Contrato (tpctm1600m000)

Utilice esta sesión para crear y mantener datos para un contrato.

LN permite que varios usuarios aprueben las entradas de costo con el estatus de proceso de flujo de trabajo basado en ION. Para obtener más información, consulte Estatus de proceso de flujo de trabajo.

Nota

Un contrato puede estar vinculado a varios proyectos. Sin embargo, un proyecto solo puede estar vinculado a un contrato.
El contrato se compone de datos para partners, fijación de precios y financiación, expediciones, términos de entrega, etc.
Un contrato puede tener varios artículos de línea de contrato.
Los entregables de contrato pueden ser artículos físicos y servicios tales como la formación y la instalación.
LN también permite al usuario listar una factura específica de Estados Unidos, una solicitud de contratista Formulario estándar 1443 (SF1443) para las solicitudes de pago por progreso.
Se pueden imprimir los listados SF1034 y SF1035 (según lo exige el gobierno de EE.UU.) de los contratos. Estos listados incluyen el importe total facturado (SF1034) y el desglose de los costos facturados (SF1035) respectivamente. LN imprime los listados en función del valor de Método de facturación especificado. Para obtener más información, consulte valores Métodos de facturación (tcmcs0155s000).
Los campos del cuadro de grupo Clasificación también se utilizan como atributos a la hora de definir autorizaciones para Gestión de contratos en el módulo Autorización y seguridad. De forma predeterminada, estos campos se copian en un contrato cuando se utiliza la opción Copiar contrato en el menú Referencias.
Puede utilizar la opción Información de conformidad comercial para añadir datos relacionados al contrato, a la línea de contrato y al entregable de contrato. Si se especifica para la línea de contrato, la información se puede copiar (sincronizar) en todos los entregables de contrato vinculados que estén sujetos a conformidad comercial.

Información de campo

Acuerdo

Ventas

Contrato: contrato
Partner cliente: partner cliente
Dirección: dirección
Contacto: contacto
Departamento de ventas: El código del departamento de ventas.

Nota
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Si no se especifica, LN toma como valor predeterminado el valor de la sesión Perfil de usuario (tppdm0101s000). Sin embargo, puede modificar este valor.

Si el departamento de ventas especificado en la sesión Partner cliente (tccom4110s000) es diferente del departamento de ventas especificado en la sesión Perfil de usuario (tppdm0101s000), se muestra un mensaje de notificación.
Programa: programa
Director de programa: El empleado que es el director de programa para el contrato.
Argumento de búsqueda: clave de búsqueda

Ejecución

Ejecución de contrato

El tipo de contrato indica si su compañía ejecuta el proyecto como contratista principal o como un subcontratista.

Valores permitidos

Contratación principal: El contrato se ejecuta como contrato principal.
Subcontratación: El contrato se ejecuta como subcontrato.

Director de contratos

El empleado que es el director de contratos.

Estatus del flujo de trabajo

El estatus aplicable si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.

Cuando se realiza un cambio que requiere autorización, se crea automáticamente una versión con check-out realizado para el objeto de negocio. Los cambios que envíe solo serán efectivos una vez aprobados/protegidos. También puede deshacer sus cambios o recuperar los cambios enviados.

Los objetos con check-out y check-in realizados se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
Del menú adecuado de esta sesión, seleccione Flujo de trabajo y ejecute la acción requerida para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Borrador: El objeto está comprobado. Se puede cambiar y guardar varias veces hasta que el usuario envíe los cambios.
Pendiente: Se envían todos los cambios realizados en el objeto. El objeto está pendiente de aprobación. Los datos del objeto no pueden modificarse.
Recuperación solicitada: El objeto ya se ha enviado, pero lo recupera el usuario. La aprobación ya no tendrá lugar. Si se acepta la recuperación, el estatus del objeto pasa a ser Borrador (revisión). Si la recuperación se rechaza, el estatus del objeto pasa a ser Pendiente.
Borrador (revisión): El objeto se ha recuperado después de su presentación y la recuperación se ha aceptado. El objeto se puede cambiar y guardar varias veces hasta que el usuario envíe los cambios.
Rechazado: Los cambios enviados al objeto se han rechazado. El usuario puede realizar cambios en el objeto y enviar estos cambios de nuevo o descartar todos los cambios.
Aprobación recibida: Se aprueban los cambios presentados en el objeto. El objeto se comprobará automáticamente. Si la comprobación falla, el estatus sigue siendo Aprobación recibida. Un administrador debe decidir qué hacer con el objeto.
Aprobado: Se han aprobado los cambios enviados al objeto y se ha protegido el objeto.
No aplicable: El objeto está protegido. En lugar del estatus del objeto, se aplica el estatus de aprobación.

Nota

Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para objetos de negocio en LN, consulte la Guía de integración de Infor ION Workflows and Monitors en LN.

Proyecto

proyecto

Finanzas

Estatus

El estatus del contrato.

Valores permitidos

Libre
Bloqueado
Activo
Cerrado
Cancelado

Nota

Si la cabecera del contrato tiene el valor Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado.

Tipo de contrato

El tipo del contrato.

Valores permitidos

Precio fijo: El contrato que se lleva a cabo por un importe fijo.
Reembolso de costo: El contrato por el que factura al partner cliente los costos incurridos periódicamente.
Tiempo y materiales: El contrato en el que se factura el material y la mano de obra a una tarifa de venta acordada.

Motivo de bloqueo

El motivo para bloquear el contrato.

Estatus del flujo de trabajo

El estatus aplicable si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.

Los objetos con check-out y check-in realizados se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
Del menú adecuado de esta sesión, seleccione Flujo de trabajo y ejecute la acción requerida para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Borrador: El objeto está comprobado. Se puede cambiar y guardar varias veces hasta que el usuario envíe los cambios.
Pendiente: Se envían todos los cambios realizados en el objeto. El objeto está pendiente de aprobación. Los datos del objeto no pueden modificarse.
Recuperación solicitada: El objeto ya se ha enviado, pero lo recupera el usuario. La aprobación ya no tendrá lugar. Si se acepta la recuperación, el estatus del objeto pasa a ser Borrador (revisión). Si la recuperación se rechaza, el estatus del objeto pasa a ser Pendiente.
Borrador (revisión): El objeto se ha recuperado después de su presentación y la recuperación se ha aceptado. El objeto se puede cambiar y guardar varias veces hasta que el usuario envíe los cambios.
Rechazado: Los cambios enviados al objeto se han rechazado. El usuario puede realizar cambios en el objeto y enviar estos cambios de nuevo o descartar todos los cambios.
Aprobación recibida: Se aprueban los cambios presentados en el objeto. El objeto se comprobará automáticamente. Si la comprobación falla, el estatus sigue siendo Aprobación recibida. Un administrador debe decidir qué hacer con el objeto.
Aprobado: Se han aprobado los cambios enviados al objeto y se ha protegido el objeto.
No aplicable: El objeto está protegido. En lugar del estatus del objeto, se aplica el estatus de aprobación.

Nota

Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para objetos de negocio en LN, consulte la Guía de integración de Infor ION Workflows and Monitors en LN.

Fase

fase de contrato

Divisa

La divisa del importe del contrato.

Tipo de cambio

tipo de cambio de divisa

Importe de contrato

El importe especificado para el contrato.

Nota

Puede especificar un valor negativo en este campo.

Importe total de líneas contrato

El importe total especificado para el contrato. LN calcula este valor en función de la suma de los importes de línea de contrato para calcular el reconocimiento de ingresos.

Nota

Es un campo de consulta.

Punto de aceptación

El punto de aceptación de la línea de contrato.

Valores permitidos

Aceptación de origen: Las mercancías se aceptan o se rechazan en la planta del contratista durante la expedición.
Aceptación de destino: Las mercancías se aceptan o se rechazan en la planta del cliente durante la recepción.
Aceptaciones de origen y destino: Las mercancías se deben aceptar en la planta del contratista y en la del cliente.
No aplicable: La aceptación de las mercancías no es obligatoria.

Nota

Este campo debe ajustarse a No aplicable si se especifica un valor negativo en el campo Importe de línea contrato.

Precio de transacción

El precio de transacción de la línea de contrato que se utiliza como base para calcular el resultado provisional.

Nota

LN permite el valor positivo y negativo en este campo.

Divisa propia

El precio de la transacción en la divisa propia.

Número de oferta

El número de la oferta. El valor se toma de forma predeterminada de la sesión Oferta (tpest3600m000). Es un campo de consulta.

Respetar período facturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN determina el período de facturación del contrato. Solo son facturables los costos registrados para el contrato dentro del período de efectividad (el período entre la Fecha de efectividad y la Fecha de vencimiento).

Fecha de efectividad

La fecha a partir de la cual está en vigor el período de factura para la línea de contrato.

Nota

Este campo es obligatorio si se ha seleccionado la casilla de verificación Respetar período facturación.

Fecha de vencimiento

La fecha hasta la que se encuentra en vigor el período de factura para la línea de contrato.

Nota

Este campo es obligatorio si se ha seleccionado la casilla de verificación Respetar período facturación.

Facturación

Partner facturado

partner facturado

Dirección

dirección

Contacto

contacto

Tipo de factura

El tipo de factura determina el método de facturación del contrato.

Valores permitidos

Costos totales más porcentaje fijo: El importe se basa en los importes contables especificados en el nivel de objeto de costo más un beneficio. Este tipo solo está disponible si el tipo de contrato es Reembolso de costo o Tiempo y materiales.
Tarifa unitaria: El importe se basa en el progreso y en la tarifa de venta del elemento o actividad por unidad. Facturación de tarifa unitaria aplicable a todos los tipos de contrato. Las facturas se contabilizan según el importe del contrato y se muestran en la sesión Líneas facturadas de tarifa unitaria transferida (tppin0550m000).
No aplicable: La factura no es aplicable.
Plazo: El importe de la factura es una subdivisión del valor. Este tipo sólo está disponible si el tipo de contrato es Precio fijo.
Factura de progreso: El importe de la factura se basa en el progreso del elemento o actividad.
Basado en entrega: La facturación se basa en los importes de venta de los entregables de contrato que se vinculan a las expediciones del contrato.

Método de facturación

método de facturación

Descuento de factura

El porcentaje calculado como un descuento sobre el importe de la factura del contrato.

Método de entrega de factura

método de entrega de factura

Tipo de venta

tipo de venta

Umbral de ingresos de tarifas

El porcentaje que indica si se pueden incluir las comisiones al generar los resultados provisionales. LN toma como valor predeterminado el valor de la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).

Texto de proyecto en factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista el texto relativo al proyecto en las facturas.

Nota

Si esta casilla de verificación está desmarcada, LN lista el texto de línea de contrato en la factura.

Ciclo de facturación

ciclo de facturación

Última transferencia a facturación

La fecha en la que se ha facturado el contrato por última vez.

Siguiente fecha de factura

La fecha en la que se genera la siguiente factura.

Fijador del tipo de cambio

La fecha utilizada para determinar el tipo de cambio.

Valores permitidos

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.

El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Anticipos/plazos

Anticipos de pago

El método utilizado para determinar si la petición de anticipo de pago se aplica en la línea de contrato.

Valores permitidos

No
Por línea de contrato

Tipo de anticipo de pago

El tipo del anticipo de pago aplicable para la línea de contrato.

Los tipos de anticipo de pago se seleccionan en función de los requisitos legales de cada país o negocio. Para los tipos de petición de anticipo (Solicitud y Factura), se generan entradas abiertas.

Una solicitud de anticipo de pago significa que el partner tiene que pagar de antemano cierta cantidad o porcentaje.

Una factura de anticipo significa que la factura normal debe cumplir todos los requisitos legales y que se incluye en la lista de ventas, declaración del IVA y reconocimiento de ingresos.

Una factura de anticipo es un documento legal y por lo tanto se genera un número oficial. El mismo se incluye también en el listado de ventas.

Nota

El impuesto solo se aplica para una factura de anticipo.

Valores permitidos

Solicitud: Una solicitud para el partner para que pague un determinado importe o porcentaje del importe del contrato antes o después del inicio del proyecto. Este importe se puede utilizar para adquirir, por ejemplo, materias primas.
Factura: Una factura emitida al partner como anticipo de pago para poder entregar las mercancías.
No aplicable: El anticipo de pago no es aplicable para el contrato.

Usar el porcentaje de liquidación avanzado

La opción en función de la cual se calcula el porcentaje de liquidación del contrato para liquidar las facturas contra los anticipos.

Valores permitidos

Porcentaje de liquidación: el importe completo de la factura se utiliza para liquidar el anticipo de la línea de contrato.
Liquidación completa: el porcentaje especificado del importe de la factura que se utiliza para liquidar los anticipos para la línea de contrato.

Anticipos de porcentaje liquidación

El porcentaje de liquidación calculado para liquidar las facturas contra los anticipos para el contrato.

Valores permitidos

Liquidación completa: el importe completo de la factura se utiliza para liquidar el anticipo de la línea de contrato. Cuando se selecciona esta opción, el valor del campo Porcentaje de liquidación se establece en 0. Sin embargo, el porcentaje de liquidación funciona como 100 %.
Porcentaje de liquidación: el porcentaje especificado del importe de la factura que se utiliza para liquidar los anticipos para la línea de contrato. De forma predeterminada, el valor se establece en 100. Sin embargo, puede especificar cualquier valor entre el valor mínimo de 0 y el valor máximo de 100.

Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Anticipos de pago está establecido en Por línea de contrato.
Para liquidar un anticipo de pago solo se utiliza el porcentaje de liquidación * importe de factura.

Ejemplo: Para un anticipo de pago de 2.000 EUR, se define un porcentaje del 75% en la línea de contrato. Si se envía al cliente una factura basada en entrega de 1.000 EUR, se puede utilizar un importe de 750 EUR para liquidar el anticipo y al cliente se le facturan 250 EUR. Si no se define ningún porcentaje, se liquida el importe máximo posible.

Tipo de plazo

El tipo de plazo del proyecto.

Valores permitidos

Puntos: Los plazos se dividen en puntos.
No aplicable: El plazo no se aplica.
Porcentaje: Los plazos se dividen como importes porcentuales.
Importe fijo: Los plazos se dividen en importes fijos.

Programación de plazos

La programación de plazos del contrato.

Nota

Puede definir la programación de plazos del contrato solo si el campo de tipo de plazo está establecido en Porcentaje o Importe fijo.

Número de puntos

El número total de puntos que se pueden distribuir entre los plazos del contrato.

Ejemplo


Importe de contrato por cliente			600.000 EUR.
Número de puntos			300
Plazo 1	100 puntos	200.000 EUR.
Plazo 2	75 puntos	150.000 EUR.
Plazo 3	75 puntos	150.000 EUR.
Plazo 4	50 puntos	100.000 EUR.
-	-	600.000 EUR.

Parte de mano de obra del importe de contrato

El porcentaje de costos de mano de obra en el importe total de contrato.

Nota

Este campo solo es relevante si la ejecución de línea de contrato está establecida en Subcontratación.

Cuenta bancaria salarial

Este campo solamente es pertinente en los Países Bajos.

Nota

Puede ver este campo solo si la casilla de verificación WKA holandés está seleccionada en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).

Retención

Indica si la retención es aplicable para el contrato.

Valores permitidos

Todas las facturas: La retención se aplica en todas las facturas.
Basado en progreso: La retención se aplica en función del progreso del proyecto vinculado al contrato.
Sin retención: La retención no se aplica al contrato.

Nota

Este campo se establece en Sin retención si se especifica un valor negativo en el campo Importe de línea contrato.

Porcentaje de retención

El importe de retención expresado como un porcentaje. Puede definir el importe de retención únicamente si el campo Retención está establecido en Todas las facturas o Basado en progreso.

Umbral de progreso

El porcentaje del umbral de progreso del contrato. Puede definir el porcentaje de umbral solo si el campo Retención se establece en Basado en progreso. La retención solo es aplicable si se alcanza el porcentaje de umbral.

Solicitudes pago progreso

Pago del progreso: Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de solicitud de pago del progreso se pueden definir para el contrato.

Nota
Los pagos de progreso se pueden crear solo para contratos del tipo Precio fijo con el tipo de factura establecido en Plazo o Basado en entrega.
Porcentaje de pago proceso: El porcentaje del costo en un contrato que se considera para la facturación. Los porcentajes de pago más habituales suelen rondar los 75-80%.
Porcentaje liquidac. prog.: El porcentaje que se utiliza para calcular el importe para liquidar las facturas de pago por progreso.
Método de facturación: El método de facturación del contrato.
Condiciones de pago: Las condiciones de pago para la solicitud de pago por progreso.
Listado de costo facturable: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN Facturación lista las líneas de costos facturables y los costos relacionados como un anexo a la factura, teniendo en cuenta la acumulación del Método de facturación.

Pagos

Partner facturador

partner pagador

Dirección

dirección

Contacto

contacto

Teléfono

El número de teléfono del partner pagador.

Condiciones de pago

condiciones de pago

Recargo por retraso en el pago

recargo por atrasos

Método de pago

método de pago

Cód. cuenta bancaria

El código que identifica de manera exclusiva el banco.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Cuenta bancaria

El número de cuenta bancaria.

La cuenta bancaria se identifica por un número del partner, y el banco se indica mediante el código de cuenta bancaria y se muestra basándose en el código de cuenta bancaria.

Núm. cuenta de banco internacional

El número de cuenta bancaria internacional del contrato. Es un campo de consulta.

Clasificación

Sector: El sector vinculado al contrato.
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Método de adquisición: El código que identifica el método de adquisición vinculado al contrato.
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Método de financiación: El código que identifica el método de financiación vinculado al contrato.
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Zona geográfica: El área geográfica asociada al contrato.
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Categoría: El código que identifica a la categoría vinculada al contrato.
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Sector empresarial: El código que identifica el sector empresarial vinculado al contrato.
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Grupo: El código que identifica el grupo vinculado al contrato.
Descripción: La descripción o el nombre del código.

Información adicional

Campo adicional

Campos definidos por el usuario que pueden vincularse a las tablas de LN. Los campos de información adicional no añaden ningún valor específico a LN ya que la lógica funcional no está vinculada al contenido de esos campos.

Distribución de financiación

El método usado para determinar la distribución del importe financiado del contrato.

Valores permitidos

Secuencia: El importe total financiado para la línea de contrato se distribuye y factura en una secuencia. Debe especificarse un número de secuencia.
Porcentaje: El importe total financiado para la línea de contrato se distribuye según un porcentaje. El porcentaje total debe ser del 100% y debe ser igual que el importe total financiado.
Importe: El importe total financiado para la línea de contrato se divide como importes específicos.
Ninguno: El importe total financiado no se distribuye.