Concluir el proceso de conciliación

Periódicamente puede completar el proceso de conciliación para un rango de grupos de conciliación y, a continuación, archivar y borrar los datos de conciliación registrados.

El proceso de finalización consta de los siguientes pasos:

Aceptar definitivamente los datos de conciliación

La aceptación definitiva de los datos de conciliación los libera para archivar o borrar los datos de conciliación registrados y las transacciones correspondientes en Gestión de operaciones.

En la sesión Aceptar definitivamente datos de conciliación (tfgld4295m100), seleccione un grupo de conciliación.

Nota: Si la Base para la aceptación definitiva del grupo de conciliación tiene un valor distinto de No aplicable, los objetos de negocio (órdenes, contratos, etc.) del grupo de conciliación deben tener el estatus Cerrado o Terminado.

Al hacer clic en Procesar, LN comprueba una serie de condiciones y establece el estatus de las transacciones que cumplan las condiciones en Aceptación definitiva.

Puede seleccionar la casilla de verificación No comprobar vida útil para los grupos de conciliación en los que no existe un saldo final claro, como Stock. LN omite el estatus de los objetos de negocio en Gestión de operaciones; por ejemplo, las órdenes de stock no necesitan tener el estatus Cerrado. A continuación, puede seleccionar una entidad por la que se debe clasificar el listado, por ejemplo, un elemento de conciliación o un objeto de negocio.
Establezca el estatus de período en Período conciliado.

En la sesión Estatus de período de conciliación y archivado (tfgld0177m000), seleccione los grupos de conciliación que haya conciliado y especifique el ejercicio fiscal y el período fiscal para los que realizó la conciliación.
Archive y borre las transacciones de Gestión de operaciones.
Archive y borre los datos de conciliación.

Periódicamente puede eliminar los datos de conciliación registrados de Finanzas y las transacciones correspondientes de Gestión de operaciones. Para obtener detalles, consulte Archivar y borrar los datos de conciliación.