Transacciones de costo (tpppc2100m000)

El código de proyecto.

La descripción o el nombre del código.

El estatus del proyecto.

El código que identifica el plan vinculado al proyecto.

El código del elemento.

La descripción o el nombre del código.

El tipo de costo vinculado al proyecto.

El objeto de costo vinculado al proyecto.

La descripción o el nombre del código.

El estatus de permiso de trabajo.

Libre
Retenido
Lanzado
Terminado
Cerrado

El código del número de secuencia.

El código de la actividad.

El código que identifica el empleado.

La descripción o el nombre del código.

El código que identifica la ampliación vinculada a la transacción de costo.

El estatus de la ampliación.

Libre
Real
Final
Facturación permitida
Facturado

El código del artículo fantasma que incluye una estructura de materiales.

La descripción o el nombre del código.

La cantidad del artículo fantasma.

La unidad de medida.

El número de secuencia del compromiso correspondiente.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.

El código de unidad preconfigurada.

El código de unidad preconfigurada para el artículo fantasma.

El código del componente de costo para la asignación.

Nota

Solo puede especificar un componente de costo para el que el campo Tipo de componente está establecido en Detalle o Cobrar en la sesión Componentes de costo (tcmcs0148m000).

La compañía en la que se crea la orden comercial de intercompañía.

El número de la orden comercial de intercompañía.

El número de línea de la orden comercial de intercompañía.

La compañía logística especificada para el departamento de empleado.

Nota

Este campo es obligatorio si un empleado está vinculado a la transacción de costo.

El nombre de la compañía.

Tipo de mano obra

El código de tipo de mano de obra.

Cantidad

La cantidad del objeto de costo vinculada a la transacción de costo.

Nota

LN tiene en cuenta el número de horas de mano de obra (en lugar de la cantidad) para el componente de costo del tipo de costo Mano de obra al calcular el costo y los ingresos del proyecto.

MAUH = total de horas/cantidad de stock

LN toma de manera predeterminada este valor de las horas por unidad de media móvil (MAUH) de Almacenaje y se usa para calcular el número de horas de mano de obra.
El número de horas de mano de obra es necesario para calcular con precisión los costos generales y se tiene en cuenta para el módulo Facturación.

Unidad

La unidad utilizada para expresar la cantidad del objeto de costo.

Cantidad de tiempo

El número de unidades de tiempo. Por ejemplo, el número de días que se emplea una grúa para un proyecto.

Unidad

La unidad utilizada para expresar la fecha.

Tarifa de costo

El costo estándar por unidad.

Importe de costo

El importe de costo total para la transacción.

Tipo de contabilización

El tipo de contabilización para el objeto de costo.

Variación adicional departamento cálculo
Variación expd. intercompañía (proyecto)
Costos generales de intercompañía
Material
Materiales de intercompañía
Corrección de valor
Costos de garantía de reparación
Horas de OEC
Costos de garantía
Costos de OEC (de datos financieros)
Emisión transferencia trabajo en curso
Recepción de transferencia de OEC
Recepción transf. OEC intercompañía
Entrega de recargo de almacén
Recepción de recargo de almacén
Costos de venta
Fondo de comercio
Costos de herramientas
Costos de herramientas de intercompañía
Emitir intercompañía (proyecto)
Corrección
Costos logísticos
Variación de costos logísticos
Costos logísticos facurados
Variación de costos logísticos facturada
OEC facturada
Entrega (proyecto)
Resultado de préstamo
Variación de precio de orden de venta
COS por intercompañía
Pago a plazos planificado
Pago a plazos liberado
Recepción (pago a plazos)
Empréstito
Préstamo
Resultado de devolución
Variación de recepción (Pago a plazos)
Asignación trazab. costo (Pago a plazos)
Variación de divisa (Pago a plazos)
Aprobación (reclamación)
Impuesto sobre gastos (Pago a plazos)
Reversión de empréstito
Reversión de préstamo
Variación de divisa
Emisión cuarentena de trabajo en curso
Corrección de cuarentena
Variación de divisa (costos logísticos)
Ingresos de intercompañía
Variación de precio COS
Costos de OEC intercompañía
Horas de OEC intercompañía
Gastos de intercompañía
Costos logísticos de intercompañía
Costos logíst. facturados intercompañía
Recepción de intercompañía (por etapas)
Recepción directa de intercompañía
Variación de intercompañía
Variación de COS
Variación de precio de orden de trabajo
Costo de venta: reconocimiento
COS facturado (proyecto)
Compromiso provisional (control proy.)
Compromiso provis. (control proy.) - Rev
Recepción (almacén de proyecto)
Recepción conciliada
Control de proyecto
Stock
Factura de costo
Variación de precio - Rev
Impuesto sobre gastos
Impuesto sobre gastos costos logíst.
Factura de compra
Costos logísticos sin factura
Costo de servicio externo
Costo de mano de obra
Horas (Subcontratación)
Ventas manuales
Recargo sobre compromiso provisional
Recargo sobre compromiso en firme(Proy.)
Recargo sobre costos
Costo general aplicado
Emisión de entrega directa
Factura de pago a plazos
Asign. trazab. costo (Imp. sobre gastos)
Ganancia y pérdida de divisas
Entrega directa intercompañía
Variación de entrega directa
Entrega directa
Resultado de entrega
Gastos
Corrección de variación
Variación de precio de flete
Costos de orden de cambio de servicio
Costos de flete
Variación de costos generales
Costos generales (mediante Finanzas)
Costos generales
Costos generales, Orden de trabajo
Resultado provisional
Entrega
Emitir intercompañía
Recepción de recargo de artículo
Entrega de recargo de artículo
Bajo pedido
Costos operativos
Variación de precio
Transferir desde OEC de servicio
Contrato
Recepción de cuarentena
Variación de precio de compra
Recepción
Rechazo
Revalorización
Ingresos
Análisis de ingresos
Resultado provisional inverso
Recepción de intercompañía
Variación de expedición
Subcontratación
OEC de subcontratación
Rechazo intercompañía
Subcontratación de itercompañía
Costos de operación intercompañía
Costos grals intercompañía orden trabajo
Compromiso AFP
: Resultado de costo estándar

Divisa

El código de divisa.

Importe de documento original

El importe de costo expresado en la divisa propia (crédito). El importe en divisa propia (crédito) contiene los importes en divisa propia expresados mediante los tipos de cambio de la compañía contable del origen de la transacción (por ejemplo, la compañía contable del departamento de compras para una orden de compra).

Costo de proyecto

El importe de costo del proyecto expresado en la divisa propia. El importe en divisa propia (débito) contiene los importes en divisa propia expresados mediante los tipos de cambio de la compañía contable vinculada al proyecto.

Tipo de cambio/factor de divisa

El tipo de divisa.

Factor de divisa

El factor de divisa.

Recargo %

El porcentaje de recargo para la transacción de costo.

Nota

El porcentaje de recargo se calcula en función del valor del campo Tipo de mano obra y sólo es aplicable para las transacciones de costo.

Precio de venta: El precio de venta por objeto de costo unitario.
Importe de venta: El importe de venta total.
Divisa: La divisa utilizada para expresar el precio de venta.
Tipo de cambio/factor de divisa: El tipo de cambio de divisa.
Tarifa: El factor de divisa.
En divisa propia: El importe de venta en la divisa propia.

Origen liquidación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se contabiliza como el resultado de una liquidación de fluctuación.

Ejecución de proceso

El número de la ejecución de proceso mediante el que se procesa la transacción en la historia de costos.

Nota

La Ejecución de proceso y la Fecha de ejecución solo se establecen para las transacciones especificadas, aprobadas y procesadas en el proyecto de LN. Estos campos no están establecidos para transacciones que se originan desde fuera del proyecto, recargos y costos generales. En estos escenarios, estos campos se quedan en blanco.

Fecha de ejecución

La fecha de la ejecución de proceso para la cual se procesa el resultado financiero de la transacción.

Nota

La Ejecución de proceso y la Fecha de ejecución solo se establecen para las transacciones especificadas, aprobadas y procesadas en el proyecto de LN. Estos campos no están establecidos para transacciones que se originan desde fuera del proyecto, recargos y costos generales. En estos escenarios, estos campos se quedan en blanco.

Contab. en Finanzas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos se contabilizan en Finanzas.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos se contabilizan en el trabajo en curso (WIP) de proyecto en Finanzas. Puede ver la transacción de integración en la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000). El valor predeterminado del Código de tipo de documento de integración es Costos y compromisos de proyecto. Estos costos se generan desde varios orígenes, como órdenes de compra, órdenes de almacenaje, transferencias de stock, tiempos de proyecto y otros tipos de variaciones financieras como las variaciones de precio y divisa y los recargos. Cuando se cierra el proyecto, estas transacciones de costo se transfieren desde los costos del trabajo en curso (WIP) de proyecto hasta los costos de proyecto finales mediante los costos de proyecto y compromisos o la contabilización de la finalización.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los costos se asignan al proyecto, pero todavía se tienen que contabilizar en el trabajo en curso (WIP) de proyecto. Desde una perspectiva financiera, los costos continúan formando parte de esta contabilidad en Finanzas:

Stock
WIP de producción
WIP de servicio
Mercancías entregadas no facturadas (GDNI)

Origen de transacción

El origen de transacción.

Valores permitidos

Orden de compra: Pide las mercancías a un partner.
Solicitud: Una solicitud para adquirir una necesidad de proyecto.
Entregable planificado: Creado en la sesión Entregables de proyecto (tppdm7100m000).
Orden de compra PRP: Generada en Proyecto como recomendación para Adquisición .
Orden de almacenaje PRP: Generada en Proyecto como recomendación para Almacenaje o viceversa.
Presupuesto: Contiene objetos de costo que representan las necesidades de proyecto (tipos de costo de material, equipamiento o subcontratación).
Orden de almacenaje: Usada en Almacenaje para transferir mercancías desde un almacén (de proyecto) a un almacén (de proyecto) o a un proyecto.
Orden de almacenaje (TP/PCS)
Programación de compras: En Adquisición , puede tener programaciones de compras para necesidades de proyecto. Mediante las programaciones de compras se puede comunicar con el partner cuando se efectúan entregas recurrentes o repetitivas.
Solicitud de oferta: En Adquisición , puede tener solicitudes de oferta para necesidades de proyecto. Las solicitudes de oferta se utilizan para obtener información de uno o más partners potenciales sobre la entrega de las necesidades de proyecto.
Sugerencia de orden de compra: Una orden de compra que todavía debe reagruparse y después aprobarse para convertirse en una orden de compra.
Sugerencia orden adquis. subcontratación
Orden de adquisición de subcontratación
Petición de pago
Sugerencia orden adquis. equipamiento
Orden de adquisición de equipamiento
Utilización de equipamiento

Asiento contable

El estatus del asiento contable.

Impuesto sobre gastos de recepción

Indica si la transacción de costo está relacionada con el impuesto sobre gastos.

Nota

Esta casilla de verificación solo se muestra si la casilla de verificación Al recibir está seleccionada en la sección Consumir impuesto sobre gastos en Stock/OEC de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).

Número de documento

El código para el documento que contiene los detalles de la transacción.

Contrato: El código que identifica el contrato.
Línea de contrato: El número de línea de contrato.
Recepción de compra: El número de recepción de compra.
Número de secuencia: El número de secuencia de la recepción de compra.
Compañía logística de documento: La compañía logística que almacena el documento original.
Motivo: El código de motivo.
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Número de lote: El número de secuencia de factura que LN asigna cuando se procesa una factura según la línea de orden correspondiente.
Partner proveedor: El partner proveedor para la transacción de costo.
Partner facturador: El código de partner facturador.

Componente de costo: El componente de costo vinculado al proyecto.
Base general: El código de la base de aplicación de costos generales.
Versión: El número de versión que genera LN basado en el código base único.

Número de orden: El código que identifica la línea de orden planificada.
Número de Posición: El número de posición de la línea de orden. Una orden puede tener varias líneas de orden. Este número se utiliza para identificar la línea en particular a la cual se aplica el mensaje de reprogramación.
Secuencia de línea de orden: El código del número de secuencia.
Pago por etapas: El número de línea de pago a plazos al proveedor vinculado a la línea de orden del tipo Orden de compra.
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Línea de costo logístico: El número de línea de costo logístico.
Costo logístico: El código que identifica los costos logísticos.
Recepción de almacén/expedición: El número de recepción de almacén.
Recepción de almacén/línea de expedición: El número de línea de recepción de almacén.

Facturable

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos son facturables.

Aprobado para facturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos están aprobados para facturación.

Transferido a Facturación (CI)

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos se transfieren a facturación.

Suprimido para el siguiente ciclo de facturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción no se factura al partner en el ciclo de facturación actual. Sin embargo, la transacción se puede facturar en el siguiente ciclo de facturación.

Nota

Esta casilla de verificación no está seleccionada de forma predeterminada.

Documento de factura

El código del documento contable para la factura de venta.

Tipo de factura

El código del tipo de factura.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Documento de factura

El número del documento de factura.

Nota

El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo.
LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar una factura, en Facturación. Cuando cancela la factura, solo puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal, si procede.
También puede modificar el campo Importe de la factura cuando se crea una nota de abono para una línea de factura específica.
LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar una factura, en Facturación.
Cuando cancela la factura, puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal. Sin embargo, también se puede modificar el importe facturable si crea una nota de abono para una línea de factura específica. Solo los usuarios autorizados (en Facturación) pueden modificar el importe.
La factura no debe estar vinculada a un plazo.
El estatus del proyecto no debe ser Cerrado.

Línea de factura

El número de secuencia de la línea de factura.

Retención

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la retención es aplicable.

Número de serie de retención

El código del número de retención.

Documento contable

El código del documento contable.

Tipo de transacción

El tipo de transacción del documento contable.

Documento

El código del documento contable para facturación.

Número de línea

El número de línea del documento contable.

Número de secuencia

El número de secuencia del documento contable.

Clasificación fiscal

La clasificación fiscal de la transacción, definida en la sesión Clasificaciones fiscales (tctax0116m000).

Exento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el código impositivo representa la exención fiscal.

País de impuesto

El país de impuesto de la transacción.

Región/provincia fiscal

La región/provincia del país del impuesto para la que se muestran los datos de registros fiscales.

Código impositivo

El código impositivo definido para la transacción, en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000).

NIF propio

El NIF de la compañía.

Nota

Es un campo de consulta.
LN cumplimenta este valor en función de:
- La compañía contable que está vinculada al Departamento de ventas de la línea de contrato.
- El país de impuesto vinculado a la línea de contrato.
- La fecha de referencia a partir de la cual se aplica el impuesto. Normalmente, la fecha de factura se considera la fecha de referencia.

Nombre legal

El nombre vinculado a la ID de registro que se puede utilizar en los listados legales.

Certificado de exención

El número de certificado de exención fiscal si la transacción está exenta de impuestos.

Nota

Solo puede especificar el número de certificado de exención fiscal si la casilla de verificación Exento está seleccionada.

Puede ver este campo si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000):

El campo Nivel de exención fiscal se define como Ampliado y
al menos uno de los niveles de la secuencia de búsqueda se configura a Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países.

Motivo de exención

El código que identifica el motivo si la transacción está exenta de impuestos.

Nota

Puede introducir el motivo de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento.

Puede ver este campo si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000):

El campo Nivel de exención fiscal se define como Ampliado y
al menos uno de los niveles de la secuencia de búsqueda se configura a Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países.

Datos completos de registros fiscales

Indica si se ha completado el proceso de generación de datos de registros fiscales para la transacción de costo.

País impuesto partner

El país de impuesto del partner cliente de la transacción.

Región/provincia fiscal

El código de la región/provincia a la que está vinculado el cliente.

ID fiscal de partner

El NIF asignado por el gobierno al partner cliente.

Nombre legal

El nombre vinculado a la ID de registro del cliente que se puede utilizar en los listados legales.

Entidad

El código del tipo de entidad.

Departamento de ventas: departamento de ventas
Departamento de expediciones: departamento de expediciones
Departamento de gestión de proyecto: departamento de gestión de proyecto
Departamento de producción: departamento de producción
Departamento de compras: departamento de compras
No aplicable
Departamento de servicio: departamento de servicio
Centro de trabajo: centro de trabajo
Almacén: almacén
Proyecto: proyecto
Departamento de contabilidad: departamento de contabilidad
Contrato: contrato
Departamento de Gestión de stocks: Departamento de gestión de stocks

Entidad

El código del tipo de entidad.

Unidad empresarial

La unidad empresarial que es responsable de la entrega que se especifica en la línea de transacción.

Origen transacción compañía contable

El código de la compañía contable de origen.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Compañía contable de proyecto

El código de la compañía de recepción.

Intercompañía

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN indica que las transacciones intercompañía están vinculadas a la línea de transacción.

Período de control de costo: El código que identifica el período de control de costo para la transacción de costo.
Año: El año de control de costo en el que se contabiliza la transacción en la historia de costos.
Período: El período en el que se contabiliza la transacción en la historia de costos para el control de costo.
Período de control contable: El código que identifica el período financiero para la transacción de costo.
Período fiscal: El año del período en el que la transacción se contabiliza en Finanzas.
Período: El período en el que la transacción se contabiliza en Finanzas.
Período de control de tiempos: El código de período predeterminado que se utiliza para el período de control de horas.
Período para control de tiempos reales: El período que identifica el período de control de horas reales.
Administración de tiempos de período: El año junto con el número de período, que identifica el período de control de horas reales.
Fecha de transacción: La fecha y hora en que se crea la línea de transacción de costo.
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Fecha de registro: La fecha y hora en que se registra la línea de transacción de costo.
Fecha de registro contable: La fecha de registro que se procesa en la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000) para Finanzas se comprueba para ver si el período fiscal de la transacción todavía está abierto.

Transacciones de costo (tpppc2100m000)

Información de campo