Líneas de contrato (tpctm1110m000)
Utilice esta sesión para crear y mantener los datos de líneas de contrato de un proyecto vinculado a un contrato.
LN permite que varios usuarios aprueben las entradas de costo con el estatus de proceso de flujo de trabajo basado en ION. Para obtener más información, consulte Estatus de proceso de flujo de trabajo.
- Un contrato puede tener varios artículos de línea de contrato.
- Cada línea de contrato se puede vincular a uno o más entregables.
- Las líneas de contrato contienen información detallada de las condiciones de precio, expedición, pago y facturación.
- Puede establecer el valor de Estatus de la línea de contrato para la que Importe de línea contrato tiene un valor negativo en Activo solo si:
- El campo Tipo de contrato está establecido en Precio fijo.
- El campo Tipo de factura está establecido en Plazo o Basado en entrega.
- El campo Distribución de financiación está establecido en Ninguno.
- La casilla de verificación Pago del progreso está seleccionada.
- Puede utilizar la opción Líneas de documento de ingresos para ver la sesión Líneas de documento de ingresos (cirrc1110m000). Esta opción se habilita si existe la opción Línea de documento de ingresos para Línea de contrato.
- La ficha Conformidad comercial solo se muestra si:
- La casilla de verificación Gestión comercial se selecciona en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Las casillas de verificación de los grupos de campos Garantía bancaria: beneficiario o Garantía bancaria: solicitante están seleccionadas para Exportación de tipos de comercio y/o Salida nacional en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).
Información de campo
- Resumen
-
- Contrato
-
El código que identifica de manera exclusiva el contrato.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus de contrato
-
Contract Status.
NotaSi el estatus de la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado.
- Línea de contrato
-
El número de línea de contrato.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus
-
Contract Status.
Nota- La línea de contrato puede establecerse en Activo solo si el contrato se establece en Activo.
- Si el estatus de la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado.
- Ventas
-
- Partner cliente
-
El partner cliente de la línea de contrato.
- Dirección
-
La dirección del partner cliente.
- Contacto de receptor
-
El contacto vinculado al partner cliente.
- Departamento de ventas
-
El código del departamento de ventas.
NotaEste valor se toma como predeterminado de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Si no se especifica, LN toma como valor predeterminado el valor de la sesión Perfil de usuario (tppdm0101s000). Sin embargo, puede modificar este valor.
Si el departamento de ventas especificado en la sesión Partner cliente (tccom4110s000) es diferente del departamento de ventas especificado en la sesión Perfil de usuario (tppdm0101s000), se muestra un mensaje de notificación.
- Departamento de servicio
-
El código del departamento de servicio vinculado a la línea de contrato.
- Director de contratos
-
El empleado responsable del contrato.
NotaCuando se especifica un valor en este campo, LN comprueba si existen los datos del empleado especificado en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000) y si el empleado está Activo (según los campos Fecha de alta laboral y Fecha de baja laboral). De lo contrario, se muestra un mensaje de advertencia. Puede ignorar el mensaje.
- Clave de búsqueda
-
La clave de búsqueda para la línea de contrato.
- Ejecución
-
- Ejecución de línea contrato
-
El tipo de línea de contrato indica si su compañía ejecuta el proyecto como contratista principal o como un subcontratista.
Valores permitidos
- Contratación principal
-
El contrato se ejecuta como contrato principal.
- Subcontratación
-
El contrato se ejecuta como subcontrato.
- Proyecto
-
El código que identifica el proyecto vinculado a la línea de contrato.
- Finanzas
-
- Motivo de bloqueo
-
El código que identifica el motivo para bloquear el contrato.
- Estatus del flujo de trabajo
-
El estatus aplicable si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.
Cuando se realiza un cambio que requiere autorización, se crea automáticamente una versión con check-out realizado para el objeto de negocio. Los cambios que envíe solo serán efectivos una vez aprobados/protegidos. También puede deshacer sus cambios o recuperar los cambios enviados.
- Los objetos con check-out y check-in realizados se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
- Del menú adecuado de esta sesión, seleccione Flujo de trabajo y ejecute la acción requerida para el objeto de negocio.
Valores permitidos
- Borrador
-
El objeto está comprobado. Se puede cambiar y guardar varias veces hasta que el usuario envíe los cambios.
- Pendiente
-
Se envían todos los cambios realizados en el objeto. El objeto está pendiente de aprobación. Los datos del objeto no pueden modificarse.
- Recuperación solicitada
-
El objeto ya se ha enviado, pero lo recupera el usuario. La aprobación ya no tendrá lugar. Si se acepta la recuperación, el estatus del objeto pasa a ser Borrador (revisión). Si la recuperación se rechaza, el estatus del objeto pasa a ser Pendiente.
- Borrador (revisión)
-
El objeto se ha recuperado después de su presentación y la recuperación se ha aceptado. El objeto se puede cambiar y guardar varias veces hasta que el usuario envíe los cambios.
- Rechazado
-
Los cambios enviados al objeto se han rechazado. El usuario puede realizar cambios en el objeto y enviar estos cambios de nuevo o descartar todos los cambios.
- Aprobación recibida
-
Se aprueban los cambios presentados en el objeto. El objeto se comprobará automáticamente. Si la comprobación falla, el estatus sigue siendo Aprobación recibida. Un administrador debe decidir qué hacer con el objeto.
- Aprobado
-
Se han aprobado los cambios enviados al objeto y se ha protegido el objeto.
- No aplicable
-
El objeto está protegido. En lugar del estatus del objeto, se aplica el estatus de aprobación.
NotaPara obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para objetos de negocio en LN, consulte la Guía de integración de Infor ION Workflows and Monitors en LN.
- Fase
-
La fase del contrato.
- Tipo de contrato
-
Contract Type.
NotaNo puede utilizar la función de garantía bancaria GTC si este campo tiene un valor distinto de Precio fijo.
- Divisa
-
La divisa utilizada para expresar las cantidades.
- Importe de línea contrato
-
El importe especificado para la línea de contrato.
Nota- Puede especificar un valor negativo en este campo.
- Si se especifica un valor negativo en este campo:
- La casilla de verificación Pago del progreso está deshabilitada.
- El campo Distribución de financiación está establecido en Ninguno.
- El campo Retención está establecido en Sin retención.
- La sesión Punto de aceptación No aplicable
- El campo Descuento no es aplicable para la línea de contrato.
- El campo Condiciones de entrega está deshabilitado.
- El campo Punto de transmisión del derecho de propiedad está deshabilitado.
- Importe de línea de contrato en divisa propia
-
El importe de línea de contrato en la divisa propia.
- En divisa propia
-
La divisa local del importe.
- Importe total de entregables
-
La suma de los importes de todos los entregables.
- Fechas
-
- Fecha de adjudicación de línea contrato
-
La fecha en que el cliente adjudica la línea de contrato.
- Fecha de efectividad
-
La fecha a partir de la cual está en vigor el período de factura para la línea de contrato.
NotaEste campo es obligatorio si se ha seleccionado la casilla de verificación Respetar período facturación.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha hasta la que se encuentra en vigor el período de factura para la línea de contrato.
NotaEste campo es obligatorio si se ha seleccionado la casilla de verificación Respetar período facturación.
- Fecha entrega de contrato
-
La fecha solicitada por el partner cliente para entregar el contrato.
- Fecha de efectividad
-
La fecha a partir de la cual está en vigor el período de factura para la línea de contrato.
NotaEste campo es obligatorio si se ha seleccionado la casilla de verificación Respetar período facturación.
- Fecha de caducidad
-
La fecha hasta la que se encuentra en vigor el período de factura para la línea de contrato.
NotaEste campo es obligatorio si se ha seleccionado la casilla de verificación Respetar período facturación.
- Aprobado para facturación
-
El importe aprobado para facturación para la línea de contrato. La funcionalidad Aprobado para facturación solo se admite para el tipo de factura Reembolso de costo y Tarifa unitaria.
- Ventas
-
- General
-
- Representante de ventas interno
-
El código del representante de ventas interno, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). El representante de ventas se utiliza como contacto de la compañía con el partner cliente y también como referencia con la factura en la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000).
NotaCuando se especifica un valor en este campo, LN comprueba si existen los datos del empleado especificado en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000) y si el empleado está Activo (según los campos Fecha de alta laboral y Fecha de baja laboral). De lo contrario, se muestra un mensaje de advertencia. Puede ignorar el mensaje.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Representante de ventas externo
-
El nombre del empleado que actúa como representante de ventas externo para la línea de contrato, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000).
NotaCuando se especifica un valor en este campo, LN comprueba si existen los datos del empleado especificado en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000) y si el empleado está Activo (según los campos Fecha de alta laboral y Fecha de baja laboral). De lo contrario, se muestra un mensaje de advertencia. Puede ignorar el mensaje.
- Importe de ventas previsto
-
El importe que define el potencial de ventas de la línea de contrato.
- Importe de ventas previsto
-
El importe de venta previsto expresado en la divisa propia.
- Importes de venta
-
- Base para obligación de rendimiento
-
El nivel en función del cual se calculan los resultados provisionales. De forma predeterminada, el valor de este campo está establecido en Importe de contrato. Al analizar las obligaciones de rendimiento, el precio de la transacción puede variar de los acuerdos contractuales reales. En tales casos, se puede utilizar el precio de transacción como alternativa al importe de contrato para reconocer (calcular) los ingresos.
Valores permitidos
- Precio de transacción
- No aplicable
- Importe de contrato
- Precio de transacción
-
El precio de transacción de la línea de contrato que se utiliza como base para calcular el resultado provisional.
Nota- Este campo solo está habilitado si el campo Base para obligación de rendimiento está establecido en Precio de transacción.
- Cuando el campo Base para obligación de rendimiento está establecido en Precio de transacción, LN estima el precio de transacción en función de la línea de contrato (importe de línea de contrato: descuento). Esto se basa en el supuesto de que los datos reales no estén disponibles. Cuando los datos reales estén disponibles, utilice la opción Calcular para volver a calcular el importe de transacción en función de los datos reales.
- LN también permite un valor negativo en este campo si se especifica un valor negativo en la opción Importe de línea contrato.
- Divisa propia
-
El precio de la transacción en la divisa propia.
- Máximo autorizado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar el importe máximo autorizado para la línea de contrato en el campo Importe máximo autorizado.
NotaEsta casilla de verificación se aplica si:
- El Tipo de contrato es Precio fijo y el Tipo de factura es Tarifa unitaria o Basado en entrega.
- El Tipo de contrato es Reembolso de costo o Tiempo y materiales y el Tipo de factura es Costos totales más porcentaje fijo o Tarifa unitaria.
- Importe máximo autorizado
-
El límite máximo acordado cuyos costos están cubiertos por el contrato.
Nota- Este campo solo es aplicable si la casilla de verificación Máximo autorizado está seleccionada.
- Este campo solo está habilitado si el campo Tipo de contrato no se establece en Precio fijo.
- Importe máximo autorizado
-
El importe máximo autorizado expresado en la divisa propia.
- Importe financiado
-
El importe máximo que se financia para el contrato.
NotaLN muestra un mensaje si el límite de financiación supera el importe del contrato o el importe máximo autorizado definido en el contrato, si procede.
Es un campo de consulta para las líneas de contrato cuando el estatus está establecido en Cerrado, Cancelado o Bloqueado.
- Importe financiado en divisa propia
-
El importe financiado del contrato expresado en la divisa propia.
- Distribución de financiación
-
El método usado para determinar la distribución del importe financiado de la línea de contrato.
Valores permitidos
- Secuencia
-
El importe total financiado para la línea de contrato se distribuye y factura en una secuencia. Debe especificarse un número de secuencia.
- Porcentaje
-
El importe total financiado para la línea de contrato se distribuye según un porcentaje. El porcentaje total debe ser del 100% y debe ser igual que el importe total financiado.
- Importe
-
El importe total financiado para la línea de contrato se divide como importes específicos.
- Ninguno
-
El importe total financiado no se distribuye.
Valor predeterminado
LN toma como valor predeterminado el valor de la cabecera de contrato. Sin embargo, puede modificar el valor.
- Aprobado para facturación
-
El importe aprobado para facturación para la línea de contrato.
- Aprobado para facturación
-
El importe aprobado para facturación expresado en la divisa propia.
- Facturado hasta la fecha
-
El importe facturado hasta la fecha de la línea de contrato expresado en la divisa de la línea de contrato.
NotaEl importe facturado se basa en las transacciones de ingresos registradas en la sesión Transacciones de ingresos (tpppc3805m000) e incluye los importes facturados de cualquier tipo de contrato/tipo de factura y procesados mediante Facturación de ventas. El importe de retención, los anticipos de pago y los ingresos manuales no se incluyen en el importe facturado.
- Facturado hasta la fecha
-
El importe facturado hasta la fecha expresado en la divisa propia.
- Respetar período facturación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN determina el período de facturación del contrato. Solo son facturables los costos registrados para el contrato dentro del período de efectividad (el período entre la Fecha de efectividad y la Fecha de vencimiento).
- Precio de venta
-
- Material
-
La opción para determinar si el precio de venta del artículo debe incluir el porcentaje de aumento de material.
Valores permitidos
- Precio de venta
-
Si se selecciona esta opción, se determina el precio de venta del artículo.
- Aumento en el precio del producto
-
Si se selecciona esta opción, el precio de venta del artículo se determina utilizando el porcentaje de aumento de precio especificado para el objeto de costo.
NotaEn función de la opción seleccionada, el precio de venta se calcula utilizando, por ejemplo, la sesión Entrada de costo (tpppc2605m000).
- Aumento de precio del producto por material
-
El porcentaje añadido a los costos de material para determinar el precio de venta del artículo.
Nota- Esto solo se aplica a contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales.
- El precio de venta del artículo se determina utilizando el aumento en el precio del producto especificado para el objeto de costo.
- Puede establecer el porcentaje de aumento de precio en 0. En este caso, el precio por unidad especificado en Gestión de órdenes se considera el precio de venta.
- Mano de obra
-
La opción para determinar si el precio de venta del artículo debe incluir el porcentaje de aumento de precio por mano de obra.
Valores permitidos
- Precio de venta
-
Si se selecciona esta opción, se determina el precio de venta del artículo.
- Aumento en el precio del producto
-
Si se selecciona esta opción, el precio de venta del artículo se determina utilizando el porcentaje de aumento de precio especificado para el objeto de costo.
NotaEn función de la opción seleccionada, el precio de venta se calcula utilizando, por ejemplo, la sesión Entrada de costo (tpppc2605m000).
- Aumento de precio del producto por mano de obra
-
El porcentaje añadido a los costos de mano de obra para determinar un precio de venta del artículo.
Nota- Esto solo se aplica a contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales.
- El precio de venta del artículo se determina utilizando el aumento en el precio del producto especificado para el objeto de costo.
- Puede establecer el porcentaje de aumento de precio en 0. En este caso, el precio por unidad especificado en Gestión de órdenes se considera el precio de venta.
- Equipamiento
-
La opción para determinar si el precio de venta del artículo debe incluir el porcentaje de aumento de precio por equipamiento.
Valores permitidos
- Precio de venta
-
Si se selecciona esta opción, se determina el precio de venta del artículo.
- Aumento en el precio del producto
-
Si se selecciona esta opción, el precio de venta del artículo se determina utilizando el porcentaje de aumento de precio especificado para el objeto de costo.
NotaEn función de la opción seleccionada, el precio de venta se calcula utilizando, por ejemplo, la sesión Entrada de costo (tpppc2605m000).
- Aumento de precio del producto por equipo
-
El porcentaje añadido a los costos de equipamiento para determinar el precio de venta del artículo.
Nota- Esto solo se aplica a contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales.
- El precio de venta del artículo se determina utilizando el aumento en el precio del producto especificado para el objeto de costo.
- Puede establecer el porcentaje de aumento de precio en 0. En este caso, el precio por unidad especificado en Gestión de órdenes se considera el precio de venta.
- Subcontratación
-
La opción para determinar si el precio de venta del artículo debe incluir el porcentaje de aumento de precio por subcontratación.
Valores permitidos
- Precio de venta
-
Si se selecciona esta opción, se determina el precio de venta del artículo.
- Aumento en el precio del producto
-
Si se selecciona esta opción, el precio de venta del artículo se determina utilizando el porcentaje de aumento de precio especificado para el objeto de costo.
NotaEn función de la opción seleccionada, el precio de venta se calcula utilizando, por ejemplo, la sesión Entrada de costo (tpppc2605m000).
- Aumento de precio del producto por subcontratación
-
El porcentaje añadido a los costos de subcontratación para determinar el precio de venta del artículo.
Nota- Esto solo se aplica a contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales.
- El precio de venta del artículo se determina utilizando el aumento en el precio del producto especificado para el objeto de costo.
- Puede establecer el porcentaje de aumento de precio en 0. En este caso, el precio por unidad especificado en Gestión de órdenes se considera el precio de venta.
- Costos varios
-
La opción para determinar si el precio de venta del artículo debe incluir el porcentaje de aumento de precio por costos varios.
Valores permitidos
- Precio de venta
-
Si se selecciona esta opción, se determina el precio de venta del artículo.
- Aumento en el precio del producto
-
Si se selecciona esta opción, el precio de venta del artículo se determina utilizando el porcentaje de aumento de precio especificado para el objeto de costo.
NotaEn función de la opción seleccionada, el precio de venta se calcula utilizando, por ejemplo, la sesión Entrada de costo (tpppc2605m000).
- Aumento de precio del producto por costos varios
-
El porcentaje añadido a los costos varios para determinar el precio de venta del artículo.
Nota- Esto solo se aplica a contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales.
- El precio de venta del artículo se determina utilizando el aumento en el precio del producto especificado para el objeto de costo.
- Puede establecer el porcentaje de aumento de precio en 0. En este caso, el precio por unidad especificado en Gestión de órdenes se considera el precio de venta.
- Referencias
-
- Referencias
-
- Orden de cliente
-
El número de contrato utilizado por el cliente para el contrato.
- Primera referencia
-
El texto de referencia que se puede listar en las facturas, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente.
- Segunda referencia
-
El texto de referencia que se puede listar en las facturas, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente.
- Contratista principal
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Referencia de contratista principal
-
El número de referencia del contratista principal. Lo define el contratista principal solo en el nivel de línea de contrato.
- DPAS (EEUU)
-
El código que identifica la calificación DPAS de la línea de contrato.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.
- Texto
-
El texto relacionado con la línea de contrato.
- Expedición
-
- Expedición
-
- Partner receptor
-
El partner receptor para la línea de contrato.
- Dirección de expedidor
-
La dirección del partner expedidor.
- Población
-
La ciudad del partner expedidor.
- Dirección de receptor
-
La dirección del partner receptor.
- Población
-
La ciudad del partner receptor.
- Punto de aceptación
-
El punto de aceptación de la línea de contrato.
Valores permitidos
- Aceptación de origen
-
Las mercancías se aceptan o se rechazan en la planta del contratista durante la expedición.
- Aceptación de destino
-
Las mercancías se aceptan o se rechazan en la planta del cliente durante la recepción.
- Aceptaciones de origen y destino
-
Las mercancías se deben aceptar en la planta del contratista y en la del cliente.
- No aplicable
-
La aceptación de las mercancías no es obligatoria.
NotaEste campo debe ajustarse a No aplicable si se especifica un valor negativo en el campo Importe de línea contrato.
- Condiciones de entrega
-
Las condiciones de entrega para la línea de contrato.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
El punto de transmisión del derecho de propiedad para la línea de contrato.
- Transportista/LSP
-
El transportista para la línea de contrato.
- Marcado para
-
- Código externo de dirección
-
El código externo de la dirección de receptor.
LN permite especificar el código externo de dirección para imprimirlo en el listado DD 250. Si no se especifica un valor en este campo, se usará el código de dirección definido en la sesión Direcciones (tccom4530m000).
NotaPuede definir códigos de dirección externos en la sesión Códigos de dirección externos (tccom4160m000).
- Tipo
-
La información que se imprime en el listado DD 250.
Valores permitidos
- Dirección
-
El código de dirección, definido en la sesión Direcciones (tccom4530m000), que se imprime en el listado DD 250.
- Texto
-
El texto que se imprime en el listado DD 250.
- Dirección
-
La dirección de receptor que se imprime en el listado DD 250.
NotaEste campo solo está disponible si el campo Tipo se establece en Dirección.
- Texto
-
El texto que se imprime en el listado DD 250.
NotaEste campo solo está disponible si el campo Tipo se establece en Texto.
- Facturación
-
- Facturación
-
- Partner facturado
-
El partner facturado según el contrato.
- Contacto
-
El contacto vinculado al partner cliente.
- Dirección de facturado
-
La dirección del partner facturado.
- Contacto de facturado
-
El contacto vinculado al partner facturado.
- Tipo de factura
-
El tipo de factura elegido para determinar el método de facturación del contrato.
Valores permitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
-
El importe se basa en los importes contables especificados en el nivel de objeto de costo más un beneficio. Este tipo solo está disponible si el tipo de contrato es Reembolso de costo o Tiempo y materiales.
- Tarifa unitaria
-
El importe se basa en el progreso y en la tarifa de venta del elemento o actividad por unidad. Facturación de tarifa unitaria aplicable a todos los tipos de contrato. Las facturas se contabilizan según el importe del contrato y se muestran en la sesión Líneas facturadas de tarifa unitaria transferida (tppin0550m000).
- No aplicable
-
La factura no es aplicable.
- Plazo
-
El importe de la factura es una subdivisión del valor. Este tipo sólo está disponible si el tipo de contrato es Precio fijo.
- Factura de progreso
-
El importe de la factura se basa en el progreso del elemento o actividad.
- Basado en entrega
-
La facturación se basa en los importes de venta de los entregables de contrato que se vinculan a las expediciones del contrato.
NotaNo puede utilizar la funcionalidad de la garantía bancaria GTC si el valor seleccionado en este campo es distinto de Plazo o Basado en entrega.
- Método de facturación
-
El método de facturación del contrato.
- Descuento de factura
-
El porcentaje calculado como un descuento sobre el importe de la factura del contrato.
- Método de entrega de factura
-
El método de entrega de factura para la línea de contrato.
- Umbral de ingresos de tarifas
-
El porcentaje que indica si se pueden incluir las comisiones al generar los resultados provisionales. LN toma como valor predeterminado el valor de la sesión Contrato (tpctm1600m000).
NotaEste valor se toma como predeterminado para las sesiones Contrato (tpctm1600m000) y Líneas de contrato (tpctm1110m000), respectivamente.
- Tipo de venta
-
El tipo de venta para la línea de contrato.
- Texto de proyecto en factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista únicamente el texto relativo al proyecto en las facturas.
- Ciclo de facturación
-
El ciclo de facturación para la línea de contrato.
- Última transferencia a facturación
-
La fecha en la que se ha facturado el contrato por última vez.
- Siguiente fecha de factura
-
La fecha en la que se genera la siguiente factura.
- Finanzas
-
- Tipo de cambio
-
El tipo de cambio de divisa para la línea de contrato.
- Fijador del tipo de cambio
-
La fecha utilizada para determinar el tipo de cambio.
Valores permitidos
- Fecha de documento
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.
- Especificado manualmente
-
El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.
- Fecha de entrega
-
Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.
Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.
El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha de recepción
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha prevista de efectivo
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.
Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pagoEl período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.
- Fijo
-
Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa del listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.
Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local y de listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fecha de tarifa
-
La fecha de vigencia del tipo de cambio.
- Tipo de cambio de divisa
-
El tipo de cambio de la divisa para convertir la divisa de la transacción en la divisa propia visualizada.
- Factor de divisa
-
El factor de tipo de cambio de la línea de contrato.
- Tarifa
-
El tipo de cambio definido por el fijador del tipo de cambio y el tipo de cambio del partner.
- Anticipos/plazos
-
- Anticipos de pago
-
El método utilizado para determinar si la petición de anticipo de pago se aplica en el contrato o línea de contrato.
Valores permitidos
- No
-
Los anticipos de pago no están permitidos.
- Por línea de contrato
-
Los anticipos de pago se calculan en la línea de contrato.
NotaEl valor de este campo se toma de forma predeterminada de los datos del contrato. Sin embargo, puede modificar este campo.
- Tipo de anticipo de pago
-
El tipo del anticipo de pago aplicable para la línea de contrato.
Los tipos de anticipo de pago se seleccionan en función de los requisitos legales de cada país o negocio. Para los tipos de petición de anticipo (Solicitud y Factura), se generan entradas abiertas.
Una solicitud de anticipo de pago significa que el partner tiene que pagar de antemano cierta cantidad o porcentaje.
Una factura de anticipo significa que la factura normal debe cumplir todos los requisitos legales y que se incluye en la lista de ventas, declaración del IVA y reconocimiento de ingresos.
Una factura de anticipo es un documento legal y por lo tanto se genera un número oficial. El mismo se incluye también en el listado de ventas.
NotaEl impuesto solo se aplica para una factura de anticipo.
Valores permitidos
- Solicitud
-
Una solicitud para el partner para que pague un determinado importe o porcentaje del importe del contrato antes o después del inicio del proyecto. Este importe se puede utilizar para adquirir, por ejemplo, materias primas.
- Factura
-
Una factura emitida al partner como anticipo de pago para poder entregar las mercancías.
- No aplicable
-
El anticipo de pago no es aplicable para el contrato.
NotaEl valor predeterminado es Solicitud.
Este campo solo está habilitado si el campo Anticipos de pago se configura a Por contrato o Por línea de contrato.
El valor de este campo se toma de forma predeterminada de los datos del contrato. Sin embargo, puede modificar este campo solo si no hay anticipos definidos para la línea de contrato.
Este campo solo es visible si el campo Utilizar anticipos de pago como está establecido en Solicitud o factura en la sesión Parámetros de contrato (tpctm0100m000).
- Anticipos de porcentaje liquidación
-
El porcentaje de liquidación calculado para liquidar las facturas contra los anticipos para la línea de contrato.
Valores permitidos
- Liquidación completa: el importe completo de la factura se utiliza para liquidar el anticipo de la línea de contrato. Cuando se selecciona esta opción, el valor del campo Porcentaje de liquidación se establece en 0. Sin embargo, el porcentaje de liquidación funciona como 100 %.
- Porcentaje de liquidación: el porcentaje especificado del importe de la factura que se utiliza para liquidar los anticipos para la línea de contrato. De forma predeterminada, el valor se establece en 100. Sin embargo, puede especificar cualquier valor entre el valor mínimo de 0 y el valor máximo de 100.
Nota- Este campo solo está habilitado si el campo Anticipos de pago está establecido en Por línea de contrato.
- Para liquidar un anticipo de pago solo se utiliza el porcentaje de liquidación * importe de factura.
Ejemplo: Para un anticipo de pago de 2.000 EUR, se define un porcentaje del 75% en la línea de contrato. Si se envía al cliente una factura basada en entrega de 1.000 EUR, se puede utilizar un importe de 750 EUR para liquidar el anticipo y al cliente se le facturan 250 EUR.
- Tipo de plazo
-
El tipo de plazo del contrato.
Valores permitidos
- Puntos
-
Los plazos se dividen en puntos.
- No aplicable
-
El plazo no se aplica.
- Porcentaje
-
Los plazos se dividen como importes porcentuales.
- Importe fijo
-
Los plazos se dividen en importes fijos.
- Programación de plazos
-
La programación de plazos del contrato.
Nota- Puede definir la programación de plazos del contrato solo si el campo de tipo de plazo está establecido en Porcentaje o Importe. Los plazos se generan con la sesión Generar plazos (tppin4251m000), en función de los números de plazo definidos en la sesión Programaciones de plazos (tcmcs2140m000).
- La suma de las programaciones de plazos no debe superar el valor (positivo o negativo) especificado en el campo Importe de línea contrato.
- Número de puntos
-
El número total de puntos que se pueden distribuir entre los plazos del contrato.
Ejemplo
Importe de contrato por cliente 600.000 EUR. Número de puntos 300 Plazo 1 100 puntos 200.000 EUR. Plazo 2 75 puntos 150.000 EUR. Plazo 3 75 puntos 150.000 EUR. Plazo 4 50 puntos 100.000 EUR. - - 600.000 EUR. NotaEste campo solo está disponible si el campo Tipo de plazo se establece en Puntos.
- Parte salarial de importe de contrato
-
El porcentaje de costos de mano de obra en el importe total de contrato.
NotaEste campo solo es relevante si la ejecución de línea de contrato está establecida en Subcontratación.
- Cuenta bancaria salarial
-
Este campo solamente es pertinente en los Países Bajos.
NotaPuede ver este campo solo si la casilla de verificación WKA holandés está seleccionada en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
- Retención
-
- Retención
-
Indica si la retención es aplicable para el contrato.
Valores permitidos
- Todas las facturas
-
La retención se aplica en todas las facturas.
- Basado en progreso
-
La retención se aplica en función del progreso del proyecto vinculado al contrato.
- Sin retención
-
La retención no se aplica al contrato.
NotaEste campo se establece en Sin retención si se especifica un valor negativo en el campo Importe de línea contrato.
- Porcentaje de retención
-
El importe de retención expresado como un porcentaje. Puede definir el importe de retención únicamente si el campo Retención está establecido en Todas las facturas o Basado en progreso.
- Umbral de progreso
-
El porcentaje del umbral de progreso del contrato. Puede definir el porcentaje de umbral solo si el campo Retención se establece en Basado en progreso. La retención sólo se aplicará una vez que se haya alcanzado el porcentaje de umbral.
- Solicitudes pago progreso
-
- Pago del progreso
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de solicitud de pago del progreso se pueden definir para la línea de contrato.
NotaLos pagos de progreso se pueden crear solo para contratos del tipo Precio fijo con el tipo de factura establecido en Plazo o Basado en entrega.
- Porcentaje de pago proceso
-
El porcentaje del costo en un contrato que se considera para la facturación. Los porcentajes de pago más habituales suelen rondar los 75-80%.
- Porcentaje liquidac. prog.
-
El porcentaje que se utiliza para calcular el importe para liquidar las facturas de pago por progreso.
- Método de facturación
-
El método de facturación para la solicitud de pago por progreso.
- Condiciones de pago del pago del progreso
-
Las condiciones de pago para la solicitud de pago por progreso.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Listado de costo facturable
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN Facturación lista las líneas de costo facturables y los costos relacionados como anexo a la factura, teniendo en cuenta la agregación del Método de facturación.
NotaLN toma como valor predeterminado el valor de la cabecera de contrato. Puede modificar esta configuración.
- Impuesto
-
- Impuesto
-
- Clasificación fiscal
-
La clasificación fiscal de la línea de contrato, definida en la sesión Clasificaciones fiscales (tctax0116m000).
- Exento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el impuesto está excluido para la línea de contrato.
NotaLa casilla de exención de impuesto se utiliza para todas las compañías contables vinculadas a la compañía logística actual.
- País de impuesto
-
El país del impuesto para la línea de contrato.
- Región/provincia fiscal
-
La región/provincia del país del impuesto para la que se muestran los datos de registros fiscales.
- Número de identificación
-
El NIF de la compañía.
Nota- Es un campo de consulta.
- LN cumplimenta este valor en función de:
- La compañía contable que está vinculada al Departamento de ventas de la línea de contrato.
- El país de impuesto vinculado a la línea de contrato.
- La fecha de factura vinculada a la línea de contrato.
- Nombre legal
-
El nombre vinculado a la ID de registro que se puede utilizar en los listados legales.
- Código impositivo
-
El código impositivo vinculado a la línea de contrato para la facturación a plazos. El código impositivo se define en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000). La facturación de costos totales más porcentaje fijo utiliza el modelo fiscal definido para Ventas en los módulos de régimen tributario.
Nota- El código impositivo solo es aplicable si Tipo de factura está establecido en Plazo y el Tipo de contrato está establecido en Precio fijo.
- Este código impositivo no es aplicable para la línea de contrato con el Tipo de contrato establecido en Reembolso de costo y Tiempo y materiales. En tal caso, el código impositivo se determina según el modelo fiscal estándar.
- Certificado de exención
-
El número de certificado de exención fiscal si la línea de contrato está exenta de impuestos.
NotaSolo puede especificar el número de certificado de exención fiscal si la casilla de verificación Exento está seleccionada.
Puede ver este campo si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000):
- El campo Nivel de exención fiscal se define como Ampliado y
- al menos uno de los niveles de la secuencia de búsqueda se configura a Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países.
- Motivo de exención
-
El código que identifica el motivo si la línea de contrato está exenta de impuestos.
NotaPuede introducir el motivo de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento.
Puede ver este campo si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000):
- El campo Nivel de exención fiscal se define como Ampliado y
- al menos uno de los niveles de la secuencia de búsqueda se configura a Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países.
- Datos completos de registros fiscales
-
Indica si se ha completado el proceso de generación de datos de registros fiscales para la línea de contrato.
- País impuesto partner
-
El país de impuesto del partner cliente de la línea de contrato.
- Región/provincia fiscal
-
El código de la región/provincia a la que está vinculado el cliente.
- Número de identificación
-
El NIF asignado por el gobierno al partner cliente.
- Nombre legal
-
El nombre vinculado a la ID de registro del cliente que se puede utilizar en los listados legales.
- Pagos
-
- Pagos
-
- Partner facturador
-
El partner pagador según la línea de contrato.
- Dirección de pagador
-
La dirección del partner pagador.
- Contacto de pagador
-
El contacto vinculado al partner pagador.
- Teléfono
-
El número de teléfono del partner pagador.
- Condiciones de pago
-
Las condiciones de pago para la línea de contrato.
- Recargo por retraso en el pago
-
El recargo por atrasos para la línea de contrato.
- Método de pago
-
El método de pago para la línea de contrato.
- Cód. cuenta bancaria
-
El código que identifica de manera exclusiva el banco.
- Cuenta bancaria
-
El número de cuenta bancaria.
La cuenta bancaria se identifica por un número del partner, y el banco se indica mediante el código de cuenta bancaria y se muestra basándose en el código de cuenta bancaria.
- Núm. cuenta de banco internacional
-
El número de cuenta de banco internacional para la línea de contrato. Es un campo de consulta.
- Relación bancaria
-
- Usar la relación bancaria
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la relación bancaria se utiliza para la línea de contrato.
- Relación bancaria
-
La relación bancaria que está vinculada al partner pagador.
Nota- Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Usar la relación bancaria está seleccionada.
- Este valor se toma como predeterminado del valor del campo Relación bancaria de la sesión Partner pagador (tccom4114s000). Sin embargo, puede modificar el valor.
- Si selecciona un banco cuya casilla de verificación Otras divisas permitidas no está seleccionada en la sesión Relaciones bancarias (tfcmg0510m000), no podrá utilizar ninguna otra divisa para transacciones de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Conformidad comercial
-
- Conformidad comercial
-
- Tipo de comercio
-
Indica el tipo de comercio vinculado a la línea de contrato. El tipo de comercio está asociado a las categorías de GTC como Carta de crédito, Garantía bancaria: beneficiario y Garantía bancaria: solicitante.
Valores permitidos
- Exportación
- Importación
- Salida nacional
- Entrada nacional
- Otros
Nota- Para la línea de contrato, solo se pueden vincular estos tipos de comercio.
- Exportación
- Salida nacional
- El tipo de comercio vinculado a la línea de contrato se basa en el valor especificado en los campos Dirección de expedidor y Dirección de receptor.
- Este campo solo se muestra si:
- La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Las casillas de verificación de los grupos de campos Garantía bancaria: beneficiario o Garantía bancaria: solicitante están seleccionadas para Exportación de tipos de comercio o Salida nacional en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).
- Garantía bancaria: Beneficiario obligatorio
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe vincular un valor de garantía bancaria con beneficiario a la línea de contrato.
Nota- Esta casilla de verificación solo se muestra si la casilla de verificación Garantía bancaria: beneficiario está seleccionada para Exportación de tipos de comercio y/o Salida nacional en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).
- Esta casilla de verificación solo se habilita si:
- La línea de contrato no contiene un importe de línea de contrato negativo.
- Aún no se ha vinculado una garantía bancaria con beneficiario a la línea de contrato.
- El Estatus de la línea de contrato está establecido en Libre.
- La casilla de verificación Garantía bancaria: Beneficiario obligatorio está desmarcada en la sesión Entregables de contrato (tppdm7100m100).
- Id. de garantía bancaria
-
El número de identificación de la garantía bancaria con beneficiario.
Nota- Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Garantía bancaria: beneficiario está seleccionada en la sesión para Exportación de tipos de comercio y/o Salida nacional en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).
- Este campo está en blanco si hay múltiples garantías bancarias con beneficiario vinculadas a la línea de contrato.
- Múltiples garantías bancarias
-
Indica si hay múltiples garantías bancarias con beneficiario vinculadas a la línea de contrato.
NotaEsta casilla de verificación solo se muestra si la casilla de verificación Garantía bancaria: beneficiario está seleccionada para la compañía contable en Exportación de tipos de comercio o Salida nacional en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).
- Garantía bancaria: Solicitante obligatorio
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe vincular un valor de garantía bancaria con solicitante a la línea de contrato.
Nota- Esta casilla de verificación solo se muestra si la casilla de verificación Garantía bancaria: solicitante está seleccionada para Exportación de tipos de comercio y/o Salida nacional en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).
- Esta casilla de verificación solo se habilita si:
- La línea de contrato no contiene un importe de línea de contrato negativo.
- Aún no se ha vinculado una garantía bancaria con solicitante a la línea de contrato.
- El Estatus de la línea de contrato está establecido en Libre.
- La casilla de verificación Garantía bancaria: Solicitante obligatorio está desmarcada en la sesión Entregables de contrato (tppdm7100m100).
- Id. de garantía bancaria
-
El número de identificación de la garantía bancaria con solicitante.
Nota- Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Garantía bancaria: solicitante está seleccionada en la sesión para Exportación de tipos de comercio y/o Salida nacional en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).
- Este campo está en blanco si hay múltiples garantías bancarias con solicitante vinculadas a la línea de contrato.
- Múltiples garantías bancarias
-
Indica si hay múltiples garantías bancarias con solicitantes vinculadas a la línea de contrato.
NotaEsta casilla de verificación solo se muestra si la casilla de verificación Garantía bancaria: solicitante está seleccionada para Exportación de tipos de comercio y/o Salida nacional en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).
- Clasificación
-
- Clasificación
-
- Sector
-
El sector vinculado a la línea de contrato.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Método de adquisición
-
El código que identifica el método de adquisición vinculado a la línea de contrato.
- Método de financiación
-
El código que identifica el método de financiación vinculado a la línea de contrato.
- Zona geográfica
-
El área geográfica asociada a la línea de contrato.
- Categoría
-
El código que identifica la categoría vinculada a la línea de contrato.
- Sector empresarial
-
El código que identifica el sector empresarial vinculado a la línea de contrato.
- Grupo
-
El código que identifica el grupo vinculado a la línea de contrato.
- Trazabilidad
-
- Creado por
-
El usuario que crea el registro.
- Fecha de creación
-
La fecha en la que se ha creado el registro.
- Usuario de última modificación
-
El usuario que ha modificado el registro por última vez.
- Fecha última modificación
-
La fecha en la que se modificó el registro por última vez.
- Último motivo de cambio
-
El código que identifica el motivo de la modificación más reciente.
- Estatus del flujo de trabajo
-
El estatus aplicable si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.
Cuando se realiza un cambio que requiere autorización, se crea automáticamente una versión con check-out realizado para el objeto de negocio. Los cambios que envíe solo serán efectivos una vez aprobados/protegidos. También puede deshacer sus cambios o recuperar los cambios enviados.
- Los objetos con check-out y check-in realizados se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
- Del menú adecuado de esta sesión, seleccione Flujo de trabajo y ejecute la acción requerida para el objeto de negocio.
Valores permitidos
- Borrador
-
El objeto está comprobado. Se puede cambiar y guardar varias veces hasta que el usuario envíe los cambios.
- Pendiente
-
Se envían todos los cambios realizados en el objeto. El objeto está pendiente de aprobación. Los datos del objeto no pueden modificarse.
- Recuperación solicitada
-
El objeto ya se ha enviado, pero lo recupera el usuario. La aprobación ya no tendrá lugar. Si se acepta la recuperación, el estatus del objeto pasa a ser Borrador (revisión). Si la recuperación se rechaza, el estatus del objeto pasa a ser Pendiente.
- Borrador (revisión)
-
El objeto se ha recuperado después de su presentación y la recuperación se ha aceptado. El objeto se puede cambiar y guardar varias veces hasta que el usuario envíe los cambios.
- Rechazado
-
Los cambios enviados al objeto se han rechazado. El usuario puede realizar cambios en el objeto y enviar estos cambios de nuevo o descartar todos los cambios.
- Aprobación recibida
-
Se aprueban los cambios presentados en el objeto. El objeto se comprobará automáticamente. Si la comprobación falla, el estatus sigue siendo Aprobación recibida. Un administrador debe decidir qué hacer con el objeto.
- Aprobado
-
Se han aprobado los cambios enviados al objeto y se ha protegido el objeto.
- No aplicable
-
El objeto está protegido. En lugar del estatus del objeto, se aplica el estatus de aprobación.
NotaPara obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para objetos de negocio en LN, consulte la Guía de integración de Infor ION Workflows and Monitors en LN.
- Información adicional
-
- Campo adicional
-
Campos definidos por el usuario que pueden vincularse a las tablas de LN. Los campos de información adicional no añaden ningún valor específico a LN ya que la lógica funcional no está vinculada al contenido de esos campos.