Factures pro forma (cisli3105m100)

Cette session permet d'afficher les factures pro forma.

Remarque

Vous pouvez accéder à la session Mexican Invoice Details (lpmex1120m000) à l'aide de l'option Détails facture pour le Mexique du menu Références. Cette option n'est activée que si le champ Type de facture est défini sur Facture de douanes dans la session Console de facturation pro forma (cisli3640m000) et que des données associées existent dans la session Mexican Invoice Details (lpmex1120m000).

L'option Détails facture pour le Mexique n'est affichée que si la case Mexique est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Remarque

De nombreux attributs pertinents pour les factures standard ne sont pas pertinents pour les factures pro forma, car les factures pro forma ne sont pas des factures légales et ne sont jamais imputées. Par exemple : Montant de TVA, Exercice et Période, Date d'échéance, … Lorsque des valeurs existent pour ces attributs, il s'agit uniquement d'informations.

Informations sur le champ

Numéro de facture client

Code de la société financière.

/

Journal des factures pro forma.

/

Numéro de document facture pro forma.

Statut de la facture

Statut de la facture pro forma.

Valeurs autorisées

En attente
Sans objet
Annulé
Confirmé
Prêt à soumettre
En attente d'approbation
Prêt à imprimer
Soumis à système externe
Refusé par système externe
Approuvé par système externe
Imprimé
Imputé

Numéro facture origine

Numéro d'une autre facture d'origine.

Présentation XML

Présentation XML configurée dans la session Présentations XML factures (cisli1151m000).

Description

Description ou nom du code.

Type de vente

Type de vente associé à la commande client.

Code Cpte bancaire

Code du compte bancaire

Réf. préparation

Champ technique utilisé pour combiner plusieurs lignes.

Lien à facture mensuelle

Si cette case est cochée, LN inclut la facture dans une facture mensuelle.

Si la case Envoi facture mensuelle de la session Tiers facturé (tccom4112s000) est cochée, cette case est cochée par défaut.

Cession de l'immobilisation

Si cette case est cochée, la facture est liée à la cession d'une immobilisation.

Transaction ABC

Si cette case est cochée, la facture s'applique à l'effet du type Livraison directe ou Livraison de matières externe (vente).

Facturation automatique

Si cette case est cochée,la facturation automatique s'applique.

Réception de facture

Si cette case est cochée, les factures automatiques sont reçues par voie électronique et leurs données sont automatiquement entrées dans les tables des factures automatiques.

Facture client

Numéro de facture utilisé par le client. Ce numéro est utilisé dans le champ Réf. préparation de la session Lignes facturables (cisli8110m000).

Code TVA

Code TVA.

Département

Département auquel la ligne de facture pro forma est associée.

Commercial

Représentant qui traite la facture pro forma.

Facture client manuelle

Numéro de séquence de la facture client manuelle.

Secteur d'activité

Secteur d'activité du tiers.

Zone

Zone du tiers.

Montant positif

La valeur affichée dépend du paramètre Combiner les lignes de commande positives et négatives dans la session Modes de facturation (tcmcs0155s000).


Paramètre	Valeur affichée
Désélectionnée	Oui pour les montants positifs
Désélectionnée	Non pour les montants négatifs
Sélectionné	Sans objet

Note livraison

Note de livraison liée à la facture pro forma.

Tiers acheteur

Tiers acheteur associé à la facture pro forma.

Adresse acheteur

Adresse du tiers acheteur.

Tiers destinataire

Tiers destinataire associé à la facture pro forma.

Adresse destinataire

Adresse du tiers destinataire.

Projet

Code Projet.

Document projet

Numéro de document project.

Type de source

Type du document source.

N° de commande

Numéro du document source.

Scénario de commande intersociétés

Scénario d'échange commercial intersociétés.

Type de service

Type de service.

Lot de factures

Société financière dans laquelle la commande a été créée.

Groupe d'installation

Groupe d'installation auquel la facture pro forma fait référence.

Commande client

Numéro de la commande client.

Type de commande client

Type de commande client.

Expédition

Expédition de la commande à facturer.

Ordre de service

Ordre de service lié à la facture pro forma.

Type d'ordre de service

Type de service.

Installation ordre de service

Configuration.

Ord. maint. art. client

Ordre de maintenance sur article client.

Type ordre mtc

Le type de service de l'ordre de maintenance sur article client.

Installation MSO

Configuration de l'ordre de maintenance sur article client.

/

Code du lot de facturation auquel la facture appartient.

Appel service

Appel de service.

Installation appel de service

configuration

Contrat de service

Le code du contrat de service.

Type de contrat de service

Type de contrat.

Ordre de transport

Ordre de transport lié à la facture pro forma.

Rabais

Rabais appliqué sur la facture pro forma.

Type de facture

Type de la facture.

Remarque

Un seul type de facture pro forma ou de lignes facturables s'affiche à un moment donné.

Valeurs autorisées

Facture standard
Facture proforma
Facture de douanes
Facture de consignation
Non applicable

Type de facturation pro forma

Code du Type de facturation proforma spécifié dans la session Types de facturation proforma (tcmcs0167m000).

Code Dimension 1

Code de la dimension.

Scénario de facturation

Scénario de facturation associé au type de source dans la session Journaux de facturation (cisli0101m000).

Les droits de timbres s'appliquent

Si cette case est cochée, les droits de timbre sont appliqués à la ligne de facture. Les droits de timbre s'appliquent uniquement si :

une ou plusieurs lignes de facture disposent d'un code de TVA spécifié dans la session Codes TVA pour droit de timbre (tcmcs1133m000).
un détail de droit de timbre effectif est disponible dans la session Droit de timbre pour factures (tcmcs1131m100) pour le pays TVA spécifié.
le montant de la facture est supérieur au montant seuil spécifié dans la session Droit de timbre pour factures (tcmcs1131m100).

EDI ou imprimer la facture

Indique si la facture a été envoyée par échange de données informatisé (EDI) ou imprimée.

Référence bancaire

Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.

Référence bordereau de paiement

Référence bancaire qui figure sur le bordereau de paiement.

Version clé privée

Clé utilisée pour générer la signature requise par l'administration fiscale portugaise.

Signature RSA

Signature basée sur l'algorithme de cryptage asymétrique RSA.

Pour cette signature, les éléments de données concaténées sont utilisés :

Sté financière
Date de facture
Date saisie écriture
Journal
Numéro de document
Montant brut
Signature précédente pour le type d'écriture et les séries en caractères imprimables à un octet, taille 172.

Type de taux de change

Type de taux de change.

Date majoration

Date de la majoration pour retard de règlement applicable à la facture.

Tiers facturé

Tiers facturé associé à la facture pro forma.

Date 1er escompte

Date de la remise de la première facture.

Date 2ème escompte

Date de la remise de la deuxième facture.

Adresse de facturation

Adresse à laquelle la facture est envoyée.

Il s'agit de l'adresse du tiers facturé, ou de l'adresse de votre société.

Date 3ème escompte

Date de la remise de la troisième facture.

Echelonnements facturés

Montant des règlements échelonnés déjà facturés.

Date de facture

Date de la facture. Cela est déterminé en fonction des paramètres de la date de facture dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Règlements échelonnés à facturer

Montant des règlements échelonnés à facturer.

Montant avance

Montant d'avance déjà facturé.

Trop-payé

Trop payé en devise de facturation.

Période comptable

Exercice au cours duquel la facture pro forma est générée. Lors de la préparation de la facture, l’exercice comptable est déterminé en fonction de la valeur définie dans le paramètre Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Remarque

Si la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture.
Ce champ n'est applicable que si le champ Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) n'est pas défini sur Date de saisie d'écriture.
Vous pouvez modifier l'exercice/période au niveau de l'en-tête si l'exercice/période est Ouvert et le Statut facture est défini sur Imprimé. L'exercice et les périodes modifiés sont utilisés lorsque la facture est imputée pour le lot d'en-cours. Toutefois, les écritures d'intégration n'utilisent pas l'exercice et la période modifiés.

Période comptable

Période comptable au cours de laquelle la facture est générée. Lors de la préparation de la facture, la période comptable est déterminée en fonction de la valeur définie dans le paramètre Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Remarque

Si la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture.
Ce champ n'est applicable que si le champ Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) n'est pas défini sur Date de saisie d'écriture.
Vous pouvez modifier l'exercice/période au niveau de l'en-tête si l'exercice/période est Ouvert et le Statut facture est défini sur Imprimé. L'exercice et les périodes modifiés sont utilisés lorsque la facture est imputée pour le lot d'en-cours. Toutefois, les écritures d'intégration n'utilisent pas l'exercice et la période modifiés.

Période de reporting

Exercice de reporting au cours duquel la facture est générée. L'exercice de reporting est déterminé en fonction de la valeur définie dans le paramètre Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Remarque

Si la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture.
Ce champ n'est applicable que si le champ Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) n'est pas défini sur Date de saisie d'écriture.
Vous pouvez modifier la valeur de ce champ au niveau de l'en-tête si le Statut facture est défini sur Imprimé. L'exercice/période modifié doit être ouvert pour permettre la modification. L'exercice et les périodes modifiés sont utilisés lorsque la facture est imputée pour le lot d'en-cours. Toutefois, les écritures d'intégration n'utilisent pas l'exercice et la période modifiés.

Période de reporting

Période de reporting au cours de laquelle la facture est générée. La période de reporting est déterminée en fonction de la valeur définie dans le paramètre Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Remarque

Si la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture.
Ce champ n'est applicable que si le champ Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) n'est pas défini sur Date de saisie d'écriture.
Vous pouvez modifier l'exercice/période au niveau de l'en-tête si l'exercice/période est Ouvert et le Statut facture est défini sur Imprimé. L'exercice et les périodes modifiés sont utilisés lorsque la facture est imputée pour le lot d'en-cours. Toutefois, les écritures d'intégration n'utilisent pas l'exercice et la période modifiés.

Période TVA

Exercice de TVA au cours duquel la facture est générée.

Remarque

Si la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture.
Ce champ n'est applicable que si le champ Période TVA dérivée de de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) n'est pas défini sur Date de saisie d'écriture.
Vous pouvez modifier l'exercice/période au niveau de l'en-tête si l'exercice/période est Ouvert et le Statut facture est défini sur Imprimé. L'exercice et les périodes modifiés sont utilisés lorsque la facture est imputée pour le lot d'en-cours. Toutefois, les écritures d'intégration n'utilisent pas l'exercice et la période modifiés.

Période TVA

Période de TVA au cours de laquelle la facture est générée.

Remarque

Si la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture.
Ce champ n'est applicable que si le champ Période TVA dérivée de de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) n'est pas défini sur Date de saisie d'écriture.
Vous pouvez modifier l'exercice/période au niveau de l'en-tête si l'exercice/période est Ouvert et le Statut facture est défini sur Imprimé. L'exercice et les périodes modifiés sont utilisés lorsque la facture est imputée pour le lot d'en-cours. Toutefois, les écritures d'intégration n'utilisent pas l'exercice et la période modifiés.

Date TVA

Date TVA. La date TVA est déterminée en fonction de la valeur définie dans le paramètre Date TVA de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Remarque

Si la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture.

Date taux

Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture.

Date d'exigibilité

Date d'échéance de la facture pro forma.

Date taxe sur règlements

Ce paramètre détermine si et comment la taxe sur les factures à règlement échelonné est corrigée dans la facture de règlement.

Date transfert risque

Date de transfert de risque pour la facture pro forma.

Date d'approbation

Date à laquelle le client a approuvé l'expédition. Cette fonctionnalité est applicable uniquement lorsque le concept Approbation client est activé dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Journal

Journal de la facture client.

N° facture liée

Société financière à l'origine de la facture associée.

Journal lié

Le journal de la facture associée.

N° facture liée

Numéro de document de la facture associée.

Il existe une facture de TVA

Si cette case est cochée, le code de TVA TVA sur facture séparée est utilisé. Cela indique une facture de TVA correspondante.

Bloqué pour imputation

Si cette case est cochée, la ligne de la facture ne peut pas être imputée dans le Comptabilité générale .

Remarque

Ceci n'est pas applicable pour la facture pro forma.

Type ligne de facture

Type de la ligne de facture.

Remarque

Un seul type de facture pro forma ou de lignes facturables s'affiche à un moment donné.

Valeurs autorisées

Demande avance client
Matière
Sans objet
Main-d'oeuvre
Equipement
Outillage
Déplacement
Ordre sous-traitance
Assistance
Fret/transport
Intérêts
Transfert des en-cours
Règlement échelonné
Triangulaire
Retenue de garantie
Coûts suppl. règl. échelonné
Paiement à réception
Autre
Ordre magasin
Echéanciers
Facturation rétroactive
Avoir
Régie
Note de débit
Ordre de transport
Livraison directe
Lignes de rabais
Ordre PCS
Dépenses
Achat triangulaire
Avenant
Livraison de contrat
Location
Taux unitaire
Activité
Demande de paiement progressif
Avancement
Frais et pénalités
Facture d'avance
Demande d'avance fournisseur
Ventes manuelles
Commande client
Règlement échelonné du contrat
Non facturable

Compte bancaire

Compte bancaire lié à la facture pro forma.

Code IBAN

Code du numéro de compte bancaire international lié à la facture pro forma.

Description

Description ou nom du code.

Mettre à jour le registre fiscal

Si vous avez recours à un programme de comptabilité fiscale et que cette case est cochée, les données du registre fiscal de l'interface de ce programme ont été mises à jour.

Tx de change

Taux de change utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.

/

facteur de conversion

Montant ligne source

Montant de la ligne de facturation d'origine.

Devise de facturation

Devise du montant de la facture.

Montant déduction

Somme du montant total de l'escompte sur l'ordre, du montant total de l'escompte sur la ligne et de l'écart total du montant facturé.

Montant net

Montant net exprimé dans la devise de facturation.

Règlement échelonné

Règlement échelonné du montant facturé.

N° de commande

Numéro du document source.

Contrat

Code qui identifie le contrat.

Ligne contrat

Numéro de ligne du contrat.

Droits de timbres

Droit de timbre applicable à la facture pro forma.

Montant de TVA

Montant de la TVA dans la devise de facturation.

Montant de TVA reporté

Montant de TVA reportée exprimé en devise de facturation.

Montant de majoration pour retard de paiement

Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise de facturation.

1er escompte

Montant de remise applicable à la première facture.

2nd escompte

Montant de remise applicable à la deuxième facture.

3ème escompte

Montant de remise applicable à la troisième facture.

Montant de la facture

Montant facturé.

Montant de la différence d'arrondi

Si vous utilisez l'arrondi du total général, ce champ affiche la différence d'arrondi de la facture exprimée en devise de facturation.

Montant de la facture d'origine en devise société.

devise société

Montant de remise exprimé en devise société.

Montant net exprimé en devise société.

Montant TVA en devise société

Montant de la TVA exprimé en devise société.

Montant de TVA reportée exprimé en devise société.

Montant majoration pour retard paiement en devise société

Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé en devise société.

Montant 1er escompte en devise société

Montant d'escompte applicable à la première facture, exprimé dans la devise société.

Montant 2ème escompte en devise société

Montant d'escompte applicable à la deuxième facture, exprimé dans la devise société.

Montant 3ème escompte en devise société

Montant d'escompte applicable à la troisième facture, exprimé dans la devise société.

Montant facturé en devise société

Montant facturé exprimé dans la devise société.

Différence d'arrondi en devise société

Si vous utilisez l'arrondi du total général, ce champ affiche la différence d'arrondi de la facture exprimée en devise société.

Type de document

Type de document.

Valeurs autorisées

Facture

Avoir

Facture d'avance

Les règlements échelonnés d'une facture d'avance doivent être facturés et payés par le client avant la livraison des marchandises.

Les principes suivants s'appliquent à la facture d'avance :

La facture est un document légal. Par conséquent, le montant est imputé en tant que revenu reconnu, par le biais du type de document d'intégration applicable.
Il est inclus dans l'état récapitulatif des ventes et la déclaration de TVA.
Les statistiques de vente sont mises à jour ; le type de revenu est qualifié en tant que revenu intermédiaire.

Demande d'avance

La demande à un tiers de payer un certain montant ou pourcentage en avance, avant la livraison des marchandises.

Les principes suivants s'appliquent à une demande d'avance :

La facture n'est pas un document légal. Par conséquent, le montant de la demande d'avance n'affecte pas le revenu.
Un en-cours est créé pour le montant qui est imputé sur le Compte collectif (Facture d'avance/demande de règlt), comme spécifié dans la session Comptes collectifs par groupe de tiers (tfacr0515m000). Le journal et la série utilisés pour créer le document financier du scénario de facturation de la Demande d'avance sont extraits de la session Journaux de facturation (cisli0101m000).
Le Numéro de TVA est calculé, imprimé puis imputé mais le montant n'est pas intégré à l'état récapitulatif des ventes.
Le montant de la demande d'avance est réglé avec les livraisons de marchandises, après quoi la TVA est calculée pour les marchandises livrées.
Aucun revenu reconnu, temporaire ou intermédiaire n'est disponible pour le montant de la demande d'avance. Les statistiques de vente ne peuvent donc pas être mises à jour.
Aucun lien n'existe entre la ligne de demande d'avance et les données liées à la facture, telles que le traitement de la facturation mensuelle et les majorations pour retard de règlement.

Facturation automatique

Correction

Département financier