Lignes de facture (cisli3110m000)

Journal de la facture client.

Si ce champ est vide, c'est que la facture d'origine n'a pas été imprimée et que la facture est encore identifiée par un numéro de séquence temporaire.

Journal et série utilisés pour générer les numéros de document pour les factures.

La catégorie d'écriture doit être Factures clients.

LN génère ces numéros de factures lorsque vous imprimez les factures d'origine. Jusqu'à ce moment, les données de facturation sont identifiées dans Facturation par un numéro de séquence temporaire.

Numéro de la facture client.

Date et heure de création de la facture.

Remarque

Si le statut de la ligne est Prêt à imprimer, vous pouvez modifier la date de facturation en fonction de la date actuelle ou d'une date dans le passé, selon le cas.
Si des données de tarification matières existent, vous ne pouvez pas modifier la date de facturation.

En attente
Sans objet
Annulé
Confirmé
Prêt à soumettre
En attente d'approbation
Prêt à imprimer
Soumis à système externe
Refusé par système externe
Approuvé par système externe
Imprimé
Imputé

Numéro de la ligne de facture.

Société source.

Type du document source.

Numéro du document source.

Numéro de ligne des données d'ordre ou de commande.

Société source.

Ordre

Article

article

Description

La description de l'article.

Description de la ligne

Description de la ligne de facture.

Lot

lot

N° de série

numéro de série

Première référence

Texte utilisé pour identifier la facture.

Deuxième référence

Texte supplémentaire utilisé pour identifier la facture.

Identification de revenu ponctuel

Indique que l'Identification de revenu ponctuel est utilisée lorsque la Méthode d'identification du revenu est sélectionnée.

Remarque

Cette case est désélectionnée par défaut.
Ce champ est renseigné à partir du champ Identification de revenu ponctuel de la session Identification du revenu - Objets de gestion (cirrc0101m000).
Cette case à cocher est applicable uniquement si le Type de source est Commande client (ce qui inclut le programme de vente), Ordre de service, Ordre de maintenance sur article client ou Contrat.

Scénario de commande intersociétés

scénario d'échange commercial intersociétés

Livraison

Magasin: Magasin qui réceptionne les marchandises livrées.
Point de livraison: point de livraison
Expédition: expédition
Expédition du fournisseur: Numéro d'avis d'expédition du tiers vendeur, en cas de livraison directe. Le fabricant correspond à la facture de ce numéro d'avis d'expédition.
Ligne expédition fournisseur: Numéro de ligne de l'avis d'expédition du fournisseur. Le fabricant correspond à la facture de ce numéro d'avis d'expédition.
/: Ligne d'expédition de la facture automatique.
Quantité livrée: Quantité livrée des marchandises facturées.
Poids: Poids du chargement tel qu'il est indiqué sur la note de livraison. La valeur de ce champ n'est renseignée que si une note de livraison est présente.
: Unité dans laquelle le poids est exprimé.
Conditions de livraison: conditions de livraison
Point de transfert du titre: point de transfert du titre de propriété

Détails objet de gestion

Nom objet de gestion: objet de gestion
Code Objet de gestion: code Objet de gestion
Référence objet de gestion: référence objet de gestion
Guid objet de gestion: Code interne généré de l'objet de gestion.

Devise de facturation

Montant de la facture: Montant de ligne exprimé en devise de facturation.
Montant taxable: Le montant net de la commande ou le montant net de la facture dans la devise société.
Montant de majoration pour retard de paiement: Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise de facturation.
Montant escompte ligne: Montant total de remise applicable à la ligne de facture.
Montant remise sur commande: Montant total de remise pour la ligne de commande.
Valeur douanière: Valeur totale de tous les articles dans votre expédition, qui détermine le montant de droit de douane et autres taxes.
1er escompte: Montant de remise applicable à la première facture exprimé dans la devise de facturation.
2nd escompte: Montant de remise applicable à la deuxième facture exprimé dans la devise de facturation.
3ème escompte: Montant de remise applicable à la troisième facture exprimé dans la devise de facturation.

Montant de TVA reporté

Montant de la TVA reportée du compte TVA sur les ventes, exprimé en devise de facturation.

Devise société

Montant en: Montant facturé exprimé dans la devise société.
Montant taxable en: Le montant net de la commande ou le montant net de la facture dans la devise société.
Montant majoration retard pmt en: Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé en devise société.
Montant escompte ligne en: Montant de remise exprimé en devise société.
Montant escompte cmde en: Le montant total de la remise de la commande dans la devise société.
Valeur douanière en: Valeur totale de tous les articles dans votre expédition, qui détermine le montant de droit de douane et autres taxes.
Montant 1er escompte en: Montant de la remise applicable à la première facture, exprimé dans la devise société.
Montant 2ème escompte en: Montant de l'escompte applicable à la deuxième facture, exprimé en devise société.
Montant 3ème escompte en: Montant de la remise applicable à la troisième facture, exprimé dans la devise société.

Dates

Date majoration: Date de la majoration pour retard de règlement applicable à la facture.
Date 1er escompte: Date de la remise de la première facture.
Date 2nd escompte: Date de la remise de la deuxième facture.
Date 3ème escompte: Date de la remise de la troisième facture.

Taux de change

Taux: Taux de change utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.
Facteur de conversion: Facteur du taux de change.
Date taux: Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture.
Type taux change: Type de taux de change applicable à la facture.

Code TVA: code TVA
Pays TVA du tiers: Pays de TVA du tiers.
Département: Département auquel la ligne de facture est associée.
Commercial: Représentant commercial responsable de la vente à l'origine de la facture.
Facture client manuelle: Numéro de la facture client générée manuellement.
Secteur d'activité: Secteur d'activité du tiers.
Zone: Zone du tiers.
Note livraison: note de livraison
Tiers acheteur: tiers acheteur
Adresse acheteur: Adresse du tiers acheteur.
Tiers destinataire: tiers destinataire
Adresse destinataire: Adresse du tiers destinataire.

Facture d'origine

Journal de la facture d’origine utilisé pour calculer les intérêts.

le numéro de document de la facture d'origine,

Ligne de facture d'origine

Numéro de ligne de la facture d'origine.

Date d'exigibilité de la facture d'origine

Date d'échéance de la facture originale.

N° de document règlement facture

Si la facture a déjà été réglée, en totalité ou en partie, ce champ contient le journal du règlement client pour lequel les intérêts de retard ont été générés.

N° ligne de règlement facture

Numéro de ligne du règlement.

Date de règlement de la facture

Si la facture a déjà été réglée, en totalité ou en partie, date de réception du paiement.

Montant du règlement facture

Si la facture a déjà été réglée, en totalité ou en partie, montant du paiement reçu en devise de facturation.

Ligne de programme

Si la facture d'origine est assortie d'un échéancier de règlement, ce champ contient le numéro de l'échéancier pour lequel la facture d'intérêts de retard a été générée.

Remarque

Si aucun échéancier de paiement n'est joint à la facture, LN attribue la valeur 100 à ce champ. Si aucune autre facture d'intérêts relative à la facture n'est générée, LN crée un enregistrement avec la somme totale des factures d'intérêts et LN attribue la valeur zéro au numéro de ligne de programme pour cet enregistrement.

Nombre de jours d'intérêts

Nombre de jours pris en compte pour le calcul des intérêts.

Taux d'intérêt

Pourcentage utilisé pour calculer l'intérêt.

Vente manuelle

Société opérationnelle: société opérationnelle
Montant brut: montant brut
Journalisation des paramètres Intrastat: Si cette case est cochée, Les données Intrastat sont journalisées pour les factures manuelles.
Informations statistiques complémentaires: Informations Intrastat supplémentaires
Transporteur/Prestataire de services logistiques: transporteur

Imputation

Référence: référence
Code Compte général: Code Compte général
Types de dimensions: type de dimension
Dimensions: dimension

Contrat

Livrable

livrables de contrat

Programme

programme de livraison

Programme

Elément

Activité

Avenant

Ligne projet

Numéro de ligne du projet.

Montant part rémunération

Pourcentage du montant total du contrat conclu avec le principal fournisseur, correspondant à la part de rémunération.

Remarque

La valeur affichée ici provient de Projet .

Montant bloqué

Montant à transférer vers le premier compte bloqué géré dans Gestion de la trésorerie .

Le montant de base utilisé pour calculer le montant de la part de rémunération :

montant de base = (prix * quantité) - montant d'escompte - montant de retenue de garantie

Le montant de la part de rémunération est calculé selon la formule suivante :

montant de la part de garantie = montant de base * part de rémunération du montant du contrat

Le montant bloqué est calculé selon la formule suivante :

montant bloqué = montant de la part de rémunération * pourcentage du compte salaires bloqué

Remarque

Ce champ n'est applicable qu'aux Pays-Bas.

Commande client

Numéro de commande client associé à la ligne de facture automatique.

Durée

Nombre d'unités de temps.

unité de temps

Contact du tiers facturé

Le contact pour le tiers facturé.

Date d'attribution du contrat

La date à laquelle la ligne de contrat a été octroyée.

Contrat

Article

Article à facturer.

Code Article client

Code d'article utilisé par le client sur la ligne facturable.

Variante produit

variante de produit

Tâche

tâche

Equipement

Code Equipement.

Sous-traitance

Le travail sous-traité couvert par la ligne de facture.

Coût divers

Les coûts divers couverts par la ligne de facture.

Frais généraux

Les frais généraux couverts par la ligne de facture.

Date progression

Date d'enregistrement pour l'écart de prévision de revenus.

Type de charge

Honoraires fixes: Un montant fixe que le fournisseur vous a fourni.
Prime de récompense: Un pourcentage que le fournisseur vous fournit, par exemple pour livrer à temps.
Prime d'encouragement: Un pourcentage que le fournisseur vous fournit, par exemple pour une première commande.
Pénalité: Un pourcentage que vous devez payer à votre fournisseur, par exemple en cas de livraison en retard ou de dépassement de coût.

Règlement échelonné

N° règlt échelonné: règlement échelonné
Nombre de points: Nombre total de points actuellement facturé pour le règlement échelonné.
Pourcentage: Pourcentage de TVA qui s'applique à la ligne de facturation.

Retenue de garantie

N° retenue garantie: Numéro de retenue de garantie.
% retenue de garantie: Montant de retenue de garantie exprimé en pourcentage.
Montant retenue garantie: Montant de la retenue de garantie.

Revenu

Code Revenu: code Revenu
Numéro séquence revenu: numéro de séquence

Vente / Magasin

Magasin: Magasin d'où sont parties les marchandises livrées.
Point de livraison: point de livraison
Transporteur/Prestataire de services logistiques: transporteur
Manutention de kits: Si cette case est cochée, une commande de kit est applicable.
Variante produit: variante de produit
Modification: Modification d'une pièce fabriquée avec gestion des révisions.
Société facture d'origine: La société pour laquelle la ligne de facture a été créée.
Journal facture d'origine: Partie du numéro de document de la facture d'origine correspondant au journal.
Facture d'origine: Numéro de la facture d'origine.

Référence

Code Article client: Code Article utilisé par le client.
En-tête commande client: Numéro de facture utilisé par le client.
Ligne de commande client: Numéro de ligne de commande utilisé par le client.
Séquence commande client: Numéro de séquence de commande utilisé par le client.
N° de bon de livraison: bon de livraison
Bon de livraison externe: Numéro d'un bon de livraison externe.
Référence expédition: référence expédition

Règlement échelonné

Avances applicables

Si cette case est cochée, les avances fournisseurs s'appliquent.

Facturation par règlement échelonné

Si cette case est cochée, la facturation est échelonnée.

Identification du revenu lors des règlements échelonnés (ventes)

Si cette case est cochée, LN prend en compte les montants des factures à règlement échelonné pour l'identification du revenu.

Remarque

Lorsque cette case est cochée, pour les règlements échelonnés Standard et Garantie, les dispositions suivantes s'appliquent :

Le document d'intégration Ventes / Analyse des Revenus est utilisé à la place des documents Vente / Règlement échelonné standard et Vente / Règlement échelonné de garantie.
Lorsque les lignes de commande client sont facturées, aucune imputation des différences de change n'est créée pour la contrepassation des règlements échelonnés.

Ligne échelonnement origine

Ligne de règlement échelonné originale.

Facturation automatique

Correction fact. auto.: Si cette case est cochée, une correction s'applique au montant d'une facture automatique.
Code Relations fact. auto. rapprochées: Numéro identifiant un ensemble de lignes de facture automatique (client) rapprochées de lignes facturables.
Différence montant facturé: Le montant de correction dans le cas où la facture automatique dépasse ou n'atteint pas le montant d'origine.
Différence montant facturé: La différence de montant exprimée en devise société.
: devise société

Facteur de conversion

Facteur conversion unité de prix: Facteur de conversion appliqué au prix unitaire.
Facteur conv. unité quantité: Facteur utilisé pour convertir la quantité de l'unité de commande en quantité dans l'unité d'inventaire.
Facteur conversion unité de livr.: Facteur de conversion appliqué à l'unité de livraison.

Spécification remise ligne

Méthode de remise: méthode de remise
Pourcentage de remise: taux d'escompte
Montant de la remise: montant d'escompte

Service

Adresse emplacement

Adresse du lieu d'exécution du service.

Tâche

Tâche à laquelle la facture fait référence.

Réclamation de garantie

Si cette case est cochée, LN inclut le numéro de réclamation dans les données de la facture avec les autres données de l'ordre de service.

Le montant du coût des marchandises vendues pour l'ordre de service est imputé dans Finances .

Réclamation

Le numéro de réclamation. La valeur est fixée par défaut à partir du module Service .

Activité de référence

activité de référence

Gamme principale

gamme principale

Option gamme

option gamme

Imprimer sur la facture

Si cette case est cochée, le groupe d'installation est imprimé sur la facture.

TVA selon

Pour les transactions de Service , ce champ contient le type de livraison auquel la facture s'applique.

Identification article

Article: Si la facture concerne un article sérialisé, ce champ contient le code Article correspondant.
N° de série: Si la facture concerne un article sérialisé, il s'agit du numéro de série.
Groupe d'installation: Groupe d'installation auquel la facture fait référence.
N° d'outil: numéro d'outil

Coûts

Coûts: Montant des coûts.
Coûts devis: Coûts engendrés pour le devis.
Montant du coût prévu: Montant du coût prévu exprimé en devise de facturation.

Remarque
Ce champ est utilisé pour les coûts d'imputation dans Finances.
Montant du coût prévu: Montant du coût prévu exprimé en devise société.

Frais de déplacement

Temps de déplacement

Coût des déplacements (en fonction du temps) du centre de service au site.

Remarque

Le champ figure dans les données des factures, avec d'autres données concernant les ordres de service, lorsque :

Dans la session Factures (cisli3105m000), Type d'ordre de service est défini sur Ordre de service ou Appel service.
la case Consolidation des coûts de déplacement est sélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Distance de déplacement

Coût des déplacements (en fonction de la distance) du centre de service au site.

Remarque

Le champ figure dans les données des factures, avec d'autres données concernant les ordres de service, lorsque :

Dans la session Factures (cisli3105m000), Type d'ordre de service est défini sur Ordre de service ou Appel service.
la case Consolidation des coûts de déplacement est sélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Contrat de service

Date début règlement échelonné: Date de début de la période de règlement échelonné.
Date fin règlement échelonné: Date et heure de fin de règlement échelonné.
Pourcentage de remise: taux d'escompte

Facteur de conversion

Facteur conversion unité de prix: Facteur utilisé pour convertir le prix unitaire.
Facteur conversion unité de prix: Facteur utilisé pour convertir la quantité de l'unité de commande en quantité dans l'unité d'inventaire.

Transport

Référence ordre d'origine: référence

Notes de débit/crédit

Type de document: Journal de la facture d’origine.
Pays TVA: pays TVA
Code TVA: code TVA
Pays de TVA du tiers: Pays de TVA du tiers.
Montant de TVA: Montant de la TVA dans la devise de facturation.
: devise facture
Montant TVA en devise société: Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise société.

Facture d'origine

Journal facture d'origine: Partie du numéro de document de la facture d'origine correspondant au journal.
Facture d'origine: Partie du numéro de document de la facture d'origine correspondant au numéro de série.
N° de programme d'origine: Numéro d'échéancier d'origine.

Avis de versement

Code Versement: code Motif
N° de série: Numéro de séquence de l'avis de versement.
Analyste crédit: analyste du crédit

Montants

Montant de base: Montant de commande client sur lequel s'applique le rabais.
Montant fixe: Si le rabais consiste en un montant fixe, celui-ci est précisé dans ce champ.

Pourcentage

Pourcentage rabais: Pourcentage à payer à un tiers acheteur à titre de remise pour clore une commande.
Pourcentage supplémentaire: Si le rabais comprend un pourcentage supplémentaire, celui-ci s'affiche ici.

Texte en-tête: Texte ou commentaire descriptif associé à l'en-tête.
Texte en-tête suppl.: Texte supplémentaire associé à l'en-tête.
Texte ligne: Texte associé à la ligne de facture.
Texte détaillé: Texte détaillé associé à la ligne de facture.
Texte article
Texte solution: Texte associé à une solution.
Texte pied de page: Texte ou commentaire descriptif associé au pied de page.

Segments: Les dimensions utilisées pour le reporting par segment.
Quantité commandée: Quantité commandée totale.
Unité de livraison: Unité dans laquelle la quantité est exprimée.
Quantité commandée: Quantité commandée totale.
Poids: Poids du chargement tel qu'il est indiqué sur la note de livraison. La valeur de ce champ n'est renseignée que si une note de livraison est présente.
: Unité de poids du chargement tel qu'elle est indiquée sur la note de livraison. Sinon, il s'agit de l'unité de poids de l'expédition.
Numéro ligne facture origine: Ligne de facture d'origine.
Société d'origine de l'avis de versement: société d'avis de versement

Code Projet.

Numéro de commande client associé à la ligne de facture automatique.

champ d'informations supplémentaires

Montant TVA de la ligne de facture exprimé en devise de facturation.

Somme du montant taxable exprimé en devise de reporting fiscal.

Le code de la devise.

Somme du montant de TVA calculé en devise de reporting fiscal.

Somme du montant de TVA reportée calculé en devise de reporting fiscal.

Somme du montant taxable de l'état calculé en devise de reporting fiscal.

Somme du montant de TVA de l'état calculé en devise de reporting fiscal.

Lignes de facture (cisli3110m000)

Informations sur le champ