Factures (cisli3105m000)

Informations sur le champ

Sté financière

Société financière dans laquelle la facture est enregistrée.

Journal facture client

Journal de la facture client.

Si ce champ est vide, c'est que la facture d'origine n'a pas été imprimée et que la facture est encore identifiée par un numéro de séquence temporaire.

Numéro de facture

Numéro du document de facturation.

En attente

Sans objet

Annulé

Confirmé

Prêt à soumettre

En attente d'approbation

Prêt à imprimer

Soumis à système externe

Refusé par système externe

Approuvé par système externe

Imprimé

Imputé

Statut de la facture

En attente

Sans objet

Annulé

Confirmé

Prêt à soumettre

En attente d'approbation

Prêt à imprimer

Soumis à système externe

Refusé par système externe

Approuvé par système externe

Imprimé

Imputé

Valeur par défaut

En attente

Facturation code QR

Indique si la facture est une facture QR avec IBAN ou QR-IBAN. Ce code est utilisé pour la facturation par code QR pour la Suisse.

Statut du processus

Le statut applicable si l'objet de gestion nécessite une autorisation d'approbation à l'aide de ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification nécessitant une autorisation, une version extraite est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne sont effectives qu'après avoir été approuvées/enregistrées. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

• Les objets extraits et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
• Dans le menu approprié de cette session, sélectionnez Workflow et exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Brouillon

L'objet est extrait. Il peut être modifié et enregistré plusieurs fois jusqu'à ce que l'utilisateur soumette les modifications.

En attente

Toute modification apportée à l'objet est soumise. L'objet est en attente d'approbation. Les données de l'objet ne peuvent pas être modifiées.

Rappel requis

L'objet a déjà été soumis, mais il est rappelé par l'utilisateur. L'approbation n'aura plus lieu. Si le rappel est accepté, le statut de l'objet devient Brouillon (révision). Si le rappel est rejeté, le statut de l'objet devient En attente.

Brouillon (révision)

L'objet a été rappelé après sa soumission et le rappel est accepté. L'objet peut être modifié et sauvegardé plusieurs fois jusqu'à ce que l'utilisateur soumette les modifications.

Rejeté

Les modifications apportées à l'objet sont rejetées. L'utilisateur peut apporter des modifications à l'objet et soumettre à nouveau ces modifications, ou rejeter toutes les modifications.

Approbation reçue

Les modifications apportées à l'objet sont approuvées. L'objet sera automatiquement enregistré. Si l'archivage échoue, le statut reste le suivant Approbation reçue. Un administrateur doit décider ce qu'il convient de faire de l'objet.

Approuvé

Les modifications apportées à l'objet sont approuvées et l'objet est archivé.

Non applicable

L'objet est archivé. Au lieu d'un statut d'objet, c'est un statut d'approbation qui s'applique.

Remarque

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de ION Workflow pour les objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors.

Série

Muméro de séquence de la facture.

N° facture liée

Société financière à l'origine de la facture associée.

Journal lié

Le journal de la facture associée.

N° facture liée

Numéro de document de la facture associée.

Lien à facture mensuelle

Si cette case est cochée, LN inclut la facture dans une facture mensuelle.

Si la case Envoi facture mensuelle de la session Tiers facturé (tccom4112s000) est cochée, cette case est cochée par défaut.

Cession de l'immobilisation

Si cette case est cochée, la facture est liée à la cession d'une immobilisation.

Transaction ABC

Si cette case est cochée, la facture s'applique à l'effet du type Livraison directe ou Livraison de matières externe (vente).

Facturation automatique

Si cette case est cochée,la facturation automatique s'applique.

Réception de facture

Si cette case est cochée, les factures automatiques sont reçues par voie électronique et leurs données sont automatiquement entrées dans les tables des factures automatiques.

Il existe une facture de TVA

Si cette case est cochée, le code de TVA TVA sur facture séparée est utilisé. Cela indique une facture de TVA correspondante.

Relation bancaire

Code de la relation bancaire. La valeur par défaut est extraite de la session Lignes facturables (cisli8110m000), si elle est spécifiée. Autrement, elle est extraite de la session Relations bancaires par défaut (tccom1551m000).

Remarque

• • Vous pouvez gérer ce champ si le champ Statut de la facture est défini sur un statut autre que Prêt à soumettre ou Prêt à imprimer, et si le champ Autoriser modif. données de facturation est défini sur Oui pour l'utilisateur
• La valeur de la relation bancaire n'est pas autorisée si la devise définie dans la session Relations bancaires (tfcmg0510m000) est différente de la devise de facturation et si la valeur du champ Autres devises autorisées est Non.

Type de document

Facture

Avoir

Facture d'avance

Les règlements échelonnés d'une facture d'avance doivent être facturés et payés par le client avant la livraison des marchandises.

Les principes suivants s'appliquent à la facture d'avance :

• La facture est un document légal. Par conséquent, le montant est imputé en tant que revenu reconnu, par le biais du type de document d'intégration applicable.
• Il est inclus dans l'état récapitulatif des ventes et la déclaration de TVA.
• Les statistiques de vente sont mises à jour ; le type de revenu est qualifié en tant que revenu intermédiaire.

Demande d'avance

La demande à un tiers de payer un certain montant ou pourcentage en avance, avant la livraison des marchandises.

Les principes suivants s'appliquent à une demande d'avance :

• La facture n'est pas un document légal. Par conséquent, le montant de la demande d'avance n'affecte pas le revenu.
• Un en-cours est créé pour le montant qui est imputé sur le Compte collectif (Facture d'avance/demande de règlt), comme spécifié dans la session Comptes collectifs par groupe de tiers (tfacr0515m000). Le journal et la série utilisés pour créer le document financier du scénario de facturation de la Demande d'avance sont extraits de la session Journaux de facturation (cisli0101m000).
• Le Numéro de TVA est calculé, imprimé puis imputé mais le montant n'est pas intégré à l'état récapitulatif des ventes.
• Le montant de la demande d'avance est réglé avec les livraisons de marchandises, après quoi la TVA est calculée pour les marchandises livrées.
• Aucun revenu reconnu, temporaire ou intermédiaire n'est disponible pour le montant de la demande d'avance. Les statistiques de vente ne peuvent donc pas être mises à jour.
• Aucun lien n'existe entre la ligne de demande d'avance et les données liées à la facture, telles que le traitement de la facturation mensuelle et les majorations pour retard de règlement.

Facturation automatique

Correction

Société facture client

Société financière dans laquelle la commande a été créée.

Type ligne de facture

Scénario de facturation associé au type de source dans la session Journaux de facturation (cisli0101m000).

Scénario de facturation

Scénario de facturation associé au type de source dans la session Journaux de facturation (cisli0101m000).

Les droits de timbres s'appliquent

Si cette case est cochée, les droits de timbre sont appliqués à la ligne de facture. Les droits de timbre s'appliquent uniquement si :

• une ou plusieurs lignes de facture disposent d'un code de TVA spécifié dans la session Codes TVA pour droit de timbre (tcmcs1133m000).
• un détail de droit de timbre effectif est disponible dans la session Droit de timbre pour factures (tcmcs1131m100) pour le pays TVA spécifié.
• le montant de la facture est supérieur au montant seuil spécifié dans la session Droit de timbre pour factures (tcmcs1131m100).

Facture client

Numéro de facture utilisé par le client. Ce numéro est utilisé dans le champ Réf. préparation de la session Lignes facturables (cisli8110m000).

Code Cpte bancaire

compte bancaire

compte bancaire

numéro IBAN

Base du taux

Taux de change utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.

/

Lot de facturation auquel la facture appartient.

Taux de change

facteur de conversion

Type de taux de change

type de taux de change

Département financier

Département financier de l'ordre.

Dimensions

Code Dimension 1 - 12

dimension

Code TVA

code TVA

Département

Département auquel la ligne de facture est associée.

Commercial

Représentant commercial responsable de la vente à l'origine de la facture.

Facture client manuelle

Numéro de la facture client générée manuellement.

Secteur d'activité

Secteur d'activité du tiers.

Zone

Zone du tiers.

Montant positif

La valeur affichée dépend du paramètre Combiner les lignes de commande positives et négatives dans la session Modes de facturation (tcmcs0155s000).

Paramètre	Valeur affichée
Désélectionnée	Oui pour les montants positifs
Désélectionnée	Non pour les montants négatifs
Sélectionné	Sans objet

Note livraison

note de livraison

Tiers acheteur

tiers acheteur

Adresse acheteur

Adresse du tiers acheteur.

Tiers destinataire

tiers destinataire

Adresse destinataire

Adresse du tiers destinataire.

Type de source

Type du document source.

Tiers facturé

tiers facturé

N° de commande

Numéro du document source.

Type de service

type de service

Groupe d'installation

Groupe d'installation auquel la facture fait référence.

Commande client

Numéro de la commande client.

Type de commande client

type de commande client

Règlement échelonné

règlement échelonné

Rabais

rabais

Adresse de facturation

Adresse à laquelle la facture est envoyée.

Il s'agit de l'adresse du tiers facturé, ou de l'adresse de votre société.

Expédition

Expédition de la ligne de composants client à facturer.

Ordre de transport

ordre de transport

Contrat

Le code qui identifie le contrat.

Ligne contrat

Le numéro de ligne du contrat.

Projet

Code qui identifie le projet.

Document projet

Numéro de document projet.

Ordre de service

ordre de service

Date de facture

Date et heure de création de la facture.

Remarque

• Si le statut de la ligne est Prêt à imprimer, vous pouvez modifier la date de facturation en fonction de la date actuelle ou d'une date dans le passé, selon le cas.
• Si des données de tarification matières existent, vous ne pouvez pas modifier la date de facturation.

Type d'ordre de service

type de service

Installation ordre de service

configuration

Ord. maint. art. client

Ordre de maintenance sur article client

Type ordre mtc

type de service

Installation MSO

configuration

Contrat de service

Le code du contrat de service.

Type de contrat de service

type de contrat

Appel service

appel

Installation appel de service

configuration

Date TVA

Date TVA. La date TVA est déterminée en fonction de la valeur définie dans le paramètre Date TVA de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Remarque

Si la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture.

Date d'exigibilité

date d'échéance

Date taxe sur règlements

Ce paramètre détermine si et comment la taxe sur les factures à règlement échelonné est corrigée dans la facture de règlement.

Date transfert risque

date de transfert de risque

Remarque

Le nombre de jours selon lequel cette date peut être avancée ou reculée par rapport à la date de facture dépend du paramétrage de Période transfert risque dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Bloqué pour imputation

Si cette case est cochée, la ligne de la facture ne peut pas être imputée dans le Comptabilité générale .

Enregistrer les avances fournisseur

Si cette case est cochée, LN enregistre les avances fournisseurs lors du traitement des règlements pour le document de facture de revenu.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si :

• la case Projet (TP) est cochée pour la société logistique ou que le règlement échelonné est implémenté pour Commande client, Ordre de service ou Maintenance sur article client ;
• Le type ligne de facture est défini sur Facture d'avance ou Demande d'avance fournisseur.

Utiliser taux de règlt d'avance pour le revenu

Si cette case est cochée, LN prend en compte les taux de règlement définis par IFRS pour l'identification du revenu.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si :

• la case Enregistrer les avances fournisseur est cochée ;
• la case Projet (TP) est cochée pour la société logistique ou que le règlement échelonné est implémenté pour Commande client, Ordre de service ou Maintenance sur article client ;
• la case Compte distinct pour règlements échelonnés effectués est cochée dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Mettre à jour le registre fiscal

Si vous avez recours à un programme de comptabilité fiscale et que cette case est cochée, les données du registre fiscal de l'interface de ce programme ont été mises à jour.

Montant ligne source

Montant de la ligne de facturation d'origine.

EDI ou imprimer la facture

Indique si la facture a été envoyée par échange de données informatisé (EDI) ou imprimée.

Référence bancaire

Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.

Référence bordereau de paiement

La référence bancaire sur le bordereau de paiement.

Version clé privée

Clé utilisée pour générer la signature requise par l'administration fiscale portugaise.

Signature RSA

Signature basée sur l'algorithme de cryptage asymétrique RSA.

Pour cette signature, les éléments de données concaténées sont utilisés :

• Sté financière
• Date de facture
• Date saisie écriture
• Journal
• Numéro de document
• Montant brut
• Signature précédente pour le type d'écriture et les séries en caractères imprimables à un octet, taille 172.

UUID externe

Code Document de facture externe qui indique le numéro ATCUD pour les factures clients et les accusés de réception de règlements (pour le Portugal).

Remarque

Cette valeur est définie par défaut dans le champ UUID externe de la session Identifiants et signatures de document (tcgen1500m000).

Date taux

Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture.

Montant déduction

Somme du montant total de l'escompte sur l'ordre, du montant total de l'escompte sur la ligne et de l'écart total du montant facturé.

Date majoration

Date de la majoration pour retard de règlement applicable à la facture.

Date 1er escompte

Date de la remise de la première facture.

Date 2ème escompte

Date de la remise de la deuxième facture.

Montant net

Montant net exprimé dans la devise de facturation.

Date 3ème escompte

Date de la remise de la troisième facture.

Echelonnements facturés

Montant des règlements échelonnés déjà facturés.

Règlements échelonnés à facturer

Montant des règlements échelonnés à facturer.

Montant avance

Montant d'avance déjà facturé.

Trop-payé

Trop payé en devise de facturation.

Exercice.

Exercice comptable au cours duquel la facture est générée. Lors de la préparation de la facture, l’exercice comptable est déterminé en fonction de la valeur définie dans le paramètre Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Remarque

• Si la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture.
• Ce champ n'est applicable que si le champ Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) n'est pas défini sur Date de saisie d'écriture.
• Vous pouvez modifier l'exercice/période au niveau de l'en-tête si l'exercice/période est Ouvert et le Statut facture est défini sur Imprimé. L'exercice et les périodes modifiés sont utilisés lorsque la facture est imputée pour le lot d'en-cours. Toutefois, les écritures d'intégration n'utilisent pas l'exercice et la période modifiés.

Période comptable

Période comptable au cours de laquelle la facture est générée. Lors de la préparation de la facture, la période comptable est déterminée en fonction de la valeur définie dans le paramètre Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Remarque

• Si la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture.
• Ce champ n'est applicable que si le champ Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) n'est pas défini sur Date de saisie d'écriture.
• Vous pouvez modifier l'exercice/période au niveau de l'en-tête si l'exercice/période est Ouvert et le Statut facture est défini sur Imprimé. L'exercice et les périodes modifiés sont utilisés lorsque la facture est imputée pour le lot d'en-cours. Toutefois, les écritures d'intégration n'utilisent pas l'exercice et la période modifiés.

Exercice de reporting

Exercice de reporting au cours duquel la facture est générée. L'exercice de reporting est déterminé en fonction de la valeur définie dans le paramètre Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Remarque

• Si la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture.
• Ce champ n'est applicable que si le champ Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) n'est pas défini sur Date de saisie d'écriture.
• Vous pouvez modifier la valeur de ce champ au niveau de l'en-tête si le Statut facture est défini sur Imprimé. L'exercice/période modifié doit être ouvert pour permettre la modification. L'exercice et les périodes modifiés sont utilisés lorsque la facture est imputée pour le lot d'en-cours. Toutefois, les écritures d'intégration n'utilisent pas l'exercice et la période modifiés.

Période de reporting

Période de reporting au cours de laquelle la facture est générée. La période de reporting est déterminée en fonction de la valeur définie dans le paramètre Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Remarque

• Si la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture.
• Ce champ n'est applicable que si le champ Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) n'est pas défini sur Date de saisie d'écriture.
• Vous pouvez modifier l'exercice/période au niveau de l'en-tête si l'exercice/période est Ouvert et le Statut facture est défini sur Imprimé. L'exercice et les périodes modifiés sont utilisés lorsque la facture est imputée pour le lot d'en-cours. Toutefois, les écritures d'intégration n'utilisent pas l'exercice et la période modifiés.

Exercice de TVA

Exercice de TVA au cours duquel la facture est générée.

Remarque

• Si la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture.
• Ce champ n'est applicable que si le champ Période TVA dérivée de de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) n'est pas défini sur Date de saisie d'écriture.
• Vous pouvez modifier l'exercice/période au niveau de l'en-tête si l'exercice/période est Ouvert et le Statut facture est défini sur Imprimé. L'exercice et les périodes modifiés sont utilisés lorsque la facture est imputée pour le lot d'en-cours. Toutefois, les écritures d'intégration n'utilisent pas l'exercice et la période modifiés.

Période de TVA

Période de TVA au cours de laquelle la facture est générée.

Remarque

• Si la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture.
• Ce champ n'est applicable que si le champ Période TVA dérivée de de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) n'est pas défini sur Date de saisie d'écriture.
• Vous pouvez modifier l'exercice/période au niveau de l'en-tête si l'exercice/période est Ouvert et le Statut facture est défini sur Imprimé. L'exercice et les périodes modifiés sont utilisés lorsque la facture est imputée pour le lot d'en-cours. Toutefois, les écritures d'intégration n'utilisent pas l'exercice et la période modifiés.

Montant de TVA en devise TVA

Montant total de TVA exprimé en devise TVA.

Devise TVA

Devise dans laquelle le reporting fiscal est traité.

Type de taux de change TVA

Type de taux de change utilisé pour convertir les montants de TVA indiqués en devise de facturation en montants indiqués en devise de reporting fiscal.

Taux devise TVA

Taux utilisé pour convertir les montants de TVA indiqués en devise de facturation en montants indiqués en devise de reporting fiscal.

Facteur de conversion en devise TVA

Facteur de conversion déterminé en fonction du type de taux de change et de la date de taux pour la conversion de la devise de facturation en devise de reporting fiscal. Si la devise TVA est une devise société, le facteur de conversion sur la ligne facturable pour cette devise société est pris en compte.

Déterminant de taux de change TVA

Base du taux utilisée pour la conversion du taux de change TVA.

Date du taux de change TVA

Date de taux utilisée pour convertir le montant taxable indiqué en devise de facturation en devise de reporting fiscal.

Montant de TVA

Montant de la TVA dans la devise de facturation.

Montant de majoration pour retard de paiement

Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise de facturation.

1er escompte

Montant de remise applicable à la première facture.

2nd escompte

Montant de remise applicable à la deuxième facture.

3ème escompte

Montant de remise applicable à la troisième facture.

Montant de la facture

Montant facturé exprimé dans la devise de facturation.

Montant de la différence d'arrondi

Différence d'arrondi de la facture, exprimée en devise société.

Montant de la ligne de facturation d'origine dans la devise société.

devise société

Montant de remise exprimé en devise société.

Montant net exprimé dans la devise société.

Montant TVA en devise société

Montant de la TVA exprimé en devise société.

Montant majoration pour retard paiement en devise société

Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé en devise société.

Montant 1er escompte en devise société

Montant d'escompte applicable à la première facture, exprimé dans la devise société.

Montant 2ème escompte en devise société

Montant d'escompte applicable à la deuxième facture, exprimé dans la devise société.

Montant 3ème escompte en devise société

Montant d'escompte applicable à la troisième facture, exprimé dans la devise société.

Montant facturé en devise société

Montant facturé exprimé dans la devise société.

Différence d'arrondi en devise société

Différence d'arrondi de la facture, exprimée en devise société.

Tiers payeur

Tiers payeur de la facture.

Tiers payeur d'origine

Si la facture est affacturée avec garantie, ce champ contient le tiers payeur associé au tiers facturé.

Adresse payeur

Adresse du tiers payeur.

Conditions de règlement

conditions de règlement

Majoration pour retard de règlement

majoration pour retard de règlement

Méthode règlement

méthode de règlement

Mode de facturation

mode de facturation

Utiliser système de facturation externe

Si cette case est cochée, le mode de facturation sélectionné utilise le système de facturation externe.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :

• La case Inde est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) pour au moins une société du groupe.

La facturation externe est applicable :

• Pour l'Espagne seulement si :
  • La case Espagne est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) pour au moins une société du groupe.
  • Le pays TVA de l'exercice en cours est l'Espagne.
  • la case [formgroup] est sélectionnée dans la session Spanish Parameters (lpesp0100m000).
• Pour l'Arabie Saoudite, seulement si :
  • La case Arabie Saoudite est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) pour au moins une société du groupe.
  • Le pays TVA de l'exercice en cours est l'Arabie Saoudite.
  • la case E-Invoicing Integration est sélectionnée dans la session Saudi Arabia Parameters (lpsau0100m000).
• Pour l'Indonésie seulement si :
  • La case Indonésie est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) pour au moins une société du groupe.
  • Le pays TVA de l'exercice en cours est l'Indonésie.
  • la case E-Invoicing Implemented est sélectionnée dans la session Indonesian Parameters (lpidn0100m000).
• Pour l'Inde, seulement si :
  • La case Inde est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) pour au moins une société du groupe.
  • Le pays TVA de l'exercice en cours est l'Inde.
  • Le champ Connection Point est défini sur Manual dans la session Indian Financial Parameters (lpind0100m000).
• Pour Israël, seulement si :
  • La case Israël est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) pour au moins une société du groupe.
  • Le pays TVA de l'exercice en cours est Israël.

Présentation de la facture

Une présentation de facture configurée dans la session Présentations de factures (cisli1150m000).

Méth. envoi facture

méthode d'envoi de facture

Type de vente

Type de vente associé à la commande client.

Pays TVA

pays TVA

Pays TVA

Pays de TVA du tiers.

Période de TVA

période financière

Date d'approbation

Date d'approbation de la facture.

Réf. préparation

Champ technique utilisé pour combiner plusieurs lignes.

Journal

Journal de la facture client.

Si ce champ est vide, c'est que la facture d'origine n'a pas été imprimée et que la facture est encore identifiée par un numéro de séquence temporaire.

Scénario de commande intersociétés

Scénario d'échange commercial intersociétés.

Valeurs autorisées

Livraison de matières externe (vente)

La propriété marchandises passe d'une entité financière interne à un tiers externe (ou société affiliée) sur la base d'une commande d'une autre entité financière interne qui facture le client externe.

Exemple

Le service des ventes S1 et le magasin M1 font partie de l'organisation A, mais sont situés dans des pays différents. Pour satisfaire une commande client d'un client externe, S1 demande à M1 de livrer les marchandises au client. Le magasin M1 envoie une facture interne au service des ventes S1 pour couvrir les frais des marchandises et de livraison.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix de commande client (brut)
• Prix de commande client (net)
• Valeur douanière de commande client
• Partage des bénéfices (brut)
• Partage des bénéfices (net)

Livr mat ext(ach)

La propriété des marchandises passe d'un fournisseur interne (qui peut être une société affiliée) à une entité financière interne, sur la base d'une commande d'une autre entité financière interne qui est financée par le fournisseur externe.

Exemple

Une organisation multinationale dispose d'un service des achats central qui achète les matériaux pour ses usines de production réparties dans plusieurs pays. Le service des achats achète les matières à des fournisseurs externes. Les usines de production sont modelées sous forme d'entités financières séparées. Le service des achats impute les frais engendrés aux usines de production en interne.

Pour imputer les usines de production, le service des achats central envoie des commandes intersociétés aux usines de production. Les frais peuvent s'appuyer sur différentes règles de calcul des prix, comme le prix d’achat payé au fournisseur externe.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix de commande fournisseur (brut)
• Prix de commande fournisseur (net)

Ce scénario s'applique si Gestion des commandes et Service sont mises en œuvre.

Livraison projet (PCS)

Facturation entre un département d'imputation des projets et un magasin ou d'autres services.

Origine du prix prise en charge : Régie

Transfert d'en-cours

Dans le cas de transferts d'en-cours, l'encours est transféré d'un centre de charge à un autre. Chaque centre de charge est défini en tant qu'entité. Chaque entité appartient à une autre entité financière interne. Le centre de charge d'expédition facture le centre de charge destinataire, car la propriété passe directement d'une entité financière interne à une autre. Origine du prix prise en charge : Régie (sans majoration).

Livraison directe de matières externe

La propriété des marchandises passe de l'entité légale externe à un tiers externe sur la base de deux commandes, par exemple une commande client ou une commande fournisseur, de différentes entités légales internes.

Exemple

Pour satisfaire une commande client d'un client externe, le service des ventes A demande au service des achats A1 d'acheter des marchandises auprès d'un fournisseur externe. Le fournisseur livre les marchandises directement au client externe. Le service des ventes A facture le client externe. Le fournisseur externe facture le service des achats A1. Pour l'indemnisation des coûts encourus, le service des achats A1 envoie une facture interne au service des ventes A.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix de commande client (brut)
• Prix de commande client (net)
• Valeur douanière de commande client
• Prix de commande fournisseur (brut)
• Prix de commande fournisseur (net)
• Partage des bénéfices (brut)
• Partage des bénéfices (net)

Livraison de matières interne

Les marchandises et la propriété associée sont transférées d'une entité financière interne à une autre. Par exemple, un transfert entre magasins dans lequel les marchandises sont transférées d'un magasin à un autre. Les deux magasins sont définis en tant qu'entités. Dans ce scénario, les frais sont imputés à l'entité d'expédition au nom de l'entité destinataire ou sont facturés à l'entité destinataire.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial

Remarque

Également utilisé comme Heures et matières scénario secondaire des scénarios Sous-traitance pour atelier réparation et Livr service int. et, dans ce cas, les origines des prix prises en charge sont les suivantes :

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Transport

Les frais de transport sont facturés par un service des expéditions à un magasin, service des ventes ou un autre service.

Si un ordre de transport est créé pour une commande, telle qu'une commande client, un ordre de transfert ou une commande fournisseur, le service des expéditions paye les frais de transport. Si indiqué, pour l'indemnisation des frais de transport, le service des expéditions envoie une facture interne au service des ventes, magasin ou service des achats au nom duquel les frais de transport sont encourus. Le service des expéditions et les autres services sont définis en tant qu'entités.

Dans ce scénario, un service des expéditions est l'entité vendeuse et un magasin, service des expéditions ou un autre département est l'entité acheteuse sur la commande intersociétés.

Voir Scénario d'échange commercial intersociétés Transport - processus et configuration et Facturation du transport interne et externe.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial

Sous-traitance pour atelier réparation

Opérations ou activités réalisées par une entité financière pour une autre entité financière, auxquelles des coûts sont encourus, par exemple matières ou main-d'œuvre, pour ces opérations ou activités.

Exemple

Ordre de travail pour réparer un article, lié à un ordre de maintenance externe d'une autre entité financière.

Origines des prix prises en charge :

• Heures et matières
• Prix commercial

Livr service int.

Dans ce scénario, une entité financière de l'application Service exerce des activités pour le compte d'une autre entité financière de l'application Projet. L'entité de Service facture à l'entité de Projet les coûts encourus tels que la location d'équipements, la main d'œuvre, les matériaux ou le temps de déplacement.

Exemple

Une activité d'ordre de service pour la location d'équipement à un projet d'une autre entité financière. Le bureau des équipements de l'activité d'ordre de service facture le bureau de gestion du projet pour les équipements loués au bureau de gestion du projet, qui les utilise pour réaliser un projet pour un client.

Origines des prix prises en charge :

• Heures et matières
• Prix commercial

Dépenses

Le scénario d'échange commercial intersociétésDépenses est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés que le service de l'employé qui a effectué les dépenses va facturer en interne au service pour le compte duquel les dépenses sont effectuées.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Main-d'oeuvre

Le scénario d'échange commercial intersociétésMain-d'oeuvre est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés que le service de l'employé qui réserve les heures va facturer en interne au service pour le compte duquel les heures sont enregistrées.

Ce scénario est également utilisé comme Heures et matières scénario secondaire des scénarios Sous-traitance pour atelier réparation et Livr service int..

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial

Autre

Heures et matières scénario secondaire des scénarios Sous-traitance pour atelier réparation et Livr service int..

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix nul

Sous-traitance

Ce scénario secondaire est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés pour les objets suivants :

• Les lignes d'ordre de service du type de coûts Sous-traitance.
• Les lignes d'ordre de maintenance sur article client du type de coûts Sous-traitance
• Les lignes de réclamation du type de coûts Sous-traitance

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Outillage

Ce scénario secondaire est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés pour les objets suivants :

• Les lignes d'ordre de service du type de coûts Outillage.
• Les lignes d'ordre de travail de maintenance du type de coûts Outillage
• Les lignes de réclamation du type de coûts Outillage

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Temps de déplacement

Ce scénario secondaire est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés pour les objets suivants :

• Les lignes d'ordre de service du type de coûts Déplacement avec le temps de spécification de déplacement Temps de déplacement.
• Les lignes de réclamation du type de coûts Déplacement avec le temps de spécification de déplacement Temps de déplacement.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Déplacement autre

Ce scénario secondaire est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés pour les objets suivants :

• Les lignes d'ordre de service du type de coût Déplacement avec un temps de spécification de déplacement autre que Temps de déplacement.
• Les lignes de réclamation du type de coûts Déplacement avec un temps de spécification de déplacement autre que Temps de déplacement.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Help desk

Ce scénario secondaire est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés pour les objets suivants :

• Les lignes d'ordre de service du type de coûts Help Desk.
• Les lignes d'ordre de maintenance sur article client du type de coûts Help Desk
• Les lignes de réclamation du type de coûts Help Desk
• Appels de service

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Location

Ce scénario secondaire permet de déterminer le montant des échanges intersociétés que le département qui a supporté les coûts de location de l'équipement facture en interne au département pour le compte duquel les coûts sont effectués. En général, le temps durant lequel l'équipement est loué est indiqué pour ce scénario.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul