Lignes de facture pro forma (cisli3110m200)

Informations sur le champ

Numéro de facture

Société financière dans laquelle la facture pro forma existe.

/

Journal de la facture pro forma.

/

Numéro de document facture pro forma.

Numéro facture origine

Numéro d'une autre facture d'origine.

Date de facture

Date de la facture. Cela est déterminé en fonction des paramètres de la date de facture dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Remarque

• Si le statut de la ligne est Prêt à imprimer, vous pouvez modifier la date de facturation en fonction de la date actuelle ou d'une date dans le passé, selon le cas.
• Si des données de tarification matières existent, vous ne pouvez pas modifier la date de facturation.

Statut de la facture

Statut de la facture pro forma.

Valeurs autorisées

En attente

Sans objet

Annulé

Confirmé

Prêt à soumettre

En attente d'approbation

Prêt à imprimer

Soumis à système externe

Refusé par système externe

Approuvé par système externe

Imprimé

Imputé

Ligne

Numéro de la ligne de facture.

Société source

Société financière de la facture pro forma d'origine.

Montant TVA reporté en devise société

Montant de TVA reportée exprimé en devise société.

Montant de majoration pour retard de paiement

Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise de facturation.

Montant majoration retard pmt en

Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé en devise société.

Date majoration

Date de la majoration pour retard de règlement applicable à la facture.

Montant escompte ligne en

Montant total de remise applicable à la ligne de facture exprimé en devise société.

Montant escompte cmde en

Le montant total de la remise de la commande dans la devise société.

Valeur douanière

Valeur totale de tous les articles dans votre expédition, qui détermine le montant de droit de douane et autres taxes exprimé en devise de facturation.

Valeur douanière en devise société

Valeur totale de tous les articles dans votre expédition, qui détermine le montant de droit de douane et autres taxes exprimé en devise société.

Type de source

Type du document source.

1er escompte

Montant de remise applicable à la première facture exprimé dans la devise de facturation.

Montant 1er escompte en

Montant de remise applicable à la première facture exprimé dans la devise société.

Date 1er escompte

Date de la remise de la première facture.

2nd escompte

Montant de remise applicable à la deuxième facture exprimé dans la devise de facturation.

Montant 2ème escompte en

Montant de remise applicable à la deuxième facture exprimé dans la devise société.

Date 2nd escompte

Date de la remise de la deuxième facture.

3ème escompte

Montant de remise applicable à la troisième facture exprimé dans la devise de facturation.

Montant 3ème escompte en

Montant de remise applicable à la troisième facture exprimé dans la devise société.

Date 3ème escompte

Date de la remise de la troisième facture.

Taux

Taux de change utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.

N° de commande

Numéro du document source.

Facteur de conversion

facteur de conversion

Date taux

Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture pro forma.

Type taux change

Type de taux de change.

Identification du revenu lors des règlements échelonnés (ventes)

Si cette case est cochée, LN prend en compte les montants des factures à règlement échelonné pour l'identification du revenu.

Remarque

Lorsque cette case est cochée, pour les règlements échelonnés Standard et Garantie, les dispositions suivantes s'appliquent :

• Le document d'intégration Ventes / Analyse des Revenus est utilisé à la place des documents Vente / Règlement échelonné standard et Vente / Règlement échelonné de garantie.
• Lorsque les lignes de commande client sont facturées, aucune imputation des différences de change n'est créée pour la contrepassation des règlements échelonnés.

Montant taxable

Montant auquel la TVA est applicable.

Ligne de commande

Numéro de ligne des données d'ordre ou de commande.

Code Motif

code Motif

Description

Description ou nom du code.

Scénario de commande intersociétés

Scénario d'échange commercial intersociétés.

Date commande

Date à laquelle les marchandises à facturer sont commandées.

Facture d'origine

Partie du numéro de document de la facture d'origine correspondant au journal.

le numéro de document de la facture d'origine,

Ligne de facture d'origine

Numéro de ligne de la facture d'origine.

Date d'exigibilité de la facture d'origine

Date d'échéance de la facture originale.

N° de document règlement facture

Si la facture a déjà été réglée, en totalité ou en partie, ce champ contient le journal du règlement client pour lequel les intérêts de retard ont été générés.

Document source

Société source.

N° ligne de règlement facture

Numéro de ligne du règlement.

Date de règlement de la facture

Date et heure auxquelles la facture est totalement réglée ou partiellement réglée.

Montant du règlement facture

Si la facture a déjà été réglée, en totalité ou en partie, montant du paiement reçu en devise de facturation.

Ligne de programme

Si la facture d'origine est assortie d'un échéancier de règlement, ce champ contient le numéro de l'échéancier pour lequel la facture d'intérêts de retard a été générée.

Remarque

Si aucun échéancier de règlement n'est joint à la facture, LN attribue la valeur 100 à ce champ. Si aucune autre facture d'intérêts relative à la facture n'est créée, LN crée un enregistrement avec la somme totale des factures d'intérêts et LN attribue la valeur zéro au numéro de ligne de programme pour cet enregistrement.

Nombre de jours d'intérêts

Nombre de jours pris en compte pour le calcul des intérêts.

Taux d'intérêt

Pourcentage utilisé pour calculer l'intérêt.

Segments

Les dimensions utilisées pour le reporting par segment.

Article

article

Code Compte général

Code Compte général

Société opérationnelle

société opérationnelle

Dimensions

dimension

Description de l'article

Description ou nom du code.

Description

Description ou nom du code.

Description de la dimension

Description ou nom du code.

Référence

référence

Montant brut

montant brut

Journalisation des paramètres Intrastat

Si cette case est cochée, Les données Intrastat sont journalisées pour les factures manuelles.

Informations statistiques complémentaires

Informations Intrastat supplémentaires

Description

Description ou nom du code.

Transporteur/Prestataire de services logistiques

transporteur

Description

Description ou nom du code.

Elément

élément

Description de la ligne

Description ou nom du code.

Activité

activité

Programme

programme

Avenant

avenant

Lot

lot

Article

Article à facturer.

Tâche

tâche

Equipement

Code Equipement.

Sous-traitance

Travail sous-traité couvert par la ligne facturable pro forma.

N° de série

Numéro de série de l'article à facturer.

Coût divers

Coûts divers couverts par la ligne de facture pro forma.

Frais généraux

Coûts divers couverts par la ligne de facture pro forma.

Type de charge

Type de charge pour la facture pro forma.

Valeurs autorisées

Honoraires fixes

Un montant fixe que le fournisseur vous a fourni.

Prime de récompense

Un pourcentage que le fournisseur vous fournit, par exemple pour livrer à temps.

Prime d'encouragement

Un pourcentage que le fournisseur vous fournit, par exemple pour une première commande.

Pénalité

Un pourcentage que vous devez payer à votre fournisseur, par exemple en cas de livraison en retard ou de dépassement de coût.

Code Article client

Code Article utilisé par le client.

Variante produit

variante de produit

Commande client

numéro de commande client

% retenue de garantie

Montant de retenue de garantie exprimé en pourcentage.

Montant part rémunération

Pourcentage du montant total du contrat conclu avec le principal fournisseur, correspondant à la part de rémunération.

Remarque

La valeur affichée ici provient de Projet .

Montant bloqué

Le montant à transférer vers le premier compte bloqué géré dans Gestion de la trésorerie .

Le montant de base utilisé pour calculer le montant de la part de rémunération :

montant de base = (prix * quantité) - montant d'escompte - montant de retenue de garantie

Le montant de la part de rémunération est calculé selon la formule suivante :

montant de la part de garantie = montant de base * part de rémunération du montant du contrat

Le montant bloqué est calculé selon la formule suivante :

montant bloqué = montant de la part de rémunération * pourcentage du compte salaires bloqué

Remarque

Ce champ n'est applicable qu'aux Pays-Bas.

Nombre de points

Nombre total de points actuellement facturé pour le règlement échelonné.

Pourcentage

Pourcentage de TVA qui s'applique à la ligne de facture pro forma.

Code Revenu

code Revenu

Numéro séquence revenu

Numéro séquence revenu.

Quantité commandée

Quantité commandée totale.

Durée

Nombre d'unités de temps.

Contact du tiers facturé

Le contact pour le tiers facturé.

Description

Description ou nom du code.

Date d'attribution du contrat

La date à laquelle la ligne de contrat a été octroyée.

Magasin

Magasin d'où ont été expédiées les marchandises.

Description

Description ou nom du code.

Point de livraison

point de livraison

Description

Description ou nom du code.

Transporteur/Prestataire de services logistiques

transporteur

Description

Description ou nom du code.

Manutention de kits

Si cette case est cochée, une commande de kit est applicable.

N° de bon de livraison

bon de livraison

Bon de livraison externe

Numéro d'un bon de livraison externe.

Référence expédition

référence expédition

Modification

Modification d'une pièce fabriquée avec gestion des révisions.

Code Article client

Code Article utilisé par le client.

En-tête commande client

Numéro de facture utilisé par le client.

Référence contrat client

référence contrat client

Commande client

Numéro de facture utilisé par le client.

Montant remise sur commande

Montant total de remise pour la ligne de commande.

Ligne de commande client

Numéro de ligne de commande utilisé par le client.

Séquence commande client

Numéro de séquence de commande utilisé par le client.

Méthode de remise

méthode de remise

Pourcentage de remise

taux d'escompte

Montant de la remise

montant d'escompte

Quantité commandée

Quantité commandée totale.

Poids

Poids des marchandises ou de l'expédition facturées.

Unité

Unité de poids.

Variante produit

variante de produit

Devise

devise facture

Facteur conversion unité de prix

Facteur de conversion appliqué au prix unitaire.

Facteur conv. unité quantité

Facteur de conversion appliqué à l'unité de quantité.

Facteur conversion unité de livr.

Facteur de conversion appliqué à l'unité de livraison.

Correction fact. auto.

Si cette case est cochée, une correction s'applique au montant d'une facture automatique.

Différence montant facturé

Les lignes facturables pro forma ne sont jamais rapprochées avec les factures automatiques reçues. Ceci n'est donc pas applicable pour les factures pro forma.

Différence montant facturé

Les lignes facturables pro forma ne sont jamais rapprochées avec les factures automatiques reçues. Ceci n'est donc pas applicable pour les factures pro forma.

Devise

devise société

Code Relations fact. auto. rapprochées

code Relations de factures automatiques rapprochées

Facturation par règlement échelonné

Si cette case est cochée, la facturation est échelonnée.

Montant escompte ligne

Montant total de remise applicable à la ligne de facture.

Ligne échelonnement origine

Ligne de règlement échelonné originale.

Avances applicables

Si cette case est cochée, les avances fournisseurs s'appliquent.

Société facture d'origine

La société pour laquelle la ligne de facture a été créée.

Journal facture d'origine

Partie du numéro de document de la facture d'origine correspondant au journal.

Facture d'origine

Numéro de la facture d'origine.

Adresse emplacement

Adresse du lieu d'exécution du service.

TVA selon

Pour les transactions de Service , ce champ contient le type de livraison auquel la facture s'applique.

Tâche

tâche

Article

Code de l'article facturé.

N° de série

Numéro de série de l'article facturé.

Réclamation de garantie

Si cette case est cochée, LN inclut le numéro de réclamation dans les données de la facture avec les autres données de l'ordre de service.

Réclamation

Le numéro de réclamation. La valeur est fixée par défaut à partir du Service .

Coûts

Montant des coûts.

Coûts devis

Coûts engendrés pour le devis.

Temps de déplacement

Coût des déplacements (en fonction du temps) du centre de service au site.

Remarque

Le champ figure dans les données des factures, avec d'autres données concernant les ordres de service, lorsque :

• Dans la session Factures (cisli3105m000), Type d'ordre de service est défini sur Ordre de service ou Appel service.
• la case Consolidation des coûts de déplacement est sélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Distance de déplacement

Coût des déplacements (en fonction de la distance) du centre de service au site.

Remarque

Le champ figure dans les données des factures, avec d'autres données concernant les ordres de service, lorsque :

• Dans la session Factures (cisli3105m000), Type d'ordre de service est défini sur Ordre de service ou Appel service.
• la case Consolidation des coûts de déplacement est sélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Première référence

Texte utilisé pour identifier la facture.

Facteur conversion unité de prix

Facteur de conversion appliqué au prix unitaire.

Facteur conversion unité de prix

Facteur de conversion appliqué à l'unité de quantité.

Groupe d'installation

Groupe d'installation auquel la facture fait référence.

Imprimer sur la facture

Si cette case est cochée, le groupe d'installation est imprimé sur la facture.

N° d'outil

numéro d'outil

Activité de référence

activité de référence

Gamme principale

gamme principale

Option gamme

option gamme

Montant du coût prévu

Montant du coût prévu exprimé en devise de facturation.

Remarque

Ce champ est utilisé pour les coûts d'imputation dans Finances.

Deuxième référence

Texte supplémentaire utilisé pour identifier la facture.

Montant du coût prévu

Montant du coût prévu exprimé en devise société.

Pourcentage de remise

taux d'escompte

N° de série

Numéro de série de l'article facturé.

Date début règlement échelonné

Date et heure de début de la période de règlement échelonné.

Date fin règlement échelonné

Date et heure de fin de règlement échelonné.

Groupe d'installation

Groupe d'installation auquel la facture fait référence.

Référence ordre d'origine

Référence de l'ordre d'origine.

Pays TVA

Pays TVA du tiers associé à la facture pro forma.

Description

Description ou nom du code.

Magasin

Magasin qui réceptionne les marchandises livrées.

Code TVA

code TVA

Description

Description ou nom du code.

Pays de TVA du tiers

Pays TVA du tiers associé à la facture pro forma.

Description

Description ou nom du code.

Montant de TVA

Montant de la TVA dans la devise de facturation.

Montant TVA en devise société

Montant de la TVA exprimé en devise société.

Type de document

Type de règlement de la facture.

Valeurs autorisées

Facture client

Règlement client non affecté

Sans objet

Avance émise

Règlement émis non affecté

Affectation

Note de débit

Effet de commerce

Ecritures de trésorerie

Règlement standard

Facture fournisseur

Avoir

Correction

Différence de change

Différence de règlement

Règlement émis (client)

Avance client

Journal facture d'origine

Partie du numéro de document de la facture d'origine correspondant au journal.

Description

Description ou nom du code.

Facture d'origine

Partie du numéro de document de la facture d'origine correspondant au numéro de série.

Numéro ligne facture origine

Numéro de ligne de la facture d'origine.

N° de programme d'origine

Numéro d'échéancier d'origine.

Date d'exigibilité

Date d'échéance de la facture originale.

Analyste crédit

Analyste du crédit lié à la facture pro forma.

Société d'origine de l'avis de versement

société d'avis de versement.

Code Versement

motif code.

N° de série

Numéro de série de l'article facturé.

Point de livraison

point de livraison

Montant de base

Montant de commande client sur lequel s'applique le rabais.

Pourcentage rabais

Pourcentage à payer à un tiers acheteur à titre de remise pour clore une commande.

Pourcentage supplémentaire

Si le rabais comprend un pourcentage supplémentaire, celui-ci s'affiche ici.

Montant fixe

Si le rabais consiste en un montant fixe, celui-ci est précisé dans ce champ.

Description

Description ou nom du code.

Expédition

Expédition des marchandises facturées.

Ligne d'expédition

Ligne d'expédition des marchandises facturées.

Date de livraison

Date de livraison des marchandises facturées.

Quantité livrée

Quantité livrée des marchandises facturées.

Poids

Poids des marchandises ou de l'expédition facturées.

Unité

Unité de poids.

Conditions de livraison

conditions de livraison

Description

Description ou nom du code.

Types de dimensions

Description ou nom du code.

Point de transfert du titre

point de transfert du titre de propriété

Description

Description ou nom du code.

Sté de l'objet de gestion

Société financière de l'objet de gestion.

Projet

Code Projet.

Description

Description ou nom du code.

Nom objet de gestion

Nom de l'objet de gestion.

N° de commande client

numéro de commande client

Code Objet de gestion

Code Objet de gestion.

Description

Description ou nom du code.

Référence objet de gestion

Référence de l'objet de gestion.

Employé facturable

Code de l'employé.

Guid objet de gestion

Code interne généré de l'objet de gestion.

Montant retenue garantie

Montant de la retenue de garantie.

Sté de l'objet de gestion

Société financière de l'objet de gestion.

Nom objet de gestion

Nom de l'objet de gestion.

Code Objet de gestion

Code Objet de gestion.

Référence objet de gestion

Référence de l'objet de gestion.

Elément de revenu

Elément de coût du revenu généré.

Description

Description ou nom du code.

Elément de coût Projet

Elément de coût lié au projet.

Description

Description ou nom du code.

Guid objet de gestion

Code interne généré de l'objet de gestion.

Montant de la facture

Montant de ligne exprimé en devise de facturation.

Montant de TVA

Montant de la TVA dans la devise de facturation.

Montant de TVA reporté

Montant de TVA reportée exprimé en devise de facturation.

Séquence de facturation

Numéro de séquence de facturation affecté à la ligne facturable pro forma. Valeur par défaut. 1

Remarque

Les lignes facturables pro forma ne peuvent pas être rapprochées avec des factures automatiques reçues. Ainsi, seule la valeur par défaut est applicable pour les lignes facturables pro forma.

Séquence agrégation

Les lignes qui partagent le même numéro de séquence sont imprimées comme une seule ligne sur la facture.

Type d'ordre

Type de commande créée pour la ligne facturable.

Valeurs autorisées

Ordre de fabrication

Ordres de fabrication - Présentation fonctionnelle

Sans objet

Non utilisé dans le contexte actuel.

Prévision

prévision

Réservation CTP

engagement sur livraison

Devis

devis

Contrat d'achat

contrat d’achat

Contrat de vente

contrat de vente

Ordre magasin

ordre magasin

Ordre de service

ordre de service

Commande fournisseur PRP

Ordre magasin PRP

Commande fournisseur

commande fournisseur

Ordre d'assemblage magasin

Ordres d'assemblage magasin

Transfert magasin

transfert magasin

Lot de production

Commande client

commande client

Ordre de distribution planifié

ordre de distribution planifié

Demande de pièce

Ordre de fabrication (manuel)

Ordres de fabrication - Présentation fonctionnelle

Commande fournisseur (manuelle)

commande fournisseur

Commande client (manuelle)

commande client

Ordre de service (manuel)

ordre de service

Transfert magasin (manuel)

transfert magasin

Ordre de maintenance externe

ordre de maintenance sur article client

Ordre de maintenance

ordre de maintenance

Ordre de maintenance externe (manuel)

ordre de maintenance sur article client

Ordre de fabrication planifié

ordre de fabrication planifié

Appel d'offres

appel d'offres (RFQ)

Prévision programme de vente

Ordre de maintenance (manuel)

ordre de maintenance

Fret/transport

ordre de transport

Stock

Stock de sécurité

stock de sécurité

Ordre d'assemblage (manuel)

Demande d'achat

demande d’achat

Plan de production

Planification de la fabrication sur mesure dans Planification d'entreprise

Commande fournisseur planifiée

commande fournisseur planifiée

Plan d'achat

plan d'achat

Ordre d'inventaire

ordre d'inventaire tournant

Ordre de correction

ordre d'ajustement

Ordre de réévaluation

réévaluation

Programme de fabrication

programme de fabrication

Kanban

Projet

Projet (manuel)

Programme d'achat

programme d’achat

Transfert magasin (distribution)

ordre de transfert

Commande intersociétés

Ordre de sous-traitance planifié

Calendrier de sous-traitance

Projet PCS

Ordre de modification de réservation

ordre de modification de réservation

Programme de vente

programme de vente

Demande changement de propriété de stock

demande de changement de propriété de stock

Approvisionnement prévu

Approvisionnement confirmé

Prévision issue du client

Prévision destinée au fournisseur

Transfert tiers vendeur (achat)

Proposition commande fournisseur

proposition de commande fournisseur

Transfert tiers vendeur (échéancier)

Transfert tiers acheteur (vente)

Transfert tiers acheteur (échéancier)

Transfert tiers acheteur (WH - manuel)

Transfert tiers acheteur (manuel)

Ordre d'assemblage

Transfert tiers acheteur (WH - distrib.)

Transfert rattach. de coût planifié

Transfert de rattachement de coût

Contrat de projet

Réclamation client

Réclamation fournisseur

Service d'activités planifiées

activités planifiées

Stock en quarantaine

stock en quarantaine

Texte en-tête

Texte ou commentaire descriptif associé à l'en-tête.

Texte en-tête suppl.

Texte supplémentaire associé à l'en-tête.

Texte ligne

Texte associé à la ligne facturable.

Texte détaillé

Texte détaillé associé à la ligne facturable.

Texte article

Texte associé à un article de service.

Texte solution

Texte associé à une solution.

Texte pied de page

Texte ou commentaire descriptif associé au pied de page.

Champ supplémentaire

champ d'informations supplémentaires

Type ligne de facture

Type de la ligne de facture.

Remarque

Un seul type de facture pro forma ou de lignes facturables s'affiche à un moment donné.

Valeurs autorisées

Demande avance client

Matière

Sans objet

Main-d'oeuvre

Equipement

Outillage

Déplacement

Ordre sous-traitance

Assistance

Fret/transport

Intérêts

Transfert des en-cours

Règlement échelonné

Triangulaire

Retenue de garantie

Coûts suppl. règl. échelonné

Paiement à réception

Autre

Ordre magasin

Echéanciers

Facturation rétroactive

Avoir

Régie

Note de débit

Ordre de transport

Livraison directe

Lignes de rabais

Ordre PCS

Dépenses

Achat triangulaire

Avenant

Livraison de contrat

Location

Taux unitaire

Activité

Demande de paiement progressif

Avancement

Frais et pénalités

Facture d'avance

Demande d'avance fournisseur

Ventes manuelles

Commande client

Règlement échelonné du contrat

Non facturable

Type de commande client

type de commande client

Champ supplémentaire

champ d'informations supplémentaires

Pays TVA

pays TVA

Code TVA

code TVA

Pays TVA du tiers

Pays TVA du tiers.

Département

Département auquel la ligne de facture est associée.

Commercial

Représentant commercial responsable de la vente à l'origine de la facture.

Description

Description ou nom du code.

Secteur d'activité

Secteur d'activité du tiers.

Zone

Zone du tiers.

Note livraison

note de livraison

Tiers acheteur

tiers acheteur

Description

Description ou nom du code.

Adresse acheteur

Adresse du tiers acheteur.

Tiers destinataire

tiers destinataire

Description

Description ou nom du code.

Adresse destinataire

Adresse du tiers destinataire.

Projet

projet

Livrable

livrables de contrat

Programme

programme de livraison

N° règlt échelonné

Numéro de règlement échelonné.

N° retenue garantie

Numéro de retenue de garantie.

Date progression

Date d'enregistrement pour l'écart de prévision de revenus.

Type de frais

Type de livraison couverte par la ligne de facture.

Si la facture concerne autre chose que des marchandises, des services ou des coûts, sélectionnez Sans objet.

Montant en

Montant facturé exprimé dans la devise société.

Montant taxable en

Montant taxable facturé exprimé dans la devise société.

Montant TVA en devise société

Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise société.