Crear mandatos de domiciliación bancaria
Utilice la sesión Mandato domicil. bancaria (tfcmg0127m000) para crear mandatos válidos de domiciliación bancaria que deberán vincularse a sugerencias de domiciliación bancaria. La información del mandato de domiciliación bancaria es necesaria en el archivo de domiciliación bancaria de SEPA. De forma predeterminada, las etiquetas relacionadas con los mandatos se activan en el formato XML de pago/cobro.
En esta sesión, solo puede activar un mandato si se han especificado valores en los siguientes campos:
- Compañía de pago
- Partner pagador
- Banco del partner
Después de activar el mandato de domiciliación bancaria, se puede utilizar en la sugerencia de domiciliación bancaria.
Campos del mandato
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Mandato domicil. bancaria | El número de secuencia del mandato. De forma predeterminada, el último número de mandato aumenta al añadir un mandato nuevo. |
| Versión de mandato | Una secuencia que indica la versión del mandato de domiciliación bancaria. Este número se utiliza al enmendar un mandato. |
| Estatus de mandato | Consulte más abajo. |
Estatus de mandato
| Estatus | Descripción |
|---|---|
| No activo | El mandato se puede cambiar, pero no se puede utilizar en la sugerencia de domiciliación bancaria. |
| Activo | El mandato no se puede cambiar salvo los campos Primera fecha de recaudación y Fecha recaudación final. El mandato se puede utilizar en la sugerencia de domiciliación bancaria. |
| Cancelado | El mandato ya no se puede utilizar. |
| Vencido | El mandato ya no se puede utilizar. |
| Enmendado | El mandato se ha cambiado y se ha activado un nuevo mandato con una referencia a este. La fecha de enmienda y el motivo de enmienda se pueden cambiar. Cuando se hace referencia a los datos de enmienda en un archivo de domiciliación bancaria, el mandato ya no se puede cambiar. |
Detalles acreedor
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Compañía de pago | La compañía que inicia la domiciliación bancaria. Se utiliza en el proceso de selección de mandato en la sugerencia de domiciliación bancaria. |
| Identificador de acreedor |
El identificador de acreedor de la compañía que realiza la domiciliación bancaria. El valor predeterminado se recupera del campo Identificador de acreedores en la sesión Datos generales de la compañía (tccom0102s000) y, si es preciso, se puede sobrescribir. |
| Compañía de factura | La compañía de factura desde la que se inicia el proceso de domiciliación bancaria. Solo para fines informativos. |
Detalles deudor
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Partner pagador | El cliente en cuya cuenta bancaria se realizará el adeudo. Se utiliza en el proceso de selección de mandato de la sugerencia de domiciliación bancaria. |
| Banco del partner | La cuenta bancaria del cliente en la que se realizará el adeudo. |
| Partner facturado | El cliente de factura. Solo para fines informativos. |
Detalles mandato
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Referencia externa | El identificador o la referencia del mandato si los ha generado un sistema externo. |
| Fecha de firma | La fecha de la firma del mandato. |
| Recaudación recurrente | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el cobro es recurrente. De lo contrario, el cobro es único. Esta información sirve para determinar el tipo de secuencia. |
| Referencia de banco de partner pagador | En el caso de un mandato electrónico, la referencia de validación del banco del cliente. Se utiliza en la etiqueta de firma electrónica en el mandado de domiciliación bancaria. |
| Tipo de secuencia |
Una de las opciones siguientes:
Para obtener más información, consulte Tipo de secuencia, más abajo. |
| Primera fecha de recaudación |
La fecha a partir de la cual se pueden realizar los cobros.
|
| Fecha recaudación final |
La fecha hasta la cual se pueden realizar los cobros.
|
| Fecha de cancelación | La fecha de cancelación, si procede. Solo para fines informativos. |
| Fecha de último archivo bancario | Cuando se crea un archivo de domiciliación bancaria que hace referencia a un mandato, se actualizará la fecha de último archivo bancario del mandato. Este campo y el campo Recaudación recurrente se utilizan para determinar el tipo de secuencia. |
| Texto para firma electrónica | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay información de texto adicional para el mandato. Por ejemplo, para incluir la firma electrónica. |
Tipo de secuencia
El valor de este campo se determina mediante el valor de los campos Recaudación recurrente y Fecha de último archivo bancario, como se muestra en la tabla siguiente:
| Recaudación recurrente | Fecha de último archivo bancario | Tipo de secuencia | Código |
|---|---|---|---|
| Seleccionado | Vacío | Primero | FRST |
| Seleccionado | Especificado | Recurrentes | RCUR |
| Borrado | N/A | Único | OOFF |
- Para un mandato con estatus Activo, para restablecer el tipo de secuencia de Recurrente a Primero, en el menú adecuado, seleccione .
- Si un mandato se usa por primera vez y el estatus del lote de domiciliaciones bancarias se restablece o se rechaza el cobro anticipado durante la conciliación bancaria, el tipo de secuencia del mandato se restablece automáticamente a Primero.
Detalles de enmienda
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Mandato original y Versión de mandato |
|
| Fecha enmienda | La fecha de la enmienda. |
| Enmienda publicada | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha creado un archivo de domiciliación bancaria por primera vez mediante un mandato enmendado. Por tanto, ya no podrá cambiar este mandato. |
| Motivo de enmienda | El motivo de la enmienda. |
Listar mandato de domiciliación bancaria (tfcmg0427m000)
Para listar mandatos de domiciliación bancaria, especifique un rango de mandatos, las versiones y los estatus.