Contratos de servicio (tsctm3100m000)

Información de campo

Contrato de servicio

El código del contrato de servicio.

Argumento de búsqueda

argumento de búsqueda

Tipo de contrato

tipo de contrato

Fecha de efectividad

La fecha de inicio del contrato.

Fecha de vencimiento

La fecha en la que finaliza el contrato.

Nota

La fecha de vencimiento del contrato de servicio debe ser posterior a la fecha de efectividad del contrato de servicio.

Estatus

Libre

Éste es el estatus inicial. Tiene libertad de modificar el contrato de servicio.

Activo

El contrato de servicio está congelado y no se pueden hacer cambios mediante el procedimiento de renovación de contrato.

Vencido

La fecha de vencimiento del contrato está en el pasado.

Cancelado

El contrato de servicio está cancelado por los motivos mencionados en el motivo de cancelación.

Cerrado

El contrato de servicio se procesa contablemente y puede moverse a historia.

Partner cliente

partner cliente

Dirección de cliente

El código de dirección.

Contacto de cliente

contacto

Primera referencia de factura

Un campo de referencia para información adicional que debe listarse en diversos documentos y listas de contrato de servicio.

Segunda referencia de factura

Este campo es un campo de referencia para información adicional que debe listarse sobre diversos documentos y listas de contrato de servicio.

Texto de contrato de servicio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista un texto de contrato en el documento de contrato de servicio.

Departamento de servicio

El departamento de servicio o departamento de ventas responsable del contrato de servicio o de la oferta de contrato de servicio.

Nota

El departamento de servicio determina la divisa propia y la compañía contable.

Representante ventas interno

representante de ventas

Sector

sector

Lista de precios de venta

lista de precios de venta

Trazabilidad por proyecto

Proyecto

El proyecto al que está trazabilizado el costo.

Nota

La Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Elemento

El elemento que está vinculado al proyecto.

Nota

La Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Actividad

La actividad que está vinculada al proyecto.

Nota

La Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Texto de cabecera

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista un texto de cabecera en el documento de contrato de servicio.

Nota

Sólo puede añadir el texto de cabecera si el estatus del contrato de servicio es Libre.

Texto de pie

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista un texto de pie de página en el documento de contrato de servicio.

Nota

Sólo puede añadir el texto de pie de página si el estatus del contrato de servicio es Libre.

Partner facturado

partner facturado

Dirección de facturado

dirección

Contacto de facturado

contacto

Tipo de venta

El tipo de venta aplicable al partner facturado.

Clasificación fiscal

Un atributo de cabecera de orden y las líneas de orden que puede usar para definir excepciones fiscales para las transacciones. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturador y facturado.

Nota

Puede usar la clasificación fiscal, por ejemplo, para indicar lo siguiente:

• El pago a un partner facturado está sujeto al IRPF y a aportaciones a la Seguridad Social.
• Los partners que tengan los mismos aspectos fiscales para su compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes, se deben agrupar.
• El impuesto se debe pagar en un país distinto al país de origen del departamento de ventas o departamento de servicio.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Exento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contrato de servicio está exento de clasificación fiscal.

Plantilla de plazo

El código que identifica la plantilla de plazo.

Nota

• Este campo es visible y es obligatorio si la casilla de verificación Definir plantilla de plazo según la configuración está desmarcada en la sesión Parámetros de gestión de contratos (tsctm0100m000).
• El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Parámetros de gestión de contratos (tsctm0100m000).

Definir plantilla de plazo según la configuración

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la plantilla de plazo se especifica para cada línea de configuración que tiene condiciones de cobertura vinculadas.

Nota

Cuando crea el contrato de servicio, este campo toma como predeterminado del valor de la sesión Parámetros de gestión de contratos (tsctm0100m000).

Plantilla de indexación

La plantilla utilizada para definir el porcentaje con que se debe indexar el importe del contrato.

Condiciones de pago

condiciones de pago

Recargo por atrasos

recargo por atrasos

Texto de plazo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista un texto en las facturas de plazos.

Divisa

La divisa que se especifica en el contrato de servicio.

Tipo de cambio de divisa

tipo de cambio de divisa

Fijador del tipo de cambio

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.

El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago 

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Tipo de cambio/factor de divisa

El tipo de cambio de una unidad base de divisa.

País de impuesto

país del impuesto

Valor predeterminado

Si el código impositivo se toma de la dirección de ubicación, el país de la dirección de ubicación. De lo contrario, el país de la dirección del partner cliente.

NIF propio

La ID fiscal del proveedor de servicio.

Código impositivo

El código impositivo del país de impuesto.

LN determina el código impositivo predeterminado como se indica a continuación:

Si el impuesto sobre ventas de destino es aplicable, se consultarán las reglas impositivas en función de:

• Partner cliente
• Dirección de la ubicación

Si no se encuentra ningún código impositivo, se consultarán las reglas impositivas en función de:

• Partner cliente.
• Dirección de cliente.

Si no se encuentra ningún código impositivo o si el impuesto sobre ventas de destino no es aplicable, se utilizará el código impositivo especificado para el departamento del servicio relacionado.

Nota

• Sólo se permiten los códigos impositivos enumerados en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000) para el país que ha seleccionado en el campo País de impuesto.

País fiscal del partner

El país de impuesto del partner.

Descripción

La descripción del país de impuesto del partner.

Número de identificación de partner

La ID fiscal del partner.

Partner facturador

partner pagador

Dirección de pagador

El código de dirección.

Contacto pagador

contacto

Duración

El período de tiempo durante el cual el contrato está activo. Especifique un valor numérico y seleccione una unidad de tiempo para definir la duración del contrato. Estas son las unidades de tiempo disponibles:

• Día
• Semana
• Mes
• Trimestre
• Año

Ejemplo: Un contrato puede estar activo durante 1 año, 1 trimestre, etc.

Valor numérico: 1

Unidad de tiempo: día, semana, etc.

Unidad de período de duración de contrato

La unidad de tiempo que define la duración de la vigencia del contrato. Estas son las unidades de tiempo disponibles:

• Día
• Semana
• Mes
• Trimestre
• Año

Ejemplo: Un contrato puede estar activo durante 1 año, 1 trimestre, etc.

Valor numérico: 1

Unidad de tiempo: día, semana, etc.

Método de fijación de precios

método de fijación de precios

Porcentaje de valor de venta

Si el método de fijación de precios que se usa es Valor de venta de configuración, se necesita un valor porcentual.

Nota

El valor del porcentaje debe ser superior a cero.

Derivado de oferta

oferta de contrato

Horas extras

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede utilizar horas extras en la implementación del contrato de servicio.

Renovación de contrato

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede renovar un contrato de servicio con el estatus Activo o Vencido.

Si desmarca esta casilla de verificación, el campo Período de renovación está deshabilitado.

Nota

Para realizar la indexación y la renovación al mismo tiempo, seleccione las casillas de verificación Indexación de precio y Renovación de contrato.

Período de renovación

El período de tiempo durante el cual el contrato está activo. Especifique un valor numérico y seleccione una unidad de tiempo para definir el período de tiempo. Estas son las unidades de tiempo disponibles:

• Día
• Semana
• Mes
• Trimestre
• Año

Ejemplo: Un contrato puede estar activo durante 1 año, 1 trimestre, etc.

Valor numérico: 1

Unidad de tiempo: día, semana, etc.

Nota

Si la casilla de verificación Renovación de contrato está desmarcada, el campo está deshabilitado.

Unidad de período

La unidad de tiempo que define la duración de la vigencia del contrato. Estas son las unidades de tiempo disponibles:

• Día
• Semana
• Mes
• Trimestre
• Año

Ejemplo: Un contrato puede estar activo durante 1 año, 1 trimestre, etc.

Valor numérico: 1

Unidad de tiempo: día, semana, etc.

Marcado para vencimiento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ignorará este contrato durante un proceso de renovación global.

Indexación de precio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede aplicar una indexación al precio del contrato de servicio. La indexación permite reducir o aumentar el precio del contrato de servicio a intervalos determinados.

Nota

Para realizar la indexación y la renovación al mismo tiempo, seleccione las casillas de verificación Indexación de precio y Renovación de contrato.

Fecha de inicio de indexación

La fecha de efectividad de la indexación.

Intervalo de indexación

El período después del cual se lleva a cabo la indexación.

Ejemplo

Si la duración del contrato de servicio es de dos (2) años y el período de indexación es de seis meses, la indexación se efectúa cuatro veces.

Unidad del período del intervalo de indexación

La unidad de período del período de indexación.

Cambios incidentales

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede realizar cambios incidentales en este contrato de servicio.

Penalización

Si se realizan cambios incidentales en un contrato de servicio activo, puede especificar aquí un importe de penalización para que lo pague el partner cliente.

Basado en

Número de días por período

La base del reconocimiento de ingreso por período es mediante el número de días por período fiscal. El número de días que el contrato está vivo en el período fiscal determina el importe que necesita reconocerse para ese período fiscal. La duración del contrato en días, basada en la fecha de inicio y la de finalización del contrato, forma la base del precio de contrato por día. Se utilizan las fórmulas siguientes:

importe por reconocer = (importe de contrato neto / días totales de contrato) * número de días	contrato o configuración pertenece al período	fiscal

importe de contrato neto = (importe total de venta de contrato) * (100 – p)%

Donde "p" es el porcentaje especificado en el campo Reserva de la cabecera de contrato. Si "p" es cero, el importe de contrato neto es el importe total de venta de contrato actual.

Días acumulados

El número de días pasados desde el último reconocimiento del contrato constituye la base para calcular el importe por reconocer. Se tiene en cuenta la fecha de creación de los ingresos de contrato, y el período fiscal al que pertenece la fecha de creación será el período fiscal en el que se reconocerá el importe. Se utilizan las fórmulas siguientes:

importe por reconocer = ((importe de contrato neto / días totales de contrato * número de días acumulados hasta la fecha) - ingresos acumulados reconocidos hasta la fecha)

importe de contrato neto = (importe total de venta de contrato) * (100 – p)%

Donde "p" es el porcentaje especificado en el campo Reserva de la cabecera de contrato.

Factor ingr. obtenido (costo por per.)

Cuando de Órdenes de servicio, Gestión de llamadas o Ventas de mantenimiento, se costean el material, la mano de obra y otras líneas, el costo imputado para el contrato se transfiere a Gestión de contratos y se almacena con el período fiscal en el que se produjo el cálculo. Se utilizan las fórmulas siguientes:

ERF = importe total de venta de contrato / importe total de costos estimados por reconocer = (costo imputado para el período * ERF)

importe de contrato neto = (importe total de venta de contrato) * (100 – p)%

importe neto	configuración = (importe total de venta de configuración) * (100 − p) %

Factor ingr. obtenido (costo acumulado)

El costo imputado desde el último reconocimiento del contrato constituye la base para calcular el importe por reconocer. Se tiene en cuenta la fecha de creación de los ingresos de contrato, y el período fiscal al que pertenece la fecha de creación será el período fiscal en el que se reconocerá el importe. Se utilizan las fórmulas siguientes:

ERF = importe total de venta de contrato / importe total de costos estimados por reconocer = (menor de A o B) – ingresos reconocidos acumulados hasta la fecha

A = costo acumulado imputado hasta la fecha * ERF

B = importe de contrato neto

importe de contrato neto = (importe total de venta de contrato) * (100 – p)%

Si el reconocimiento es a nivel de configuración:

ERF = configuración de contrato	importe de venta/costos estimados para el importe de configuración por reconocer = (menor de A o B) − ingresos reconocidos acumulados hasta la fecha

A = costo acumulado imputado hasta la fecha * ERF

B = importe neto de configuración de contrato

importe neto de configuración de contrato = (importe total de venta de configuración de contrato) * (100 – p)%

No aplicable

Reserva

Es un valor de porcentaje por el cual una porción del importe de contrato total puede mantenerse sin reconocimiento hasta el final del período. Cuando termina el período del contrato, puede reconocerse el importe de reserva. Esta reserva permitirá ocuparse de contingencias como cancelaciones, cierres o cambios en el contrato que puedan afectar a los ingresos por reconocer. Para prevenir el reconocimiento excesivo del importe, normalmente se asigna cierta reserva. En función del colchón que la compañía estime necesario se asigna el porcentaje de reserva.

Reconocimiento ingresos por configuración

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se efectúa el reconocimiento de ingresos para cada configuración del contrato. De este modo se proporcionará información adicional acerca de qué parte de cada configuración del contrato contribuye a los ingresos totales.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, se efectúa el reconocimiento de ingresos para el contrato.