Calcular diferencias de cambio (tfgld5201m000)
Utilice esta sesión para calcular las diferencias de cambio para los importes especificados en las cuentas contables para las que el campo Análisis de divisas de la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000) se establece en Necesario, calcular diferencias divisa.
LN crea un archivo provisional que incluye los datos históricos y los saldos de apertura relativos al código de la divisa para la que deben calcularse las diferencias de cambio.
Este archivo solo se crea para cuentas contables con subnivel 0, para las que el campo Análisis de divisas de la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000) tiene el valor Necesario, calcular diferencias divisa.
La sesión utiliza los valores incluidos en el archivo provisional. En este archivo, el importe total se expresa en la divisa de sistema con el tipo de cambio original, y el importe total nuevo se expresa según el tipo de cambio de divisa obtenido del campo Fecha de tipo de cambio.
En el caso de que se produzca una diferencia, las transacciones se crean en el archivo de transacciones, Estas transacciones se contabilizan en una cuenta de Diferencias de cambio positivas y negativas.
El tipo de cuenta contable irá en función de si se trata de una diferencia de cambio positiva o negativa.
Para regularizar las diferencias de cambio, todas las transacciones no finalizadas del período seleccionado se deben finalizar si la casilla de verificación Calcular diferencias de cambio si existen transacciones sin finalizar no está seleccionada en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000). Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN puede regularizar las diferencias de cambio (incluidas las transacciones no finalizadas) para el período seleccionado.
Información de campo
- Selección
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- Rango de selección
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- Hasta período fiscal
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Todas las transacciones hasta este ejercicio se seleccionan para el cálculo de las diferencias de cambio.
- Hasta período fiscal
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Todas las transacciones hasta este período se seleccionan para el cálculo de las diferencias de cambio.
El período especificado se compara siempre con el primer período. Por ejemplo, si especifica un 9, las diferencias de cambio se calculan para los primeros nueve períodos.
- Fecha de tipo de cambio
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La fecha en la que se calcula la diferencia de cambio.
NotaEsta fecha toma como valor predeterminado la última fecha del Período de factura (Hasta).
- Opciones
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- Método de cálculo
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Indica el método de cálculo de la diferencia de divisa para los importes especificados en las cuentas contables relacionadas.
Valores permitidos
- Fecha de tipo de cambio
- La diferencia de tipo de cambio se calcula en función del tipo de cambio en una fecha especificada. Por ejemplo, el último día del año. Las diferencias de cambio se calculan como la diferencia entre el tipo de cambio de transacción y el tipo de cambio de la tabla de tipos de cambio definida según la fecha especificada en el campo Fecha de tipo de cambio.
- FIFO
- Infor LN calcula las diferencias de cambio como la diferencia entre el tipo de cambio de la transacción y el tipo de cambio de los documentos recuperados en función del algoritmo FIFO. Los resultados se contabilizan en las cuentas contables FIFO de diferencia de cambio.
NotaEl método de cálculo FIFO solo es aplicable si las casillas de verificación Hungría y Polonia están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Listar detalles
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN genera un listado con los detalles de las diferencias de divisa calculadas. El listado incluye los documentos que se utilizan para calcular las diferencias de divisa para el método FIFO.Nota
Este campo solo está habilitado si el campo Método de cálculo se establece en FIFO.
- Divisa local
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede especificar una clase de tipo de cambio.
- Divisa de listado 1
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede especificar una clase de tipo de cambio.
- Divisa de listado 2
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede especificar una clase de tipo de cambio.
- Contabilizar diferencia de cambio
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, las diferencias calculadas se contabilizan en la cuenta contable según se define en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).
Si esta casilla de verificación está desmarcada, LN solo genera un listado que muestra las diferencias calculadas (o contabilizadas) por divisa propia, cuenta contable o divisa contable.
- Siguiente período de contabilización inversa
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, los períodos posteriores toman el valor predeterminado y LN genera contabilizaciones inversas para el principio del siguiente período fiscal.
NotaNo se puede restablecer el período fiscal a un período fiscal anterior.
- Crear transacciones
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- Fecha de documento
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La fecha en la que se crea la transacción de diferencia de cambio.
- Período fiscal
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El ejercicio fiscal en el que se debe contabilizar la transacción.
- Período fiscal
-
El período en el que se debe contabilizar la transacción.
Los períodos fiscales se definen en la sesión Períodos (tfgld0105m000).
- Período de listado
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El período fiscal en el que debe listarse la transacción.
- Período del listado
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El ejercicio de listado y el número de período determinan el período de listado de las transacciones bancarias.
Los períodos de listado se definen en la sesión Períodos (tfgld0105m000).
- Período tributario
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El ejercicio y período tributarios determinan el período usado para contabilizar los listados de impuestos para las transacciones bancarias.
Los períodos tributarios se definen en la sesión Períodos (tfgld0105m000).
- Período tributario
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El ejercicio y período tributarios determinan el período usado para contabilizar los listados de impuestos para las transacciones bancarias.
Los períodos tributarios se definen en la sesión Períodos (tfgld0105m000).
- Referencia de transacción
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La referencia vinculada a todas las líneas de transacción.
- Con referencia de lote
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La referencia de lote que describe un grupo de transacciones.
- Documento
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El tipo de transacción para las diferencias de cambio según se define en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).
- Documento
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El número de documento mediante el cual se identifica la transacción.
- Facturas de compra por lote
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El número de lote.