Journaux de facturation (cisli0101m000)
Cette session permet d'établir pour chaque combinaison de type de source et de scénario de facturation les journaux et les séries utilisés par défaut pour générer les numéros des documents de facturation.
Si à la suite d'une mise à jour logicielle ou à l'activation d'une fonctionnalité inutilisée, LN détecte qu'un ou plusieurs types de source sont manquants, la commande devient disponible dans le menu approprié. Lorsque vous sélectionnez cette commande, LN ajoute les combinaisons de type de source et de scénario de facturation manquantes. Vous pouvez alors maintenir les types et les séries de transactions par défaut.
Informations sur le champ
- Date d'application
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Date et heure d'entrée en application des paramètres. Les paramètres sont valides jusqu'à la date d'application d'un paramétrage plus récent.
- Société financière
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Société financière à laquelle s'appliquent les paramètres.
- Description
-
Description de l’ensemble de paramètres. Vous pouvez y indiquer par exemple la raison pour laquelle vous modifiez les paramètres.
Si vous ne saisissez aucune description, ce champ affiche la date et l'heure de définition des paramètres.
- Type de source
-
Le type de document auquel le type et les séries de transactions s'appliquent.
Valeurs autorisées
- Intérêts
- Note de débit/crédit
- Rabais
- Expédition
- Tous les types de source
- Ventes manuelles
- Sans objet
- Contrat
- Projet
- Commande client
- Commande intersociétés
- Ordre magasin (obsolète)
- Commande fournisseur (obsolète)
- Ordre PCS (obsolète)
- Ordre de service
- Ordre de maintenance externe
- Ordre de maintenance (obsolète)
- Appel de service
- Réclamation client
- Réclamation fournisseur
- Contrat de service
- Ordre de transport
- Scénario de numérotation des factures
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Si nécessaire, reliez le type de source à un scénario de facturation spécifique :
Valeurs autorisées
- Règlements intersociétés
- Facturation automatique
- Facture pro forma
- Facture de douanes
- Facture de consignation
- Imputer facture automatique
- Non applicable
- Facture surplus zéro
- Avoir de remplacement
- Demande d'avance fournisseur
- Tous les scénarios
- Facture TVA uniquement - Réclamée
- Facture TVA uniquement - Non réclamée
- Commande à emporter
- Règlements échelonnés
Valeur par défaut
Tous les scénarios
- Type d'opération
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Journal et série utilisés pour générer les numéros de document pour les factures.
La catégorie d'écriture doit être Factures clients.
LN génère ces numéros de factures lorsque vous imprimez les factures d'origine. Jusqu'à ce moment, les données de facturation sont identifiées dans Facturation par un numéro de séquence temporaire.
- Journal des avoirs
-
Journal et série utilisés pour générer des numéros pour les factures d'avoir.
La catégorie d'écriture doit être Factures clients ou Avoirs clients.
LN génère ces numéros de factures lorsque vous imprimez les factures d'origine. Jusqu'à ce moment, les données de facturation sont identifiées dans Facturation par un numéro de séquence temporaire.