Facturación

Si el estatus del proyecto y del presupuesto es por lo menos Real, puede elegir las sesiones adecuadas en Facturación para facturar los costos unitarios. En Proyecto, se admiten los tipos de factura siguientes:

• Plazo

  Puede usar plazos decalados en el tiempo para facturar contratos. Si usa este método, el partner facturado debería ser también del tipo Plazo. Estos plazos son importes parciales de la factura que se envían a un partner al finalizar un elemento, un hito o una actividad. Puede asignar puntos, porcentajes o un importe fijo, que representan la parte del plazo del importe de contrato que vencerá.

• Facturación de progreso

  La facturación de este tipo es la facturación a plazos basada en el progreso del proyecto. Cada importe de plazo refleja el progreso. El importe de contrato es fijo. Si al vencer el primer plazo está terminado el 30% del proyecto, se envía una factura al cliente por el 30% del importe de contrato. Registre el progreso y los costos unitarios en el módulo Progreso de proyecto. El módulo Facturación le permite crear facturas basadas en el progreso o en los costos unitarios registrados en el módulo Progreso de proyecto.

• Costos totales más porcentaje fijo

  En la facturación de costos totales más porcentaje fijo no hay ningún precio de contrato fijo. La facturación se basa en los costos reales más un aumento de precio del proyecto. Esto significa que se factura al partner a medida que se imputan los costos unitarios del proyecto. Estas transacciones de costos totales más porcentaje fijo se lanzan a Facturación. En el módulo Facturación, se confirman, componen, listan y contabilizan las facturas para el cliente.

• Tarifa unitaria

  Los elementos y las actividades progresan y los precios de venta por unidad de elemento o unidad de actividad determinan el importe de la factura. Se factura al terminar una unidad o un número de unidades especificado. El importe de la factura se obtiene multiplicando el precio de venta por el progreso de los elementos. El importe total por facturar es variable. Lance los datos de tarifa unitaria a Facturación. En el módulo Facturación, se confirman, componen, listan y después se envían las facturas al cliente.

• Ampliación

  Una ampliación es un cambio del alcance de un proyecto que queda fuera del contrato inicial con el partner. Los importes de ampliación se pueden facturar al cliente por separado. Se vincula a una línea de presupuesto de un objeto de costo. Si, por ejemplo, los costos unitarios superan el presupuesto, la ampliación se facturará. Esto depende del tipo de ampliación que use:

  • liquidación de fluctuación

    Puede seleccionar entre una liquidación de fluctuación de material o una liquidación de fluctuación de precio.

  • importe provisional
  • cantidades para liquidar

  • cambio de alcance

    Hay tres cambios de alcance posibles:

    • Importe fijo
    • Costos presupuestados
    • Costos reales

Anticipos de pago

Los anticipos pueden efectuarse en todos los métodos de facturación. En caso de facturar a diversos clientes de proyecto, el anticipo debe vincularse a uno de ellos. No puede usar peticiones de anticipos de pago para retención. Puede vincular un anticipo a un elemento o una actividad. Si el método de facturación de un proyecto es Plazo, también se puede vincular el anticipo a un plazo. Se puede utilizar este plazo para liquidar el anticipo. Si el anticipo no está vinculado a un plazo, se puede liquidar en la siguiente factura. Para mantener un anticipo, debe seleccionar un código de ingresos que se haya registrado en la sesión Ingresos estándar (tppdm0515m000). La línea de factura de anticipo se contabiliza en la sesión Entrada de ingresos (tpppc3501m000) con el código de ingresos seleccionado en la sesión Anticipos de pago (tppin4110m000).

Retención

El cliente paga el importe de retención después de que las actividades del proyecto se hayan llevado a cabo correctamente. Las retenciones se pueden utilizar con todos los métodos de facturación. No se puede utilizar retenciones para peticiones de pago anticipado. La sesión Retención (tppin4140m000) mantiene y lanza importes de retención para facturación. Los registros de retención se listan con la sesión Listar retención (tppin4440m000).

Códigos de ingresos y ampliaciones

Si una ampliación tiene un método de facturación Costos presupuestados o un método de facturación Costos reales en la sesión Ampliaciones de proyecto (tpptc0510m000), LN asigna a los ingresos el código de ingresos apropiado en la sesión Asignar elementos y actividades a códigos de ingresos (tppin0820m000). Si selecciona Importe de contrato como método de facturación, LN recupera uno de los códigos de ingresos siguientes:

• El código de ingresos vinculado a un artículo vacío en la sesión Anticipos de pago liquidados (tppin0511m000).
• El código de ingresos vinculado al tipo de costo del artículo.
• El código de ingresos general.

Procesar para Facturación

Facturación recopila datos de factura y los transfiere con la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000) a Facturación para su edición y listado final. Facturación personaliza las direcciones de factura, el formato de factura, los importes netos o los importes brutos y lista los números de documento. También se realizan reservas para retenciones.

Después de transferir los detalles de la factura a Facturación, las facturas se pueden modificar, finalizar y listar. Finalmente, LN envía los ingresos de factura a Ingresos de proyecto de Progreso de proyecto y a Finanzas. Cuando se contabiliza una factura, Facturación envía su estatus a Facturación.