Asientos contables (tpppc2100m100)
Utilice esta sesión para ver los asientos contables para un proyecto específico.
- El campo en la ficha Ventas y Factura solo es aplicable para las transacciones de ampliación y los contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales.
- Puede utilizar la opción Líneas de documento de ingresos para ver la sesión Líneas de documento de ingresos (cirrc1110m000). Esta opción solo está habilitada si el campo Tipo de contabilización tiene el valor Costo de venta: reconocimiento o COS facturado (proyecto).
Información de campo
- Proyecto
-
El código de proyecto.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus de proyecto
-
El estatus del proyecto.
- Costo
-
- Fecha de transacción
-
La fecha y hora en que se crea la línea de transacción.
- Elemento
-
El código del elemento vinculado al proyecto.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Línea de variación
-
El número de línea de variación.
- Línea de notificación
-
El número de la línea de notificación.
- Estatus de permiso de trabajo
-
El estatus de permiso de trabajo del elemento vinculado a la transacción.
- Actividad
-
El código de la actividad vinculada al proyecto.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus de permiso de trabajo
-
El estatus de permiso de trabajo de la actividad vinculada a la transacción.
- Tipo de costo
-
El tipo de costo vinculado al proyecto.
- Objeto de costo
-
El objeto de costo.
- Cantidad
-
La cantidad del objeto de costo vinculada a la transacción.
NotaLN tiene en cuenta el número de horas de mano de obra (en lugar de la cantidad) para el componente de costo del tipo de costo Mano de obra al calcular el costo y los ingresos del proyecto.
MAUH = total de horas/cantidad de stock- LN toma de manera predeterminada este valor de las horas por unidad de media móvil (MAUH) de Almacenaje y se usa para calcular el número de horas de mano de obra.
- El número de horas de mano de obra es necesario para calcular con precisión los costos generales y se tiene en cuenta para el módulo Facturación.
- Unidad
-
La unidad utilizada para expresar la cantidad del objeto de costo.
- Costos del proyecto en divisa propia
-
El importe de costo del proyecto expresado en la divisa propia. El importe en divisa propia (débito) contiene los importes en divisa propia expresados mediante los tipos de cambio de la compañía contable vinculada al proyecto.
- Importe de costo en divisa propia (dédito)
-
El importe de costo expresado en la divisa propia (débito).
- Tipo de contabilización
-
El tipo de contabilización para el objeto de costo.
Valores permitidos
- Variación adicional departamento cálculo
- Variación expd. intercompañía (proyecto)
- Costos generales de intercompañía
- Material
- Materiales de intercompañía
- Corrección de valor
- Costos de garantía de reparación
- Horas de OEC
- Costos de garantía
- Costos de OEC (de datos financieros)
- Emisión transferencia trabajo en curso
- Recepción de transferencia de OEC
- Recepción transf. OEC intercompañía
- Entrega de recargo de almacén
- Recepción de recargo de almacén
- Costos de venta
- Fondo de comercio
- Costos de herramientas
- Costos de herramientas de intercompañía
- Emitir intercompañía (proyecto)
- Corrección
- Costos logísticos
- Variación de costos logísticos
- Costos logísticos facurados
- Variación de costos logísticos facturada
- OEC facturada
- Entrega (proyecto)
- Resultado de préstamo
- Variación de precio de orden de venta
- COS por intercompañía
- Pago a plazos planificado
- Pago a plazos liberado
- Recepción (pago a plazos)
- Empréstito
- Préstamo
- Resultado de devolución
- Variación de recepción (Pago a plazos)
- Asignación trazab. costo (Pago a plazos)
- Variación de divisa (Pago a plazos)
- Aprobación (reclamación)
- Impuesto sobre gastos (Pago a plazos)
- Reversión de empréstito
- Reversión de préstamo
- Variación de divisa
- Emisión cuarentena de trabajo en curso
- Corrección de cuarentena
- Variación de divisa (costos logísticos)
- Ingresos de intercompañía
- Variación de precio COS
- Costos de OEC intercompañía
- Horas de OEC intercompañía
- Gastos de intercompañía
- Costos logísticos de intercompañía
- Costos logíst. facturados intercompañía
- Recepción de intercompañía (por etapas)
- Recepción directa de intercompañía
- Variación de intercompañía
- Variación de COS
- Variación de precio de orden de trabajo
- Costo de venta: reconocimiento
- COS facturado (proyecto)
- Compromiso provisional (control proy.)
- Compromiso provis. (control proy.) - Rev
- Recepción (almacén de proyecto)
- Recepción conciliada
- Control de proyecto
- Stock
- Factura de costo
- Variación de precio - Rev
- Impuesto sobre gastos
- Impuesto sobre gastos costos logíst.
- Factura de compra
- Costos logísticos sin factura
- Costo de servicio externo
- Costo de mano de obra
- Horas (Subcontratación)
- Ventas manuales
- Recargo sobre compromiso provisional
- Recargo sobre compromiso en firme(Proy.)
- Recargo sobre costos
- Costo general aplicado
- Emisión de entrega directa
- Factura de pago a plazos
- Asign. trazab. costo (Imp. sobre gastos)
- Ganancia y pérdida de divisas
- Entrega directa intercompañía
- Variación de entrega directa
- Entrega directa
- Resultado de entrega
- Gastos
- Corrección de variación
- Variación de precio de flete
- Costos de orden de cambio de servicio
- Costos de flete
- Variación de costos generales
- Costos generales (mediante Finanzas)
- Costos generales
- Costos generales, Orden de trabajo
- Resultado provisional
- Entrega
- Emitir intercompañía
- Recepción de recargo de artículo
- Entrega de recargo de artículo
- Bajo pedido
- Costos operativos
- Variación de precio
- Transferir desde OEC de servicio
- Contrato
- Recepción de cuarentena
- Variación de precio de compra
- Recepción
- Rechazo
- Revalorización
- Ingresos
- Análisis de ingresos
- Resultado provisional inverso
- Recepción de intercompañía
- Variación de expedición
- Subcontratación
- OEC de subcontratación
- Rechazo intercompañía
- Subcontratación de itercompañía
- Costos de operación intercompañía
- Costos grals intercompañía orden trabajo
- Compromiso AFP
- Resultado de costo estándar
- Origen
-
El tipo de documento de origen.
Valores permitidos
- Orden de fabricación
- No aplicable
- Orden de almacenaje
- Orden de servicio
- Orden de compra PRP
- Orden de almacenaje PRP
- Orden de compra
- Llamada de servicio
- Contrato de servicio
- Documento contable
- Transferencia de almacén
- Lote de fabricación
- Orden de venta
- Demanda de pieza de montaje
- Orden de compra (manual)
- Transferencia de almacén (manual)
- Orden de venta de mantenimiento
- Orden de trabajo de mantenimiento
- Flete
- Orden de recuento cíclico
- Orden de corrección
- Orden de revalorización
- Programación de fabricación
- Kanban de fabricación
- Proyecto
- Proyecto (manual)
- Programación de compras
- Transferencia de almacén (distribución)
- Programación de ventas
- Orden de cambio de propiedad de stock
- Transferencia de partner prov. (compra)
- Transferencia partner proveedor (progr.)
- Transferencia partner cliente (ventas)
- Transferencia partner cliente (program.)
- Transferencia part. cliente (WH manual)
- Transferencia partner cliente (manual)
- Orden de fabricación ASC
- Transferencia partner cliente (dist. WH)
- Transferencia planificada trazab. costo
- Transferencia trazabilidad de costo
- Contrato
- Orden de adquisición de servicios
- Número de documento
-
El código que identifica el número de orden.
- Línea de orden
-
El número de posición de la línea de orden.
- Tarifa de costo
-
El costo estándar por unidad.
- Importe de costo
-
El importe de costo total para la transacción.
- Divisa de costo
-
El código de divisa.
- Importe doc. original en divisa propia
-
El importe de costo del documento original expresado en la divisa propia. El importe en divisa propia (crédito) contiene los importes en divisa propia expresados mediante los tipos de cambio de la compañía contable del origen de la transacción (por ejemplo, la compañía contable del departamento de compras para una orden de compra).
- Divisa propia
-
La divisa propia (crédito) para la transacción.
- Tipo cambio y factor de divisa del proyecto
-
El tipo de cambio de divisa del proyecto.
- Factor de divisa
-
El factor de divisa.
- Cantidad de tiempo
-
El número de unidades de tiempo. Por ejemplo, el número de días que se utiliza una grúa para un proyecto.
- Unidad de tiempo
-
La unidad utilizada para expresar la fecha.
- Tipo de mano obra
-
El código de tipo de mano de obra.
- Pago por etapas
-
El número de línea de pago a plazos al proveedor vinculado a la línea de orden del tipo Orden de compra.
- Fecha de tarifa (costos)
-
La fecha de vigencia del tipo de cambio.
- Tipo de cambio (costos)
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Fijador del tipo de cambio (costos)
-
El método para determinar qué fecha se utiliza para determinar los tipos de cambio.
Valores permitidos
- Fecha de documento
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.
- Especificado manualmente
-
El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.
- Fecha de entrega
-
Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.
Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.
El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha de recepción
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha prevista de efectivo
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.
Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pagoEl período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.
- Fijo
-
Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa del listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.
Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local y de listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Recargo de horas %
-
El porcentaje de recargo utilizado para la transacción.
NotaEste campo solo es aplicable para las transacciones del tipo de costo Mano de obra.
- Secuencia
-
El número de secuencia de la transacción.
- Origen
-
- Ampliación
-
El código que identifica la ampliación vinculada a la transacción.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus de ampliación
-
El estatus de la ampliación.
- Componente de costo
-
El componente de costo vinculado al proyecto.
NotaSolo puede especificar un componente de costo para el que el campo Tipo de componente está establecido en Detalle o Cobrar en la sesión Componentes de costo (tcmcs0148m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Empleado
-
El código que identifica el empleado.
- Nom. empleado
-
El nombre del empleado.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Unidad preconfigurada
-
El código de unidad preconfigurada.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Art. fantasma
-
El código del artículo fantasma que forma parte de la estructura de materiales.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Cantidad fantasma
-
La cantidad del artículo fantasma.
- Unidad
-
La unidad de medida usada para expresar la cantidad del artículo fantasma.
- Unidad fantasma preconfigurada
-
El código de unidad preconfigurada para el artículo fantasma.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Componente de costo para asignación
-
El código del componente de costo para la asignación.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Plan
-
El código que identifica de forma exclusiva el plan al que está vinculada la transacción.
- Artículo original
-
El artículo original vinculado a la transacción.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Secuencia administración de tiempos
-
La secuencia en que se contabilizan las horas del proyecto.
- Secuencia de compromiso
-
El número de secuencia del compromiso correspondiente.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.
- GUID de transacción de integración
-
El código interno generado (GUID) utilizado para la integración del asiento contable.
- ID única
-
La ID exclusiva de la transacción de integración.
- Ventas
-
- Precio de venta
-
El precio de venta del objeto de costo.
- Importe de venta
-
El importe de venta total.
- Divisa de venta
-
La divisa utilizada para expresar el precio de venta.
- Tipo de cambio y factor de divisa de venta
- Factor de divisa (ventas)
-
El factor de divisa.
- Importe de venta en divisa propia
-
El importe de venta en la divisa propia.
- Divisa
-
La divisa utilizada para expresar los importes para las transacciones.
- Fecha de tarifa de ventas
-
La fecha de vigencia del tipo de cambio.
- Transacción
-
- Costos de proyecto
-
LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que los costos del proyecto se incluyen en la transacción y que la transacción añade costo al proyecto.
NotaLN desmarca esta casilla de verificación para indicar que se ha creado otra transacción para anular los costos que esta transacción añadió al proyecto.
- Contab. en Finanzas
-
LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que los costos se contabilizan en Finanzas. No obstante, puede que no todas las transacciones se contabilicen en Finanzas.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos se contabilizan en el trabajo en curso (WIP) de proyecto en Finanzas. Puede ver la transacción de integración en la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000). El valor predeterminado del Código de tipo de documento de integración es Costos y compromisos de proyecto. Estos costos se generan desde varios orígenes, como órdenes de compra, órdenes de almacenaje, transferencias de stock, tiempos de proyecto y otros tipos de variaciones financieras como las variaciones de precio y divisa y los recargos. Cuando se cierra el proyecto, estas transacciones de costo se transfieren desde los costos del trabajo en curso (WIP) de proyecto hasta los costos de proyecto finales mediante los costos de proyecto y compromisos o la contabilización de la finalización.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los costos se asignan al proyecto, pero todavía se tienen que contabilizar en el trabajo en curso (WIP) de proyecto. Desde una perspectiva financiera, los costos continúan formando parte de esta contabilidad en Finanzas:
- Stock
- WIP de producción
- WIP de servicio
- Mercancías entregadas no facturadas (GDNI)
- Impuesto sobre gastos de recepción
-
Indica si la transacción financiera está relacionada con el impuesto sobre gastos.
NotaEsta casilla de verificación solo se muestra si la casilla de verificación Al recibir está seleccionada en la sección Consumir impuesto sobre gastos en Stock/OEC de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).
- Fecha de ejecución
-
La fecha en que se procesan los asientos contables.
NotaEste campo solo es aplicable para las transacciones que se originan del Proyecto y que también se aprueban y procesan en el Proyecto.
- Ejecución de proceso
-
El número generado cuando se procesan las transacciones.
NotaEste campo solo es aplicable para las transacciones que se originan del Proyecto y que también se aprueban y procesan en el Proyecto.
- Origen de transacción
-
El origen de transacción.
- Tipo de asiento contable
-
El tipo de transacción del documento contable.
- Asiento contable
-
El estatus del asiento contable.
- Flujo anticuado
-
LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que el proceso de transacciones no se basa en la trazabilidad.
- Préstamo/empréstito
-
LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que el tipo de transferencia de trazabilidad de costo de la transacción es préstamo/empréstito (es decir, una transferencia temporal de stock entre trazabilidades de costos).
En Almacenaje, puede transferir stock de una trazabilidad de costo por proyecto a otra, temporalmente, de modo que el stock relacionado con una trazabilidad de costo por proyecto específica se toma en empréstito (préstamo/empréstito - devolución) de una trazabilidad de costo por proyecto y se usa para otras trazabilidades de costo por proyecto durante el procedimiento de salida de almacén. Los artículos que se toman en empréstito se reaprovisionan a la trazabilidad de costo de préstamo utilizando una devolución, y se generan al recibir el stock que se ha pedido realimente para la trazabilidad de costo por proyecto de empréstito.
- Número de documento
-
El código del documento que contiene los detalles de la transacción.
- Origen liquidación
-
LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que la transacción se contabiliza como resultado de una liquidación de fluctuación.
- Finalización de proyecto
-
- Transacción finalización en Finanzas
-
LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que el resultado financiero de la transacción se procesa en Proyecto con la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000).
- Fecha de ejecución de finalización
-
La fecha en que se completan los asientos contables.
- Ejecución finalización
-
El número generado cuando se completan las transacciones.
- Fecha de registro contable al finalizar
-
La fecha de registro contable en la que se procesa la transacción en Proyecto con la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000).
- Número de documento
-
- Contrato
-
El código que identifica el contrato.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Línea de contrato
-
El número de línea de contrato.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Recepción de compra
-
El número de secuencia de la recepción de compra.
- Recepción de almacén/expedición
-
El número de recepción de almacén.
- Recepción de almacén/línea de expedición
-
El número de línea de recepción de almacén.
- Almacén
-
El código del almacén de proyecto.
- Almacén
-
El código del almacén.
- Orden comercial de intercompañía
-
La compañía en la que se crea la orden comercial de intercompañía.
- Número de orden comercial de intercompañía
-
El número de la orden comercial de intercompañía.
- Número de línea de orden comercial de intercompañía
-
El número de línea de la orden comercial de intercompañía.
- Compañía de empleado
-
La compañía logística especificada para el departamento de empleado.
Nota- Este campo es obligatorio si un empleado está vinculado a la transacción de costo.
- El valor de la compañía del empleado es cero para las transacciones que se originan de versiones anteriores.
- Descripción
-
El nombre de la compañía.
- Compañía logística de documento
-
La compañía logística que almacena el documento original.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Motivo
-
El código de motivo.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Número de lote de factura
-
El número de secuencia de factura que LN asigna cuando se procesa una factura según la línea de orden correspondiente.
- Partner proveedor
-
El partner proveedor de la transacción.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Partner facturador
-
El código de partner facturador.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Subcontratación
-
El código que identifica el objeto de costo de subcontratación.
- Nombre de objeto de negocio
-
El objeto de negocio vinculado a la transacción.
- Referencia de objeto de negocio
-
La referencia de objeto de negocio vinculada a la transacción.
- Costos generales
-
- Base general
-
El código que identifica la base de costos generales.
- Versión
-
El número de versión que genera LN basado en el código base único.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Porcentaje general
-
El porcentaje general tal como se define en la sesión Bases de aplicación de costos generales (tppdm2100m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Costo logístico
-
- Costo logístico
-
El código que identifica los costos logísticos.
- Línea de costo logístico
-
El número de línea de costo logístico.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Factura
-
- Aprobado para facturación
-
LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que las transacciones están aprobadas para facturación.
- Transferido a Facturación (CI)
-
LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que las transacciones están transferidas a facturación.
- Suprimido para el siguiente ciclo de facturación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción seleccionada no se factura al partner.
NotaEsta casilla de verificación no está seleccionada de forma predeterminada.
- Documento contable (facturación de ventas)
-
El código del documento contable de la factura de venta.
- Tipo de transacción
-
El código del tipo de factura.
- Documento de factura
-
El número de documento de factura.
Nota- El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo.
- LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar una factura, en Facturación. Cuando cancela la factura, solo puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal, si procede.
- También puede modificar el campo Importe de la factura cuando se crea una nota de abono para una línea de factura específica.
- LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar una factura, en Facturación.
- Cuando cancela la factura, puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal. Sin embargo, también se puede modificar el importe facturable si crea una nota de abono para una línea de factura específica. Solo los usuarios autorizados (en Facturación) pueden modificar el importe.
- La factura no debe estar vinculada a un plazo.
- El estatus del proyecto no debe ser Cerrado.
- Línea de factura de venta
-
El número de secuencia de la línea de factura.
- Documento contable
-
El código del documento contable.
- Transacción de documento contable
-
El código del documento contable para facturación.
- Número de línea de asiento contable
-
El número de línea del documento contable.
- Número de secuencia contable
-
El número de secuencia del documento contable.
- Retención
-
LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que la retención es aplicable.
- Número de serie de retención
-
El código del número de retención.
- Facturable
-
LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que las transacciones son facturables.
- Compañía
-
- Entidad
-
El tipo de entidad correspondiente a la transacción.
Valores permitidos
- Departamento de ventas
- Departamento de expediciones
-
departamento de expediciones
- Departamento de gestión de proyecto
- Departamento de producción
-
departamento de producción
- Departamento de compras
- No aplicable
- Departamento de servicio
- Centro de trabajo
- Almacén
-
almacén
- Proyecto
- Departamento de contabilidad
-
departamento de contabilidad
- Contrato
- Departamento de Gestión de stocks
-
Departamento de gestión de stocks
- Entidad
-
El código del tipo de entidad.
- Unidad empresarial
-
La unidad empresarial responsable de la entrega especificada en la línea de transacción.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Compañía contable de proyecto
-
El código de la compañía de recepción.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Intercompañía
-
LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que las transacciones intercompañía están vinculadas a la línea de transacción.
- Origen transacción compañía contable
-
El código de la compañía contable en la que se creó originalmente la transacción.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Período
-
- Período de control de costo
-
El código que identifica el período de control de costo para la transacción.
- Año de control de costo
-
El año de control de costo en el que se contabiliza la transacción en la historia de costos.
- Período de control de costo
-
El período en el que se contabiliza la transacción en la historia de costos para el control de costo.
- Período de control contable
-
El código que identifica el período financiero para la transacción de costo.
- Ejercicio fiscal
-
El año del período en el que la transacción se contabiliza en Finanzas.
- Período fiscal
-
El período en que se contabiliza la transacción en Finanzas.
- Período de control de tiempos
-
El código de período que se utiliza para el período de control de horas.
NotaEste campo solo es aplicable para las transacciones con el tipo de costo establecido en Mano de obra.
- Administración de tiempos anuales
-
El período que identifica el período de control de horas reales.
NotaEste campo solo es aplicable para las transacciones con el tipo de costo establecido en Mano de obra.
- Administración de tiempos de período
-
El año junto con el número de período, que identifica el período de control de horas reales.
NotaEste campo solo es aplicable para las transacciones con el tipo de costo establecido en Mano de obra.
- Fecha de registro
-
La fecha y hora en que se registra la línea de transacción.
- Fecha de registro contable
-
La fecha de registro contable en el que la transacción se procesa en Proyecto.
- Impuesto
-
- Clasificación fiscal
-
La clasificación fiscal de la transacción.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Exento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el código impositivo representa la exención fiscal.
- País de impuesto
-
El país de impuesto de la transacción.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- NIF propio
-
El NIF de la compañía.
Nota- Es un campo de consulta.
- LN cumplimenta este valor en función de:
- La compañía contable que está vinculada al Departamento de ventas de la línea de contrato.
- El país de impuesto vinculado a la línea de contrato.
- La fecha de referencia a partir de la cual se aplica el impuesto. Normalmente, la fecha de factura se considera la fecha de referencia.
- Código impositivo
-
El código impositivo para la línea de transacción.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- País impuesto partner
-
El país de impuesto definido para el partner.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- ID fiscal de partner
-
El número de identificación fiscal asignado por el gobierno al partner cliente.
- Certificado de exención
-
El número de certificado de exención fiscal si la transacción está exenta de impuestos.
- Motivo de exención
-
El código que identifica el motivo de la exención fiscal.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Texto de costo
-
El texto adicional relacionado con la transacción.