Paramètres de facturation (cisli0100m000)

La session de vue générale affiche :

une liste historique des ensembles de paramètres avec leur date d'application,
le groupe de paramètres en cours, en haut de cette liste, sans date d'application.

Pour afficher un ensemble de paramètres de l'historique, double-cliquez sur cet ensemble.

Pour afficher ou modifier les paramètres courants, cliquez deux fois sur le groupe sans date d'application. Le groupe apparaît en haut de la liste.

Une fois les modifications requises apportées et le nouveau groupe de paramètres enregistré, LN exécute les actions suivantes :

ajout de l'ancien groupe à l'historique avec la date d'application du jour ;
mise à jour de l'ensemble courant (en haut de la liste).

Vous pouvez utiliser la session Impression des paramètres (cisli0400m000) pour imprimer et comparer les paramètres.

La session de détails vous permet de paramétrer les éléments suivants :

Modèle de lot de facturation et options de facturation par défaut.
Compte et dimensions par défaut pour les factures liées à une cession d'immobilisation.
Modèles et options de lot de facturation par défaut pour le traitement direct des commandes clients, des factures clients manuelles et des notes de débit et de crédit.
Options diverses.

Remarque

Pour définir et gérer les types et les séries de transactions, dans le menu adéquat, sélectionnez Journaux.

Informations sur le champ

Date d'application

Date et heure d'entrée en application des paramètres. Les paramètres sont valides jusqu'à la date d'application d'un paramétrage plus récent.

Sté financière

Société financière à laquelle s'appliquent les paramètres.

Description

Description de l’ensemble de paramètres. Vous pouvez y indiquer par exemple la raison pour laquelle vous modifiez les paramètres.

Si vous ne saisissez aucune description, ce champ affiche la date et l'heure de définition des paramètres.

Traitement

Date de facture

LN utilise la valeur de ce champ en combinaison avec deux autres paramètres (voir Remarque) pour déterminer :

La date de facturation, qui peut prendre l'une des valeurs suivantes :
- Date d'approbation
  Définie lorsque la ligne de facture est automatiquement confirmée, ce qui se produit lorsque la facture est transférée vers Facturation.
- Date de livraison
  Définie dans Ventes .
Création éventuelle d'une facture supplémentaire.

Si ce champ a la valeur Date d'approbation ou Date de livraison et que les lignes de facture ont des dates d'approbation différentes, la facture est scindée, ce qui a pour effet de créer une facture supplémentaire.

Valeur par défaut

Date de création de facture

Remarque

LN ne tient compte des paramètres Date d'approbation et Date de livraison que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

Dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000), Approbation client est sélectionné.
Dans la session Tiers destinataire (tccom4111s000), le tiers destinataire a coché la case Approbation client.
Dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000), Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) est lié en tant qu'activité au type de commande client.

Date TVA

LN utilise les taux de TVA en vigueur à cette date pour calculer la TVA sur les factures.

Date de facture
Date de création de la facture.
Date commande
Date de création de la commande client.
Date livraison
Date de livraison de la commande client.

Date taxe sur règlements

Date taxe sur règlements basée sur

Ce paramètre détermine si et comment la taxe sur les factures à règlement échelonné est corrigée dans la facture de règlement.

Période fiscale dérivée de

Dates périodes reporting/comptables

Date permettant de déterminer la période comptable ou la période de reporting sur laquelle la facture doit être imputée.

Valeurs autorisées

Date de livraison
Date de facture
Date TVA
Date de saisie d'écriture
Date cde

Remarque

Par défaut, ce champ est défini sur Date de facture.

Période TVA dérivée de

Date permettant de déterminer la période de TVA sur laquelle la facture doit être imputée.

Remarque

Si vous utilisez le registre de TVA, LN attribue à ce champ la valeur Date saisie écriture.
Par défaut, ce champ est défini sur Date TVA.

Valeurs autorisées

Date de livraison
Date de facture
Date TVA
Date de saisie d'écriture
Date cde

Impression

Imprimer dans la langue du pays de TVA: Si cette case est cochée, LN imprime la facture dans la langue du pays TVA au lieu de la langue du tiers facturé.

Remarque
Dans ce nombreux cas, la langue du pays de TVA et celle du tiers facturé sont identiques.
Agréger lignes d'expédition: Si cette case est cochée, les montants des lignes d'expédition sont cumulés.

Impression de facture

Le format dans lequel les factures sont imprimées.

Valeurs autorisées

Document imprimé: La sortie est générée comme document imprimé.
Non applicable
Document imprimé et document XML: La sortie est générée sous la forme de document imprimé et de document XML.
Document XML: La sortie est générée sous la forme de document XML.

Remarque

Pour envoyer la facture XML en tant que pièce jointe dans l'e-mail à l'aide de la DOM (Gestion de sortie de documents) et du fournisseur de documents (infor.ln.xml.invoice.report) :

La valeur de ce champ doit être définie sur Document XML .
La Présentation XML doit être spécifiée pour une facture dans la session Factures (cisli3105m000) et la facture doit être correctement générée.
Le périphérique DOCMAN doit être utilisé dans le champ Factures de la session Réimpression des factures (cisli2405m000).

Imputation

Créer nouv. lot par utilisateur

Si cette case est cochée, LN ne traite pas les lots de facturation créés par différents utilisateurs d'un même lot.

Si l'utilisateur qui impute un lot de facturation diffère de l'utilisateur qui a imputé le lot de facturation précédent, LN crée un nouveau lot.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àNouveau lot par utilisateur.

Identification du revenu lors des règlements échelonnés (ventes)

Si cette case est cochée, LN prend en compte les montants des factures à règlement échelonné pour l'identification du revenu.

Remarque

Lorsque cette case est cochée, pour les règlements échelonnés Standard et Garantie, les dispositions suivantes s'appliquent :

Le document d'intégration Ventes / Analyse des Revenus est utilisé à la place des documents Vente / Règlement échelonné standard et Vente / Règlement échelonné de garantie.
Lorsque les lignes de commande client sont facturées, aucune imputation des différences de change n'est créée pour la contrepassation des règlements échelonnés.

Utiliser taux de règlt d'avance pour le revenu

Si cette case est cochée, LN prend en compte les taux de règlement tels que définis par IFRS pour l'identification du revenu.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si :

la case Projet (TP) est cochée pour la société logistique ou que le règlement échelonné est implémenté pour Commande client, Ordre de service ou Maintenance sur article client ;
la case Compte distinct pour règlements échelonnés effectués est cochée dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Val. par défaut traitement

Selon référence de préparation

Modèle de lot de facturation utilisé pour créer un lot de facturation pendant le traitement direct des factures.

Options de facturation

Options de facturation utilisées pour créer un lot de facturation pendant le traitement direct des factures.

Traitement manuel

Modèle de lot de facturation utilisé par défaut si vous créez ou générez des lots de facturation dans la session Lots de facturation (cisli2100m000).

Options de facturation

Options de facturation utilisées par défaut si vous créez ou générez des lots de facturation dans la session Lots de facturation (cisli2100m000).

Périphérique pour traitement note débit/crédit

Périphérique utilisé pour imprimer les factures et les états des exceptions pendant le traitement direct de factures.

Vente manuelle

Dimensions en-tête ventes manuelles

Si cette case est cochée, vous pouvez saisir les dimensions dans l'en-tête d'une facture client manuelle.

Journal Intrastat pour ventes manuelles

Pour journaliser les données Intrastat pour les factures clients manuelles, cochez cette case.

Pour les lignes de facturation individuelles, vous pouvez redéfinir ce paramètre dans la session Lignes facture client manuelle (cisli2125m000).

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous à Concepts non utilisés dans Facturation.

Compte de produit

Utiliser cpte général

Indique le critère par défaut servant à définir les données d'imputation dans la session Lignes facture client manuelle (cisli2125m000)

Si, par défaut, vous voulez utiliser un Code Compte général pour convertir le crédit des factures clients manuelles, cochez cette case.

Code Compte général

Code Compte général par défaut pour le crédit des factures clients manuelles.

Compte général

Compte général crédité lors de l'imputation des factures clients manuelles.

Ce compte général apparaît par défaut si vous saisissez des données de facture client manuelle dans la session Lignes facture client manuelle (cisli2125m000) et que vous décochez la case Cession de l'immobilisation.

Si vous décochez la case Utiliser cpte général vous pouvez spécifier un compte général.

Code Dimension 1 - 12

Dimensions créditées lors de l'imputation des factures clients manuelles.

Description de la dimension

Description ou nom du code.

Cession de l'immobilisation

Compte général

Compte général pour l'imputation des crédits relatifs aux factures liées à une cession d'immobilisation.

Ce compte général apparaît par défaut si vous saisissez une facture client dans la session Lignes facture client manuelle (cisli2125m000) et que vous cochez la case Cession de l'immobilisation.

Le compte général ne peut pas être un compte d'intégration et le champ Intégration d'immobilisations doit avoir la valeur Cession dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Code Dimension 1 - 12

Dimensions créditées lors de l'imputation des factures clients manuelles.

Description de la dimension

Description ou nom du code.

Divers

Période transfert risque

Nombre maximum de jours selon lequel la date de transfert de risque peut précéder ou suivre la date de facture.

Pour permettre aux utilisateurs d'indiquer une date précédant la date de facture, saisissez une valeur négative.
Pour permettre aux utilisateurs d'indiquer une date suivant la date de facture, saisissez une valeur positive.

Facture automatique

Code rapprochement

Code Rapprochement utilisé par défaut si le champ correspondant dans la session Tiers facturé (tccom4112s000) n'est pas renseigné.

Rapprochement auto. facture automatique

Si cette case est cochée, lorsque des lignes de facture automatique sont reçues, LN tente de les rapprocher des lignes de facture de commandes clients et d'ordres magasin.

Approbation auto. facture automatique

Si cette case est cochée, LN attribue le statut Approuvé aux factures dont le rapprochement automatique a été effectué avec succès.

Utiliser montants de TVA facturation automatique

Indique si les montants de TVA doivent être utilisés à partir des factures automatiques lors de la création d'une facture dans LN.

Configuration de ligne de facture automatique étendue

Indique si la fonctionnalité de configuration de ligne de facture automatique étendue est implémentée pour la société.

Valeurs autorisées

Inactif: Statut initial du concept. Le processus d'activation n'a pas encore commencé.
En préparation: La phase de préparation des données de base et de la configuration des paramètres du concept multisite a démarré.
Modèle d'entreprise en préparation: L'étape de préparation de la configuration des données de modélisation d'entreprise du Sites concept a commencé.
Actif: Le concept est activé. Les données de base requises sont mises en place et validées, et la fonctionnalité du concept est disponible pour une utilisation opérationnelle.

Remarque

Ce champ ne s'applique qu'à la société pour laquelle la case Facturation automatique (Ventes) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Rapprocher diff. de prix Facture auto. sans lignes facturables

Indique si la variation de prix SBI peut être rapprochée sans les lignes avec facturation rétroactive.

Valeurs autorisées

Oui: Indique que la variation de prix SBI peut être rapprochée même sans lignes facturables rétrofacturées, en créant automatiquement la ligne facturable requise.
Non: Indique que la variation de prix SBI ne peut être rapprochée que lorsqu'il existe des lignes facturables rétrofacturées correspondantes créées par le fournisseur.
Utilisateurs autorisés: Infor LN recherche l'autorisation de l'utilisateur dans la session Autorisations facturation automatique (cisli0102m000) pour déterminer si la variation de prix SBI peut être mise en correspondance même sans ligne facturable rétroactivement, en créant automatiquement la ligne facturable requise ou en mettant en correspondance uniquement lorsqu'il existe une ligne facturable rétroactivement correspondante.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :

La case Facturation automatique (Ventes) ou Facturation automatique (Achat) est cochée pour une société dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Ce champ est affiché uniquement si le champ Configuration de ligne de facture automatique étendue présente la valeur En préparation ou Actif.
Si ce champ a pour valeur Utilisateurs autorisés, LN permet uniquement aux utilisateurs autorisés de déterminer si la variation de prix SBI peut faire l'objet d'un rapprochement sans lignes avec facturation rétroactive.

Par défaut, ce champ est défini sur Oui.

Type de frais

Type de frais: Type de livraison couverte par la ligne de facture.

Exonéré

Options non réclamées

Type de facturation en cas de Facture TVA seulement - Non réclamé.

Utiliser état exonérations
Un rapport défini par l'utilisateur, pouvant s'appuyer sur le journal affecté aux écritures exonérées.
Facturation à prix zéro
Une facture de valeur nulle est créée.

Archivage

Copier dans la société d'archivage: Si cette case est cochée,LN transfère toutes les factures clients purgées dans la société d'historique sélectionnée pour la société financière en cours dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Groupes de numéros

Groupe de séries et numéro de série: Groupe de séries et les numéros de série utilisés par défaut pour générer les numéros de cette entité.

Type document d'intégration

Comptabilité analytique

Pour la comptabilité analytique, LN extrait les dimensions du schéma d'intégration actif de ce type de document d'intégration.

Cession de l'immobilisation

Pour la cession d'immobilisation, LN récupère les dimensions du mappage de ce type de document d'intégration dans le schéma d'intégration actuellement actif.