Proceso de pago

En función de la configuración de parámetros de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), únicamente los usuarios autorizados podrán seleccionar facturas para pago y procesar un lote de pagos en Tesorería.

Si desea más detalles, consulte Autorización de pago en Tesorería - configuración.

En la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) puede indicar si los usuarios autorizados deben aprobar un lote de pagos para procesarlos. Si selecciona las casillas de verificación Aprobación de lote de pagos y Aprobación lote domiciliaciones bancarias, sólo podrán procesar un lote de pagos los usuarios autorizados. En la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), puede definir usuarios autorizados.

Puede utilizar los procesos de pago automático siguientes:

• El procedimiento de pago automático

  Tras seleccionar las facturas, puede comprobar los resultados y realizar las correcciones necesarias. Por ejemplo, puede revisar y cambiar las facturas seleccionadas, y también asignar anticipos del pago, pagos no asignados o notas de abono a las facturas pendientes, antes de realizar los pagos. Si desea más detalles, consulte El procedimiento de pago automático.

• El procedimiento continuo de pago

  Una vez seleccionadas las facturas, LN lleva a cabo el proceso de pago como un proceso de pago no interrumpido. Esto le permite ejecutar el procedimiento de pago como proceso en lote por la noche. Este proceso no busca anticipos del pago, pagos no asignados ni notas de abono. Para obtener más información, consulte Proceso de pago no interrumpido o automático.

Buscar anticipos del pago, pagos no asignados y notas de abono

Si selecciona facturas pendientes para pagar, LN buscará anticipos de pago, pagos no asignados y notas de abono que puedan aplicarse a la factura pendiente. LN muestra una advertencia o genera un listado de los partners para los que existan dichos documentos. Puede consultar los anticipos de pago, pagos no asignados o notas de abono disponibles para un partner y asignarlos a las facturas pendientes.

Pago de múltiples compañías contables

En una estructura de múltiples compañías contables, LN busca todas las compañías contables de la compañía de grupo.

En la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), debe establecer estos parámetros:

• Pagos por grupo de compañías

  Si esta casilla de verificación está seleccionada, la compañía de grupo hará todos los pagos en nombre de la compañía individual.

  Ejemplo

  • Las compañías A, B y C pertenecen a una compañía de grupo D.
  • Si esta casilla de verificación está deseleccionada, los pagos se pueden crear de forma independiente para las compañías A, B y C, o también para la compañía D.
  • Si esta casilla de verificación está seleccionada, los pagos solo puede hacerlos la compañía de grupo D en nombre de las compañías A, B y C.
  • Las compañías de grupo se definen en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).

• Selección multicompañía de facturas para pago

  Si este parámetro se establece en Seleccionar facturas o en Ambos, puede seleccionar facturas de otras compañías para el pago, siempre que, para la otra compañía, los parámetros siguientes estén establecidos de la siguiente manera:

  • Se ha deseleccionado la casilla de verificación Pagos por grupo de compañías.
  • El parámetro Selección multicompañía de facturas para pago está establecido en Facturas propias seleccionables o Ambos.