Procedimiento de domiciliación bancaria

Para procesar las domiciliaciones bancarias se usan las sesiones siguientes:

1. Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000)
2. Auditar lote de domiciliaciones bancarias (tfcmg4255m000)
3. Transferir domiciliaciones bancarias (tfcmg4260s000)

Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000)

Si en la sesión Métodos de pago/cobro (tfcmg0540m000) las casillas de verificación Mandato domic. bancaria necesario y Archivo XML están seleccionadas, el mandato de domiciliación bancaria se basa de forma predeterminada en el cliente del documento de domiciliación bancaria, el banco del cliente y la fecha planificada de débito. Si hay más de un mandato, se toma como valor predeterminado el mandato con la última fecha de firma.

Si en la sesión Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000) la casilla de verificación Seleccionar sólo los mandatos iniciales de domiciliación bancaria está seleccionada, solo se seleccionarán las facturas para las que exista un mandato inicial de domiciliación bancaria. Los mandatos iniciales son mandatos con tipos de secuencia FRST (Primero) u OOOF (Único).

Si la casilla de verificación Seleccionar sólo los mandatos no iniciales de domiciliación bancaria está seleccionada, solo se seleccionarán las facturas que tengan un mandato no inicial de domiciliación bancaria.

El mandato especificado debe cumplir los criterios siguientes:

• El cliente de una domiciliación bancaria en la sugerencia de domiciliación bancaria y el mandato deben coincidir.
• El banco del cliente de la sugerencia de domiciliación bancaria y el mandato deben coincidir.
• La compañía de sugerencia de domiciliación bancaria, es decir, la compañía en la que se ha creado la sugerencia de domiciliación bancaria, y la compañía de pago del mandato deben coincidir.
• La fecha planificada de débito debe ser posterior a la fecha de firma del mandato.
• La fecha planificada de débito debe ser posterior a la primera fecha de recaudación del mandato, si se especificó.
• La fecha planificada de débito no debe ser posterior a la fecha de recaudación final del mandato, si se especificó.
• En el caso de una recaudación única, en la que la casilla de verificación Recaudación recurrente está desmarcada, el mandato ya se utilizó y no se puede volver a utilizar.

Auditar lote de domiciliaciones bancarias (tfcmg4255m000)

Si no se especifica el mandato para un lote de domiciliaciones bancarias con un método de cobro que tenga la casilla de verificación Mandato domic. bancaria necesario seleccionada, el proceso de auditoría se detendrá con un mensaje de error.

El IBAN del partner se audita si la casilla de verificación Métodos de pago/cobro (tfcmg0540m000) está seleccionada en la sesión Cuenta IBAN necesaria. A continuación, también se auditará el BIC del banco del partner, siempre y cuando en la sesión Formatos XML de pago/cobro (tfcmg0524m000) la etiqueta que representa el BIC esté configurada como obligatoria y esté seleccionada.

Transferir domiciliaciones bancarias (tfcmg4260s000)

Si en la sesión Transferir domiciliaciones bancarias (tfcmg4260s000) selecciona la casilla de verificación Crear salida XML legible, el XML generado se formateará para facilitar su lectura añadiendo espacios y tabulaciones adicionales. De esta forma podrá comprobar la presencia de errores manualmente. Se recomienda deseleccionar esta casilla de verificación si los archivos generados son procesados directamente por otro sistema.

Cuando se transfieren domiciliaciones bancarias con un método de cobro que tiene la casilla de verificación Archivo XML seleccionada, se crea un archivo XML en el servidor.