Anticipos de pago (tppin4110m000)
Utilice esta sesión para crear y mantener los anticipos de pago.
De forma predeterminada, LN usa la divisa de línea de contrato (CLIN) para la facturación si la divisa de factura no es la misma que la divisa de CLIN.
Información de campo
- Contrato
-
El código que identifica el contrato.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus de contrato
-
Contract Status.
Nota- Si el estatus de la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado.
- Línea de contrato
-
El número de línea de contrato para la petición de anticipo de pago.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus
-
Contract Status.
Nota- La línea de contrato puede establecerse en Activo solo si el contrato se establece en Activo.
- Si la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado.
- Anticipo de pago
-
El número de secuencia del anticipo de pago.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipo
-
El tipo de anticipo de pago.
Los tipos de anticipo de pago se seleccionan en función de los requisitos legales de cada país o negocio. Para los tipos de petición de anticipo (Solicitud y Factura), se generan entradas abiertas.
Una solicitud de anticipo de pago significa que el partner tiene que pagar de antemano cierta cantidad o porcentaje.
Una factura de anticipo significa que la factura normal debe cumplir todos los requisitos legales y que se incluye en la lista de ventas, declaración del IVA y reconocimiento de ingresos.
Una factura de anticipo es un documento legal y por lo tanto se genera un número oficial. El mismo se incluye también en el listado de ventas.
NotaEl impuesto solo se aplica para una factura de anticipo.
Valores permitidos
- Solicitud
-
Una solicitud para el partner para que pague un determinado importe o porcentaje del importe del contrato antes o después del inicio del proyecto. Este importe se puede utilizar para adquirir, por ejemplo, materias primas.
- Factura
-
Una factura emitida al partner como anticipo de pago para poder entregar las mercancías.
- No aplicable
-
El anticipo de pago no es aplicable para el contrato.
NotaEs un campo de consulta.
Este valor se toma como predeterminado del valor del campo Tipo de anticipo de pago de la sesión Contrato (tpctm1600m000).
- General
-
- Proyecto
-
El código que identifica el proyecto vinculado a la petición de anticipo de pago.
NotaLN permite crear una petición de anticipo de pago sin especificar un proyecto. Sin embargo, es obligatorio especificar el proyecto antes de aprobar la petición de anticipo de pago.
LN borra el valor de este campo al crear un nuevo contrato mediante la sesión Copiar contrato (tpctm1200m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus de proyecto
-
El estatus actual del proyecto.
- Partner cliente
-
El partner cliente de la línea de contrato.
NotaSi ha definido un partner cliente para el proyecto, LN muestra el partner.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Elemento
-
El elemento vinculado al proyecto.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Plan
-
El plan predeterminado del proyecto.
- Actividad
-
La actividad vinculada al proyecto.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Código de ingresos
-
El código de ingresos predeterminado de la petición de anticipo de pago. Este valor se toma como predeterminado del valor del campo Código de ingresos para anticipo del pago de la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Número de plazo
-
El código que identifica el plazo vinculado a la petición de anticipo de pago.
Nota- Este campo solo está habilitado si no está seleccionada la casilla de verificación No liquidar. Si se ha seleccionado la casilla de verificación No liquidar, LN borra el valor de este campo y dicho valor no se puede modificar.
- Condiciones de pago
-
Las condiciones de pago asociadas a la petición de anticipo de pago.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Recargo por retraso en el pago
-
El recargo por atrasos para la petición de anticipo de pago, definida en la sesión Recargos por atrasos (tcmcs0111m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Método de pago
-
El método de pago para la petición de anticipo de pago.
NotaNo puede utilizar el método de pago Cobro si se especifica un valor negativo en el campo Importe de anticipo.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Accionar
-
- Actividad accionadora
-
La actividad que acciona la petición de anticipo de pago.
NotaLN toma como predeterminadas las fechas programadas de inicio o finalización de la actividad accionadora para la Fecha de factura planificada en función de la opción seleccionada en el campo Fecha planificada de factura basada en si la petición de anticipo de pago está vinculada a una actividad accionadora.
- Fecha de factura planificada
-
La fecha en que se debe generar la factura para el anticipo de pago.
Nota- LN toma como predeterminada la fecha de finalización de la actividad o del elemento en el campo Control por de la sesión Proyectos (tppdm6100m000). Si se utiliza una actividad accionadora, se toma como predeterminada la fecha correspondiente de la actividad. Esta fecha se puede definir también manualmente.
- El valor de este campo debe ser posterior a la fecha de efectividad y anterior a la Fecha de vencimiento de la línea de contrato.
- Una vez que el anticipo de pago se transfiere a Facturación, ya no es posible modificar la fecha.
- Estatus
-
- Aprobado para facturación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede transferir la transacción al módulo Facturación mediante la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000).
- Transferido a Facturación (CI)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que ha transferido el registro al módulo Facturación mediante la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000).
- Importe de anticipo
-
El importe solicitado que se va a pagar como anticipo.
Nota- LN calcula la suma de importes para todas las líneas y muestra el total al final de la columna. Sin embargo, solo puede ver el total:
- En la ficha Anticipos de pago de la sesión Contrato (tpctm1600m000).
- En la sesión Anticipos de pago (tppin4110m000), si se visualizan los datos de la petición de anticipo de pago por contrato, línea de contrato o proyecto.
- También puede especificar un valor negativo en este campo. Los anticipos de pago negativos dan como resultado un impuesto sobre compras.
- LN calcula la suma de importes para todas las líneas y muestra el total al final de la columna. Sin embargo, solo puede ver el total:
- Divisa
-
La divisa de transacción utilizada para expresar el importe.
- No liquidar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el anticipo de pago no se liquida con una factura (plazo o entregable para el contrato).
Nota- De forma predeterminada, esta casilla de verificación no está seleccionada. Sin embargo, puede modificar este valor.
- Esta casilla de verificación solo está habilitada si el campo Importe de anticipo está especificado.
- Esta casilla de verificación solo se puede modificar si el anticipo de pago se aprueba o se transfiere a facturación.
- El anticipo de pago en la casilla de verificación No liquidar seleccionada no se tiene en cuenta cuando las facturas se liquidan según los anticipos de pago.
- Importe de anticipo en divisa propia
-
El importe que se va a pagar como anticipo, expresado en la divisa propia.
- Importe de anticipo liquidado
-
El importe de anticipo agregado liquidado hasta la fecha de un anticipo de pago.
NotaLN calcula la suma de importes para todas las líneas y muestra el total. Sin embargo, sólo puede ver el total en:
- La ficha Anticipo de pago en la sesión Contrato (tpctm1600m000).
- La sesión Anticipos de pago (tppin4110m000), si se visualizan los datos de la petición de anticipo de pago por contrato, línea de contrato o proyecto.
- LN cumplimenta el valor negativo en este campo si se especifica un valor negativo en el campo Importe de anticipo.
- Importe de anticipo para liquidar
-
El importe de anticipo restante después de que se haya liquidado un importe de anticipo parcial. LN calcula este valor en función de la diferencia entre el campo Importe de anticipo y el campo Importe de anticipo liquidado. Es un campo de consulta.
- Divisa
-
La divisa utilizada para expresar el importe de anticipo liquidado.
- Divisa propia
-
La divisa propia utilizada para expresar el importe.
- Tipo de cambio de divisa
-
El tipo de cambio de la divisa para convertir la divisa de la transacción en la divisa propia visualizada.
- Factor de divisa
-
El factor de divisa para el tipo de cambio de divisa que se muestra.
- Tarifa
-
El tipo de cambio definido por el fijador del tipo de cambio y el tipo de cambio de divisa del partner.
- Anticipo liquidado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe de anticipo total está completamente liquidado. No puede modificar ni borrar el anticipo.
- Compañía del documento de factura
-
El código de la compañía contable a la que se factura, que está vinculado al proyecto.
NotaEl módulo Facturación identifica una factura mediante este campo.
- Tipo de transacción del documento de factura
-
El tipo de procedimiento para la transacción.
NotaEl módulo Facturación identifica una factura mediante este campo.
- Número del documento de factura.
-
El número de secuencia de la factura.
Nota- El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo.
- LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar una factura, en Facturación . Cuando cancela la factura, solo puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal, si procede.
- También se puede modificar el importe facturable cuando se crea una nota de abono para una línea de factura específica.
- LNProyectos (tppdm6100m000) actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar una factura, en Facturación.
- Cuando cancela la factura, puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal. Sin embargo, también se puede modificar el importe facturable si crea una nota de abono para una línea de factura específica. Solo los usuarios autorizados (en Facturación) pueden modificar el importe.
- La factura no debe estar vinculada a un plazo.
- El estatus del proyecto no debe ser Cerrado.
- Referencias
-
- Crédito para anticipo
-
El código de los anticipos de pago originales para los que se crea el anticipo de pago de crédito.
NotaEs un campo de consulta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.
- Usar texto en factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede listar el texto del anticipo en la factura.
- Impuesto
-
- Clasificación fiscal
-
La clasificación fiscal de la petición de anticipo de pago.
- Exento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el código impositivo representa la exención fiscal.
- País de impuesto
-
El país del impuesto de la petición de anticipo de pago.
- Región/provincia fiscal
-
La región/provincia del país del impuesto para la que se muestran los datos de registros fiscales.
- Código impositivo
-
El código impositivo de la petición de anticipo de pago.
- NIF propio
-
El NIF de la compañía.
Nota- Es un campo de consulta.
- LN cumplimenta este valor en función de:
- La compañía contable que está vinculada al Departamento de ventas de la línea de contrato.
- El país de impuesto vinculado a la línea de contrato.
- La fecha de referencia a partir de la cual se aplica el impuesto. Normalmente, la fecha de factura se considera la fecha de referencia.
- Nombre legal
-
El nombre vinculado a la ID de registro que se puede utilizar en los listados legales.
- Certificado de exención fiscal
-
El número de certificado de exención fiscal si la línea de entregables está exenta de impuestos.
NotaPuede introducir el número de certificado de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento.
Puede ver este campo si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000):
- El campo Nivel de exención fiscal se define como Ampliado y
- al menos uno de los niveles de la secuencia de búsqueda se configura a Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países.
- Motivo de exención fiscal
-
El código que identifica el motivo si la línea de entregables está exenta de impuestos.
NotaPuede introducir el motivo de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento.
Puede ver este campo si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000):
- El campo Nivel de exención fiscal se define como Ampliado y
- al menos uno de los niveles de la secuencia de búsqueda se configura a Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países.
- Datos completos de registros fiscales
-
Indica si se ha completado el proceso de generación de datos de registros fiscales para el anticipo de pago.
- País impuesto partner
-
El país del impuesto del cliente para el que se crea la petición de anticipo de pago.
- Región/provincia fiscal
-
El código de la región/provincia a la que está vinculado el cliente.
- ID fiscal de partner
-
El NIF asignado por el gobierno al partner cliente.
- Nombre legal
-
El nombre vinculado a la ID de registro del cliente que se puede utilizar en los listados legales.