Valeurs par défaut journal (cisli1170m100)
Cette session permet de configurer le journal et la série par défaut d'une société financière spécifique en fonction du pays dans lequel la TVA est payée, du département et du tiers facturé.
Informations sur le champ
- Société financière
-
Société financière pour laquelle le journal par défaut est configuré.
- Pays TVA
-
Pays TVA pour lequel le journal par défaut est configuré.
- Code Enregistrement
-
Numéro d'identification propre déterminé selon la configuration d'enregistrement de TVA actuelle.
- Département
-
Département pour lequel sont configurées la facturation et les présentations XML par défaut.
- Tiers facturé
-
Tiers facturé pour lequel sont configurées la facturation et les présentations XML par défaut.
- Groupe de tiers facturés
-
Groupe de tiers facturés pour lequel le type de transaction et la série par défaut sont configurés.
- Pays TVA
-
Pays TVA pour lequel le journal par défaut est configuré.
- Code Enregistrement
-
Numéro d'identification propre déterminé selon la configuration d'enregistrement de TVA actuelle.
- N° d'identification
- Numéro d'identification associé au code d'enregistrement.
- Société du département
- Code de la société dans laquelle le document d'origine est créé.
- Département
-
Département pour lequel sont configurées la facturation et les présentations XML par défaut.
- Description
- Description ou nom du code.
- Tiers facturé
-
Tiers facturé pour lequel sont configurées la facturation et les présentations XML par défaut.
- Formule
- Fonction de l'utilisateur.
- Groupe de tiers facturés
-
Tiers facturé pour lequel sont configurées la facturation et les présentations XML par défaut.
- Type de source
-
Type de document auquel s'appliquent journal et la série.
Valeurs autorisées
- Intérêts
- Note de débit/crédit
- Rabais
- Expédition
- Tous les types de source
- Ventes manuelles
- Sans objet
- Contrat
- Projet
- Commande client
- Commande intersociétés
- Ordre magasin (obsolète)
- Commande fournisseur (obsolète)
- Ordre PCS (obsolète)
- Ordre de service
- Ordre de maintenance externe
- Ordre de maintenance (obsolète)
- Appel de service
- Réclamation client
- Réclamation fournisseur
- Contrat de service
- Ordre de transport
- Scénario de numérotation des factures
-
Spécifiez un scénario de facturation spécifique qui doit être lié au type de source.
Valeurs autorisées
- Règlements intersociétés
- Facturation automatique
- Facture pro forma
- Facture de douanes
- Facture de consignation
- Imputer facture automatique
- Non applicable
- Facture surplus zéro
- Avoir de remplacement
- Demande d'avance fournisseur
- Tous les scénarios
- Facture TVA uniquement - Réclamée
- Facture TVA uniquement - Non réclamée
- Commande à emporter
- Règlements échelonnés
- Type d'opération
-
Type de transaction défini par défaut pour la société financière.
- N° de série
- Journal des avoirs
-
Journal utilisé pour générer les numéros de document des factures d'avoir.
RemarqueLa catégorie d'écriture doit être Factures clients ou Avoirs clients.
- N° de série avoir
-
Série utilisée pour générer les numéros de document des factures d'avoir.
RemarqueLa catégorie d'écriture doit être Factures clients ou Avoirs clients.