Règlements lignes de facture d'avance (cisli3118m000)

Cette session permet d'afficher les règlements pour une ligne de facture d'avance. Vous pouvez également afficher les détails des lignes de facture, des écritures en cours et de l'historique des écritures du document de règlement.

Remarque

Cette session n'est activée que si la case Enregistrer les avances fournisseur est cochée dans la session Factures (cisli3105m000).

Informations sur le champ

Facture: Société financière à laquelle la ligne de facture de revenu est imputée
Journal facture client: Journal lié à la facture client.
Numéro de facture client: Numéro de document affecté à la facture client.
Ligne de facture: Numéro de séquence de la ligne de facture client.
Ligne de document de règlement: Société financière à laquelle la ligne de facture de revenu est imputée

Remarque
Le Type de société doit être défini sur Les deux ou Financière dans la session Sociétés (tcemm1170m000).
Journal des règlements: Journal lié au règlement de la ligne de facture revenu.
Document de règlement: Numéro de la facture client.
Ligne de document de règlement: Numéro de ligne de revenu qui identifie le document de règlement.
Montant payé (devise de règlt): Montant total qui est réglé pour une facture d'avance.
Devise de règlement: Devise dans laquelle le règlement de la facture d'avance est imputé.
Date de règlement: Date et heure auxquelles le règlement est imputé.
Date taux: Date à laquelle le taux de change est déterminé.
Type de taux de change: Type de taux de change applicable à la facture.
Taux (devise de règlt dans société de règlt): Taux géré dans la devise de règlement.
Facteur de conversion de règlt (société de règlt): Facteur de conversion utilisé par la société qui effectue le règlement.
: Taux et facteur de conversion utilisés dans la société qui effectue le règlement.
Taux (devise de facturation dans société facturée): Taux géré dans la devise de facturation.
Facteur de conversion de règlt (société facturée): Facteur de conversion géré dans la devise de facturation.
Montant de TVA en devise TVA: Montant total de TVA exprimé en devise TVA.
: Le code de la devise.
Montant TVA reportée en devise TVA: Montant total de la TVA reportée exprimé en devise TVA.
: Taux et facteur de conversion utilisés dans la société de facturation.
Montant payé (devise de facturation): Montant total qui est réglé pour une facture d'avance.
: Devise de facturation.
Devise mnt majoration pour retard de règlt (devise de facturation): Montant majoration pour retard de règlement calculé avant les écritures de règlement.
Montant remise en devise de facturation: Montant de remise exprimé en devise de facturation.
Différence de règlt (devise de facturation): Différence de règlement.
Montant net encaissement: Montant net ligne en devise de facturation.
Montant de TVA: Montant TVA de la ligne de facture en devise de facturation.
Montant TVA reportée (devise de facturation): Montant de TVA reporté du compte TVA sur ventes, exprimé en devise de facturation.
Montant encaissement net (devise société): Montant net ligne en devise société.
: Code de la devise société.
Montant TVA en devise société: Montant TVA de la ligne de facture en devise société.
Montant TVA reporté en devise société: Montant de TVA reporté du compte TVA sur les ventes exprimé en devise société.