Ingresos (tpppc3101s000)

Utilice esta sesión para mantener detalles de ingresos. Son las transacciones de ingresos que todavía no se han aprobado ni contabilizado en Finanzas.

Puede registrar ingresos manualmente o mediante el módulo Facturación. Si lista una factura de proyecto en el módulo Facturación, puede disponer de los ingresos de proyecto automáticamente. Después de la confirmación y proceso, los ingresos se pueden contabilizar en Finanzas y controlarse mediante el módulo Progreso de proyecto.

Nota

Puede crear transacciones de ingresos manualmente para el tipo de contabilización Control de proyecto aunque el proyecto no esté vinculado a un contrato. En caso de que no haya ningún contrato vinculado al proyecto, LN adopta el valor predeterminado para los datos de ingresos necesarios del proyecto, en lugar de la línea de contrato.

Nota

Puede ver la ficha Multidivisa para la compañía especificada solo si en la sesión Compañías (tcemm1170m000):

  • El campo Sistema de divisa está establecido en Estándar.
  • Se ha seleccionado la casilla de verificación Usar múltiples divisas funcionales.

Cuando la entrada de ingresos se crea manualmente, LN usa la divisa local para reconocer el costo de ventas con los tipos de cambio históricos de Proyecto, en lugar de la tarifa real actual.

Nota

Cuando se contabiliza la factura de la línea de comisión o penalización en Facturación, LN actualiza las transacciones de ingresos relacionadas con las comisiones y penalizaciones. Los siguientes datos de la sesión Tarifas y penalización (tppin0180m000) se muestran en esta sesión:

  • Descripción
  • Tipo de factura, Tarifas y penalización
  • Documento de factura
  • Datos de proyecto (Proyecto, Elemento , Actividad)
  • Código de ingresos

Información de campo

Proyecto

El código de proyecto.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Estatus

El estatus del proyecto.

Secuencia

Un número que identifica los costos de subcontratación.

Ingresos
Ingresos
Elemento

El código de elemento.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Estatus

El estatus del permiso de trabajo del elemento.

Actividad

El código de actividad.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Estatus

El estatus del permiso de trabajo de la actividad.

Ampliación

El código de ampliación.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Estatus

El estatus de la ampliación.

Código de ingresos

LN contabiliza los ingresos del anticipo en el código de ingresos de la historia de proyectos y en Finanzas. Esto sucede cuando se procesa la factura en la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000).

Artículo

El código del artículo que se vende.

Nota

Esto solo se puede aplicar a las facturas:

  • Entregables de contrato
  • Órdenes de venta
  • Órdenes de venta de mantenimiento
Descripción

La descripción del código de ingresos.

Componente de costo

El componente de costo.

Nota

Solo puede especificar un componente de costo para el que el campo Tipo de componente está establecido en Detalle o Cobrar en la sesión Componentes de costo (tcmcs0148m000).

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Referencia
Partner cliente

El partner cliente vinculado al proyecto.

Partner facturado

El partner facturado vinculado al proyecto.

Empleado

El código que identifica el empleado.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Importe

El valor predeterminado se determina mediante el importe pendiente en el caso de una transacción contabilizada desde Finanzas.

Divisa

La divisa en la que se expresa el importe.

Tipo de cambio (débito)

El tipo de cambio de divisa utilizado para convertir la divisa de la transacción en la divisa propia que se muestra.

Nota

Este campo está habilitado y solo puede modificarse:

  • Para los costos varios manuales (Control de proyecto)
  • Para las divisas de listado utilizadas por la compañía contable del proyecto
Factor de divisa (débito)

El factor de divisa.

Tipo de cambio/factor de divisa

El importe expresado en la divisa propia.

Tipo de cambio/factor de divisa

El importe en la divisa propia.

Tipo de factura

El método de facturación origina ingresos.

Valores permitidos

Anticipo de pago
Tarifas y penalización
Plazo
Trabajo adicional de plazo
Costos totales más porcentaje fijo
Ampliación
Tarifa unitaria
Retención
Basado en entrega
Solicitud de pago del progreso
Número de documento

El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas.

Fecha de registro

La fecha de entrada para la previsión de desviación de costos.

Período de control de costo

El año en el que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo.

Período

El período en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo.

Período fiscal

El ejercicio fiscal en el que la transacción se contabiliza en Finanzas.

Período fiscal

El período en que se contabiliza la transacción en Finanzas.

Unidad empresarial

El código de la unidad empresarial.

Transacción
Tipo de contabilización

El tipo de entrada muestra el origen de la transacción y las cuentas según las cuales se contabiliza la transacción en Finanzas.

Fecha de transacción

La fecha de entrada de la transacción.

Código de usuario

El código de usuario de la persona que ha creado la transacción.

Factura de venta (Proyecto)
Compañía contable

La compañía responsable de la entrega especificada en la línea de transacción y que puede tener una relación intercompañía con su compañía. Sólo puede cambiar el valor de este campo si usa varias compañías y ha creado cuentas intercompañía en Finanzas.

Tipo de transacción

El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para las facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto .

Documento contable

El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para las facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto .

Nota

LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar una factura, en Facturación. Cuando cancela la factura, solo puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal, si procede.

También se puede modificar el Importe de la factura cuando se crea una nota de abono para una línea de factura específica, como una factura de ventas manuales.

Liquidación

El número de secuencia del anticipo.

Plazo

El número identifica el plazo.

Entregable

El número de entregable de proyecto.

Programación

El número de programación de entregable de proyecto.

Retención

El número de retención.

Factura de venta (Finanzas)
Compañía de entrega

El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto.

Tipo de asiento contable

El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para las facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto .

Documento contable (Finanzas)

Si se contabiliza un asiento contable de Finanzas a Proyecto, LN cumplimenta el número de documento. El número de documento no puede mantenerse en Proyecto.

Número de línea

El número de línea cumplimentado por LN cuando se contabiliza una asiento contable desde Finanzas a Proyecto. El número no puede mantenerse en Proyecto.

Número de secuencia contable

Si se contabiliza un asiento contable de Finanzas a Proyecto, LN cumplimenta el número de secuencia. El número de secuencia no puede mantenerse en Proyecto .

Número de línea de destino

Un número cumplimentado por LN cuando se contabiliza una asiento contable desde Finanzas en Proyecto. El número no puede mantenerse en Proyecto.

Estatus
Contabilizar a Finanzas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se contabiliza en Finanzas.

Aprobado para contabilización

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha aprobado la contabilización de la transacción.

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.

Impuesto
Datos fiscales propios
Exento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la exención fiscal se aplica a los ingresos del proyecto.

País de impuesto

El país del impuesto del proyecto para el que se definen los ingresos.

Región/provincia fiscal

La región/provincia del país del impuesto para la que se muestran los datos de registros fiscales.

Código impositivo

El código impositivo definido para la transacción, en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000).

NIF propio

El NIF de la compañía.

Nota
  • Es un campo de consulta.
  • LN cumplimenta este valor en función de:
    • La compañía contable que está vinculada al Departamento de ventas de la línea de contrato.
    • El país de impuesto vinculado a la línea de contrato.
    • La fecha de referencia a partir de la cual se aplica el impuesto. Normalmente, la fecha de factura se considera la fecha de referencia.
Certificado de exención

El número de certificado de exención fiscal si los ingresos del proyecto están exentos de impuestos.

Nota

Solo puede especificar el número de certificado de exención fiscal si la casilla de verificación Exento está seleccionada.

Puede ver este campo si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000):

  • El campo Nivel de exención fiscal se define como Ampliado y
  • al menos uno de los niveles de la secuencia de búsqueda se configura a Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países.

Motivo de exención

El código que identifica el motivo de la exención fiscal para los ingresos del proyecto.

Nota

Puede introducir el motivo de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento.

Puede ver este campo si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000):

  • El campo Nivel de exención fiscal se define como Ampliado y
  • al menos uno de los niveles de la secuencia de búsqueda se configura a Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países.

Datos completos de registros fiscales

Indica si se ha completado el proceso de generación de datos de registros fiscales para los ingresos.

Datos fiscales del partner
País impuesto partner

El país de impuesto del partner cliente de la transacción.

Región/provincia fiscal

El código de la región/provincia a la que está vinculado el cliente.

ID fiscal de partner

El NIF asignado por el gobierno al partner cliente.

Multidivisa
Ingresos en divisa propia
Fecha de tarifa

La fecha de validez del tipo de cambio de divisa.

Nota

Este valor se toma de manera predeterminada del campo Fecha de registro.

Importe

El importe de costo, expresado en la divisa propia.

Nota

Este campo está habilitado y solo puede modificarse:

  • En el caso de ingresos manuales (tipo de contabilización: Control de proyecto).
  • Para las divisas de listado utilizadas por la compañía contable del proyecto
Divisa propia

La divisa propia de la compañía contable vinculada al proyecto.