Lignes à imprimer (cisli3110m100)

Informations sur le champ

Numéro de facture

Société financière dans laquelle la facture est enregistrée.

/

Journal et série utilisés pour générer les numéros de document pour les factures. LN génère ces numéros de factures lorsque vous imprimez les factures d'origine. Si cette information n'est spécifiée, les données de facturation sont identifiées par un numéro de séquence temporaire.

/

Numéro de la facture client.

Séquence d'impression

Séquence dans laquelle les factures sont triées.

Séquence agrégation

Numéro de séquence dans lequel les lignes sont regroupées. Les lignes qui partagent le même numéro de séquence sont imprimées comme une seule ligne sur la facture.

Quantité commandée

Quantité commandée totale.

Unité d'ordre

Unité dans laquelle la quantité commandée est exprimée.

Quantité livrée

Quantité totale d'articles livrés, exprimée en unité de stock de l'article.

Unité

Unité dans laquelle la quantité livrée est exprimée.

Conditions de livraison

Conditions de livraison.

Point de transfert du titre

Point de transfert du titre de propriété.

Expédition

Expédition.

Ligne d'expédition

Ligne d'expédition.

N° de livrable

Livrables de contrat.

Numéro de programme

Programme de livraison.

N° règlt échelonné

Numéro de règlement échelonné.

N° retenue garantie

Numéro de retenue de garantie.

Relation produit

Type de relation produit de la plage d'articles à lier à la catégorie de produits spécifiée.

Remarque

• Vous devez spécifier l'article ou la plage d'articles qui correspond au type de relation produit sélectionné. Par exemple, si vous sélectionnez le type de relation produit Groupe d'articles, vous devez sélectionner un groupe d'articles ou une plage de groupes d'articles.
• Ce champ n'est applicable que si un programme de comptabilité fiscale externe est utilisé pour calculer les taxes, comme Vertex.

Poids

Poids de l'article. S'il existe une note de livraison, il s'agit du poids du chargement tel qu'il est indiqué sur cette note. Sinon, il s'agit du poids expédié.

Projet TVA

Champ projet TVA.

Article

Code de l'article.

Employé facturable

Code de l'employé.

Tâche

Tâche.

Compte général

Compte général pour l'imputation du crédit.

Type de service

Type de service.

Adresse expéditeur

Adresse d'expédition des marchandises.

Adresse destinataire

Adresse du destinataire des marchandises.

Unité de poids

Unité dans laquelle le poids est mesuré.

Adresse d'acceptation de la commande

Emplacement où sont acceptées les marchandises.

Adresse origine commande

Adresse à partir de laquelle la commande est émise.

Date commande

Date et heure de création de la commande.

Date de livraison

Date de livraison.

Date progression

Date d'enregistrement pour l'écart de prévision de revenus.

Taux

Taux de change utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.

Devise

Devise dans laquelle la facture est créée.

Facteur de conversion

Facteur de conversion.

Date taux

Date à laquelle les taux de change valides sont appliqués à la ligne de facture.

Type taux change

Type de taux de change applicable à la facture.

Description

Description ou nom du code.

Sté de l'objet de gestion

Société associée à l'objet de gestion.

Nom objet de gestion

Objet de gestion.

Code Objet de gestion

Code Objet de gestion.

Montant de la facture

Montant net spécifié sur la ligne de facture.

Référence objet de gestion

Référence de l'objet de gestion.

Guid objet de gestion

Code interne généré de l'objet de gestion.

Identification du revenu lors des règlements échelonnés (ventes)

Si cette case est cochée, LN prend en compte les montants facturés de façon échelonnée pour l'identification du revenu.

Quantité commandée

Quantité commandée spécifiée sur la facture.

Code Motif

Code Motif.

Montant net ligne en devise société

Montant total de la ligne de facture exprimé en devise société.

Montant taxable

Montant taxable total, incluant les corrections apportées à la facture.

Montant taxable en devise société

Montant taxable total, incluant les corrections apportées à la facture, exprimé en devise société.

Montant de TVA

Montant total de TVA, incluant les corrections apportées à la facture.

Montant TVA en devise société

Montant total de la TVA, exprimé en devise société.

Montant de TVA reporté

Montant de TVA reportée, incluant la correction apportée à la facture.

Montant TVA reporté en devise société

Montant de la TVA reportée, exprimé en devise société.

Montant ligne source

Montant de la ligne de facturation d'origine (source).

Montant ligne source en devise société

Montant de la ligne de facturation d'origine (source), exprimé dans la devise société.

Montant de majoration pour retard de paiement

Montant de la majoration pour retard de règlement.

Montant majoration pour retard paiement en devise société

Montant de la majoration pour retard de paiement exprimé en devise société.

Montant escompte ligne

Montant total de remise applicable à la ligne facturable.

Montant escompte ligne en devise société

Montant total de l'escompte applicable à la ligne facturable, exprimé en devise société.

Montant remise sur commande

Total de la remise applicable à la ligne de commande.

Montant remise commande en devise société

Montant total de la remise applicable à la ligne de commande, exprimé en devise société.

Valeur douanière

Valeur totale de tous les articles expédiés, qui détermine le montant de droit de douane et des autres taxes.

Valeur douanière en devise société

Valeur totale (en devise société) de tous les articles expédiés, qui détermine le montant de droit de douane et des autres taxes.

Montant retenue garantie

Montant de la retenue de garantie.

Agrégé

Indique que la ligne de facture est agrégée.

Séquence lignes facture

N° de séquence de la ligne de facture.

Société source

Code de la société source.

Description

Description ou nom du code.

Type de source

Le type de document auquel le type et la série de transactions s'appliquent.

Valeurs autorisées

Intérêts

Note de débit/crédit

Rabais

Expédition

Tous les types de source

Ventes manuelles

Sans objet

Contrat

Projet

Commande client

Commande intersociétés

Ordre magasin (obsolète)

Commande fournisseur (obsolète)

Ordre PCS (obsolète)

Ordre de service

Ordre de maintenance externe

Ordre de maintenance (obsolète)

Appel de service

Réclamation client

Réclamation fournisseur

Contrat de service

Ordre de transport

N° de commande

Numéro du document source.

Ligne de commande

Numéro de ligne du document source.

Référence de commande

Référence de la commande. Il s'agit d'une information supplémentaire sur la commande.

Réf. technique

Code Projet.

Séquence de facturation

Numéro de séquence de facturation attribué à la ligne facturable.

Type d'ordre

Type de commande créée pour la ligne facturable.

Valeurs autorisées

Ordre de fabrication

Ordres de fabrication - Présentation fonctionnelle

Sans objet

Non utilisé dans le contexte actuel.

Prévision

prévision

Réservation CTP

engagement sur livraison

Devis

devis

Contrat d'achat

contrat d’achat

Contrat de vente

contrat de vente

Ordre magasin

ordre magasin

Ordre de service

ordre de service

Commande fournisseur PRP

Ordre magasin PRP

Commande fournisseur

commande fournisseur

Ordre d'assemblage magasin

Ordres d'assemblage magasin

Transfert magasin

transfert magasin

Lot de production

Commande client

commande client

Ordre de distribution planifié

ordre de distribution planifié

Demande de pièce

Ordre de fabrication (manuel)

Ordres de fabrication - Présentation fonctionnelle

Commande fournisseur (manuelle)

commande fournisseur

Commande client (manuelle)

commande client

Ordre de service (manuel)

ordre de service

Transfert magasin (manuel)

transfert magasin

Ordre de maintenance externe

ordre de maintenance sur article client

Ordre de maintenance

ordre de maintenance

Ordre de maintenance externe (manuel)

ordre de maintenance sur article client

Ordre de fabrication planifié

ordre de fabrication planifié

Appel d'offres

appel d'offres (RFQ)

Prévision programme de vente

Ordre de maintenance (manuel)

ordre de maintenance

Fret/transport

ordre de transport

Stock

Stock de sécurité

stock de sécurité

Ordre d'assemblage (manuel)

Demande d'achat

demande d’achat

Plan de production

Planification de la fabrication sur mesure dans Planification d'entreprise

Commande fournisseur planifiée

commande fournisseur planifiée

Plan d'achat

plan d'achat

Ordre d'inventaire

ordre d'inventaire tournant

Ordre de correction

ordre d'ajustement

Ordre de réévaluation

réévaluation

Programme de fabrication

programme de fabrication

Kanban

Projet

Projet (manuel)

Programme d'achat

programme d’achat

Transfert magasin (distribution)

ordre de transfert

Commande intersociétés

Ordre de sous-traitance planifié

Calendrier de sous-traitance

Projet PCS

Ordre de modification de réservation

ordre de modification de réservation

Programme de vente

programme de vente

Demande changement de propriété de stock

demande de changement de propriété de stock

Approvisionnement prévu

Approvisionnement confirmé

Prévision issue du client

Prévision destinée au fournisseur

Transfert tiers vendeur (achat)

Proposition commande fournisseur

proposition de commande fournisseur

Transfert tiers vendeur (échéancier)

Transfert tiers acheteur (vente)

Transfert tiers acheteur (échéancier)

Transfert tiers acheteur (WH - manuel)

Transfert tiers acheteur (manuel)

Ordre d'assemblage

Transfert tiers acheteur (WH - distrib.)

Transfert rattach. de coût planifié

Transfert de rattachement de coût

Contrat de projet

Réclamation client

Réclamation fournisseur

Service d'activités planifiées

activités planifiées

Stock en quarantaine

stock en quarantaine

Type ligne de facture

Type de facture.

Valeurs autorisées

Demande avance client

Matière

Sans objet

Main-d'oeuvre

Equipement

Outillage

Déplacement

Ordre sous-traitance

Assistance

Fret/transport

Intérêts

Transfert des en-cours

Règlement échelonné

Triangulaire

Retenue de garantie

Coûts suppl. règl. échelonné

Paiement à réception

Autre

Ordre magasin

Echéanciers

Facturation rétroactive

Avoir

Régie

Note de débit

Ordre de transport

Livraison directe

Lignes de rabais

Ordre PCS

Dépenses

Achat triangulaire

Avenant

Livraison de contrat

Location

Taux unitaire

Activité

Demande de paiement progressif

Avancement

Frais et pénalités

Facture d'avance

Demande d'avance fournisseur

Ventes manuelles

Commande client

Règlement échelonné du contrat

Non facturable

Type de commande client

Type de commande client.

Scénario de commande intersociétés

Scénario d'échange commercial intersociétés.

Valeurs autorisées

Livraison de matières externe (vente)

La propriété marchandises passe d'une entité financière interne à un tiers externe (ou société affiliée) sur la base d'une commande d'une autre entité financière interne qui facture le client externe.

Exemple

Le service des ventes S1 et le magasin M1 font partie de l'organisation A, mais sont situés dans des pays différents. Pour satisfaire une commande client d'un client externe, S1 demande à M1 de livrer les marchandises au client. Le magasin M1 envoie une facture interne au service des ventes S1 pour couvrir les frais des marchandises et de livraison.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix de commande client (brut)
• Prix de commande client (net)
• Valeur douanière de commande client
• Partage des bénéfices (brut)
• Partage des bénéfices (net)

Livr mat ext(ach)

La propriété des marchandises passe d'un fournisseur interne (qui peut être une société affiliée) à une entité financière interne, sur la base d'une commande d'une autre entité financière interne qui est financée par le fournisseur externe.

Exemple

Une organisation multinationale dispose d'un service des achats central qui achète les matériaux pour ses usines de production réparties dans plusieurs pays. Le service des achats achète les matières à des fournisseurs externes. Les usines de production sont modelées sous forme d'entités financières séparées. Le service des achats impute les frais engendrés aux usines de production en interne.

Pour imputer les usines de production, le service des achats central envoie des commandes intersociétés aux usines de production. Les frais peuvent s'appuyer sur différentes règles de calcul des prix, comme le prix d’achat payé au fournisseur externe.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix de commande fournisseur (brut)
• Prix de commande fournisseur (net)

Ce scénario s'applique si Gestion des commandes et Service sont mises en œuvre.

Livraison projet (PCS)

Facturation entre un département d'imputation des projets et un magasin ou d'autres services.

Origine du prix prise en charge : Régie

Transfert d'en-cours

Dans le cas de transferts d'en-cours, l'encours est transféré d'un centre de charge à un autre. Chaque centre de charge est défini en tant qu'entité. Chaque entité appartient à une autre entité financière interne. Le centre de charge d'expédition facture le centre de charge destinataire, car la propriété passe directement d'une entité financière interne à une autre. Origine du prix prise en charge : Régie (sans majoration).

Livraison directe de matières externe

La propriété des marchandises passe de l'entité légale externe à un tiers externe sur la base de deux commandes, par exemple une commande client ou une commande fournisseur, de différentes entités légales internes.

Exemple

Pour satisfaire une commande client d'un client externe, le service des ventes A demande au service des achats A1 d'acheter des marchandises auprès d'un fournisseur externe. Le fournisseur livre les marchandises directement au client externe. Le service des ventes A facture le client externe. Le fournisseur externe facture le service des achats A1. Pour l'indemnisation des coûts encourus, le service des achats A1 envoie une facture interne au service des ventes A.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix de commande client (brut)
• Prix de commande client (net)
• Valeur douanière de commande client
• Prix de commande fournisseur (brut)
• Prix de commande fournisseur (net)
• Partage des bénéfices (brut)
• Partage des bénéfices (net)

Livraison de matières interne

Les marchandises et la propriété associée sont transférées d'une entité financière interne à une autre. Par exemple, un transfert entre magasins dans lequel les marchandises sont transférées d'un magasin à un autre. Les deux magasins sont définis en tant qu'entités. Dans ce scénario, les frais sont imputés à l'entité d'expédition au nom de l'entité destinataire ou sont facturés à l'entité destinataire.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial

Remarque

Également utilisé comme Heures et matières scénario secondaire des scénarios Sous-traitance pour atelier réparation et Livr service int. et, dans ce cas, les origines des prix prises en charge sont les suivantes :

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Transport

Les frais de transport sont facturés par un service des expéditions à un magasin, service des ventes ou un autre service.

Si un ordre de transport est créé pour une commande, telle qu'une commande client, un ordre de transfert ou une commande fournisseur, le service des expéditions paye les frais de transport. Si indiqué, pour l'indemnisation des frais de transport, le service des expéditions envoie une facture interne au service des ventes, magasin ou service des achats au nom duquel les frais de transport sont encourus. Le service des expéditions et les autres services sont définis en tant qu'entités.

Dans ce scénario, un service des expéditions est l'entité vendeuse et un magasin, service des expéditions ou un autre département est l'entité acheteuse sur la commande intersociétés.

Voir Scénario d'échange commercial intersociétés Transport - processus et configuration et Facturation du transport interne et externe.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial

Sous-traitance pour atelier réparation

Opérations ou activités réalisées par une entité financière pour une autre entité financière, auxquelles des coûts sont encourus, par exemple matières ou main-d'œuvre, pour ces opérations ou activités.

Exemple

Ordre de travail pour réparer un article, lié à un ordre de maintenance externe d'une autre entité financière.

Origines des prix prises en charge :

• Heures et matières
• Prix commercial

Livr service int.

Dans ce scénario, une entité financière de l'application Service exerce des activités pour le compte d'une autre entité financière de l'application Projet. L'entité de Service facture à l'entité de Projet les coûts encourus tels que la location d'équipements, la main d'œuvre, les matériaux ou le temps de déplacement.

Exemple

Une activité d'ordre de service pour la location d'équipement à un projet d'une autre entité financière. Le bureau des équipements de l'activité d'ordre de service facture le bureau de gestion du projet pour les équipements loués au bureau de gestion du projet, qui les utilise pour réaliser un projet pour un client.

Origines des prix prises en charge :

• Heures et matières
• Prix commercial

Dépenses

Le scénario d'échange commercial intersociétésDépenses est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés que le service de l'employé qui a effectué les dépenses va facturer en interne au service pour le compte duquel les dépenses sont effectuées.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Main-d'oeuvre

Le scénario d'échange commercial intersociétésMain-d'oeuvre est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés que le service de l'employé qui réserve les heures va facturer en interne au service pour le compte duquel les heures sont enregistrées.

Ce scénario est également utilisé comme Heures et matières scénario secondaire des scénarios Sous-traitance pour atelier réparation et Livr service int..

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial

Autre

Heures et matières scénario secondaire des scénarios Sous-traitance pour atelier réparation et Livr service int..

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix nul

Sous-traitance

Ce scénario secondaire est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés pour les objets suivants :

• Les lignes d'ordre de service du type de coûts Sous-traitance.
• Les lignes d'ordre de maintenance sur article client du type de coûts Sous-traitance
• Les lignes de réclamation du type de coûts Sous-traitance

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Outillage

Ce scénario secondaire est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés pour les objets suivants :

• Les lignes d'ordre de service du type de coûts Outillage.
• Les lignes d'ordre de travail de maintenance du type de coûts Outillage
• Les lignes de réclamation du type de coûts Outillage

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Temps de déplacement

Ce scénario secondaire est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés pour les objets suivants :

• Les lignes d'ordre de service du type de coûts Déplacement avec le temps de spécification de déplacement Temps de déplacement.
• Les lignes de réclamation du type de coûts Déplacement avec le temps de spécification de déplacement Temps de déplacement.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Déplacement autre

Ce scénario secondaire est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés pour les objets suivants :

• Les lignes d'ordre de service du type de coût Déplacement avec un temps de spécification de déplacement autre que Temps de déplacement.
• Les lignes de réclamation du type de coûts Déplacement avec un temps de spécification de déplacement autre que Temps de déplacement.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Help desk

Ce scénario secondaire est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés pour les objets suivants :

• Les lignes d'ordre de service du type de coûts Help Desk.
• Les lignes d'ordre de maintenance sur article client du type de coûts Help Desk
• Les lignes de réclamation du type de coûts Help Desk
• Appels de service

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Location

Ce scénario secondaire permet de déterminer le montant des échanges intersociétés que le département qui a supporté les coûts de location de l'équipement facture en interne au département pour le compte duquel les coûts sont effectués. En général, le temps durant lequel l'équipement est loué est indiqué pour ce scénario.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Ligne d'activité

Numéro de la ligne d'activité.

Code TVA

Code TVA.

Description

Description ou nom du code.

Numéro du certificat d'exonération de TVA

Numéro du certificat d'exonération de TVA.

Code Motif d'exonération TVA

Code du motif d'exonération de TVA.

Description

Description ou nom du code.

Pays TVA du tiers

Pays de TVA du tiers.

Description

Description ou nom du code.

Transaction ABC

Si cette case est cochée, la facture s'applique au commerce de type Livraison directe or Livraison de matières externe (vente).

Département

Le département auquel la ligne facturable est associée.

Description

Description ou nom du code.

Département financier d'origine

Département financier auquel la facture est liée.

Commercial

Représentant commercial responsable de la vente à l'origine de la facture.

Facture client manuelle

Numéro de la facture client générée manuellement.

Secteur d'activité

Secteur d'activité du tiers.

Description

Description ou nom du code.

Zone

Zone du tiers.

Description

Description ou nom du code.

Note livraison

Note de livraison.

Tiers acheteur

Tiers destinataire.

Statut du tiers

Description ou nom du code.

Adresse acheteur

Adresse du tiers acheteur.

Description de la ville

Description ou nom du code.

Tiers destinataire

Tiers destinataire.

Statut du tiers

Business Partner Status.

Valeurs autorisées

Actif

Si le tiers a le statut (rôle) Actif, il peut être utilisé pour des transactions commerciales. Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Actif. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non actif

Si le tiers a le statut (rôle) Non actif, il ne peut pas être utilisé pour des transactions commerciales.

Vous ne pouvez pas saisir de dates d'application et d'expiration pour le statut Non actif.

Acheteur potentiel

Vous pouvez utiliser le tiers (rôle) Acheteur potentiel quand vous saisissez des données générales sur ce dernier sans inclure de détails concernant un rôle spécifique. Si les détails d'un rôle spécifique ne sont pas définis, il est notamment impossible de saisir des commandes clients ou des contrats d'achat car les rôles acheteur et vendeur ne sont pas spécifiés.

Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Acheteur potentiel. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non spécifié

Adresse destinataire

Adresse du destinataire des marchandises.

Projet

Code Projet.

Type de frais

Type de livraison couverte par la ligne facturable.

Valeurs autorisées

Marchandises (obsolète)

Marchandises

Sans objet

Coûts (obsolète)

Service

Sans objet (obsolète)

Coûts

Services (obsolète)

Date majoration

Date de la majoration pour retard de règlement applicable à la facture.

1er escompte

Montant de l'escompte applicable à la première facture.

1er escompte en devise société

Montant de l'escompte applicable à la première facture, exprimé en devise société.

Date 1er escompte

Date de la remise de la première facture.

2nd escompte

Montant de l'escompte applicable à la deuxième facture.

2nd escompte en devise société

Montant de l'escompte applicable à la deuxième facture, exprimé en devise société.

Date 2nd escompte

Date de la remise de la deuxième facture.

3ème escompte

Montant de remise applicable à la troisième facture.

3ème escompte en devise société

Montant de l'escompte applicable à la troisième facture, exprimé en devise société.

Date 3ème escompte

Date de la remise de la troisième facture.

Prix

Prix de commande de l'article.

Unité de prix

Unité utilisée pour le prix de la commande.

Première référence

Texte utilisé pour identifier la ligne facturable.

Deuxième référence

Texte supplémentaire utilisé pour identifier la ligne facturable.

Description en-tête

Description de la facture au niveau de l'en-tête.

Description de la ligne

Description de la ligne de facture.