de la facture d'avance fournisseur liée.
Montant de TVA: Montant payé comme taxe pour le règlement de facture d'avance.
Montant de TVA reporté: Montant de TVA reporté du compte TVA sur ventes, exprimé en devise de facturation.

Montant brut: Partie du montant brut du règlement de la facture d'avance qui a été réglée.
Montant de TVA: Partie du règlement de la facture d'avance payée comme taxe pour le règlement.
Montant de TVA reporté: Partie du montant de TVA reporté du règlement de la facture d'avance pour le compte TVA sur ventes, après le règlement.