Preparación de los datos de contrato

Ficha Acuerdo

1. Cree una ID de contrato.
2. Seleccione o defina un Partner cliente mediante la sesión Partners clientes (tccom4510m000).
3. Seleccione o defina la Dirección del partner cliente mediante la sesión Direcciones (tccom4130s000).
4. Seleccione o defina los datos de contacto mediante la sesión Contactos por rol de partner (tccom4545m000).
5. Seleccione o defina el programa mediante la sesión Programas (tpctm0110m000). Un programa es un grupo de proyectos relacionados gestionados de manera coordinada para obtener más ventajas y control.
6. Seleccione o defina el director de programa mediante la sesión Empleados - General (tccom0101m000)).
7. Seleccione el departamento de ventas mediante la sesión Departamentos (tcmcs0565m000) o defina el departamento de ventas mediante la sesión Unidades empresariales (tcemm0130m000).
8. Seleccione o defina el director de contratos mediante la sesión Empleados - General (tccom0101m000).
9. Seleccione o defina el proyecto para el contrato mediante la sesión Proyectos (tppdm6100m000). Se pueden vincular varios proyectos a un contrato o una línea de contrato. Nota: durante la fase inicial del contrato, no es obligatorio definir o vincular un proyecto. Puede crear un contrato con un proyecto en blanco.
10. Defina el estatus del contrato mediante la opción Estatus del menú correspondiente.
11. Defina la fase del contrato para indicar en qué fase se encuentra el contrato, como por ejemplo licitación, enviado al cliente, etc.
12. Seleccione el tipo de contrato. Este campo puede tener los valores siguientes:
    • Precio fijo: la facturación se basa en plazos o en entregas.
    • Reembolso de costo: sólo para facturación de costo total más porcentaje fijo.
    • Tiempo y materiales: facturación de tarifa unitaria y costo total más porcentaje fijo.
13. Especifique la fecha en la que se adjudica el contrato.
14. Especifique la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento del contrato.

Ficha Ventas

• LN toma como valor predeterminado de la ficha Acuerdo los datos relacionados con el partner. No obstante, es posible modificar los datos.
• Trazabilidad indica la fecha de creación del contrato y el nombre de la persona que ha creado el contrato.

Ficha Referencias

• Utilice la ficha Referencias para escribir el texto de referencia que se listará en las facturas. Por ejemplo, el nombre de la persona de contacto o el número de referencia del cliente.

Ficha Facturación

1. Seleccione el tipo de factura.
2. Seleccione o defina el método de facturación mediante la sesión Métodos de facturación (tcmcs0555m000).
3. Cree o defina los ciclos de facturación para el contrato mediante la sesión Ciclos de facturación (tpctm0130m000).
4. Cree o defina el ciclo de facturación mediante Detalles de periodicidad (tcccp0143s000).
5. Seleccione el método para determinar el tipo de cambio. Nota: En función del valor del campo Expresar en divisa base de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000), LN divide o multiplica el importe por el factor de divisa antes de que se aplique el tipo de cambio de la divisa.
6. Especifique si se aplican Peticiones de anticipos de pago al contrato. Las Peticiones de anticipos de pago pueden estar vinculadas a un contrato o a una línea de contrato.
7. Especifique el porcentaje de liquidación para Anticipos. Nota: sólo se puede definir un porcentaje de liquidación para contratos del tipo Precio fijo.
8. Seleccione el tipo de plazo (este campo sólo está habilitado para los métodos de facturación del tipo Plazos y Facturas de progreso).
9. Cree o defina la programación de plazos mediante la sesión Programaciones de plazos (tcmcs2140m000). Sólo puede definir la programación si el campo Tipo de plazo se ha establecido en Porcentaje.
10. Especifique el número de puntos que se distribuirán en los plazos del contrato. Solo puede definir los puntos si el campo Tipo de plazo se ha establecido en Puntos.
11. Especifique el porcentaje de liquidación para Plazos. Nota: Se puede definir un porcentaje sólo para contratos del tipo Precio fijo.
12. Especifique cómo se aplicará la retención al contrato. A continuación se indican los valores posibles:
    • Todas las facturas
    • Basado en progreso
    • Sin retención
13. Especifique el porcentaje de retención.
14. LN toma como valor predeterminado de la ficha Acuerdo los datos relacionados con el partner.
    • Partner facturado.
    • Dirección
    • Divisa del contrato
    • Tipo de cambio de divisa

Ficha Pagos

1. Seleccione o defina las condiciones de pago mediante la sesión Condiciones de pago (tcmcs0513m000).
2. Seleccione o defina el método de pago mediante la sesión Métodos de pago/cobro (tfcmg0540m000).
3. Seleccione o defina el código de cuenta bancaria mediante la sesión Cuentas bancarias por partner pagador (tccom4515m000). La cuenta vinculada al código de cuenta bancaria se indica en el campo Cuenta bancaria.
4. LN toma como valor predeterminado los datos de partner pagador, dirección y contacto conforme a los datos correspondientes al partner de la ficha Acuerdo.