Utilizar el fijador del tipo de cambio

El fijador del tipo de cambio se utiliza para determinar si desea utilizar un tipo de cambio de divisa variable (fijador del tipo de cambio = Fecha de documento o Fecha prevista de efectivo) para todas las transacciones de factura, o un tipo de cambio de divisa fijo (fijador del tipo de cambio = Fijo o Especificado manualmente). El tipo de cambio de divisa se puede determinar de varias maneras para asegurarse de que el método se adecua a la forma en que gestiona su negocio.

Para el fijador del tipo de cambio de la Fecha de documento, el tipo de cambio de divisa se recupera con la fecha de factura y el tipo de cambio de divisa de partner desde la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Para la Fecha prevista de efectivo, LN tiene en cuenta los Días de pago para calcular la fecha de factura y recuperar un tipo de cambio de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). En consecuencia, los importes de la factura pueden tener diferentes tipos de cambio de divisa durante el ciclo de vida del proyecto.

Si desea utilizar el mismo tipo de cambio de divisa para un proyecto, puede usar el fijador del tipo de cambio Fijo o Especificado manualmente. Por ejemplo, si trabaja con contratos a largo plazo, debe asegurarse de que la divisa de costo unitario con la que el partner americano paga el proyecto prácticamente no se verá afectada por la inflación. En el caso de un fijador del tipo de cambio Fijo, podría utilizar una cobertura de divisa y comprar dólares para contrarrestar los riesgos de inflación. La factura para un tipo de cambio de divisa de partner fija, que especifica en el campo Tarifa en la sesión Contratos (tpctm1100m000).

Si utiliza el fijador del tipo de cambio Especificado manualmente, también puede especificar el tipo de cambio de divisa. Este tipo de cambio de divisa especificado se mantiene fijo durante el ciclo de vida del proyecto, igual que con el valor Fijo. Sin embargo, con Especificado manualmente, las diferencias de divisa (regularizaciones de divisa) se utilizan en el resultado provisional. Tenga en cuenta que el campo Tipo de cambio solo se puede especificar en estos dos casos y sólo en las sesiones Contratos (tpctm1100m000) o Líneas de contrato (tpctm1110m000). En consecuencia, los importes de la factura tendrán el mismo tipo de cambio de divisa durante el proyecto. La sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000) no se utiliza.

En una situación de sistema de divisa independiente, también se aplican los siguientes fijadores del tipo de cambio:

• Fijo en divisa local: El cambio sólo se fija para la divisa local.
• Fijo en divisa del listado: El cambio se fija para las divisas de listado.
• Fijo en divisa local y de listado: El cambio se fija para las tres divisas propias.

Divisa de partner

De forma predeterminada, es la divisa del partner facturado. En Proyecto, la divisa del partner se utiliza para todas las transacciones de factura y para el importe del contrato. En las transacciones de costos totales más porcentaje fijo, la divisa de la factura se puede cambiar a una divisa diferente que no sea la divisa del partner. Para estas transacciones se lista una factura por separado.

Tipo de cambio de divisa

El tipo de cambio de divisa en la sesión Contratos (tpctm1100m000) se utiliza para calcular el tipo de cambio de la divisa del partner y los importes del contrato. Si la compañía utiliza un sistema multidivisa dependiente, el ERT es válido entre la divisa del partner y la de referencia. En un sistema independiente, el ERT determina el tipo de cambio de divisa entre la divisa del partner y las tres divisas propias.

En la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000), están disponibles dos configuraciones de tipo de cambio:

• Tipo de cambio predeterminado para costos

  Esta configuración se utiliza para calcular:

  • Importes estimados en las divisas propias en Estimación.
  • Importes de objeto de costo estándar en la divisa propia.
  • Importes que no estén relacionados directamente con un proyecto y no tengan un partner.

• Tipo de cambio predeterminado para ingresos

  Esta configuración se utiliza para las excepciones de factura. La divisa para los importes de ventas se toma normalmente como valor predeterminado desde el partner. Si no utiliza un partner (para la estimación o para ingresos especificados manualmente en Entrada de ingresos (tpppc3501m000)), no hay ningún tipo de cambio de divisa. El Tipo de cambio predeterminado para ingresos determina el tipo de cambio de divisa de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000).