Trans. costos totales más pct. fijo pendientes de facturar (tppin2100m000)
Utilice esta sesión para ver las transacciones de costos totales más porcentaje fijo que se pueden lanzar a facturación. Puede mantener una transacción en la sesión de detalles.
Hay dos vistas disponibles:
- Transacciones pendientes de facturar: Incluye las líneas pendientes de facturar y transferir a Facturación.
- Todas las transacciones facturables: Incluye las transacciones que se encuentran en estado Suprimido para el siguiente ciclo de facturación y también las líneas que ya se han transferido a Facturación.
- Cuando se transfiere una solicitud de pago por progreso a Facturación, LN desmarca el valor en el campo Fecha de progreso de la transacción de costo seleccionada para la que la casilla de verificación Facturable está desmarcada.
- Esta sesión también se muestra como una sesión satélite en la sesión Costos facturables (tppin2600m000) (compuesta). En este caso, estas modificaciones se aplican a esta sesión:
- El nombre de sesión se muestra como Líneas de costo facturables.
- Las opciones Transacciones pendientes de facturar y Todas las transacciones facturables no se muestran.
- Cuando se seleccionan dos o más transacciones, el importe de costo total y el importe de venta total de las transacciones seleccionadas se muestran en el panel de mensajes inferior. Los importes se expresan en la divisa propia.
Información de campo
- Facturable
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN permite facturar la transacción.
- Aprobado para facturación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede transferir el registro al módulo Facturación mediante la sesión Transferir transacciones a facturación central (tppin4200m000).
NotaPuede seleccionar esta casilla de verificación solo si la casilla de verificación Facturable está seleccionada.
- Proyecto
-
El código que identifica el proyecto.
- Elemento
-
El código que identifica el elemento.
- Actividad
-
El código que identifica la actividad.
- Ampliación
-
El código que identifica la ampliación.
- Número de secuencia
-
El número de secuencia de la transacción de costos totales más porcentaje fijo.
- Objeto de costo
-
El código que identifica el objeto de costo para el que se debe facturar la transacción de costos totales más porcentaje fijo.
- Objeto de costo
-
El artículo para el que se debe facturar la transacción de costos totales más porcentaje fijo.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Contrato
-
El código que identifica el contrato vinculado a la transacción de costos totales más porcentaje fijo.
- Línea de contrato
-
El número de línea de contrato vinculado a la transacción de costos totales más porcentaje fijo.
- Empleado
-
El código que identifica el empleado.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Componente de costo
-
El código que identifica el componente de costo para el que se debe facturar la transacción de costos totales más porcentaje fijo.
NotaSolo puede especificar un componente de costo para el que el campo Tipo de componente está establecido en Detalle o Cobrar en la sesión Componentes de costo (tcmcs0148m000).
- Cantidad
-
La cantidad del objeto de costo vinculada a la transacción de costo.
- Unidad
-
La unidad utilizada para expresar la cantidad del objeto de costo.
- Precio de venta
-
El precio de venta por objeto de costo unitario.
- Importe de venta
-
El importe de venta en la divisa propia.
Si cambia el precio de venta medio, el valor de Importe de venta se ajusta automáticamente de la manera siguiente:
Importe de venta = Precio de venta medio * Cantidad - Divisa de venta
-
La divisa utilizada para expresar el importe de venta.
NotaLa divisa de la línea de contrato (CLIN) se utiliza en las líneas de factura de costos totales más porcentaje fijo. El importe de venta en las líneas de costo facturables se calcula en función de la divisa de CLIN utilizando la tarifa de venta definida para las líneas de contrato.
- Importe de costo
-
El importe de costo para el proyecto vinculado al contrato.
- Divisa de costo
-
La divisa utilizada para expresar el importe de costo.
- Tipo de cambio (ventas)
-
El tipo de cambio de divisa para el importe de venta.
- Tipo de contabilización
-
El tipo de contabilización para el objeto de costo.
Valores permitidos
- Variación adicional departamento cálculo
- Variación expd. intercompañía (proyecto)
- Costos generales de intercompañía
- Material
- Materiales de intercompañía
- Corrección de valor
- Costos de garantía de reparación
- Horas de OEC
- Costos de garantía
- Costos de OEC (de datos financieros)
- Emisión transferencia trabajo en curso
- Recepción de transferencia de OEC
- Recepción transf. OEC intercompañía
- Entrega de recargo de almacén
- Recepción de recargo de almacén
- Costos de venta
- Fondo de comercio
- Costos de herramientas
- Costos de herramientas de intercompañía
- Emitir intercompañía (proyecto)
- Corrección
- Costos logísticos
- Variación de costos logísticos
- Costos logísticos facurados
- Variación de costos logísticos facturada
- OEC facturada
- Entrega (proyecto)
- Resultado de préstamo
- Variación de precio de orden de venta
- COS por intercompañía
- Pago a plazos planificado
- Pago a plazos liberado
- Recepción (pago a plazos)
- Empréstito
- Préstamo
- Resultado de devolución
- Variación de recepción (Pago a plazos)
- Asignación trazab. costo (Pago a plazos)
- Variación de divisa (Pago a plazos)
- Aprobación (reclamación)
- Impuesto sobre gastos (Pago a plazos)
- Reversión de empréstito
- Reversión de préstamo
- Variación de divisa
- Emisión cuarentena de trabajo en curso
- Corrección de cuarentena
- Variación de divisa (costos logísticos)
- Ingresos de intercompañía
- Variación de precio COS
- Costos de OEC intercompañía
- Horas de OEC intercompañía
- Gastos de intercompañía
- Costos logísticos de intercompañía
- Costos logíst. facturados intercompañía
- Recepción de intercompañía (por etapas)
- Recepción directa de intercompañía
- Variación de intercompañía
- Variación de COS
- Variación de precio de orden de trabajo
- Costo de venta: reconocimiento
- COS facturado (proyecto)
- Compromiso provisional (control proy.)
- Compromiso provis. (control proy.) - Rev
- Recepción (almacén de proyecto)
- Recepción conciliada
- Control de proyecto
- Stock
- Factura de costo
- Variación de precio - Rev
- Impuesto sobre gastos
- Impuesto sobre gastos costos logíst.
- Factura de compra
- Costos logísticos sin factura
- Costo de servicio externo
- Costo de mano de obra
- Horas (Subcontratación)
- Ventas manuales
- Recargo sobre compromiso provisional
- Recargo sobre compromiso en firme(Proy.)
- Recargo sobre costos
- Costo general aplicado
- Emisión de entrega directa
- Factura de pago a plazos
- Asign. trazab. costo (Imp. sobre gastos)
- Ganancia y pérdida de divisas
- Entrega directa intercompañía
- Variación de entrega directa
- Entrega directa
- Resultado de entrega
- Gastos
- Corrección de variación
- Variación de precio de flete
- Costos de orden de cambio de servicio
- Costos de flete
- Variación de costos generales
- Costos generales (mediante Finanzas)
- Costos generales
- Costos generales, Orden de trabajo
- Resultado provisional
- Entrega
- Emitir intercompañía
- Recepción de recargo de artículo
- Entrega de recargo de artículo
- Bajo pedido
- Costos operativos
- Variación de precio
- Transferir desde OEC de servicio
- Contrato
- Recepción de cuarentena
- Variación de precio de compra
- Recepción
- Rechazo
- Revalorización
- Ingresos
- Análisis de ingresos
- Resultado provisional inverso
- Recepción de intercompañía
- Variación de expedición
- Subcontratación
- OEC de subcontratación
- Rechazo intercompañía
- Subcontratación de itercompañía
- Costos de operación intercompañía
- Costos grals intercompañía orden trabajo
- Compromiso AFP
- Resultado de costo estándar
- Fecha de progreso
-
La fecha de referencia que se usa para guardar los datos de transacción relacionados con las peticiones de pago por progreso antes de la facturación.
NotaEste valor se toma como predeterminado de la sesión Crear solicitudes de pago del progreso (tppin0270m000).
- Unidad preconfigurada
-
El código que identifica la unidad preconfigurada del artículo que se debe facturar.
- Unidad fantasma preconfigurada
-
El código de unidad preconfigurada para el artículo fantasma.
- Secuencia de compromiso
-
El número de secuencia del compromiso correspondiente.
- Tipo de mano de obra
-
El código de tipo de mano de obra.
- Cantidad de tiempo
-
El número de unidades de tiempo. Por ejemplo, el número de días que se emplea una grúa para un proyecto.
Cantidad total de transacción = Cantidad de tiempo x Cantidad (redondeada a dos decimales)
- Unidad de tiempo
-
La unidad utilizada para expresar la fecha.
- Tarifa de costo
-
El costo estándar o la tarifa por unidad.
- Recargo de horas %
-
El porcentaje de recargo para la transacción de costo.
NotaEl porcentaje de recargo se calcula en función del valor del campo Tipo de mano obra y sólo es aplicable para las transacciones de costo.
- Tipo de cambio/factor de divisa
-
El tipo de cambio de divisa de la transacción de costo.
- Factor de divisa (costos - débito)
-
El factor de divisa de la transacción de costo.
- Importe de venta
-
El importe de venta en la divisa propia.
- Número de documento
-
El código para el documento que contiene los detalles de la transacción.
- Origen de liquidación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se contabiliza como el resultado de una liquidación de fluctuación. Esta transacción no puede incluirse en el control de costo.
- Fecha de ejecución
-
La fecha en la que se ha procesado la transacción en la historia de proyectos.
- Ejecución de proceso
-
El número de la ejecución de proceso mediante el que se procesa la transacción en la historia de proyectos.
- Contab. en Finanzas
-
Indica si la transacción debe contabilizarse en Finanzas de LN.
- Registrado como terminado (Finanzas)
-
Indica si el resultado financiero de la transacción se procesa en Proyecto mediante la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000).
- Fecha de ejecución (operación terminada)
-
El número de la ejecución de proceso mediante el cual se procesa el resultado financiero de la transacción.
- Nº secuencia de ejecución (registrado como terminado)
-
El número de la ejecución de proceso mediante el cual se procesa el resultado financiero de la transacción.
- Línea de orden
-
El tipo de orden al que se aplica la transacción.
- Número de orden
-
El número de orden de la transacción de costos totales más porcentaje fijo.
- Línea de orden
-
El número de posición de la línea de orden. Una orden puede tener varias líneas de orden. Este número se utiliza para identificar la línea en particular a la cual se aplica la transacción.
- Secuencia de línea de orden
-
El número de secuencia de la orden para la transacción de costos totales más porcentaje fijo.
- Pago por etapas
-
La línea de pago a plazos al proveedor vinculada a la línea de orden del tipo Orden de compra.
- Número de lote de factura
-
El número de secuencia de factura que LN asigna cuando se procesa una factura según la línea de orden correspondiente.
- Partner proveedor
-
El partner proveedor para la transacción de costo.
- Partner facturador
-
El partner facturador para la transacción de costo.
- Impuesto sobre gastos de recepción
-
Indica si la transacción de costos totales más porcentaje fijo está relacionada con el impuesto sobre gastos.
NotaEsta casilla de verificación solo se muestra si la casilla de verificación Al recibir está seleccionada en la sección Consumir impuesto sobre gastos en Stock/OEC de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).
- Transferido a Facturación (CI)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que ha transferido el registro al módulo Facturación mediante la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000).
- Documento contable (facturación de ventas)
-
LN especifica el código de la compañía contable a la que se factura, que está vinculado al proyecto.
- Tipo de transacción
-
LN especifica el tipo de procedimiento para la transacción.
NotaEl módulo Facturación identifica una factura mediante este campo.
- Documento de factura
-
LN especifica un número de secuencia para la factura.
Nota- El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo.
- LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar una factura, en Facturación . Cuando cancela la factura, solo puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal, si procede.
- También puede modificar el campo Importe de la factura cuando se crea una nota de abono para una línea de factura específica.
- LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar una factura, en Facturación.
- Cuando cancela la factura, puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal. Sin embargo, también se puede modificar el importe facturable si crea una nota de abono para una línea de factura específica. Solo los usuarios autorizados (en Facturación) pueden modificar el importe.
- La factura no debe estar vinculada a un plazo.
- El estatus del proyecto no debe ser Cerrado.
- Retención
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la retención a la transacción de costo.
- Documento contable
-
El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto .
- Tipo de asiento contable
-
El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para las facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto .
- Transacción de documento contable
-
El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto .
- Número de línea de asiento contable
-
Si se contabiliza un asiento contable desde Finanzas en Proyecto, LN cumplimenta este número de línea. El número de línea no puede mantenerse en Proyecto .
- Número de secuencia contable
-
Si se contabiliza un asiento contable desde Finanzas en Proyecto, LN cumplimenta este número de secuencia. El número de secuencia no puede mantenerse en Proyecto .
- Número de línea de destino
-
El número de línea asignado a la transacción en Finanzas en el caso de que exista un análisis de cuentas actual. Este no se puede mantener en Proyecto . Si se contabiliza un asiento contable de Finanzas a Proyecto, LN cumplimenta el número de línea.
- Compañía de recepción
-
La compañía que recibe la transacción. Cuando se procesa la transacción con la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000), este campo se cumplimenta con el número de la compañía que se registra para el proyecto en la sesión Proyectos (tppdm6100m000).
- Unidad empresarial
-
El código que identifica la unidad empresarial para la línea de transacción de costo.
- Período de control de costo
-
El código que identifica el período de control de costo para la transacción de costo.
- Año de control de costo
-
El año de control de costo en el que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos. El valor predeterminado es la fecha de registro.
- Período de control de costo
-
El período en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo.
- Período de control contable
-
El código que identifica el período financiero para la transacción de costo.
- Ejercicio fiscal
-
El año del período en el que la transacción se contabiliza en Finanzas.
- Período fiscal
-
El período en el que la transacción se contabiliza en Finanzas.
- Texto de costo para factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.
- Comentario de facturación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.
- Fecha de transacción
-
La fecha y hora en que se crea la línea de transacción de costo.
- Fecha de registro
-
La fecha y hora en que se registra la línea de transacción de costo.
- Fecha de registro contable
-
El sistema comprueba la fecha de registro que se procesa en la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000) para Finanzas para ver si el período fiscal de la transacción todavía está abierto. Si el período está cerrado, la fecha de registro se corrige para adaptarla al período fiscal abierto. Esta corrección se mostrará en la historia.
- Suprimido para el siguiente ciclo de facturación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción no se factura al partner en el ciclo de facturación actual. Sin embargo, la transacción se puede facturar en el siguiente ciclo de facturación.
NotaEsta casilla de verificación no está seleccionada de forma predeterminada.
Esta casilla de verificación solo se habilita si la casilla de verificación Facturable no está seleccionada.