Comisiones y penalizaciones (tppin0180m000)
Utilice esta sesión para crear y mantener los datos de comisiones y penalizaciones para la línea de contrato vinculada a un contrato específico.
Las comisiones y penalizaciones se utilizan para incentivar al contratista y se pueden acordar con el contratista como parte del contrato. Para comisiones y penalizaciones, se generan facturas adicionales (o notas de abono). Las comisiones y/o penalizaciones se utilizan según el rendimiento del contratista.
LN permite vincular varias líneas de comisión y penalización a una sola línea de contrato. Por ejemplo, puede añadir una línea de comisión fija y una línea de comisión de incentivo.
Para listar la confirmación de contrato con los datos de comisión contractual y penalización, debe seleccionarse la casilla de verificación Tarifas y penalización en la sesión Listar confirmaciones de contrato (tpctm1400m000).
Información de campo
- Contrato
-
El código que identifica el contrato, al que se deben vincular las líneas de comisión.
- Estatus
-
El estatus del contrato.
Valores permitidos
- Libre
- Bloqueado
- Activo
- Cerrado
- Cancelado
NotaSi el estatus de la cabecera de contrato es Cancelado, el estatus de las líneas de contrato relacionadas también se establece en Cancelado.
- Línea de contrato
-
El número de posición de la línea de contrato.
- Estatus
-
El estatus de la línea de contrato.
Valores permitidos
- Libre
- Bloqueado
- Activo
- Cerrado
- Cancelado
- General
-
- General
-
- Tarifa
-
El número de posición de la línea de comisión.
- Tipo de tarifa
-
El tipo de la comisión y la penalización que debe facturarse al partner.
Valores permitidos
- Tarifa fija
-
El importe pagado al contratista según las condiciones del contrato.
- Cuota de adjudicación
-
El importe pagado al contratista por partes o como un pago único según el rendimiento del contratista.
- Tarifa incentivo
-
El importe pagado cuando el contratista cumple o supera los objetivos de rendimiento.
- Penalización
-
El importe que el contratista paga al partner en el caso de que no se cumplan las condiciones del acuerdo contractual.
NotaCuando transfiera la línea de comisiones y penalizaciones a Facturación, los datos de Tipo de tarifa también se transfieren.
- Partner cliente
-
El código del partner cliente vinculado al contrato.
- Nombre
-
El nombre del partner cliente.
- Contacto
-
El código del contacto especificado para el partner cliente.
- Nombre de contacto
-
El nombre del contacto especificado para el partner cliente.
- Teléfono
-
El número de teléfono primario del contacto.
- Fase
-
El código que identifica la fase de la comisión. Este valor se toma como predeterminado de la línea de contrato.
- Código de ingresos
-
El código de ingresos de la línea de comisión contractual o penalización.
NotaEste valor se toma como predeterminado del valor de los campos Código de ingresos para tarifa o Código de ingresos para penalización en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
- Método de facturación
-
El método de facturación especificado para la comisión contractual o la penalización.
- Condiciones de pago
-
El código de las condiciones de pago especificadas para las comisiones y las penalizaciones contractuales.
- Método de pago
-
El código del método de pago especificado para las comisiones y las penalizaciones contractuales.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un texto relacionado con las comisiones y las penalizaciones contractuales.
NotaCuando se transfieren las comisiones o la penalización a Facturación, este valor también se transfiere.
- Usar texto en factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN permite utilizar el texto relacionado con las comisiones y las penalizaciones contractuales en la factura. El texto se puede utilizar para validar la comisión o la penalización. También se puede listar el texto en la factura, si es necesario.
- Proyecto
-
- Proyecto
-
El código del proyecto vinculado al contrato.
- Elemento
-
El código del elemento vinculado al proyecto.
- Actividad
-
El código de la actividad vinculada al proyecto.
- Actividad accionadora
-
El código de la actividad que acciona las comisiones contractuales.
NotaEl uso de una actividad accionadora (o hito) es opcional.
- Fecha de factura planificada
-
La fecha en la que debe generarse la factura para la línea de comisión contractual y penalización.
NotaEste valor se toma como predeterminado del valor del campo Fecha programada de finalización de la sesión Actividades (tppss2100m000). Sin embargo, puede modificar este campo.
- Importe
-
- Importe de tarifa
-
El importe de la línea de comisión contractual y penalización.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresa el importe de línea de comisión y penalización. Este valor se toma como predeterminado de la línea de contrato.
- Importe de tarifa en divisa propia
-
El importe de línea de comisión contractual y penalización expresado en divisa propia.
- Divisa propia
-
La divisa propia en la que se expresa el importe de línea de comisión contractual y penalización.
- Importe de factura
-
El importe de la línea de comisión contractual y penalización aprobado que se debe facturar.
NotaEste importe puede ser distinto del Importe de tarifa. Por ejemplo, si no se cumplen los criterios de comisión, no se paga el importe de comisión total al subcontratista.
- Probabilidad
-
El valor de porcentaje que indica la probabilidad de que la comisión o la penalización se adjudiquen, o se impongan, al subcontratista. Si el valor especificado es superior al Umbral de ingresos de tarifas especificado, LN considera el importe de las comisiones. El valor de umbral predeterminado se toma de la línea de contrato a partir del valor especificado (para lo mismo) para el contrato y la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
Nota- Según la probabilidad, también se pueden tener en cuenta las comisiones al calcular los resultados provisionales.
- El campo de probabilidad no es aplicable para el tipo de comisión Tarifa fija.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresa el importe de la factura. Este valor se toma como predeterminado de la línea de contrato.
- Importe de factura en divisa propia
-
El importe de línea de comisión contractual y penalización aprobado que se debe facturar, expresado en divisa propia.
- Estatus de conformidad de documento
-
El estatus de la conformidad de los documentos de la garantía bancaria.
Valores permitidos
- Pendiente de validar
-
Se debe efectuar la comprobación de cumplimiento por documento.
- Validando
-
La comprobación de cumplimiento por documento ha sido satisfactoria, pero está pendiente de aprobación.
- Error de validación
-
La comprobación de cumplimiento por documento ha dado un error; es necesario corregir datos y efectuar una nueva validación.
- Validado
-
La comprobación de cumplimiento por documento ha sido satisfactoria o ha dado un error, pero un usuario autorizado la ha anulado.
- No aplicable
-
Las comprobaciones de cumplimiento por documento no son necesarias.
Nota- Es un campo de consulta.
- Este campo solo se muestra si:
- La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Las casillas de verificación de los grupos de campos Garantía bancaria: beneficiario o Garantía bancaria: solicitante están seleccionadas para Exportación de tipos de comercio y/o Salida nacional en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).
- Aprobado para facturación
-
Indica que la línea de comisión contractual y penalización está aprobada y la línea de comisión y penalización se puede transferir a Facturación.
NotaLN selecciona este campo cuando se aprueba la línea de comisión contractual y penalización con la opción Aprobar.
- Transferido a Facturación (CI)
-
Indica que la línea de comisión contractual y penalización se transfiere a Facturación.
NotaLN selecciona este campo cuando se transfiere la línea de comisión contractual y penalización aprobada a Facturación con la opción Transferir.
LN desmarca esta casilla de verificación cuando se cancela la línea facturable de la factura relacionada con la línea de comisión o penalización en Facturación.
- Documento de factura
-
El código de la compañía contable que se debe facturar.
NotaEste valor forma parte del número de Documento de factura de la línea de comisión contractual y penalización.
Este campo se cumplimenta con la compañía de la factura de la línea de comisión o penalización, cuando se contabiliza la factura.
- Tipo de transacción de factura
-
El tipo de procedimiento para la transacción relacionada con la línea de comisión y penalización. Facturación identifica una factura con este campo.
NotaEste campo se cumplimenta con el tipo de transacción de la factura de la línea de comisión o penalización, cuando se contabiliza la factura.
- Documento de factura
-
El número de secuencia de la factura.
Nota- Este campo se cumplimenta con el número de factura de la línea de comisión o penalización, cuando se contabiliza la factura.
- LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar una factura, en Facturación. Cuando cancela la factura, solo puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal, si procede.
- También puede modificar el campo Importe de la factura cuando se crea una nota de abono para una línea de factura específica.
- LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar una factura, en Facturación.
- Cuando cancela la factura, puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal. Sin embargo, también se puede modificar el importe facturable si crea una nota de abono para una línea de factura específica. Solo los usuarios autorizados (en Facturación) pueden modificar el importe.
- La factura no debe estar vinculada a un plazo.
- El estatus del proyecto no debe ser Cerrado.
- Fecha de factura
-
La fecha en la que debe generarse la factura para una línea de comisión contractual y penalización específica.
Nota- Este campo se cumplimenta con la fecha de creación de la factura para la línea de comisión o penalización, cuando se contabiliza la factura.
- LN actualiza este campo con la fecha cuando se crea la nueva factura al cancelar la factura relacionada, en Facturación. Cuando cancela la factura, solo puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal.
- También puede modificar el campo Importe de la factura cuando se crea una nota de abono para una línea de factura específica.
- LN actualiza el valor en este campo cuando la factura se cancela y se vuelve a generar, en Facturación. Cuando cancela la factura, puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal. También se puede modificar el importe facturable si crea una nota de abono para una línea de factura específica. Solo los usuarios autorizados (en Facturación) pueden modificar el importe.
- Fechas
-
- Fecha de efectividad de contrato
-
La fecha a partir de la cual está en vigor el contrato.
- Fecha entrega de contrato
-
La fecha en que los artículos se entregan al partner según el contrato.
- Iniciar período rendimiento
-
La fecha a partir de la cual se evalúa el rendimiento del subcontratista, es decir, la compañía que adquiere el contrato.
- Finalizar período rendimiento
-
La fecha hasta la que se evalúa el rendimiento del subcontratista.
- Impuesto
-
- Impuesto
-
- Clasificación fiscal
-
El código de clasificación fiscal aplicable para la línea de comisión contractual y penalización.
- Exento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la exención fiscal es aplicable para el código impositivo seleccionado.
- País de impuesto
-
El código del país de impuesto.
- Región/provincia fiscal
-
La región/provincia del país del impuesto para la que se muestran los datos de registros fiscales.
- Código impositivo
-
El código impositivo para la línea de comisión contractual y penalización.
- NIF propio
-
El NIF de la compañía.
Nota- Es un campo de consulta.
- LN cumplimenta este valor en función de:
- La compañía contable que está vinculada al Departamento de ventas de la línea de contrato.
- El país de impuesto vinculado a la línea de contrato.
- La fecha de referencia a partir de la cual se aplica el impuesto. Normalmente, la fecha de factura se considera la fecha de referencia.
- Nombre legal
-
El nombre vinculado a la ID de registro que se puede utilizar en los listados legales.
- Certificado de exención
-
El número de certificado de exención fiscal de la línea de comisión contractual y penalización.
NotaSólo puede especificar el número de certificado de exención fiscal si la casilla de verificación Exento está seleccionada.
- Motivo de exención
-
El código de motivo para la exención fiscal en la línea de comisión contractual y penalización.
NotaSólo puede especificar el motivo de exención fiscal si la casilla de verificación Exento está seleccionada.
- Datos completos de registros fiscales
-
Indica si se ha completado el proceso de generación de datos de registros fiscales para la solicitud de pago por progreso.
- País impuesto partner
-
El código de país de impuesto del partner cliente.
- Región/provincia fiscal
-
El código de la región/provincia a la que está vinculado el cliente.
- ID fiscal de partner
-
El NIF asignado por el gobierno al partner cliente.
- Nombre legal
-
El nombre vinculado a la ID de registro del cliente que se puede utilizar en los listados legales.
- Texto
-
- Texto
-
- Texto
-
El texto relacionado con la comisión contractual y la penalización.
NotaCuando transfiera la línea de comisión o penalización a Facturación, también se transfiere el texto relacionado con la comisión.