Detalles del grupo de conciliación

En la sesión Grupos de conciliación (tcfin0120m000), puede ver y completar los detalles de los grupos de conciliación generados con los detalles necesarios para la conciliación y el análisis financiero en su organización.

Puede especificar los datos siguientes:

• Elemento de conciliación

  Para cada grupo de conciliación, puede seleccionar hasta cinco elementos de conciliación de los elementos que están disponibles para el grupo de conciliación. Por cuestiones de rendimiento, compruebe que el elemento más específico tenga el número 1 y el elemento menos específico el número más alto.

  Dado que los datos de conciliación se registran independientemente de las transacciones de integración, los elementos de conciliación no tienen que corresponder con los elementos de correlación que se han utilizado para los tipos de documento de integración del grupo de conciliación.

• Descripción descripción

  Durante el proceso de conciliación, en la mayoría de sesiones el grupo de conciliación visualiza y procesa los datos, por ejemplo, en la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000).

  Un grupo de conciliación se compone de un área de conciliación y una subárea. Para el área de conciliación que contiene varias subáreas, la descripción generada del área de conciliación no es suficiente para identificar el grupo de conciliación. Para estos grupos, quizá desee especificar una descripción adicional de la subárea. Dado que una subárea puede contener varios tipos de documento de integración, no se pueden generar descripciones.

  Por ejemplo, el área de conciliación Inventario tiene solo una subárea, por lo tanto, el inventario identifica suficientemente al grupo de conciliación. Sin embargo, el área de conciliación Devengo de factura tiene 14 subáreas y quizá desee especificar descripciones para estas subáreas.

  Para encontrar la descripción de la subárea, en el menú adecuado de la sesión Grupos de conciliación (tcfin0120m000), haga clic en Tipos de documento de integración por grupo de conciliación. Se inicia la sesión Tipos de documento de integración por grupo de conciliación (tcfin0115m000) y lista los tipos de documento de integración, que indican el tipo de transacciones que pertenecen a la subárea. Puede utilizar una de estas descripciones como la descripción de subárea.

  Ejemplo

  • La subárea de conciliación Devengo de factura 12 contiene los tipos de documento de integración Recepción de almacén/Recepción facturada y Recepción de almacén/Variación de expedición facturada. Por lo tanto, para la descripción, puede especificar Recepción de almacén.
  • La subárea de conciliación Devengo de factura 13 contiene solo el tipo de documento de integración Orden de servicio/Facturación triangular, que puede utilizar para la descripción.

• Grabar datos de conciliación

  Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN registra los datos de conciliación para las transacciones de los tipos de documento de integración que pertenecen al grupo de conciliación.

  Nota: De forma predeterminada, la casilla de verificación está seleccionada para la mayoría de las cuentas finales.

  De forma predeterminada, la casilla de verificación está seleccionada. Por cuestiones de rendimiento, puede optar por desmarcar la casilla de verificación si no utiliza el grupo de conciliación para efectuar un listado. Por ejemplo, el registro de datos de conciliación para los grupos de conciliación de cuentas provisionales como Devengo de factura, de trabajo en curso (WIP) y de inventario normalmente es mucho más importante que el registro de datos para cuentas finales de pérdidas y ganancias.

  No puede cambiar la selección de esta casilla de verificación si hay transacciones no contabilizadas en los datos de conciliación del grupo de conciliación de cualquier compañía contable de la estructura multicompañía.

• Registrar todos los elementos de conciliación

  Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN registra los valores de todos los elementos de conciliación disponibles para el grupo de conciliación.

  Si está deseleccionada la casilla de verificación Registrar todos los elementos de conciliación, LN sólo registra los valores de los elementos de conciliación que asigne al grupo de conciliación.

  De forma predeterminada, la casilla de verificación está seleccionada. Si después de un tiempo está convencido de que la configuración del grupo de conciliación es correcta y cumple con sus necesidades de conciliación, puede deseleccionar la casilla de verificación para mejorar el rendimiento.

• Base para aceptación definitiva

  Para cada grupo de conciliación, LN genera la Base para la aceptación definitiva. Esto indica el nivel más específico de detalle en el que puede conciliar y aceptar las transacciones.

  Por ejemplo, si el valor de la Base para la aceptación definitiva es ID de objeto de negocio, que, para una orden de compra, representa el número de orden, no se pueden conciliar ni aceptar las transacciones de conciliación de cada línea de orden de compra.

  Este campo puede tener los valores siguientes:

  • ID de objeto de negocio

    Puede conciliar y aceptar las transacciones por ID de objeto negocio o en un nivel menos específico.

  • Obsoleto

    Puede conciliar y aceptar las transacciones por ID de objeto de negocio además de la posición de clasificación, por ejemplo, el número de línea de orden, o en un nivel menos específico.

  • Id. de objeto negocio + referencia saldo

    Puede conciliar y aceptar las transacciones por ID de objeto negocio, además de referencia de objeto de negocio o en un nivel menos específico.

  • Vínculo de ref. entre objetos de negocio

    Puede conciliar y aceptar las transacciones de distintos grupos de conciliación por vínculo de referencia.

  • No aplicable

    No puede conciliar y aceptar las transacciones por ID de objeto de negocio o vínculo de referencia. Puede conciliar y aceptar las transacciones por elemento de conciliación o en un nivel menos específico.

    Este valor se aplica a los grupos de conciliación de las siguientes áreas de conciliación:

    • Stock
    • Stock consignado/propiedad del cliente
    • OEC de línea de montaje

• Registrar diferencias de cambio

  Indica si se han registrado diferencias de cambio para cada grupo de conciliación y, en caso afirmativo, de qué modo. Este campo puede tener los valores siguientes:

  • Automáticamente

    Debe definir una correlación para el tipo de documento de integración Diferencia de cambio en el esquema de correlación de integración.

  • Manualmente

    El tipo de documento de integración Diferencia de cambio sólo se utiliza para registrar los datos de conciliación. No se genera ninguna transacción de diferencia de cambio. Antes de la conciliación, puede ejecutar las distintas sesiones de diferencias de cambio para borrar las diferencias de cambio de las cuentas de integración. Para obtener más información, consulte Cuentas de diferencias de cambio.

  • No

    No se registran diferencias de cambio. No se genera ningún tipo de documento de integración Diferencia de cambio.

• Tipos de documentos de integración especiales

  Para cada grupo de conciliación, además de los tipos de documento de integración que representan las transacciones de Gestión de operaciones, se generan algunos o todos los tipos de documento de integración siguientes:

  • Diferencia de cambio
  • Diferencia de redondeo
  • Corrección
  • Saldo de apertura

• Bloquear borrado de

  Indica cómo se archivan o se borran los objetos de negocio en Gestión de Operaciones.

  • Objetos de negocio de transacciones no aceptadas finalmente

    Si selecciona esta casilla de verificación, no se pueden archivar ni borrar objetos de negocio en Gestión de operaciones antes de que se hayan aceptado finalmente los datos de conciliación del grupo de conciliación en la sesión Aceptar definitivamente datos de conciliación (tfgld4295m100). Si solo utiliza los datos de conciliación para efectuar un listado, puede deseleccionar esta casilla de verificación.

  • Transacciones aceptadas finalmente de objetos de negocio no borrados

    Si selecciona esta casilla de verificación, no se pueden archivar ni borrar los datos de conciliación si los objetos de negocio existen todavía en Gestión de operaciones, es decir, si los objetos de negocio no se archivaron ni borraron. Si es necesario, por ejemplo, para proyectos que se prolongan más de un ejercicio fiscal, puede desmarcar esta casilla de verificación.

  Para obtener detalles, consulte Archivar y borrar los datos de conciliación.