tfgld domains

Al iniciar una sesión para crear asientos contables, manualmente o por tarea, el proceso en segundo plano no se inicia tras la contabilización de los asientos contables. El proceso en segundo plano se inicia durante la finalización.

Al iniciar una sesión para crear asientos contables, por tarea, el proceso en segundo plano no se inicia tras la contabilización de los asientos contables. El proceso en segundo plano empieza durante la finalización y esta se pospone hasta que se concluya el proceso en segundo plano. Sin embargo, si el proceso se inicia manualmente, el proceso en segundo plano se inicia inmediatamente tras la contabilización de todos los asientos contables.

Al iniciar una sesión para crear asientos contables, manualmente o por tarea, el proceso en segundo plano se inicia tras la contabilización de todos los asientos contables.

Los usuarios sólo están autorizados a conciliar transacciones.

Los usuarios están autorizados a (des)aprobar, procesar y restablecer las transacciones que conciliaron o aprobaron ellos mismos, y para las que los importes se encuentran dentro de las tolerancias definidas en la sesión Detalles de esquema de permiso de conciliación de cuenta (tfgld1154m000).

Los usuarios están autorizados a (des)aprobar, procesar y restablecer todas las transacciones para las que los importes se encuentran dentro de las tolerancias definidas en la sesión Detalles de esquema de permiso de conciliación de cuenta (tfgld1154m000).

La cuenta se usa para transacciones relacionadas con elementos de la hoja de balance, es decir, los activos y pasivos de la compañía. El valor del saldo de cierre de un año determinado, en relación con este tipo de cuenta, es igual al valor del saldo de apertura del año siguiente para esta cuenta contable.

La cuenta se usa para transacciones relacionadas con costos e ingresos. No se calculan valores de hoja de balance para las cuentas contables en este tipo de cuenta. Los valores de estas cuentas contables deberían cerrarse en el ejercicio fiscal.

La cuenta se usa para cuentas de hoja balance que incluyen transacciones entre distintas compañías controladas por la misma compañía de grupo. Esto se aplica a transacciones entre compañías del mismo grupo y a transacciones entre compañías de distintos grupos.

Las cuentas de este tipo se usan para listar texto en una hoja de balance. Debe definir una cuenta contable en la que no puedan especificarse transacciones. Si selecciona esta cuenta contable durante el listado, LN lista el texto que haya definido para esta cuenta en la posición correcta.

Las cuentas Pérdidas y ganancias se borran por separado contra la cuenta Beneficios no distribuidos.

Cada cuenta de Pérdidas y ganancias se borra por separado contra la cuenta Origen de beneficios asociada. Puede utilizar este método para ver la composición de las ganancias totales del año, por ejemplo, el porcentaje de los beneficios totales que corresponde a beneficios operativos, beneficios extraordinarios, etc.

Todas las cuentas de Pérdidas y ganancias se borran directamente contra la cuenta de compensación que seleccione en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000) y el importe total de la cuenta de compensación se contabiliza en la cuenta Beneficios no distribuidos.

Las cuentas de Pérdidas y ganancias se compensan por separado con la cuenta de saldo que se seleccione en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000). La cuenta de saldo se compensa con la cuenta Saldo de cierre. Las cuentas que no son de Pérdidas y ganancias también se compensan por separado con la cuenta Saldo de cierre.

LN utiliza el algoritmo de comprobación noruego de 10 dígitos para verificar los números de referencia bancaria. Para anular este algoritmo de comprobación predeterminado, añada el operador < al final del número especificado o generado.

LN utiliza el algoritmo de comprobación noruego de 11 dígitos para verificar los números de referencia bancaria. Para anular este algoritmo de comprobación predeterminado, añada el operador > al final del número especificado o generado.

LN utiliza el algoritmo de comprobación finlandés para verificar los números de referencia bancaria. No se añade ningún operador al final del número especificado o generado.

LN utiliza el algoritmo de comprobación suizo para verificar los números de referencia bancaria. No se añade ningún operador al final del número especificado o generado.

LN utiliza primero el algoritmo 10 - Comprobación y, después, si falla la comprobación, el algoritmo 11 - Comprobación. Una de estas comprobaciones debe ser correcta. No se añade ningún operador al final del número especificado o generado.

LN no verifica los números de referencia bancaria. Se añade el operador - al final del número especificado o generado. Puede usar esta opción en números de referencia bancaria que no pueden verificarse con los algoritmos de comprobación disponibles.

La funcionalidad del número de referencia bancaria no está disponible.

LN utiliza el algoritmo de comprobación suizo para verificar los números de referencia bancaria. Puede utilizar esta opción si la casilla de verificación Usado para facturación mediante código QR está seleccionada y se especifica el Número de cuenta bancaria internacional (IBAN).

LN utiliza el valor de Comprobación de referencia bancaria definido en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).

El lote se ha creado pero no contiene transacciones o las transacciones no son saldos. El lote no puede finalizarse.

Un usuario está especificando o modificando transacciones en el lote. El lote no puede finalizarse.

Se están procesando los cambios en las transacciones. El lote no puede finalizarse.

El lote no contiene errores y está listo para su finalización.

Se ha seleccionado la finalización del lote y está en progreso.

Se ha finalizado el lote.

Se han borrado el lote y las transacciones.

Se han producido errores durante la finalización del lote. El lote no puede finalizarse.

No se ha comprobado la coherencia de la versión. No se le puede asignar el valor Activo a la versión.

Se ha comprobado la coherencia de la versión y se encontraron errores de bloqueo. No se le puede asignar el valor Activo a la versión.

Se ha comprobado la coherencia de la versión y no se encontraron errores de bloqueo. Sin embargo, se encontraron incoherencias que generaron mensaje de advertencia. Si lo desea puede hacer la versión Activo.

Se ha comprobado la coherencia de la versión y no han encontrado errores ni advertencias. Puede asignar el valor Activo a la versión.

Se muestran los datos para una compañía.

Se muestran los datos de todas las compañías del grupo de compañías contables.

Los importes sólo se almacenan en la divisa local.

Los importes sólo se almacenan en las divisas de listado.

Los importes se almacenan en todas las divisas propias.

El importe se adeuda en la cuenta.

El importe se abona en la cuenta.

Se utiliza, por ejemplo, para asignar mensualmente los costos fijos estimados, como los costos de amortización y los impuestos de los activos fijos, cuyos importes reales por lo general se determinan semestralmente o anualmente a los departamentos. En el último mes del período contable, los asientos de diario para los costos mensuales estimados se revierten y los costos mensuales reales se asignan proporcionalmente a los departamentos.

Puede usar este tipo para crear:

• Asientos de diario normales recurrentes
• Asientos de diario de reversión
• Asientos de diario de reversión periódica

Se utiliza para crear facturas de costos recurrentes simples.

Por ejemplo, puede utilizar este tipo para pagar importes fijos y periódicos de contratos a largo plazo como el alquiler del departamento, seguros y pagos de arrendamientos. Normalmente, la oficina central realiza los pagos y los costos relacionados se transfieren periódicamente a cada departamento o sucursal.

Se utiliza para crear facturas de venta recurrentes.

Por ejemplo, puede utilizar este tipo para la autofacturación de costos subsidiarios como varios tipos de costos de servicio. Normalmente, la oficina central paga los costos para toda la organización. Se factura mensualmente a las compañías subsidiarias y a un tipo de cambio fijo. Los asientos de diario recurrentes facilitan la facturación de estos pagos regulares.

Es posible especificar una dimensión.

Es obligatorio especificar una dimensión.

Para los listados de segmentos, esta opción es obligatoria.

No es posible contabilizar transacciones en una dimensión para esta cuenta contable.

El número de documento se ha asignado pero el documento todavía no se ha contabilizado en la contabilidad general. Por ejemplo, el número de documento puede reservarse para un documento generado en Facturación.

Existe un documento no finalizado o finalizado con este número de documento.

Se ha eliminado un documento no finalizado con este número de documento.

Una cuenta legal, parte del esquema contable para cuentas fiscales anuales. Una cuenta legal puede tener como padre otra cuenta legal o una cuenta complementaria.

Una cuenta complementaria, parte del esquema contable para cuentas comerciales anuales. Una cuenta complementaria debe tener como padre otra cuenta complementaria.

Una cuenta contable utilizada con fines de contabilidad oficial según los requisitos legales.

Una cuenta contable que puede utilizar para los importes que son complementarios a los de las cuentas legales. Por ejemplo, puede vincular una cuenta legal y una cuenta complementaria a una cuenta principal. Si lista el informe de gestión en función de las cuentas principales, Infor LN añadirá en el listado los importes de la cuenta complementaria al importe de las cuentas legales.

El documento no está en uso.

Un usuario está ocupado especificando o modificando transacciones en el documento.

En conexión con actualizaciones en tiempo real, el proceso en segundo plano está ocupado con el documento.

La divisa que se usa en el módulo Sistema de presupuesto financiero . Esta divisa se selecciona en la sesión Parámetros de presupuesto financiero (tffbs0100s000).

La divisa local tal como se definió en los detalles de la compañía en la sesión Compañías (tcemm1170m000).

La divisa de listado tal como se definió en los detalles de la compañía en la sesión Compañías (tcemm1170m000).

La divisa de listado, tal como se definió en los detalles de la compañía en la sesión Compañías (tcemm1170m000).

Los datos maestros relacionados.

Los datos reales de los módulos Contabilidad de costos y Contabilidad general .

Los datos de presupuesto de los módulos Sistema de presupuesto financiero y Contabilidad general .

Los datos reales y los presupuestados.

Los datos reales, presupuestados y maestros.

El paquete Datos Comunes.

El paquete Datos Comunes.

El paquete Datos Comunes.

El número de períodos en el que se agrupan los datos

La fecha de inicio y de final del año.

Importar datos de Hyperion.

Exportar datos a Hyperion.

Las transacciones se actualizan directamente cuando los valores de débito especificados para un documento corresponden con los valores de crédito asociados y el usuario comienza a especificar transacciones para otra transacción.

Las transacciones se actualizan durante el proceso de contabilización que puede iniciarse en la sesión Número de proceso de finalización (tfgld1609m000).

Cada día se crea un lote que contiene todas las transacciones de ese día.

Cada día se crean varios lotes. Se crea un lote por cada tipo de transacción de los tipos de documento de integración.

Cada día se crean varios lotes. Se crea un lote por cada tipo de transacción y grupo de usuarios de integración del usuario que contabiliza las transacciones.

inversión

mantenimiento

enajenación de activo

La transacción se registró satisfactoriamente. Se han verificado los períodos fiscales en los que debe contabilizarse la transacción. Puede ver los datos de transacción en la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000). Puede correlacionar y contabilizar la transacción.

La transacción se correlacionó satisfactoriamente a las cuentas contables y dimensiones de integración. Puede contabilizar la transacción. Si fuera necesario, puede volver a correlacionar la transacción de manera distinta.

La transacción se contabilizó satisfactoriamente en la contabilidad general. Ya no puede cambiar la correlación.

LN no ha podido registrar la transacción debido a un error. Use Listar registro de errores de transacciones de integración (tfgld4484m000) para listar los errores.

LN no ha podido registrar la transacción debido a un error. Use Listar registro de errores de transacciones de integración (tfgld4484m000) para listar los errores.

LN no ha podido contabilizar la transacción debido a un error. Para obtener detalles, consulte Resolver los errores de contabilización. Use Listar registro de errores de transacciones de integración (tfgld4484m000) para listar los errores.

Un usuario cuyo permiso de aprobación está establecido en Aprobar/Procesar/Rest. todas las trans. y para el cual no se aplican restricciones de importe.

Un usuario cuyo permiso de aprobación puede ser uno de los siguientes:

• Sólo conciliar
• Aprobar/Procesar/Restabl. trans. propias
• Aprobar/Procesar/Rest. todas las trans.

LN deriva los reales del módulo Contabilidad general.

LN añade todos los importes del año anterior, del período 0 hasta el último período (incluido).

LN contabiliza la transacción de cobro sin comprobar las transacciones de integración del plazo de anticipo.

Si las transacciones de integración para los plazos de anticipo no están contabilizadas, LN muestra un mensaje de advertencia. Si confirma el mensaje, LN sigue procesando la transacción de cobro.

Para procesos automáticos, Advertir a usuario y Bloquear usuario tienen a menudo el mismo resultado. LN bloquea el proceso.

Si las transacciones de integración para los plazos de anticipo no se contabilizan, LN bloquea la transacción de cobro.

La definición de diario recurrente se ha especificado pero no se ha validado. Puede añadir y cambiar los detalles de transacción e instrucciones. LN no puede utilizar la definición de diario recurrente para generar transacciones de diario.

La definición de diario recurrente y los detalles de transacción se han validado y se han definido las instrucciones de diario recurrente necesarias. No puede realizar cambios en la definición de diario recurrente. LN puede generar transacciones de diario basadas en la definición de diario recurrente.

Sólo puede establecer el estatus en Disponible si se cumplen estas condiciones:

• Si el Recurring Journal Type es Asiento de diario, el saldo total de los detalles de transacción debe ser cero.
• Si el tipo de diario recurrente es Factura de compra, el saldo total de los detalles de transacción debe ser un importe negativo porque se realiza una contabilización de haber en la cuenta de control.
• Si el tipo de diario recurrente es Factura de venta, el saldo total de los detalles de transacción debe ser un importe positivo porque se realiza una contabilización de debe en la cuenta de control.
• Si el Reversal Type de la instrucción es Incluido para reversión periódica, debe constar la instrucción Reversión periódica correspondiente.
• Si el tipo de reversión de la instrucción es Reversión periódica, debe haber por lo menos una instrucción Incluido para reversión periódica cuya fecha de reversión sea la fecha de generación de la instrucción Reversión periódica.

No puede realizar cambios en la definición de diario recurrente y LN no puede utilizar la definición de apunte de diario recurrente para generar asientos de diario.

Por ejemplo, puede establecer temporalmente el estatus en No utilizado si desea comprobar los detalles.

El estatus de una regla de validación cruzada recién creada.

Todavía no se puede utilizar una regla con el estatus Borrador.

El estatus de una regla de validación cruzada una vez lanzada.

Se puede utilizar una regla con este estatus para determinar la validez de las combinaciones de cuenta contable/dimensión especificadas.

El estatus de una regla de validación cruzada sólo puede cambiarse de Borrador a Activo si se han rellenado todos los campos obligatorios y se han definido los elementos de regla.

El estatus de una regla de validación cruzada una vez cerrada.

Una regla con el estatus Cerrado ya no se puede utilizar.

Cuando se generan los asientos de diario, LN cambia el debe por el haber y el haber por el debe.

Los asientos de diario se marcan para la reversión periódica. Una definición de diario recurrente que incluye este tipo de instrucciones debe contener una instrucción Reversión periódica. La Fecha de reversión debe coincidir con la fecha de generación de la reversión periódica.

Las transacciones de diario generadas revierten las transacciones de diario recurrentes de la misma definición de diario recurrente cuya fecha de reversión coincida con la fecha de generación de la línea de programación de reversión periódica. Una definición de diario recurrente que incluye este tipo de instrucciones debe contener una instrucción Incluido para reversión periódica.

Los asientos de diario recurrentes no se revierten ni revierten otros asientos de diario.

La transacción todavía no se ha contabilizado en la contabilidad general.

LN no ha podido contabilizar la transacción debido a un error. Use Listar registro de errores de transacciones de integración (tfgld4484m000) para listar los errores.

La transacción se contabilizó satisfactoriamente en la contabilidad general.

Los datos se clasifican según el orden de código de cuenta contable.

Los datos se clasifican en el orden especificado para cada cuenta contable del campo Secuencia de listado de la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000).

Los datos se clasifican según la relación principal/secundario.

Los listados seleccionados se clasifican por Cuenta contable legal asignado a Cuenta contable en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000). Si no se han asignado Cuenta contable legal, Cuenta contable no se lista.

Indica que el estatus de uno o más módulos es 'Abierto'.

Indica que el estatus de uno o más módulos es 'Cerrado' y no hay ningún estatus de módulo 'Abierto'.

Indica que todos los módulos de estatus tienen el estatus 'Cerrado definitivamente'.

El listado está clasificado por tipo de dimensión y código de dimensión.

El listado está clasificado por tipo de dimensión, secuencia de listado y código de dimensión.

El listado se clasifica por la relación principal/secundario.

La sección del libro diario se ha notificado oficialmente en papel oficial.

LN está generando el listado.

Las secciones del libro diario y el libro diario de resumen se han notificado oficialmente en papel oficial. Puede archivar y/o borrar secciones de libro diario que tengan este estatus.

La sección de libro diario se ha borrado en la sesión Archivar/borrar libros diario (tfgld5212m000).

No se ha impreso ningún listado de la sección del libro diario.

Se ha listado una versión provisional de la sección de libro diario.

La sección de libro diario se ha archivado en la sesión Archivar/borrar libros diario (tfgld5212m000).

El impuesto diferido o el IVA suspendido se aplica a la transacción. El VAT Type del código impositivo es Contra pago.

Se ha borrado el documento de transacción. Para proteger la numeración de documentos consecutivos en el listado, se deben incluir los documentos borrados.

El campo Código impositivo de la transacción se deja en blanco.

No se aplica ninguno de los valores anteriores.

Cuando se define la taxonomía por primera vez, el estatus se establece en Borrador.

Indica que se ha producido el error de bloqueo durante la validación. Los errores se pueden ver en la sesión Errores y advertencias por taxonomía.

Indica que la taxonomía ha borrado las comprobaciones obligatorias y está lista para ser activada. Pueden aparecer mensajes de advertencia que deberán aceptarse para poder activar la taxonomía.

Indica que la taxonomía se puede utilizar para los listados, importar a FST y publicar mediante un BOD. Ahora la taxonomía no se puede actualizar ni borrar. Si es preciso hacer cambios, se crea una nueva versión (copia) de la taxonomía.

Indica que la taxonomía no se puede utilizar.

Transacciones de tesorería creadas con el tipo de transacción como Pagos al proveedor en un tipo de transacción que tiene el valor Categoría de transacción establecido en Efectivo y el valor Subcategoría de transacción establecido en Transacción bancaria. Los pagos conciliados en las facturas de compra también se consideran pagos a proveedor.

Transacciones de tesorería creadas con el tipo de transacción como Cobro del cliente en un tipo de transacción que tiene el valor Categoría de transacción establecido en Efectivo y el valor Subcategoría de transacción establecido en Transacción bancaria. Los cobros conciliados en facturas de venta también se consideran cobros de clientes.

Transacciones de tesorería creadas con el tipo de transacción como Pago no asignado en un tipo de transacción que tiene el valor Categoría de transacción establecido en Efectivo y el valor Subcategoría de transacción establecido en Transacción bancaria. Los pagos no asignados conciliados también se consideran pagos no asignados.

Transacciones de tesorería creadas con el tipo de transacción como Cobro no asignado en un tipo de transacción que tiene el valor Categoría de transacción establecido en Efectivo y el valor Subcategoría de transacción establecido en Transacción bancaria. Los cobros no asignados conciliados también se consideran cobros no asignados.

Transacciones de tesorería creadas con el tipo de transacción como Anticipo de pago en un tipo de transacción que tiene el valor Categoría de transacción establecido en Efectivo y el valor Subcategoría de transacción establecido en Transacción bancaria. Los anticipos de pago conciliados y las órdenes permanentes del tipo Anticipo de pago también se consideran anticipos de pago.

Transacciones de tesorería creadas con el tipo de transacción como Anticipo del cobro en un tipo de transacción que tiene el valor Categoría de transacción establecido en Efectivo y el valor Subcategoría de transacción establecido en Transacción bancaria. Los anticipos de cobro conciliados también se consideran anticipos de cobro.

Transacciones de tesorería creadas con el tipo de transacción como Cuenta de caja en un tipo de transacción que tiene el valor Categoría de transacción establecido en Efectivo y el valor Subcategoría de transacción establecido en Transacción bancaria. Los pagos independientes conciliados y las órdenes permanentes del tipo Costos también se consideran transacciones de cuenta de caja.

Transacciones sin flujo de caja creadas en una Cuenta de caja en un tipo de transacción que no tiene el valor Categoría de transacción establecido en Efectivo ni el valor Subcategoría de transacción establecido en Transacción bancaria.

Transacciones de tesorería creadas asignando pagos no asignados o anticipos de pago a facturas de compra en un tipo de transacción que tiene el valor Categoría de transacción establecido como Efectivo y el valor Subcategoría de transacción establecido como Asignar pago anticipado/no asignado

Transacciones de tesorería creadas asignando cobros no asignados o anticipos de cobros a facturas de venta en un tipo de transacción que no tiene el valor Categoría de transacción establecido en Efectivo ni el valor Subcategoría de transacción establecido en Asignar cobro anticipado/no asignado

Las transacciones intercompañía que son resultado de pagos/cobros intercompañía y que se generan cuando:

• Se paga un pago al proveedor de la compañía A correspondiente a una factura de la compañía B.
• Se recibe un cobro de cliente en la compañía A correspondiente a una factura de la compañía B.
• Se paga un anticipo de pago o un pago no asignado de la compañía A en nombre de la compañía B.
• Se recibe un anticipo de cobro o un cobro no asignado en la compañía A que está destinado a la compañía B.
• Se crea un diario de caja en el que se realiza el cobro o el pago en la compañía A y se crea la transacción de diario relacionada para la compañía B.

Estas transacciones se crean en un tipo de transacción que tiene el valor Categoría de transacción establecido en Efectivo y el valor Subcategoría de transacción establecido en Transacción bancaria.

Diferencias de cambio liquidadas. Por ejemplo, cuando la diferencia de tipo de cambio está vigente en el momento de una compra o cuando se paga una factura de venta. Además, las diferencias de cambio se calculan si se ejecuta la sesión Calcular diferencias de cambio (tfgld5201m000).

Diferencias de cambio previstas, por ejemplo, cuando se prevé que el tipo de cambio en el momento en que se pague la factura será distinto del utilizado en la factura. En este caso, la cuenta contable seleccionada es una cuenta provisional que se revertirá cuando la factura se pague realmente.

Las líneas de impuesto se han seleccionado para la declaración de impuestos.

Ha verificado que la declaración de impuestos contiene la selección correcta de líneas de impuesto.

La transferencia automática del archivo de declaración de impuestos XML ha fallado.

La transferencia automática del archivo de declaración de impuestos XML se ha completado.

El departamento de recaudación ha aceptado provisionalmente la declaración de impuestos.

Se ha enviado al banco la orden de pago.

Se ha pagado manualmente la declaración de impuestos.

Se ha pagado la declaración de impuestos.

Existe la cabecera de declaración de impuestos.

Los porcentajes del importe de transacción se contabilizan en dimensiones y cuentas contables específicas. La suma de los porcentajes debe ser 100.

Los importes fijos se contabilizan en dimensiones y cuentas contables específicas. La suma de los importes debe ser igual al importe de la transacción.

Las partes proporcionales del importe de transacción se contabilizan en dimensiones y cuentas contables específicas.

En el análisis fiscal se listan los asientos contables del tipo Compras.

En el análisis fiscal se listan los asientos contables del tipo Ventas.

En el análisis fiscal se listan todos los asientos contables sujetos a impuesto.

La compañía reclama el impuesto de salida pagado de deudas incobrables, o las correcciones en el impuesto de entrada se realizan si no se paga el importe especificado en la factura del proveedor.

Se reclama la liquidación impositiva de deuda incobrable y una compañía paga (parte de) una factura al proveedor.

La factura se paga y se deduce el descuento, según la normativa específica del país.

Se paga una factura y se regulariza un determinado importe como diferencia de pago.

La factura se paga y el importe de recargo por atrasos se deduce del pago.

Impuesto sobre transacciones de compra. Puede reclamarse el impuesto sobre estas transacciones.

Impuesto sobre transacciones de venta. El impuesto sobre estas transacciones es a pagar.