Lignes facture client manuelle (cisli2125m000)

Informations sur le champ

Société financière

Société financière d'imputation de la facture.

Code Ventes manuelles

Numéro de séquence de la facture client manuelle.

Ligne

Numéro généré pour la ligne de facture client manuelle.

Article

Code Article.

Quantité

Quantité de marchandises couvertes par la ligne de facture.

Unité

Unité dans laquelle la quantité est exprimée.

Prix

Le prix unitaire.

Numéro de facture client

Le journal, le numéro de document et le numéro de ligne de la facture.

Date de facture

date de facturation

Devise de facturation.

Pays TVA

Pays de TVA de la ligne de facture.

Code TVA

Code TVA de la ligne de facture.

Montant net

Montant de la ligne de facture exprimé en devise de facturation.

Montant brut

Le montant brut dans la devise de la facture.

Statut de la facture

En attente

Sans objet

Annulé

Confirmé

Prêt à soumettre

En attente d'approbation

Prêt à imprimer

Soumis à système externe

Refusé par système externe

Approuvé par système externe

Imprimé

Imputé

Valeur par défaut

En attente

Type de frais

Type de livraison couverte par la ligne de facture.

Si la facture concerne autre chose que des marchandises, des services ou des coûts, sélectionnez Sans objet.

Scénario de facturation

Scénario pour lequel la ligne de facture client manuelle est créée.

Remarque

Cette valeur ne peut être modifiée que si le Statut de facture est défini sur En attente (si le montant net est nul et le montant de TVA supérieur à zéro). Dans ce cas, le scénario de correction de TVA par défaut peut être mis à jour et devenir Tous les scénarios ou vice versa.

Valeurs autorisées

Tous les scénarios

Il s'agit de la valeur par défaut lorsqu'une nouvelle ligne de facture vente manuelle est créée.

Règlement intersociétés

Facturation automatique

Imputer facture automatique

Facture sans excédent

Avoir de remplacement

Ligne facture crédit

Demande d'avance

Facture TVA uniquement - réclamée

Facture TVA uniquement - non réclamée

TVA sur facture séparée

Facture TVA remplacement

Correction de TVA

Il s'agit de la valeur par défaut lorsque le montant net de la ligne de la facture de vente manuelle est égal à zéro et que le montant de la taxe est supérieur à zéro.

Commande à emporter

Sans objet

Il s'agit de la valeur par défaut, utilisée pour des raisons de compatibilité ascendante. Vous ne pouvez pas sélectionner manuellement cette valeur lors de la création ou de la mise à jour d'une ligne de facture client manuelle.

Journalisation des paramètres Intrastat

Si cette case est cochée, Les données Intrastat sont journalisées pour les factures manuelles.

Note livraison

note de livraison

Si le document de transport a été défini sur Toujours dans Magasin , vous pouvez sélectionner la note de livraison.

Classification de TVA

Classification de TVA de la ligne de facture.

Numéro d'identification

Le numéro de TVA de votre société.

Pays TVA

Pays dans lequel le tiers doit régler la TVA.

Numéro d'identification

Le numéro de TVA du tiers.

Informations Intrastat supplémentaires

Informations Intrastat supplémentaires

Exonéré

Si cette case est cochée, l'écriture logistique est exonérée de TVA.

Certificat d'exonération

Numéro du certificat d'exonération de TVA.

Code Motif d'exonération

code Motif

Montant en devise société

Montant de la ligne de facture exprimé en devise société.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Montant brut en devise société

Le montant brut dans la devise de la société.

Montant de majoration pour retard de paiement

Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise de facturation.

MRR en devise société

Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé en devise société.

Montant de TVA

Montant TVA de la ligne de facture exprimé en devise de facturation.

Montant TVA en devise société

Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise société.

Déterminant taux

base du taux

Type de taux change

type de taux de change

Date taux

Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture.

Taux/facteur de conversion

Taux de change et facteur de conversion utilisés pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.

Taux de change utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.

Cession de l'immobilisation

Si la facture est liée à la cession d'une immobilisation, cochez cette case.

Si cette case est cochée, vous pouvez saisir un compte dans le champ Compte général.

Les factures liées à une cession d'immobilisation ne peuvent pas êtres composées d'autres types de lignes de factures.

Numéro d'immobilisation

Si la ligne de facture concerne la cession d'une immobilisation, ce champ affiche le numéro de l'immobilisation et son complément.

Référence immo.

référence

Code Compte général

Si vous cochez la case Utiliser cpte général dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000), vous pouvez saisir un code Compte général pour indiquer le compte d'imputation du crédit pour les factures non liées à des immobilisations.

Compte général

Compte général pour l'imputation du crédit. Reporting par segment - configuration

Par défaut, LN affiche le compte général que vous avez saisi dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Si vous décochez la case Cession de l'immobilisation, ce champ contient le compte général pour les factures clients manuelles. Le compte général doit être un compte d'intégration.

Si vous cochez la case Cession de l'immobilisation, ce champ contient le compte général pour les factures liées à une immobilisation. Le compte général ne peut pas être un compte d'intégration et le champ Intégration d'immobilisations doit avoir la valeur Cession dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Dimensions

Dimensions sur lesquelles la ligne de facture manuelle doit être imputée.

Description de la dimension.

Texte détaillé

Texte court permettant d'identifier la facture.

Texte

Si cette case est cochée, il existe un texte supplémentaire pour la ligne de facture.

Pour créer un texte détaillé, cliquez sur le bouton Editeur de texte. Si le statut des données de facturation est En attente ou Confirmé, cette création est possible.

Date d'arrêté des comptes

Date d'arrêté de la ligne de facture pour la préparation des factures.

Facturation mensuelle

Si cette case est cochée, LN inclut la facture dans une facture mensuelle.

Si la case Envoi facture mensuelle de la session Tiers facturé (tccom4112s000) est cochée, cette case est cochée par défaut.