Solicitudes de pago del progreso (tppin0170m000)
Utilice esta sesión para crear y mantener las solicitudes de pago por progreso para un contrato.
- LN lista el código de contrato, Número de orden de tarea o entrega (4b), Número de solicitud de pago del progreso (8a) (solo si la solicitud de pago por progreso se transfiere a Facturación) y Fecha de factura (únicamente si existe una factura) en el listado.
- Cuando se procesa en Facturación, los datos de Contrato, Código de ingresos, Proyecto, Actividad, Elemento y Método de facturación (tipo de ingresos) se contabilizan en la sesión Transacciones de ingresos (tpppc3505m000).
- LN actualiza el número de solicitud de pago por progreso cuando se lista la factura de pago por progreso.
- El valor de los campos Documento de factura y Fecha de factura se actualiza cuando se factura la solicitud de pago por progreso.
- Las solicitudes de pago por progreso se realizan con la financiación asignada para la línea de contrato, tal como se especifica en la sesión Distribución de financiación (tpctm0170m000).
- Si la casilla de verificación Listado de costo facturable está seleccionada en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000), Facturación lista las líneas de costo facturables y los costos relacionados como anexo a la factura teniendo en cuenta la agregación de Método de facturación.
Información de campo
- Contrato
-
El contrato vinculado a la solicitud de pago por progreso.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus
-
El estatus de la línea de contrato del contrato vinculado a la solicitud de pago por progreso.
- Línea de contrato
-
La línea de contrato vinculada a la solicitud de pago por progreso.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha de progreso
-
La fecha de referencia que se usa para guardar los datos de transacción relacionados con las peticiones de pago por progreso antes de la facturación.
NotaEste valor se toma como predeterminado de la sesión Crear solicitudes de pago del progreso (tppin0270m000).
- Acuerdo
-
- Partner facturado
-
El partner facturado vinculado a la solicitud de pago por progreso cuyo valor predeterminado se toma de la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000). Es un campo de consulta.
- Dirección de facturado
-
La dirección del partner facturado cuyo valor predeterminado se toma de la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000).
- Código externo de dirección
-
El código externo de la dirección de facturado cuyo valor predeterminado se toma de la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000).
- Director de subcontratación
-
El contacto vinculado al partner facturado para la solicitud de pago por progreso.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Teléfono
-
El número de teléfono del partner facturado.
- Representante de ventas externo
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El nombre del empleado que actúa como representante de ventas externo para la solicitud de pago por progreso, definido en la sesión Empleados: datos generales (tccom0101m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Proyecto
-
El proyecto vinculado a la solicitud de pago por progreso.
NotaLN toma como valor predeterminado el proyecto vinculado a la línea de contrato.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Elemento
-
El elemento vinculado a la solicitud de pago por progreso.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Actividad
-
La actividad vinculada a la solicitud de pago por progreso.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Facturación
-
- Código de ingresos
-
El código de ingresos predeterminado definido para la solicitud de pago por progreso en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Método de facturación
-
El método de facturación para la solicitud de pago por progreso cuyo valor predeterminado se toma de la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Condiciones de pago
-
Las condiciones de pago para la solicitud de pago por progreso cuyo valor predeterminado se toma de la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Método de pago
-
El método de pago para la solicitud de pago por progreso cuyo valor predeterminado se toma de la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Ciclo de facturación
-
El ciclo de facturación para la solicitud de pago por progreso cuyo valor predeterminado se toma de la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha de factura del ciclo de facturación
-
La fecha de facturación para el ciclo de facturación de la solicitud de pago por progreso.
- Importe de liquidación liquidado
-
El importe pagado para liquidar la solicitud de pago por progreso.
- Importe en la factura actual (26)
-
El importe en la factura actual correspondiente a la solicitud de pago por progreso.
- Divisa
-
La divisa usada para expresar el importe para la factura actual.
- Sección I
-
- Pequeña empresa (3)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contrato está vinculado a una pequeña empresa.
NotaLN sólo selecciona esta casilla de verificación si la casilla Pequeña empresa está seleccionada en la sesión Parámetros de contrato (tpctm0100m000).
- Número de contrato (4a)
-
El número de orden de cliente especificado en la línea de contrato vinculada a la solicitud de pago por progreso. LN toma como valor predeterminado el valor de la sesión Transacciones de ingresos (tpppc3505m000).
- Número de orden de tarea o entrega (4b)
-
El número de orden de tarea o de entrega para la solicitud de pago por progreso.
- Precio de contrato (5)
-
El importe de la línea de contrato toma el valor predeterminado de la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000), expresado en EUR. Es un campo de consulta.
NotaLN toma como valor predeterminado el valor de la línea de contrato.
- Pago de progreso (6a)
-
El porcentaje de pago por progreso especificado en la línea de contrato.
- Liquidación (6b)
-
El porcentaje de liquidación especificado para la solicitud de pago por progreso en la línea de contrato.
- Fecha de adjudicación del contrato (7)
-
La fecha en la que se ha adjudicado el contrato. El valor predeterminado de esta fecha se toma de la línea de contrato.
- Compañía del documento de factura
-
La compañía contable especificada en el documento de factura para el proyecto vinculado a la solicitud de pago por progreso.
NotaEste campo se cumplimenta con la compañía en la que se crea la factura para la línea de solicitud de pago por progreso, cuando se contabiliza la factura.
- Tipo de transacción del documento de factura
-
El tipo de transacción especificado en el documento de factura para el proyecto vinculado a la solicitud de pago por progreso.
NotaEste campo se cumplimenta con el tipo de transacción de la factura relacionada con la línea de solicitud de pago por progreso, cuando se contabiliza la factura.
- Número del documento de factura.
-
El número de secuencia del documento de factura.
Nota- Este campo se cumplimenta con el número de factura de la línea de solicitud de pago por progreso relacionada, cuando se contabiliza la factura.
- LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar una factura, en Facturación . Cuando cancela la factura, solo puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal, si procede.
- También puede modificar el campo Importe de la factura cuando se crea una nota de abono para una línea de factura específica.
- LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar una factura, en Facturación.
- Cuando cancela la factura, puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal. Sin embargo, también se puede modificar el importe facturable si crea una nota de abono para una línea de factura específica. Solo los usuarios autorizados (en Facturación) pueden modificar el importe.
- La factura no debe estar vinculada a un plazo.
- El estatus del proyecto no debe ser Cerrado.
- Número de solicitud de pago del progreso (8a)
-
El número usado para identificar la solicitud de pago por progreso.
- Fecha de esta solicitud (8b)
-
La fecha en la que se ha creado la solicitud de pago por progreso.
Nota- Este campo se cumplimenta con la fecha de creación de la factura para la línea de comisión o penalización, cuando se contabiliza la factura.
- LN actualiza este campo con la fecha cuando se crea la nueva factura al cancelar la factura relacionada, en Facturación. Cuando cancela la factura, solo puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal.
- También se puede modificar el Importe de la factura cuando se crea una nota de abono para una línea de factura específica, como una factura de ventas manuales.
- LN actualiza el valor en este campo cuando la factura se cancela y se vuelve a generar, en Facturación. Cuando cancela la factura, puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal. También se puede modificar el importe facturable si crea una nota de abono para una línea de factura específica. Solo los usuarios autorizados (en Facturación) pueden modificar el importe.
- Estatus
-
- Aprobado para facturación
-
LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que la solicitud de pago por progreso está aprobada para facturación.
NotaLN selecciona esta casilla de verificación cuando se aprueba la línea de pago por progreso con la opción Aprobar.
- Transferido a Facturación (CI)
-
LN selecciona esta casilla de verificación cuando se transfiere la línea de solicitud de pago por progreso aprobada a Facturación con la opción Transferir.
NotaLN desmarca esta casilla de verificación cuando se cancela y se borra la línea facturable de la factura relacionada con la solicitud de pago por progreso en Facturación.
- Solicitud de pago liquidado
-
LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que la solicitud de pago por progreso está liquidada.
- Secciones II y III
-
- Reservado (9)
-
Los costos que se pagan para la factura de progreso.
NotaEste campo está deshabilitado si se ha seleccionado la casilla de verificación Pequeña empresa (3).
- Reservado (10)
-
Los costos imputados para la factura de pago por progreso.
- Costos elegibles (11)
-
Se puede crear el importe de costo según la solicitud de pago por progreso.
- Costos totales de contrato hasta la fecha (12a)
-
El costo total imputado hasta la fecha para el contrato. Se establece el valor predeterminado según los costos facturables totales para el contrato.
- Costo estimado para terminar (12b)
-
El costo total de estimación para finalizar del proyecto vinculado a la solicitud de pago por progreso.
NotaTambién se incluyen las previsiones de costos generales al calcular el costo estimado para finalizar (ETC).
- Costo de rendimiento total estimado (12c)
-
El costo estimado total de rendimiento calculado con la fórmula siguiente:
Costo estimado total de rendimiento = Costos totales de contrato imputados hasta la fecha + Costo estimado para terminar - Artículo 11 multiplicado por % del pago del progreso (13)
-
Este valor se calcula mediante la fórmula:
Costos elegibles totales * % pagos por progreso - Pagos de financiación pagados a subcontratistas (14a)
-
El importe de financiación pagado a los subcontratistas vinculados al contrato.
- Pagos de financiación pagados a subcontratistas liquidados (14b)
-
El importe de financiación liquidado pagado a los subcontratistas vinculados al contrato.
- Pagos de financiación pagados a subcontratistas no liquidados (14c)
-
El importe de financiación no liquidado pagado a los subcontratistas vinculados al contrato.
Pagos de financiación a subcontratistas no liquidados = Pagos de financiación pagados a subcontratistas - Pagos de financiación liquidados pagados a subcontratistas - Pagos de financiación del subcontratista para el pago actual (14d)
-
Pago de financiación de subcontratación para el pago actual.
NotaEl valor es cero si la casilla de verificación Pequeña empresa (3) está desmarcada.
- Pagos de financiación del subcontratista elegible (20d)
-
Los pagos de financiación de subcontratista elegibles se pueden calcular con la fórmula:
Pagos de financiación de elegibles = Pagos de financiación a subcontratista no liquidados + Pagos de financiación de subcontratación aprobados para el pago actual - Importe total (15)
-
El importe total expresado en EUR que se calcula con la fórmula:
Importe total = (Costos elegibles totales * % de pagos por progreso %) + Pagos de financiación de subcontratista elegibles - El precio de contrato multiplicado por la tasa de liquidación (16)
-
Este valor se puede calcular con la fórmula:
Precio de contrato en EUR * % liquidación - Inferior al artículo 15 o 16 (17)
-
LN muestra el importe menor, ya sea de Importe total (15), ya sea de El precio de contrato multiplicado por la tasa de liquidación (16).
- Importe total de pagos de progreso anteriores (18)
-
El total del importe facturado para las solicitudes de pago por progreso anteriores creadas para el contrato.
- Máximo saldo elegible (19)
-
El saldo máximo para el que se crea la solicitud de pago por progreso se puede calcular con la fórmula:
Importe total de pagos por progreso anteriores - Importe menor del total o precio de contrato multiplicado por la tasa de liquidación
- Sección III
-
- Costos de los artículos entregados (20a)
-
El costo de los entregables de contrato.
NotaEste campo está habilitado si el estatus de como mínimo uno o más entregables de contrato vinculados al contrato se establece en Entregado.
Nota
Nota: Solo se deben especificar datos en la Sección III si el contratista recibe anticipos de pago relacionados con el contrato o si los artículos se entregan, facturan y aprueban antes o en la fecha de progreso especificada en la Sección II. Además, el importe de todas las solicitudes de pago por progreso debe aprobarse (según se especifica en el importe aprobado mediante el campo Director de subcontratación (27)), cuando el importe Costo de rendimiento total estimado (12c) supera el importe de Precio de contrato (5).
- Costos de los artículos no entregados (20b)
-
El costo de los artículos no entregados.
Costo de los artículos no entregados = Costos de los artículos entregados - Costos elegibles - Artículo 20b multiplicado por % del pago del progreso (20c)
-
Este valor se calcula mediante la fórmula:
Costos de los artículos no entregados * % pago por progreso - Límite (20e)
-
Este valor se calcula mediante la fórmula:
Limitación = (Costos de los artículos lo entregados * % pago por progreso) + Pagos por progreso del subcontratista elegibles - Costos incluidos en 11 para los artículos entregados (21a)
-
El precio incluido el costo de los artículos entregados y facturados hasta la fecha.
NotaEste campo está habilitado si el estatus de como mínimo uno o más entregables de contrato vinculados al contrato se establece en Entregado.
- Costos elegibles de los artículos no entregados (21b)
-
Este valor se calcula mediante la fórmula:
Costos elegibles de los artículos no entregados = Costos incluidos en 11 para los artículos entregados - Costos elegibles - Artículo 21b multiplicado por la tasa de liquidación (21c)
-
Este valor se calcula mediante la fórmula:
Costos elegibles de los artículos no entregados * % liquidación - Anticipos de pago no liquidados más interés acumulado (21d)
-
Se establece un valor predeterminado según el interés total no liquidado y devengado para la línea de contrato vinculado a la solicitud de pago por progreso. Los anticipos de pago no liquidados más el interés devengado se calculan con la fórmula:
Anticipos de pago no liquidados = Anticipo de pago - Suma de anticipo de pago liquidado (Anticipos de pago no liquidados + Interés devengado) = Pagos financieros no liquidados a subcontratista + Pagos de financiación de subcontratación aprobados para el pago actual - Límite (21e)
-
Este valor se calcula mediante la fórmula:
Limitación = (Costos elegibles de los artículos no entregados * % liquidación) + (Anticipos de pagos no liquidados + Interés devengado) - Pagos de progreso máximos no liquidados (22)
-
LN muestra el importe menor, ya sea de Límite (20e), ya sea de Límite (21e).
- Importe total liquidado y por liquidar (23)
-
El importe total liquidado y que queda por liquidar.
- Pagos de progreso no liquidados (24)
-
Este valor se calcula mediante la fórmula:
Pagos de progreso no liquidados = Importe total liquidado y por liquidar - Importe total de pagos de progreso anteriores - Pagos de progreso máximos permitidos (25)
-
El importe máximo para el que LN permite crear pagos de progreso.
Pagos de progreso máximos permitidos = Pagos de progreso no liquidados - Pagos de progreso máximos no liquidados - Importe aprobado por director de subcontratación (27)
-
El importe aprobado por el director de subcontratación cuyo valor predeterminado se basa en el importe de la factura actual del pago por progreso. LN sólo permite modificar este valor por un valor inferior al valor predeterminado.
- Impuesto
-
- Clasificación fiscal
-
La clasificación fiscal para la solicitud de pago por progreso, definida en la sesión Clasificaciones fiscales (tctax0116m000).
- Exento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el impuesto está excluido para la solicitud de pago por progreso.
NotaLa casilla de exención de impuesto se utiliza para todas las compañías contables vinculadas a la compañía logística actual.
- País de impuesto
-
El país de impuesto de la solicitud de pago por progreso.
- Región/provincia fiscal
-
La región/provincia del país del impuesto para la que se muestran los datos de registros fiscales.
- Código impositivo
-
El código impositivo definido en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000) para la solicitud de pago por progreso.
- Número de identificación
-
El NIF de la compañía.
Nota- Es un campo de consulta.
- LN cumplimenta este valor en función de:
- La compañía contable que está vinculada al Departamento de ventas de la línea de contrato.
- El país de impuesto vinculado a la línea de contrato.
- La fecha de referencia a partir de la cual se aplica el impuesto. Normalmente, la fecha de factura se considera la fecha de referencia.
- Nombre legal
-
El nombre vinculado a la ID de registro que se puede utilizar en los listados legales.
- Certificado de exención
-
El número de certificado de exención fiscal si la solicitud de pago por progreso está exenta de impuestos.
NotaSolo puede especificar el número de certificado de exención fiscal si la casilla de verificación Exento está seleccionada.
Puede ver este campo si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000):
- El campo Nivel de exención fiscal se define como Ampliado y
- al menos uno de los niveles de la secuencia de búsqueda se configura a Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países.
- Motivo de exención
-
El código que identifica el motivo si la solicitud de pago por progreso está exenta de impuestos.
NotaPuede introducir el motivo de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento.
Puede ver este campo si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000):
- El campo Nivel de exención fiscal se define como Ampliado y
- al menos uno de los niveles de la secuencia de búsqueda se configura a Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países.
- Datos completos de registros fiscales
-
Indica si se ha completado el proceso de generación de datos de registros fiscales para la solicitud de pago por progreso.
- País de impuesto
-
El país de impuesto del partner cliente para la solicitud de pago por progreso.
- Región/provincia fiscal
-
El código de la región/provincia a la que está vinculado el cliente.
- Número de identificación
-
El NIF asignado por el gobierno al partner cliente.
- Nombre legal
-
El nombre vinculado a la ID de registro del cliente que se puede utilizar en los listados legales.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Nombre
-
La descripción o el nombre del código.