tfcmg domains

Por ejemplo, suministros y stocks de:

• Fincas
• Propiedades
• Maquinaria
• Equipamiento
• Anticipos de pago e inmuebles en construcción

Por ejemplo:

• Concesiones
• Licencias
• Fondo de comercio
• Anticipos de pago

Por ejemplo:

• Materia prima
• Productos sin acabar
• Productos acabados
• Anticipos de pago

Por ejemplo:

• Acciones en compañías asociadas
• Reclamaciones y otras propiedades
• Reclamaciones sobre entregas
• Reclamaciones contra compañías asociadas

Si no se especifica ninguna divisa, LN usa la divisa de la relación bancaria.

• El número de cliente
• El número de proveedor asignado por el cliente. LN usa el número de proveedor para obtener el número de cliente.

• El número de proveedor
• El número de cliente asignado por el proveedor. LN usa el número de cliente para recuperar el número de proveedor.

El número de cuenta bancaria del cliente o del proveedor.

El nombre del cliente o del proveedor.

* El importe del pago.

* El tipo de transacción bancaria.

Por ejemplo, D para débito y C para crédito. Esto es necesario porque algunos archivos bancarios contienen los importes de crédito y débito en el mismo lugar.

* El tipo de transacción bancaria.

El atributo necesario para procesar los documentos de reversión recibidos del banco.

* El tipo de transacción bancaria.

Por ejemplo, D para débito y C para crédito. Esto es necesario porque algunos archivos bancarios contienen los importes de crédito y débito en el mismo lugar.

El número del extracto de telebanco.

El número de secuencia de la transacción bancaria.

La descripción de la transacción bancaria.

El número de documento especificado aquí se usa para conciliar facturas pendientes con cobros.

El número de documento se compone de:

• Un documento de pago/cobro anticipado
• Un número de factura

El número de lote de los pagos anticipados.

La fecha del documento sirve como fecha valor.

La fecha del documento sirve como fecha valor.

La fecha del documento sirve como fecha valor.

* La fecha del extracto o la fecha valor.

* La fecha del extracto o la fecha valor.

* La fecha del extracto o la fecha valor.

Si se incluye este asunto en el archivo, LN intenta detectar en el registro de cheques posibles documentos de pago anticipado durante la conversión.

El estatus inicial de un extracto bancario que se ha recibido a través de un BOD.

LN utilizará de forma predeterminada el importe de saldo de apertura en la primera fecha del período seleccionado para la previsión de tesorería.

Seleccione esta opción para especificar manualmente el importe de saldo de apertura.

El cheque puede usarse para realizar un pago.

Puede usar el número de cheque para comprobar el formato de listado. Después de la comprobación, no puede usar el mismo cheque para realizar pagos.

Para inutilizar el cheque, se listan asteriscos en el campo Importe. Por ejemplo, esto se hace al listar facturas multipágina en formularios con cheques anexos. El importe de la factura sólo se lista en el cheque anexo a la última página de la factura.

El cheque está dañado y no puede usarse.

El cheque se ha enviado al banco/partner.

El cheque se ha rechazado. El banco/partner ha devuelto el cheque.

El banco procesa el cheque y se paga el importe.

Sólo se incluyen cobros en el listado de detalles.

Sólo se incluyen pagos en el listado de detalles.

Sólo se incluyen diarios en el listado de detalles.

Se incluyen todos los asientos de tesorería en el listado de detalles.

El archivo XML se crea en formato UTF-8.

Después de crear el archivo XML en formato UTF-8, los caracteres que no se ajustan a la especificación SEPA del EPC se convierten a puntos.

Después de crear el archivo XML en formato UTF-8, los caracteres que no se ajustan a la especificación SEPA del EPC se convierten a otros que representen mejor los originales. Por ejemplo, el carácter "&" se convertiría al carácter "+".

De los pagos parciales no se deduce ningún importe de descuento o comisión.

Del primer pago parcial se deduce el importe íntegro del descuento o la comisión.

De cada pago parcial se deduce un importe de descuento o comisión proporcional.

Un documento sólo puede contener un pago combinado.

Todas las transacciones de pago de un lote determinado se incluirán en un documento. No se pueden incluir transacciones que pertenezcan a varios lotes en un documento.

El número máximo de transacciones que debe incluirse en un documento puede especificarse posteriormente en el campo Número de documentos.

La previsión de tesorería presupuestada empieza al principio del período.

La previsión de tesorería presupuestada empieza a mitad del período.

La previsión de tesorería presupuestada empieza al final del período.

La previsión de tesorería presupuestada empieza en una fecha libre incluida dentro del período.

La fecha de vencimiento de la factura.

Una vez transcurrida la fecha de vencimiento, puede añadir a ésta días adicionales.

El período medio de cobro del partner.

El período de pago promedio del partner.

La fecha igual o anterior a la que se aplica el descuento.

Los flujos de entrada de caja del presupuesto.

Los flujos de salida de caja del presupuesto.

Por ejemplo: Una factura de venta o una nota de abono de compra.

Por ejemplo: Una factura de compra o una nota de abono de venta.

En bancos que reciben los extractos de telebanco (EBS) en el formato MT940 (sólo aplicable en Alemania), el valor del subcampo 3 se toma del campo 61. Si el valor es D o RC, el valor es un pago saliente; de lo contrario, el valor es un cobro entrante.

Se inicia un proceso automático de cobro o pago. Para cobros automáticos, se seleccionan facturas de venta para la domiciliación bancaria. Para pagos automáticos, se incluyen facturas de compra en el procedimiento de pago.

Debe realizar manualmente el proceso de cobro o de pago.

El pago o cobro se realiza creando un documento de efecto comercial.

El mandato se puede cambiar, pero no se puede utilizar en la sugerencia de domiciliación bancaria.

El mandato no se puede cambiar, excepto para los campos Primera fecha de recaudación y Fecha recaudación final. El mandato se puede utilizar en la sugerencia de domiciliación bancaria.

El mandato se ha cambiado y se ha activado un nuevo mandato con una referencia a este. La fecha de enmienda y el motivo de enmienda se pueden cambiar.

Cuando se hace referencia a los datos de enmienda en un archivo de domiciliación bancaria, el mandato ya no se puede cambiar.

El mandato ya no se puede utilizar.

El mandato ya no se puede utilizar.

La funcionalidad de conciliación concilia el importe con las facturas según el algoritmo de conciliación. Cualquier importe adicional se concilia automáticamente con una factura pendiente según la antigüedad. Si no hay ninguna factura pendiente disponible, el importe adicional se contabiliza como 'No asignado'.

La funcionalidad de conciliación concilia el importe con las facturas según el algoritmo de conciliación. Cualquier importe de cantidad adicional siempre se contabiliza como 'No asignado'.

La funcionalidad de conciliación concilia el importe con las facturas según el algoritmo de conciliación. Cualquier importe adicional que permanezca como no conciliado es necesario asignarlo manualmente.

No se lista información sobre el partner padre del partner.

También se lista información sobre el primer partner padre (directo) del partner.

También se lista información sobre el partner padre de mayor nivel del partner.

Se listan las órdenes permanentes de pago único incluidas en el rango seleccionado.

Se listan las órdenes permanentes de pagos múltiples incluidas en el rango especificado.

Se listan todas las órdenes permanentes (de pago único y múltiple) incluidas en el rango especificado.

Transferencia electrónica de fondos.

Cinta magnética.

El método de pago no es relevante para el cargo de banco.

La diferencia en períodos se define en días.

La diferencia en períodos se define en semanas.

La diferencia en períodos se define en meses.

Dependiendo de cuál sea el importe mayor, todo el importe de la factura se compensa contra el cobro o bien éste se compensa en su totalidad contra la factura.

El anticipo de cobro no se asigna a la factura.

El importe del cobro se asigna parcialmente a la factura. Puede especificar el importe asignado además del descuento, el recargo de cobro atrasado y cualquier importe de diferencia de cobro.

La factura se liquida con un cobro en efectivo.

Un anticipo de pago se liquida con los gastos de un empleado.

Los datos 1099-misc de IRS se listan en formularios de papel.

Los datos de 1099-misc de IRS se envían a un archivo ASCII en la ruta especificada.

Los datos de 1099-misc de IRS se listan en formularios de papel y se envían a un archivo ASCII en la ruta especificada.

El efecto comercial no está seleccionado para enviarse al banco.

El efecto comercial está seleccionado para enviarse al banco.

El efecto comercial se lista.

Todavía no se ha procesado el pago anticipado.

Su relación bancaria ha realizado los pagos.

Su relación bancaria ha rechazado la orden para realizar los pagos porque, por ejemplo, los datos no son correctos o el importe del pago sobrepasa el límite acordado

Las facturas seleccionadas para cobro/pago en la sesión Seleccionar facturas para pagos (tfcmg1220m000) tienen este estatus. No puede crear transacciones con estas facturas.

El documento de pago, por ejemplo la letra de cambio, se envía al partner pagador. No puede procesar el documento a menos que éste provenga del partner pagador.

El partner pagador ha aceptado y devuelto el documento de pago, por ejemplo, la letra de cambio.

El documento de pago se envía al banco cuando el documento se devuelve al partner pagador.

El documento vinculado al método de pago seleccionado se ha recibido para su pago.

El documento vinculado al método de pago seleccionado se ha aprobado y enviado al banco para su pago.

El banco paga el documento vinculado al método de pago/cobro seleccionado.

El documento vinculado al método de pago/cobro seleccionado se rechaza. El estatus de factura debe restablecerse a No pagado.

Infor LN crea el archivo XML (para pagos o domiciliaciones bancarias) en función de la definición de formato XML en la sesión Formatos XML de pago/cobro (tfcmg0524m000).

Infor LN publica CreditTransferBOD (para pagos) o DebitTransferBOD (para domiciliaciones bancarias). Estos BOD se publican en ION y se convierten a un formato específico de país/banco mediante una aplicación externa (como, por ejemplo, Infor Local.ly).

La sugerencia de pago hace referencia a una factura de compra. Los datos de la factura de compra se definen en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).

La sugerencia de pago hace referencia a los pagos no asignados de una factura de compra. Los pagos no asignados se almacenan como facturas pendientes y se vinculan a facturas en estas sesiones:

• Asignar anticipos de pago/no asignados a facturas (tfcmg2131s000)
• Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000)

La sugerencia de pago se refiere a un pago de orden permanente sin factura. Los datos de la orden permanente se definen en la sesión Órdenes permanentes (tfcmg1510m000).

La sugerencia de pago hace referencia a una factura de venta. Los datos de factura de venta se definen en la sesión Facturas de venta (tfacr1110s000). Si el partner facturado también es un partner facturador de su compañía, puede liquidar una factura de venta con una o más facturas de compra.

El pago se refiere a una nota de abono de venta. Los datos de nota de abono de venta se definen en la sesión Facturas de venta (tfacr1110s000) o en el módulo Control de ventas. Si el partner facturado también es un partner facturador de su compañía, puede considerar una nota de abono de venta como factura de compra e incluir la factura en la sugerencia de pago.

La sugerencia de pago hace referencia a notas de abono de compra. Los datos de nota de abono de compra se definen en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). Las notas de crédito se pueden usar para liquidar facturas pendientes (de compra).

La sugerencia de pago hace referencia a un pago único.

El pago hace referencia a un anticipo de pago de una factura de compra. Los anticipos de pago se almacenan como facturas pendientes y se vinculan a facturas en estas sesiones:

• Asignar anticipos de pago/no asignados a facturas (tfcmg2131s000)
• Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000)

Use este tipo de transacción para procesar cobros de clientes y pagos para notas de abono.

Use este tipo de transacción para procesar pagos a proveedor y cobros para notas de abono.

Use este tipo de transacción para procesar un importe de pago no asignado no vinculado a un número de factura.

Puede asignar estos pagos posteriormente, seleccionando un tipo de transacción que pertenezca a la categoría Efectivo, con la que están vinculadas las sesiones siguientes:

• Asignar anticipos de pago/no asignados a facturas (tfcmg2131s000)
• Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000)

Use este tipo de transacción para procesar un importe de cobro no asignado que no está vinculado a un número de factura.

Puede asignar estos pagos posteriormente, seleccionando un tipo de transacción que pertenezca a la categoría Efectivo, con la que están vinculadas las sesiones siguientes:

• Asignar anticipos de cobro/no asignados a facturas (tfcmg2130s000)
• Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000)

Use este tipo de transacción para procesar un anticipo de pago para el que no ha recibido ninguna factura. Puede asignar (parcialmente) el anticipo de pago a las facturas en la sesión Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000).

Puede asignar estos pagos posteriormente, seleccionando un tipo de transacción que pertenezca a la categoría Efectivo, con la que están vinculadas las sesiones siguientes:

• Asignar anticipos de pago/no asignados a facturas (tfcmg2131s000)
• Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000)

Use este tipo de transacción para procesar anticipos de cobro para los que todavía no ha recibido las facturas. Puede asignar (parcialmente) el anticipo de cobro a las facturas en la sesión Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000).

También puede asignar estos cobros posteriormente, seleccionando un tipo de transacción que pertenezca a la categoría Efectivo, con la que están vinculadas las sesiones siguientes:

• Asignar anticipos de cobro/no asignados a facturas (tfcmg2130s000)
• Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000)

Use este tipo de transacción para crear contraasientos para los tipos de transacción seleccionados.

Si recibe cobros anticipados, puede conciliarlos usando este tipo de transacción.

Puede conciliar los cobros anticipados que el banco procesa mediante este tipo de transacción.

La Fecha valor (UTC) de la línea de extracto bancario.

La fecha en la que se contabiliza la transacción.

La fecha del extracto bancario.

La transferencia se realiza inmediatamente.

La transferencia se realiza más tarde, junto con otras transferencias en un proceso en lote, por ejemplo, por la noche.

El importe se transfiere a la cuenta bancaria del mismo banco.

El importe se transfiere a la cuenta bancaria de la misma sucursal bancaria.

Si el estatus es Inicial, puede cambiar los detalles de formato.

Un formato con el estatus Activo no se puede cambiar.

Para realizar cambios, copie el formato actual en un nuevo número de versión.

Para utilizar el formato con el nuevo número de versión:

1. Establezca el estatus del formato activo en Vencido.
2. Establezca el estatus del formato con el nuevo número de versión en Activo.

El formato ya no se puede utilizar.

• Tipo de documento 1 = servicios de pago entrantes, transferencias, tráfico de mercancías
• Tipo de documento 3 = pagos entrantes para transacciones de capital e ingresos de inversión
• Tipo de documento 5 = comercio en tránsito de pagos entrantes

• Tipo de documento 2 = servicios de pago salientes, transferencias, tráfico de mercancías
• Tipo de documento 4 = pagos salientes para movimientos de capital y ganancias de capital
• Tipo de documento 6 = comercio en tránsito de pagos salientes