Cuenta de conversión de divisa

Los importes relacionados en divisas distintas se contabilizan en una cuenta de conversión de divisa. Cada transacción en divisas distintas de la cuenta Devengo de factura tiene una relación individualizada con una transacción de la cuenta Conversión de divisa.

Por ejemplo, si un importe de orden de venta se expresa en USD y la divisa de la factura es CAD, el importe de la orden de venta y el importe de la factura se contabilizan en la cuenta Conversión de divisa. Cuando se aprueba la factura, el importe de la factura se convierte a la divisa de la orden con el tipo de cambio de divisa de la fecha y la hora de la factura.

Si el importe calculado de la orden difiere del importe original de la orden, se aplican estas reglas:

• Si la diferencia se debe a cambios en el tipo de cambio de divisa entre la fecha de la orden y la fecha de la factura, la diferencia se contabiliza de acuerdo con la correlación definida para el tipo de documento de integración Diferencia de cambio.
• Si no se han producido cambios en el tipo de cambio de divisa, los importes de diferencia se contabilizan de acuerdo con la correlación definida para el tipo de documento de integración Orden de compra/Variación de precios, y se utiliza la cuenta de conversión de divisa como cuenta provisional.

Puede seleccionar las cuentas y dimensiones de Conversión de divisa para la compañía contable en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000). Para las cuentas de Conversión de divisa, no establezca el campo Análisis de divisas en Necesario, calcular diferencias divisa en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000).