Ingresos de contrato (tsctm4160m000)
Utilice esta sesión para mantener los ingresos de contrato.
Información de campo
- Contrato de servicio
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contrato de servicio
- Descripción
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La descripción del contrato de servicio.
- Cambio de contrato de origen
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Indica el número cambiado en el que se ha especificado la línea de configuración.
- Número de línea de configuración
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El número de línea que identifica la configuración en que se aplican los importes totales.
- Grupo de instalación
- Grupo de instalación
-
La descripción de un grupo de instalación.
- Artículo
- Número de serie
- Descripción de artículo
-
La descripción del artículo.
- Importe de venta total
-
El importe de venta total de la configuración.
- Importe de venta total
-
El importe de venta total del contrato.
- Importe facturado
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El importe por el que se factura al partner. Se basa en los plazos contabilizados.
- Importe reconocido
-
El importe reconocido total para todo el contrato.
- Fecha de efectividad del contrato
-
La fecha a partir de la cual es válido el contrato.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha hasta la cual es válido el contrato.
- Fecha de cancelación
-
La fecha en la que se cancela el contrato.
- Importe de venta total
-
El importe de venta total de la configuración.
- Importe facturado
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El importe facturado en función de los plazos facturados por configuración.
- Importe reconocido
-
El total del importe reconocido por configuración.
- Fecha de efectividad del contrato
-
La fecha a partir de la cual es válida la configuración.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha hasta la cual es válido el contrato.
- Período planificado
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El período para el cual hay que reconocer los ingresos de contrato.
- Línea
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La secuencia de la línea de ingresos.
Esta secuencia es necesaria porque un período puede tener más de una línea. Esto es posible cuando el reconocimiento se realiza dos veces en un período.
- Ingresos calculados
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Los ingresaos que se calculan mediante la sesión de proceso “Calcular ingresos”.
NotaPuede modificar este campo solo si el campo Estatus de la línea de ingresos se establece en Libre.
- Ingresos
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Los ingresos designados para ser reconocidos o los ingresos ya reconocidos (en función del estatus de la entidad).
- Costo real
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Los costos totales reales imputados hasta la fecha se enumeran aquí. Esto daría una buena referencia de los costos imputados para el contrato/configuración hasta la última fecha en la que se ha realizado el cálculo de ingresos.
- Período fiscal contabilizado
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El año en el que se ha producido la contabilización real en Finanzas. Este año puede ser diferente del ejercicio fiscal planificado propuesto por el departamento Se cumplimenta cuando se reconocen los ingresos y se contabilizan finalmente en GLD.
- Período fiscal contabilizado
-
El período en el que se ha producido la contabilización real en Finanzas. Este período podría ser diferente del ejercicio fiscal planificado propuesto por el departamento Se cumplimenta cuando se reconocen los ingresos y se contabilizan finalmente en GLD.
- Estatus
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El estatus de la entidad. Puede tener los siguientes valores: a) Libre: Es el estatus predeterminado e inicial de esta entidad. El importe por reconocer puede cambiarse, o puede borrarse toda la línea con este estatus. Confirmado: una vez finalizado el importe, el estatus de la entidad puede cambiarse manualmente a Confirmado. En este estatus no se puede modificar ninguno de los atributos. Se permite volver al estatus Libre por si hay que hacer alguna modificación en la entidad. Reconocido: una vez reconocidos los ingresos, el estatus de la entidad cambia a Reconocido. Una vez que se ha hecho esto, ya no se pueden cambiar los importes. Si ya hay varios importes reconocidos para un período y después se descubre que hay que cambiar el importe reconocido, es necesario crear otra línea para el mismo período y volver a realizar el reconocimiento. d) Contabilizado: La línea está contabilizada en ERP Finanzas.
NotaNo puede establecer este campo en Confirmado si:
- la casilla de verificación Usar múltiples divisas funcionales no está seleccionada en la sesión Compañías (tcemm1170m000) y
- la dirección Importe en divisa propia no se especifica.
- Fecha de creación
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La fecha en la que se ejecuta “Calcular ingresos” por última vez para este contrato. Para una línea insertada manualmente, esta sería la fecha en la que se ha insertado el registro.
- Fecha de confirmación
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La fecha en la que se confirman los ingresos por reconocer.
- Confirmado por usuario
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El usuario que confirma los ingresos por reconocer.
- Fecha de reconocimiento
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La fecha en la que se reconocen los ingresos por reconocer.
- Reconocido por usuario
-
El usuario que reconoce los ingresos por reconocer.
- Número de días reconocidos
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El número de días para los que ya se ha hecho el reconocimiento. Éste tendría el número de días desde el principio del contrato hasta la última ejecución de “Calcular ingresos”.
- Factor de ingresos obtenidos
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Cuando el Revenue Recognition method es Factor ingr. obtenido (costo por per.) o Factor ingr. obtenido (costo acumulado), el valor de Factor de ingresos obtenidos (ERF) calculado del contrato se muestra aquí.
Este cambio se actualiza con cada cambio de contrato, lo cual permite realizar un seguimiento de los cambios de ERF fácilmente. El ERF se utiliza para calcular el importe de reconocimiento. Este valor sólo se utiliza si la casilla de verificación Reconocimiento ingresos por configuración está deseleccionada en la configuración.
- Porcentaje de reserva
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Es un valor de porcentaje por el cual una porción del importe de contrato total puede mantenerse sin reconocimiento hasta el final del período. Cuando termina el período puede reconocerse el importe de reserva.
- Importe en divisa propia
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El importe del período de ingresos específico expresado en la divisa local de la compañía contable vinculada al departamento de servicio del contrato.
Nota- Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar múltiples divisas funcionales en la sesión Compañías (tcemm1170m000).
- LN actualiza este valor cuando se modifica el valor del campo Ingresos.
- Este importe debe ser un valor positivo o negativo.
- Tipo de cambio/Factor de divisa
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El tipo de cambio de divisa especificado para la divisa local y la divisa del contrato.
Nota- Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar múltiples divisas funcionales en la sesión Compañías (tcemm1170m000).
- Factores de tarifa para divisas propias
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El factor de divisa especificado para la divisa local y la divisa del contrato.
Nota- Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar múltiples divisas funcionales en la sesión Compañías (tcemm1170m000).
- Fecha de tipo de cambio
-
La fecha y la hora en las que es válido el tipo de cambio de divisa.
Nota- Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar múltiples divisas funcionales en la sesión Compañías (tcemm1170m000).
- Tarifa original
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El origen de la tarifa de la divisa local.
Valores permitidos
- Tipos de cambio
-
Este valor se selecciona cuando la tarifa de la divisa propia se origina desde la tabla Tipos de cambio.
- Calculado
-
Este valor se selecciona cuando los ingresos se consumen/asignan para varios plazos cuando los tipos de cambio de divisa son distintos.
- Manualmente
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Este valor se selecciona cuando los tipos de cambio de divisa propia se especifican manualmente.
- No aplicable
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Este valor se selecciona cuando la casilla de verificación Usar múltiples divisas funcionales no está marcada en la sesión Compañías (tcemm1170m000).
NotaEste campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar múltiples divisas funcionales en la sesión Compañías (tcemm1170m000).