Contrato 360 (tpctm1300m000)
Utilice esta sesión para llevar a cabo tareas relacionadas con el contrato y para recuperar datos relacionados con el contrato. Puede ver y mantener la información de contrato como el tipo de contrato, el tipo de factura y el importe de contrato.
Utilizar la sesión Contrato 360 (tpctm1300m000)
Seleccione un contrato en la lista Contrato. Los detalles del contrato, como el importe de contrato, el importe de presupuesto, etc., se muestran en los campos de la parte superior de la sesión.
Para ver los detalles de contrato, haga doble clic en la línea de contrato de la lista.
Las casillas de verificación de los cuadros de grupo Ventas, Facturación, Fijación de precios, Ejecución, Resultados y Varios indican qué datos están disponibles para el contrato seleccionado. Si hace clic en un vínculo, se inicia una sesión que puede usar para ver, mantener o crear los datos de contrato.
Puede hacer clic en los siguientes botones o en los comandos correspondientes en el menú adecuado:
-
Entregables
Inicia la sesión Entregables de contrato (tppdm7100m100). Utilice esta sesión para crear y mantener entregables de contrato. -
Garantías bancarias
Inicia la sesión Garantías bancarias (tpctm0120m000). Utilice esta sesión para crear y mantener la garantía bancaria para un contrato. -
Tarifas salariales
Inicia la sesión Tarifas salariales específicas (tcppl0192m000).Utilice esta sesión para introducir, para cada tarifa salarial:
- La tarifa de costo y la divisa de tarifa de costo
- La tarifa de venta y la divisa de tarifa de venta
-
Costos varios
Inicia la sesión Costos varios de precio contrato (tpctm0140m000). Utilice esta sesión para crear y mantener los datos de costos varios para el contrato. -
Anticipos de pago
Inicia la sesión Anticipos de pago (tppin4110m000). Utilice esta sesión para mantener peticiones de pago anticipado. El cliente paga importes de anticipo antes de que se inicie el proyecto. Puede liquidar el importe anticipo en la factura o plazo siguiente. -
Plazos
Inicia la sesión Plazos (tppin4151m000). Utilice esta sesión para enumerar los detalles del plazo para el contrato seleccionado. -
Transacciones de costo
Inicia la sesión Trans. costos totales más pct. fijo pendientes de facturar (tppin2100m000). Utilice esta sesión para ver las transacciones de costos totales más porcentaje fijo que se pueden lanzar a facturación. Puede mantener una transacción en la sesión de detalles. -
Facturas
Inicia la sesión Facturación 360 (cisli3600m000).Utilice esta sesión para:
- Mostrar información de facturación resumida.
- Recuperar información de facturación detallada.
-
Expediciones
Inicia la sesión Expediciones de proyecto (tppin0160m000). Utilice esta sesión para ver y mantener expediciones: También puede utilizar esta sesión para confirmar expediciones. -
Result provision.
Inicia la sesión Resultados provisionales (tpppc3150m000). Utilice esta sesión para ver, modificar y procesar el reconocimiento de ingresos calculado. -
Información de conformidad comercial
Inicia la sesión Información conform. comercial por doc. (tcgtc1100m000). Utilice esta sesión para añadir datos relacionados al contrato, a la línea de contrato y al entregable de contrato. Si se especifica para la línea de contrato, la información se puede copiar (sincronizar) en todos los entregables de contrato vinculados que estén sujetos a conformidad comercial.
LN permite que varios usuarios aprueben las entradas de costo con el estatus de proceso de flujo de trabajo basado en ION. Para obtener más información, consulte Estatus de proceso de flujo de trabajo.
Puede seleccionar un contrato para ver los datos de contrato en un formato gráfico seleccionando:
- Margen de contrato: puede ver los datos de margen de presupuesto y previsión de costos en un formato gráfico.
- Importes: puede ver los datos de importe de contrato, importe financiado e importe facturado en un formato gráfico.
Información de campo
- Filtro
-
- Filtro
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el campo Director de contratos está habilitado.
- Director de contratos
-
El código de empleado del director de contratos.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Departamento de ventas
-
El código del departamento de ventas del partner cliente.
- Totales
-
- Divisa
-
La divisa utilizada para expresar los importes totales del contrato.
- Importe de contrato
-
El importe total correspondiente al contrato.
- Importe de presupuesto
-
El importe total del presupuesto correspondiente al contrato.
- Importe de costo real a fecha
-
Los costos totales reales incurridos para el contrato.
- Costo estimado para terminar
-
El costo total estimado para un contrato.
- Facturado hasta la fecha
-
El importe total facturado hasta la fecha para un contrato.
- Márgenes
-
- Divisa
-
La divisa utilizada para expresar los importes de margen para un contrato.
- Margen original
-
El importe real en que puede desviarse el precio de venta neto respecto al precio indicativo.
- Previsión margen
-
El importe previsto en que puede desviarse el precio de venta neto respecto al precio indicativo.
- Ventas
-
- Líneas de contrato
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de la línea de contrato están disponibles para el contrato.
- Entregables
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se han creado entregables para el contrato.
- Garantía bancaria
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de la garantía bancaria están disponibles para el contrato.
- Fijación de precios
-
- Tarifas salariales
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las tarifas salariales están definidas para el contrato.
- Costos varios
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos varios están definidos para el contrato.
- Facturación
-
- Anticipos de pago
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se han solicitado anticipos de pago para el contrato.
- Plazos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se han creado plazos para el contrato.
- Transacciones de costo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se han creado líneas de transacciones de costos totales más porcentaje fijo para el contrato.
- Facturas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de factura están disponibles para el contrato.
- Retención
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha definido el porcentaje de retención para el contrato.
- Ejecución
-
- Proyectos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contrato está vinculado a un Contrato.
- Expediciones
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de expedición están disponibles para el contrato.
- Aceptación de expedición
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de aceptación de expedición están disponibles para el contrato.
- Resultados
-
- Costos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de historia de costos están disponibles para el contrato.
- Ingresos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de historia de ingresos están disponibles para el contrato.
- Varios
-
- Historia
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos históricos están disponibles para el contrato.
- Contrato
-
El código que identifica de manera exclusiva el contrato.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Nombre de partner cliente
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipo de contrato
-
Contract Type.
- Departamento de ventas
-
El departamento de ventas del partner cliente.
- Director de contratos
-
El empleado que es el director de contratos.
- Estatus de flujo de trabajo
-
El estatus aplicable si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.
Cuando se realiza un cambio que requiere autorización, se crea automáticamente una versión con check-out realizado para el objeto de negocio. Los cambios que envíe solo serán efectivos una vez aprobados/protegidos. También puede deshacer sus cambios o recuperar los cambios enviados.
- Los objetos con check-out y check-in realizados se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
- Del menú adecuado de esta sesión, seleccione Flujo de trabajo y ejecute la acción requerida para el objeto de negocio.
Valores permitidos
- Borrador
-
El objeto está comprobado. Se puede cambiar y guardar varias veces hasta que el usuario envíe los cambios.
- Pendiente
-
Se envían todos los cambios realizados en el objeto. El objeto está pendiente de aprobación. Los datos del objeto no pueden modificarse.
- Recuperación solicitada
-
El objeto ya se ha enviado, pero lo recupera el usuario. La aprobación ya no tendrá lugar. Si se acepta la recuperación, el estatus del objeto pasa a ser Borrador (revisión). Si la recuperación se rechaza, el estatus del objeto pasa a ser Pendiente.
- Borrador (revisión)
-
El objeto se ha recuperado después de su presentación y la recuperación se ha aceptado. El objeto se puede cambiar y guardar varias veces hasta que el usuario envíe los cambios.
- Rechazado
-
Los cambios enviados al objeto se han rechazado. El usuario puede realizar cambios en el objeto y enviar estos cambios de nuevo o descartar todos los cambios.
- Aprobación recibida
-
Se aprueban los cambios presentados en el objeto. El objeto se comprobará automáticamente. Si la comprobación falla, el estatus sigue siendo Aprobación recibida. Un administrador debe decidir qué hacer con el objeto.
- Aprobado
-
Se han aprobado los cambios enviados al objeto y se ha protegido el objeto.
- No aplicable
-
El objeto está protegido. En lugar del estatus del objeto, se aplica el estatus de aprobación.
NotaPara obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para objetos de negocio en LN, consulte la Guía de integración de Infor ION Workflows and Monitors en LN.
- Proyecto
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus
-
Contract Status.
Nota- El contrato debe tener el estatus Activo para que una línea de contrato se establezca en Activo.
- Si la cabecera del contrato tiene el valor Cancelado, todos los niveles están establecidos en Cancelado.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.
- Clave de búsqueda
- Fase
-
La fase del contrato.
- Motivo de bloqueo
-
El motivo para bloquear el contrato.
- Estatus de flujo de trabajo
-
El estatus aplicable si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.
Cuando se realiza un cambio que requiere autorización, se crea automáticamente una versión con check-out realizado para el objeto de negocio. Los cambios que envíe solo serán efectivos una vez aprobados/protegidos. También puede deshacer sus cambios o recuperar los cambios enviados.
- Los objetos con check-out y check-in realizados se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
- Del menú adecuado de esta sesión, seleccione Flujo de trabajo y ejecute la acción requerida para el objeto de negocio.
Valores permitidos
- Borrador
-
El objeto está comprobado. Se puede cambiar y guardar varias veces hasta que el usuario envíe los cambios.
- Pendiente
-
Se envían todos los cambios realizados en el objeto. El objeto está pendiente de aprobación. Los datos del objeto no pueden modificarse.
- Recuperación solicitada
-
El objeto ya se ha enviado, pero lo recupera el usuario. La aprobación ya no tendrá lugar. Si se acepta la recuperación, el estatus del objeto pasa a ser Borrador (revisión). Si la recuperación se rechaza, el estatus del objeto pasa a ser Pendiente.
- Borrador (revisión)
-
El objeto se ha recuperado después de su presentación y la recuperación se ha aceptado. El objeto se puede cambiar y guardar varias veces hasta que el usuario envíe los cambios.
- Rechazado
-
Los cambios enviados al objeto se han rechazado. El usuario puede realizar cambios en el objeto y enviar estos cambios de nuevo o descartar todos los cambios.
- Aprobación recibida
-
Se aprueban los cambios presentados en el objeto. El objeto se comprobará automáticamente. Si la comprobación falla, el estatus sigue siendo Aprobación recibida. Un administrador debe decidir qué hacer con el objeto.
- Aprobado
-
Se han aprobado los cambios enviados al objeto y se ha protegido el objeto.
- No aplicable
-
El objeto está protegido. En lugar del estatus del objeto, se aplica el estatus de aprobación.
NotaPara obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para objetos de negocio en LN, consulte la Guía de integración de Infor ION Workflows and Monitors en LN.
- Dirección de cliente
-
La dirección del partner cliente del contrato.
- Partner facturado
-
El partner facturado del contrato.
- Dirección de facturado
-
La dirección del partner facturado.
- Contacto de facturado
-
El contacto del partner facturado para el contrato.
- Partner pagador
- Dirección de pagador
-
La dirección del partner pagador.
- Contacto de pagador
-
El contacto del partner pagador.
- Primera referencia
-
El texto de referencia listado en las facturas, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente.
- Segunda referencia
-
El texto de referencia listado en las facturas, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente.
- Ejecución de contrato
-
El tipo de contrato indica si su compañía ejecuta el proyecto como contratista principal o como un subcontratista.
Valores permitidos
- Contratación principal
-
El contrato se ejecuta como contrato principal.
- Subcontratación
-
El contrato se ejecuta como subcontrato.
- Fecha de adjudicación del contrato
-
La fecha en la que se ha adjudicado el contrato.
- Fecha de efectividad
-
La fecha en la que empieza el período de validez del contrato.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha en la que termina el período de validez del contrato.
- Anticipos de pago
-
El método utilizado para determinar si la petición de anticipo de pago se aplica en el contrato o línea de contrato.
Valores permitidos
- No
-
Los anticipos de pago no están permitidos.
- Por línea de contrato
-
Los anticipos de pago se calculan en la línea de contrato.
- Anticipos de porcentaje liquidación
-
El porcentaje de liquidación calculado para liquidar las facturas contra los anticipos para la línea de contrato.
Nota
- Este campo solo está habilitado si el campo Anticipos de pago está establecido en Por línea de contrato.
- Para liquidar una petición de anticipo de pago solo se utiliza el porcentaje de liquidación * importe de factura.
- El importe completo de la factura se utiliza para liquidar el anticipo si no se especifica ningún porcentaje de liquidación.
Ejemplo: Para una petición de anticipo de pago de 2.000 EUR, se define un porcentaje del 75% en la línea de contrato. Si se envía al cliente una factura basada en entrega de 1.000 EUR, se puede pagar un importe de 750 EUR para liquidar el anticipo y al cliente se le facturan 250 EUR. Si no se define ningún porcentaje, se liquida el importe máximo posible.
- Tipo de plazo
-
El tipo de plazo del proyecto.
Valores permitidos
- Puntos
-
Los plazos se dividen en puntos.
- No aplicable
-
El plazo no se aplica.
- Porcentaje
-
Los plazos se dividen como importes porcentuales.
- Importe fijo
-
Los plazos se dividen en importes fijos.
- Programación de plazos
-
La programación de plazos del contrato.
NotaPuede definir la programación de plazos para el contrato solo si el campo Tipo de plazo está establecido en Porcentaje.
- Número de puntos
-
El número total de puntos que se pueden distribuir entre los plazos del contrato.
Ejemplo
Importe de contrato por cliente 600.000 EUR. Número de puntos 300 Plazo 1 100 puntos 200.000 EUR. Plazo 2 75 puntos 150.000 EUR. Plazo 3 75 puntos 150.000 EUR. Plazo 4 50 puntos 100.000 EUR. - - 600.000 EUR. Nota: Este campo solo está habilitado si el campo Tipo de plazo está establecido en Puntos.
- Texto de proyecto en factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista el texto relativo al proyecto en las facturas.
- Retención
-
El método utilizado para determinar cómo se aplica la retención al contrato.
Valores permitidos
- Todas las facturas
-
La retención se aplica en todas las facturas.
- Basado en progreso
-
La retención se aplica en función del progreso del proyecto vinculado al contrato.
- Sin retención
-
La retención no se aplica al contrato.
- Porcentaje de retención
-
El importe de retención expresado como un porcentaje. Puede definir el importe de retención únicamente si el campo Retención está establecido en Todas las facturas o Basado en progreso.
- Umbral de progreso
-
El porcentaje del umbral de progreso del contrato. Puede definir el umbral de progreso únicamente si el campo Retención está establecido en Todas las facturas o Basado en progreso.
- Tipo de factura
-
La forma de calcular facturas para un determinado tipo de contrato. El método determina cuándo se envían las facturas al partner cliente.
Valores permitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
-
El importe se basa en los importes contables especificados en el nivel de objeto de costo más un beneficio. Este tipo solo está disponible si el tipo de contrato es Reembolso de costo o Tiempo y materiales.
- Tarifa unitaria
-
El importe se basa en el progreso y en la tarifa de venta del elemento o actividad por unidad. Facturación de tarifa unitaria aplicable a todos los tipos de contrato. Las facturas se contabilizan según el importe del contrato y se muestran en la sesión Líneas facturadas de tarifa unitaria transferida (tppin0550m000).
- No aplicable
-
La factura no es aplicable.
- Plazo
-
El importe de la factura es una subdivisión del valor. Este tipo sólo está disponible si el tipo de contrato es Precio fijo.
- Factura de progreso
-
El importe de la factura se basa en el progreso del elemento o actividad.
- Basado en entrega
-
La facturación se basa en los importes de venta de los entregables de contrato que se vinculan a las expediciones del contrato.
- Método de entrega de factura
-
El método de entrega de factura para el contrato.
- Método de facturación
-
El método de facturación del contrato.
- Aprobado para facturación
-
El importe aprobado para facturación para el contrato.
- Recargo por retraso en el pago
-
El recargo por atrasos del contrato.
- Programa
-
El programa vinculado al contrato.
- Director de programa
-
El empleado que es el director de programa para el contrato.
- Representante de ventas interno
-
El representante de ventas interno, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). El representante de ventas se utiliza como una referencia con la factura en la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000).
- Representante de ventas externo
-
El empleado que es el representante de ventas externo para el contrato, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000).
- Tipo de venta
-
El tipo de venta del contrato.
- Pago del progreso
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de solicitud de pago del progreso se pueden definir para el contrato.
NotaLos pagos de progreso se pueden crear solo para contratos del tipo Precio fijo con el tipo de factura establecido en Plazo o Basado en entrega.
- Porcentaje de pago proceso
-
El porcentaje del costo en un contrato que se considera para la facturación. Los porcentajes de pago más habituales suelen rondar los 75-80%.
- Porcentaje liquidac. prog.
-
El porcentaje que se utiliza para calcular el importe para liquidar las facturas de pago por progreso.
- Método de facturación de pagos de progreso
-
El método de facturación para la solicitud de pago por progreso.
- Listado de costo facturable
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, Facturación lista las líneas de costo facturables y los costos relacionados como anexo a la factura según se añada el Método de facturación.
NotaLas líneas de costo facturables se listan en Facturación como anexo a la factura según se añada el Método de facturación.
- Descuento de factura
-
El porcentaje calculado como un descuento sobre el importe de la factura del contrato.
- Fijador del tipo de cambio
-
La fecha utilizada para determinar el tipo de cambio.
Valores permitidos
- Fecha de documento
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.
- Especificado manualmente
-
El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.
- Fecha de entrega
-
Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.
Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.
El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha de recepción
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha prevista de efectivo
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.
Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pagoEl período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.
- Fijo
-
Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa del listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.
Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local y de listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Tipo de cambio
-
El tipo de cambio para el contrato.
- Factor de divisa
-
El factor de divisa para el contrato.
- Cuenta bancaria
-
El número de cuenta bancaria.
La cuenta bancaria se identifica mediante un número del partner, y el banco se indica mediante el código de cuenta bancaria. Se muestra basándose en el código de cuenta bancaria.
- Núm. cuenta de banco internacional
-
El número de cuenta bancaria internacional del contrato.
- Punto de aceptación
-
El punto de aceptación.
Valores permitidos
- Aceptación de origen
-
Las mercancías se aceptan o se rechazan en la planta del contratista durante la expedición.
- Aceptación de destino
-
Las mercancías se aceptan o se rechazan en la planta del cliente durante la recepción.
- Aceptaciones de origen y destino
-
Las mercancías se deben aceptar en la planta del contratista y en la del cliente.
- No aplicable
-
La aceptación de las mercancías no es obligatoria.
- Fecha de creación
-
La fecha en la que se ha creado el contrato.