Gestión presupuestaria en Almacenaje

Para habilitar Gestión presupuestaria, debe seleccionar la casilla de verificación Gestión presup. en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). La sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000) se utiliza para la integración entre Gestión presupuestaria y el módulo Warehousing. Los datos de Gestión presupuestaria se toman de forma predeterminada de Warehousing según esta sesión.

Conceptos de gestión presupuestaria

• Comprobación de presupuesto

  La comprobación de presupuesto determina el presupuesto disponible para su utilización. El presupuesto puede ser utilizado por una solicitud de compra, una orden de compra, una recepción de mercancías, una factura de compra, etc. Puede definir los parámetros de comprobación presupuestaria en la sesión Compañías (tcemm1170m000). La comprobación de presupuesto se ejecuta en documentos como recepciones, entregas, etc.

  En la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000) puede especificar lo siguiente:

  • Si debe comprobarse el presupuesto para un tipo de documento o un objeto de negocio concretos.
  • Si debe realizarse la comprobación de presupuesto para una línea cuando se guarda la línea de documento o cuando se aprueba el documento para cada línea.

• Transacciones de presupuesto

  Cuando se comprueba un presupuesto, se guarda una transacción de presupuesto en LN.

• Excepciones de presupuesto

  Si se produce un error en una comprobación de presupuesto, se genera un mensaje de error en LN. La comprobación de presupuesto puede fallar por motivos como:

  • Se ha excedido el presupuesto.
  • Falta la cuenta presupuestaria.
  • El presupuesto está bloqueado.
  • Se ha producido un error.

  En el caso de una excepción, el documento se bloquea y no puede procesarse. La casilla de verificación Excepción presup. está seleccionada en la línea de documento. Las excepciones las gestionan usuarios autorizados como responsables de presupuestos, responsables contables, controladores, etc. Para procesar el documento, hay que resolver la excepción. Use el comando Comprobar presupuesto para repetir la comprobación de presupuesto en el documento. Cuando la comprobación de presupuesto se realiza correctamente, la casilla de verificación Excepción presup. no está seleccionada en el documento ni en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).

• Documento

  En Warehousing, un documento o una línea de documento es una línea de recepción para recepciones de compra o una línea de orden (manual) de almacenaje para entregas o devoluciones de producción o servicio. Para inicializar un tipo de documento de integración para la Gestión presupuestaria del origen de transacción, use la ficha Gestión presup. de la sesión Inicializar datos de esquema (tcfin0210m000) para seleccionar los Tipos de documentos de integración para el origen de la transacción y los Elementos para objeto de negocio aplicables. Estos tipos de documento de integración se usan para rellenar cuentas contables y dimensiones en las líneas de orden de salida de almacén.

  Cuando se crea manualmente una línea de documento, también debe crear manualmente los datos correspondientes en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).

• Cambios en documentos

  Después de que un documento haya pasado la comprobación de presupuesto, puede seguir haciendo cambios en dicho documento. Puede cambiar la cantidad, el importe, la divisa, las fechas y el tipo de transacción. Tras el cambio, el presupuesto vuelve a comprobarse cuando guarda o (vuelve a) aprobar el documento.

  Cuando se rechaza, cancela o borra una línea de documento (antes del procesamiento, no durante el archivado), la comprobación de presupuesto vuelve a aplicarse con un importe cero para invertir los saldos de cuentas presupuestarias.

  Cuando se copia un documento, también se deben copiar en nuevas líneas de documento los datos de Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).