Lignes document de revenu (cirrc1110m000)

Informations sur le champ

Document - Code Objet de gestion

Société financière liée au document d'objet de gestion.

Remarque

Le Type de société doit être Les deux ou Financière.

Nom

Nom du document d'objet de gestion.

Document - Code Objet de gestion

Code du document d'objet de gestion.

Document - Référence objet de gestion

Référence utilisée pour le document d'objet de gestion.

Statut

Statut du document d'objet de gestion.

Remarque

Par défaut, ce champ est défini sur En cours.

Valeurs autorisées

En cours

Il s'agit du statut par défaut initial.

A fermer

Ce statut est renseigné à partir du module d'identification du revenu, lorsque le statut est En cours et que les cases Obligation de performance terminée, Facturation terminée et Identification terminée sont cochées, et que les conditions suivantes sont remplies. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les premières lignes de revenu ayant l'origine du revenu Ligne de document équilibre de revenu doivent être générées et identifiées à l'aide de la session Lignes de document équilibre de revenu (cirrc1210m000). Si ces conditions sont réunies, le statut est automatiquement défini sur A fermer.

• Le montant total des revenus des lignes de facture est égal au montant total des revenus des lignes de revenu.
• Le montant total de la remise sur commande sur les lignes de facture est égal au montant total de la remise sur commande sur les lignes de revenu.
• Le coût des ventes total sur la ligne de facutre Prix de vente est égal au montant total Prix de vente sur la ligne de revenu Prix de vente, dans toutes les devises société.
• Le montant total du devis de coût des ventes sur la ligne de facutre Prix de vente est égal au montant total de devis Prix de vente sur la ligne de revenu Prix de vente, dans toutes les devises société.

Fermé

Ce statut est extrait après l'exécution de la session Fermeture de lignes document de revenu (cirrc1210m100). Seules les lignes de document ayant le statut A fermer sont prises en compte. Au cours de ce processus, des différences de change sont créées lorsque la condition suivante est satisfaite :

• Les montants par objet de gestion/facture ne sont pas équilibrés dans toutes les devises dans Revenus provisoires/Prix de vente Ecritures d'intégration

Annulé

Le statut de la ligne de document de revenu lorsque la ligne d'origine est annulée dans le pack logistique d'Infor LN correspondant.

Non applicable

Société financière

Société financière spécifiée dans le document d'objet de gestion.

Description

Description ou nom du code.

Méthode d'identification du revenu

Méthode d'identification du revenu liée au document d'objet de gestion.

Description

Description ou nom du code.

Contrat de revenu

Contrat de revenu lié au document d'objet de gestion.

Date d'identification du revenu basée sur

Type de date utilisé pour identifier le revenu. Étant donné qu'une méthode d'identification du revenu peut être utilisée comme générique pour tous les objets de gestion, plusieurs niveaux peuvent être définis dans une table séparée.

Remarque

• Par défaut, ce champ est défini sur Date de facture.
• L'option Date d'approbation client n'est autorisée que lorsque la case Approbation client applicable est cochée
• L'option Date de consommation n'est autorisée que lorsque la case Consommation applicable est cochée.
• L'option Date d'achèvement n'est autorisée que si Document - Code Objet de gestion est défini sur Ordre de service.

Valeurs autorisées

Date de livraison

Indique que l' identification du revenu du document est basée sur la date de livraison.

Date de facture

Indique que l' identification du revenu du document est basée sur la date de la facture.

Date d'achèvement

Indique que l' identification du revenu du document est basée sur la date d'achèvement.

Non applicable

Date d'approbation client

Indique que l' identification du revenu du document est basée sur la date d'approbation client.

Date de consommation

Indique que l' identification du revenu du document est basée sur la date de consommation.

Délai

Nombre de jours ou de semaines de retard par rapport à la date de base du revenu à identifier.

Période de retard

Période (jours ou semaines) de retard par rapport à la date de base du revenu à identifier.

Valeurs autorisées

Jours

Semaines

Non applicable

Niveau d'identification du revenu

Niveau en fonction duquel le revenu est reconnu en cas de regroupement.

Remarque

• Par défaut, ce champ est défini sur Ligne de revenu.
• Si un contrat de revenu est défini pour la ligne du document de revenu, l'option Non applicable est autorisée.

Valeurs autorisées

Ligne de revenu

Indique que chaque ligne de revenu (par exemple : la ligne de livraison de commande client) peut être identifiée séparément.

Ligne de document de revenu

Indique que toutes les lignes de revenu d'une ligne de document de revenu doivent être identifiées simultanément. Par exemple, la date d'identification du revenu est définie en tant que date de livraison + 10 jours. Pour une ligne de commande client, il existe deux livraisons : une le 05/01 et l'autre le 10/1. Par conséquent, pour les deux livraisons, la date d'identification planifiée sera le 20/01.

Non applicable

Contrat de revenu

Indique que toutes les lignes de revenu de toutes les lignes de document de revenu du même contrat doivent être identifiées simultanément. Par exemple, la date d'identification du revenu est la date de livraison + 10 jours. Il existe un contrat d'une commande client avec deux lignes : une ligne avec deux livraisons : l'une le 05/01 et l'autre le 10/01, et une ligne avec une livraison le 15/01. Plus, un ordre de retour client lié à cette commande client avec une ligne et un réception le 20/01. Plus, une installation de service avec une livraison le 15/02. La date d'identification planifiée sera donc le 25/02 pour toutes les lignes de revenu.

Contrat de revenu / Objet gestion doc.

Indique le même que le contrat de revenu, mais maintenant par Objet de gestion. Dans l'exemple ci-dessus : la commande client avec deux lignes et 3 livraisons dans le total aura la date d'identification planifiée du 25/01, l'ordre de retour client le 30/01 et la commande client le 25/02.

Contrat de revenu / Objet gestion orig.

Indique le même que le contrat de revenu/objet de gestion, mais maintenant par objet de gestion d'origine et non par objet de gestion. Dans l'exemple ci-dessus, cela signifie que la commande client et l'ordre de retour client sont extraits ensemble avec la date d'identification planifiée 30/01. L'ordre de service obtient la date d'identification planifiée 25/02

Document - Ligne de contrat

Numéro de ligne du document de contrat de revenu.

Remarque

Ce champ n'est activé que si les livrables de contrat sont implémentés dans la session Paramètres d'identification du revenu (cirrc0100m000).

Séquence document

Numéro de séquence du document d'objet de gestion.

Remarque

Ce champ n'est activé que si les commandes clients, les programmes de vente et les livrables de contrat sont implémentés dans la session Paramètres d'identification du revenu (cirrc0100m000).

Document - Type de coût

Le Cost Type du document d'objet de gestion.

Remarque

• Ce champ n'est activé que si les ordres de service sont implémentés dans la session Paramètres d'identification du revenu (cirrc0100m000).
• Par défaut, ce champ est défini sur Non applicable.

Valeurs autorisées

Matières

Main-d'oeuvre

Outillage

Transport

Sous-traitance

Help desk

Autre

Ordre

Activité

Transport

Facture du devis

Location

Non applicable

Document - Ligne d'activité

Numéro de ligne de l'activité liée au document d'objet de gestion.

Remarque

Ce champ n'est activé que si les ordres de service sont implémentés dans la session Paramètres d'identification du revenu (cirrc0100m000).

Livraison commencée

Si cette case est cochée, le document d'objet de gestion de livraison est démarré.

Obligation de performance terminée

Si cette case est cochée, l'obligation de performance est terminée pour le document d'objet de gestion.

Facturation terminée

Si cette case est cochée, la facturation du document d'objet de gestion est terminée.

Identification terminée

Si cette case est cochée, l'identification du revenu est terminée pour le document d'objet de gestion.

Département

Département auquel appartient le document d'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Service des ventes

service des ventes

Service des expéditions

service des expéditions

Bureau de gestion de projet

bureau de gestion de projet

Département de fabrication

département de fabrication

Service des achats

service des achats

Sans objet

Département de maintenance

département service

Centre de charge

centre de charge

Magasin

magasin

Projet

projet

Service comptabilité

service comptabilité

Contrat

contrat

Département Gestion des stocks

Département Gestion des stocks

Société opérationnelle entité

Société opérationnelle liée au type d'entité.

Remarque

L'option Service comptabilité est autorisée uniquement si le Type de société a la valeur Les deux ou Financière.

Code Entité

Code de la société opérationnelle de l'entité.

Description

Description ou nom du code.

Tiers acheteur

Tiers acheteur spécifié dans le document d'objet de gestion.

Description

Description ou nom du code.

Tiers facturé

Tiers facturé spécifié dans le document d'objet de gestion.

Description

Description ou nom du code.

Tiers payeur

Tiers payeur spécifié dans le document d'objet de gestion.

Description

Description ou nom du code.

Tiers destinataire

Tiers destinataire spécifié dans le document d'objet de gestion.

Description

Description ou nom du code.

Date commande

Date et heure auxquelles la commande client est passée.

Commercial interne

Employé responsable du document d'objet de gestion.

Description

Description ou nom du code.

Secteur d'activité

Secteur d'activité spécifié dans le document d'objet de gestion.

Description

Description ou nom du code.

Zone

Zone spécifiée dans le document d'objet de gestion.

Description

Description ou nom du code.

Site

Site spécifié dans le document d'objet de gestion.

Description

Description ou nom du code.

Conditions de livraison

Conditions de livraison de la ligne de commande client, de la ligne de programme de vente, de la ligne de l'ordre de maintenance sur article client, de la ligne de l'ordre de service ou du livrable de contrat spécifiées sur la ligne de document de revenu.

Description

Description ou nom du code.

Article

Article spécifié dans le document d'objet de gestion.

Description

Description ou nom du code.

Projet

Projet spécifié dans le document d'objet de gestion.

Remarque

Ce champ n'est activé que si l'application Projet et le Projet PCS sont implémentés.

Description

Description ou nom du code.

Elément

Code de l'élément de projet.

Description ou nom du code.

Activité

Activité du projet.

Description ou nom du code.

Scénario du projet

Scénario de projet lié au document d'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Aucun projet

Rattachement projet

Non applicable

Projet PCS

Quantité commandée

Quantité commandée spécifiée dans le projet.

Unité de quantité commandée

Unité de la quantité commandée spécifiée dans le document d'objet de gestion.

Devise

Devise du document d'objet de gestion.

Description

Description ou nom du code.

Conditions de règlement

Conditions de règlement spécifiées dans le document d'objet de gestion.

Description

Description ou nom du code.

Type taux change

Type de taux de change.

Description

Description ou nom du code.

Déterminant taux

Base du taux.

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. En revanche, si cette date de commande est antérieure, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison réelle.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et aux factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles le paiement de la facture client ou facture fournisseur est attendu.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas les taux manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux de change local, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement les taux entre la devise de transaction et les devises société, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Date taux

Date à laquelle le taux de change est déterminé.

Taux/facteur de conversion

Code du taux et du facteur de conversion utilisés dans le document d'objet de gestion.

Facteur de conversion

Facteur de conversion spécifié dans le document d'objet de gestion.

Taux défini dans le document d'objet de gestion.

Approbation client applicable

Si cette case est cochée, l'approbation client est applicable au document d'objet de gestion.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Approbation client est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Consommation applicable

Si cette case est cochée, la consommation est applicable au client.

Remarque

Ce champ n'est activé que si les commandes clients et les programmes de vente sont implémentés dans la session Paramètres d'identification du revenu (cirrc0100m000).

Objet de gestion d'origine

Société spécifiée dans l'objet de gestion d'origine lié au projet.

Description

Description ou nom du code.

Code Objet de gestion d'origine

Code de l'objet de gestion d'origine.

Référence objet de gestion d'origine

Référence définie par l'utilisateur pour l'objet de gestion d'origine.

N° de ligne d'origine

Numéro de ligne de l'objet de gestion d'origine.

Séquence d'origine

Numéro de séquence de l'objet de gestion d'origine.

Niveau d'identification du revenu contrat

Niveau de contrat auquel s'applique l'identification du revenu.