Lignes facture client manuelle (cisli2125m000)
Cette session permet d'afficher, de créer ou de gérer des lignes de factures clients manuelles.
Vous pouvez accéder à la session Mexican Invoice Details (lpmex1120m000) dans l'onglet Lignes à l'aide de l'option du menu , si le pays TVA de la ligne de facture est le Mexique et que la case Mexique est cochée pour la société financière dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Il est également possible de confirmer ou de supprimer les lignes dont le statut est En attente.
Informations sur le champ
- Société financière
-
Société financière d'imputation de la facture.
- Code Ventes manuelles
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Numéro de séquence de la facture client manuelle.
- Ligne
-
Numéro généré pour la ligne de facture client manuelle.
- Article
-
Code Article.
- Quantité
-
Quantité de marchandises couvertes par la ligne de facture.
- Unité
-
Unité dans laquelle la quantité est exprimée.
- Prix
-
Le prix unitaire.
- Numéro de facture client
-
Le journal, le numéro de document et le numéro de ligne de la facture.
- Date de facture
-
date de facturation
-
Devise de facturation.
- Pays TVA
-
Pays de TVA de la ligne de facture.
- Code TVA
-
Code TVA de la ligne de facture.
- Montant net
-
Montant de la ligne de facture exprimé en devise de facturation.
- Montant brut
-
Le montant brut dans la devise de la facture.
- Statut de la facture
-
- En attente
- Sans objet
- Annulé
- Confirmé
- Prêt à soumettre
- En attente d'approbation
- Prêt à imprimer
- Soumis à système externe
- Refusé par système externe
- Approuvé par système externe
- Imprimé
- Imputé
Valeur par défaut
En attente
- Type de frais
-
Type de livraison couverte par la ligne de facture.
Si la facture concerne autre chose que des marchandises, des services ou des coûts, sélectionnez Sans objet.
- Scénario de facturation
-
Scénario pour lequel la ligne de facture client manuelle est créée.Remarque
Cette valeur ne peut être modifiée que si le Statut de facture est défini sur En attente (si le montant net est nul et le montant de TVA supérieur à zéro). Dans ce cas, le scénario de correction de TVA par défaut peut être mis à jour et devenir Tous les scénarios ou vice versa.
Valeurs autorisées
- Tous les scénarios
- Il s'agit de la valeur par défaut lorsqu'une nouvelle ligne de facture vente manuelle est créée.
- Règlement intersociétés
- Facturation automatique
- Imputer facture automatique
- Facture sans excédent
- Avoir de remplacement
- Ligne facture crédit
- Demande d'avance
- Facture TVA uniquement - réclamée
- Facture TVA uniquement - non réclamée
- TVA sur facture séparée
- Facture TVA remplacement
- Correction de TVA
- Il s'agit de la valeur par défaut lorsque le montant net de la ligne de la facture de vente manuelle est égal à zéro et que le montant de la taxe est supérieur à zéro.
- Commande à emporter
- Sans objet
- Il s'agit de la valeur par défaut, utilisée pour des raisons de compatibilité ascendante. Vous ne pouvez pas sélectionner manuellement cette valeur lors de la création ou de la mise à jour d'une ligne de facture client manuelle.
- Journalisation des paramètres Intrastat
-
Si cette case est cochée, Les données Intrastat sont journalisées pour les factures manuelles.
- Note livraison
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Si le document de transport a été défini sur Toujours dans Magasin , vous pouvez sélectionner la note de livraison.
- Classification de TVA
-
Classification de TVA de la ligne de facture.
- Numéro d'identification
-
Le numéro de TVA de votre société.
- Pays TVA
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Pays dans lequel le tiers doit régler la TVA.
- Numéro d'identification
-
Le numéro de TVA du tiers.
- Informations Intrastat supplémentaires
-
Informations Intrastat supplémentaires
- Exonéré
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Si cette case est cochée, l'écriture logistique est exonérée de TVA.
- Certificat d'exonération
-
Numéro du certificat d'exonération de TVA.
- Code Motif d'exonération
- Montant en devise société
-
Montant de la ligne de facture exprimé en devise société.
Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
- Montant brut en devise société
-
Le montant brut dans la devise de la société.
- Montant de majoration pour retard de paiement
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Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise de facturation.
- MRR en devise société
-
Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé en devise société.
- Montant de TVA
-
Montant TVA de la ligne de facture exprimé en devise de facturation.
- Montant TVA en devise société
-
Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise société.
- Déterminant taux
- Type de taux change
- Date taux
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Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture.
- Taux/facteur de conversion
-
Taux de change et facteur de conversion utilisés pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.
-
Taux de change utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.
- Cession de l'immobilisation
-
Si la facture est liée à la cession d'une immobilisation, cochez cette case.
Si cette case est cochée, vous pouvez saisir un compte dans le champ Compte général.
Les factures liées à une cession d'immobilisation ne peuvent pas êtres composées d'autres types de lignes de factures.
- Numéro d'immobilisation
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Si la ligne de facture concerne la cession d'une immobilisation, ce champ affiche le numéro de l'immobilisation et son complément.
- Référence immo.
- Code Compte général
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Si vous cochez la case Utiliser cpte général dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000), vous pouvez saisir un code Compte général pour indiquer le compte d'imputation du crédit pour les factures non liées à des immobilisations.
- Compte général
-
Compte général pour l'imputation du crédit. Reporting par segment - configuration
Par défaut, LN affiche le compte général que vous avez saisi dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).
Si vous décochez la case Cession de l'immobilisation, ce champ contient le compte général pour les factures clients manuelles. Le compte général doit être un compte d'intégration.
Si vous cochez la case Cession de l'immobilisation, ce champ contient le compte général pour les factures liées à une immobilisation. Le compte général ne peut pas être un compte d'intégration et le champ Intégration d'immobilisations doit avoir la valeur Cession dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).
- Dimensions
-
Dimensions sur lesquelles la ligne de facture manuelle doit être imputée.
-
Description de la dimension.
- Texte détaillé
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Texte court permettant d'identifier la facture.
- Texte
-
Si cette case est cochée, il existe un texte supplémentaire pour la ligne de facture.
Pour créer un texte détaillé, cliquez sur le bouton En attente ou Confirmé, cette création est possible.
. Si le statut des données de facturation est - Date d'arrêté des comptes
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Date d'arrêté de la ligne de facture pour la préparation des factures.
- Facturation mensuelle
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Si cette case est cochée, LN inclut la facture dans une facture mensuelle.
Si la case Envoi facture mensuelle de la session Tiers facturé (tccom4112s000) est cochée, cette case est cochée par défaut.