Modèles de lots de facturation (cisli1125m000)

Cette session permet de gérer les modèles de lot de facturation.

Informations sur le champ

Société facture client

société financière

Traitement manuel

Modèle de lot de facturation utilisé par défaut si vous créez ou générez des lots de facturation dans la session Lots de facturation (cisli2100m000).

Description

Description du modèle de lot de facturation.

Crit. recherche

critère de recherche

Général
Critères de sélection communs
Type de facture

Type de factures pour lesquelles le modèle doit être défini.

Valeurs autorisées

Facture standard
Facture proforma
Facture de douanes
Facture de consignation
Non applicable
Références de préparation

Critères qui doivent servir de référence lors de la présentation des factures.

Valeurs autorisées

Aucun
Un
Plusieurs
Expéditions

Spécifiez les critères pour les expéditions dans le modèle.

Valeurs autorisées

Aucun
Un
Plusieurs
Remarque
  • Si la valeur de ce champ est définie sur Un lors de la présentation des factures dans Facturation, cette expédition doit être utilisée pour les types de sources où l'expédition est applicable :
    • Contrat
    • Commande client
    • Ordre de service
    • Ordre de maintenance sur article client
    • Echanges intersociétés
    • Expédition non facturable
  • Si la valeur de ce champ est définie sur Plusieurs et que la case Combiner les expéditions n'est pas cochée dans la session Modes de facturation (tcmcs0155s000), LN crée des factures séparées pour une expédition.
Notes livraison

Spécifiez les critères pour les notes de livraison dans le modèle.

Remarque

Si la valeur de ce champ est définie sur Un lors de la présentation des factures dans Facturation, cette note de livraison doit être utilisée pour les types de sources où la note de livraison est applicable :

  • Vente manuelle
  • Contrat
  • Commande client
  • Service
  • Transport
  • Echanges intersociétés
  • Expédition

Toutefois, ceci n'est applicable que si la case Notes de livraison est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Une société financière

société financière

Un tiers facturé

tiers facturé

Un tiers

tiers

Un département

département financier

Un commercial

représentant commercial

Données financières
Vente manuelle

facture client manuelle

Intérêts de retard

facture d'intérêts de retard

Remarque

Ce champ n'est pas applicable si la valeur du champ Notes livraison est définie sur Un.

Note de débit/crédit (Finance)

avoir

Remarque

Ce champ n'est pas applicable si la valeur du champ Notes livraison est définie sur Un.

Ventes/Rabais/Transport/Facture automatique
Vente
Commandes clients

commande client

Types de commandes clients

type de vente

Rabais
Rabais

rabais

Remarque

Ce champ n'est pas applicable si la valeur du champ Notes livraison est définie sur Un.

Relations

relation

Frais de transport
Ordres de transport

ordre de transport

Contrats
Contrats

contrat

Lignes contrat

ligne de contrat

Projets

Projet à partir duquel sont fournis l'article et les rattachements de coût associés.

Types de factures projets
Facture d'avance

Si cette case est cochée, les factures d'avance sont prises en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.

Taux unitaire

Si cette case est cochée, les taux unitaires sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.

Règlements échelonnés

Si cette case est cochée, les règlements échelonnés sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.

Régie

Si cette case est cochée, les contrats de régie sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.

Coûts supplémentaires règlement échelonné

Si cette case est cochée, les coûts supplémentaires associés aux règlements échelonnés sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.

Avenants

Si cette case est cochée, les avenants sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.

Retenue de garantie

Si cette case est cochée, les montants de retenue de garantie sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.

Livraison contrat

Si cette case est cochée, les livraisons de contrat sont prises en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.

Service
Ordres de service
Ordres de service

ordre de service

Types de services

type de service

Installations service

cluster

Contrats de service
Contrats de service

contrat de service

Remarque

Ce champ n'est pas applicable si la valeur du champ Notes livraison est définie sur Un.

Types de contrats

type de contrat

Appels service
Appel service

appel

Remarque

Ce champ n'est pas applicable si la valeur du champ Notes livraison est définie sur Un.

Ordre de maintenance
Ordre de maintenance sur article client

Ordre de maintenance sur article client

Remarque

Ce champ n'est pas applicable si la valeur du champ Notes livraison est définie sur Un.

Types de services

type de service

Réclamations client

Réclamations reçues de la part des clients. Une réclamation peut être basée sur des documents comme des factures, des ordres de service, des ordres de maintenance sur article client, des commandes client et même un programme de vente.

Remarque

Ce champ n'est pas applicable si la valeur du champ Notes livraison est définie sur Un.

Réclamation fournisseur

Réclamations envoyées aux fournisseurs. Une réclamation peut être basée sur des documents comme une commande fournisseur, un programme d'achat et une facture fournisseur. La réclamation est traitée selon la procédure de réclamation définie dans la session Types de services (tsmdm0130m000).

Remarque

Ce champ n'est pas applicable si la valeur du champ Notes livraison est définie sur Un.

Echange commercial intersociétés
Commandes intersociétés

commandes intersociétés

Scénario de commande intersociétés (De)

scénario d'échange commercial intersociétés

Non facturable
Expéditions non facturables

Expéditions dont les origines ne sont jamais traitées par la facturation.

Valeurs autorisées

Aucun
Un
Plusieurs
Remarque

Ce champ ne s'applique que si le Type de facture est défini sur Facture proforma ou Facture de douanes. Par défaut, cette valeur est définie sur Aucun.

Si le Type de facture est défini sur Facture proforma, les expéditions non facturables sont synchronisées avec les expéditions communes (Expéditions) dans l'onglet Général.