Facture client manuelle (cisli2620m000)
Cette session permet de créer ou de gérer les factures clients manuelles. Vous pouvez créer une facture client manuelle pour une écriture non associée à une commande client ou à un autre type de commande ; par exemple, pour la cession d'une immobilisation.
Onglets
Les lignes des onglets se rapportent aux sessions suivantes :
Lignes
Se rapporte à la session Lignes facture client manuelle (cisli2125m000). Dans cet onglet, vous pouvez créer et gérer les lignes de facture client manuelle. Cliquez sur le bouton Accéder aux détails de la ligne pour afficher les détails de la ligne de facture de vente manuelle.
Informations sur le champ
- Société financière
-
Société financière à laquelle le règlement est imputé.
- Code Ventes manuelles
-
Description ou nom du code.
- Code Ventes manuelles
-
Le numéro de séquence de la facture client manuelle.
- Général
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- Relations
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- Tiers acheteur
-
Le tiers acheteur associé à la facture client manuelle.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Tiers facturé
-
Le tiers facturé associé à la facture client manuelle.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Tiers payeur initial
-
Si la facture est affacturée avec garantie, ce champ contient le tiers payeur associé au tiers facturé.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Tiers payeur
-
Le tiers payeur associé au tiers facturé de la facture.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Adresse de facturation
-
Adresse à laquelle la facture est envoyée.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Méth. envoi facture
-
Méthode d'envoi de facture utilisée pour le tiers.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Zone
-
La zone à laquelle le tiers appartient.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Société opérationnelle
-
Société opérationnelle associée à l'événement pour lequel vous créez la facture.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Département
-
Département auquel est associée la facture client manuelle. Le département peut être utilisé comme un élément d'intégration pour l'écriture d'intégration.
RemarqueLe département peut être utilisé comme un élément d'intégration pour l'écriture d'intégration.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Date saisie en-tête
-
Date et heure de création de l'en-tête de la facture client manuelle.
- Référence
-
- Première référence
-
Texte permettant d'identifier la facture.
- Deuxième référence
-
Deuxième texte permettant d'identifier la facture.
- Commercial
-
Représentant commercial responsable de la facture.
- Nom
-
Description ou nom du code.
- Expédition
-
- Adresse de livraison
-
L'adresse à laquelle les marchandises sont livrées.
- Nom
-
Description ou nom du code.
- Adresse expéditeur
-
L'adresse de l'emplacement de l'expéditeur ou de l'organisation depuis laquelle sont livrées les marchandises.
- Transporteur/Prestataire de services logistiques
-
Transporteur chargé d'acheminer les marchandises.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Conditions de livraison
-
Les accords établis avec le tiers concernant le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur plusieurs documents de commande.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Point de transfert du titre de propriété
-
Le moment auquel la propriété légale change. A ce stade, le risque passe du vendeur à l'acheteur.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Données financières
-
- Type de vente
-
Propriété d'une commande client qui vous permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte approprié de la comptabilité clients lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc.
RemarqueUn compte collectif est défini pour chaque type de vente. Lors de l'imputation des factures clients, LN récupère le type de vente afin de déterminer le compte collectif qui doit être utilisé pour l'imputation.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Devise
-
- Devise
-
La devise dans laquelle est exprimée la facture client manuelle.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Type de taux change
-
Type de taux de change applicable à la facture.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Déterminant taux
-
La base du taux qui s'applique à la facture.
- Taux/facteur de conversion
-
Le taux de change utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.
- Facteur de conversion
-
Le facteur de conversion utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.
- Taux/facteur de conversion
-
Le taux défini utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.
- Dimensions
-
- Compte collectif
-
Compte collectif utilisé pour le tiers facturé.
Quand vous imputez la facture, LN crée une écriture de débit dans le compte collectif.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Dimensions
-
Dimensions liées au compte collectif.
- Règlement
-
- Méthode
-
Méthode de règlement applicable à la facture.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Conditions de règlement
-
Conditions de règlement applicables à la facture.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Majoration pour retard de règlement
-
Majoration pour retard de règlement applicable à la facture.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Texte en-tête
-
Si cette case est cochée, il existe un texte associé à l'en-tête des données de facturation.
Pour créer un texte d'en-tête, cliquez sur le bouton . Si le statut des données de facturation est En attente ou Confirmé, cette création est possible.
- Texte supplémentaire
- Si cette case est cochée, il existe un texte supplémentaire pour la ligne de la facture client manuelle.