Lots de facturation pro forma (cisli2100m200)
Cette session permet de définir et gérer les plages de données de facturation de commandes ou d'ordres sélectionnées dans le lot de facturation en vue de la facturation.
Les expéditions non facturables (Expéditeur expédition non facturable) de l'onglet Non facturable sont synchronisées avec les expéditions communes (Code Expédition) de l'onglet Général.
Les types et le nombre de commandes ou d'ordres que vous pouvez sélectionner sont déterminés par le modèle de lot de facturation associé aux lots de facturation. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Sélection des données de commandes à facturer.
Lorsque vous traitez le lot de facturation, LN ne génère de factures que pour les lignes de données de facturation qui sont incluses dans les plages sélectionnées et dont le statut est Confirmé.
Vous pouvez modifier la date de facturation d'une ligne ayant le statut Prêt à imprimer à la date actuelle ou à une autre date dans le passé. Tous les montants seront recalculés en fonction de la devise et des taux de la nouvelle date de facturation.
Informations sur le champ
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- Société facture client
- Lot de facturation
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Numéro que LN génère pour le lot de facturation.
- Description
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Description ou nom du code.
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- Modèle
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Modèle de lot de facturation utilisé pour ce lot de facturation.
- Options de facturation
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Options de facturation utilisées pour ce lot de facturation.
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- Société financière
- Tiers acheteur
- Département
- Commercial
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représentant commercial
- Date d'arrêté des comptes
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- Journal facture client
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Si les options de facturation vous permettent de remplacer les types de journaux par défaut saisis dans la session Journaux de facturation (cisli0101m000), vous pouvez saisir un type de journal.
- N° de série
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Si les options de facturation vous permettent de remplacer le numéro de série par défaut introduit dans la session Journaux de facturation (cisli0101m000), vous pouvez saisir le numéro de série.
- Journal des avoirs
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Si les options de facturation vous permettent de remplacer les types de journaux par défaut saisis dans la session Journaux de facturation (cisli0101m000), vous pouvez saisir un type de journal.
- N° de série des avoirs
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Si les options de facturation vous permettent de remplacer le numéro de série par défaut introduit dans la session Journaux de facturation (cisli0101m000), vous pouvez saisir le numéro de série.
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- Statut lot de facturation
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Statut du lot de facturation.
Valeurs autorisées
- En attente
- En cours
- Préparé
- Imprimé
- Imputée
- Date de saisie
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Date et heure de création du lot de facturation.
- Dernière mise à jour
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Date et heure auxquelles le lot de facturation a été mis à jour pour la dernière fois.
- Code utilisateur
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Code d'accès de l'utilisateur qui a créé le lot de facturation.
- Dernière mise à jour utilisateur.
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Dernier utilisateur à avoir mis à jour le lot de facturation.
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- Société logistique
- Commande client
- Type de commande client
- Note de livraison De
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- Société logistique De
- Commande client - De
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Ordre lié à un rabais.
- Relation - De
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- Demande d'avance client
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Si cette case est cochée, les factures d'avance sont prises en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
- Livraison contrat
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Si cette case est cochée, les livrables de contrat sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
- Demande d'avance
-
Si cette case est cochée, les demandes d'avance sont prises en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
- Régie
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Si cette case est cochée, les contrats de régie sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
- Règlements échelonnés
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Si cette case est cochée, les règlements échelonnés sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
- Demande règlt progressif
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Si cette case est cochée, les demandes de règlement progressif sont prises en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
- Coûts supplémentaires règlement échelonné
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Si cette case est cochée, les coûts supplémentaires associés aux règlements échelonnés sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
- Taux unitaire
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Si cette case est cochée, les taux unitaires sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
- Retenue de garantie
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Si cette case est cochée, les montants de retenue de garantie sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
- Avenants
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Si cette case est cochée, les avenants sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
- Honoraires et pénalités
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Si cette case est cochée, les honoraires et pénalités sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
- Données de facture projet
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Si cette case est cochée, les données de facturation projet de ce type sont sélectionnées lors du traitement du lot de facturation.
- Société logistique De
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Les champs De et A permettent de définir une plage de :société logistique.
- Projet
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Code qui identifie le projet.
- Avenants
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Si cette case est cochée, les avenants sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
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- Société logistique
- Ordre de service
- Type de service
- Groupe d'installation
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cluster
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- Contrats de service société logistique
- Contrat de service
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contrat de service
- Type de contrat
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- Société logistique
- Ordre de maintenance sur article client De
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Ordre de maintenance sur article client
- Type de service
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- Société logistique
- Appel service
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- Société logistique
- Réclamations client
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Réclamation émanant d'un client concernant un article défectueux par exemple.
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- Société logistique
- Réclamations fournisseur
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Réclamation émanant d'un fournisseur concernant un article défectueux par exemple.
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- Vente manuelle société financière
- Code Ventes manuelles
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- Société financière
- Identification intérêts retard
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- Code Note de débit/crédit société financière (Finance) - De
- Code Note de débit/crédit (Finance) - De
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Numéro de la note de débit/crédit.
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- Société logistique De
- Ordre de transport - De
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- Société logistique de commande intersociétés - De
- Commande intersociétés - De
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commandes intersociétés
- Scénario de commande intersociétés - De
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scénario d'échange commercial intersociétés
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- Sté logistique expéditrice expédition non facturable
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Les champs De et A permettent de définir une plage de : sociétés logistiques associées à une expédition non facturable. Ce champ ne s'applique que si le Type de facture est défini sur Facture proforma ou Facture de douanes ou Facture de consignation.
- Expéditeur expédition non facturable
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Les champs De et A permettent de définir une plage de : expéditions non facturables. Ce champ ne s'applique que si le Type de facture est défini sur Facture proforma ou Facture de douanes ou Facture de consignation.