Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000)
Utilice esta sesión para ver y analizar los datos de conciliación.
Para consultar los objetos de negocio de un grupo de conciliación, haga clic en los botones de . Para consultar los objetos de negocio de un grupo de conciliación distinto, haga clic en el botón para seleccionar el grupo de conciliación.
Si inicia la sesión o consulta un nuevo grupo de conciliación, los importes de la casilla Totales se establecen en cero. Para ver los importes, en el menú adecuado, haga clic en .
Ver las transacciones
Haga doble clic en una transacción para consultar sus detalles contables y logísticos.
Para agrupar las transacciones de conciliación de diversas formas, en el menú puede hacer clic en y, a continuación, en una de las siguientes órdenes de clasificación:
- Objeto de negocio
- Elemento de conciliación
- Vínculo de referencia
- Documento contable
Si ha iniciado esta sesión haciendo zoom, el orden de clasificación depende de la Base para la aceptación definitiva del grupo de conciliación.
Ver la transacción de integración
Puede seleccionar una transacción y, en el menú adecuado, hacer clic en para consultar las transacciones de integración relacionadas en la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000).
Consultar los importes totales
En el menú adecuado, puede hacer clic en para consultar el importe de debe total, el importe de haber total y los saldos correspondientes al área de conciliación.
Los importes totales se muestran en la misma divisa propia que los importes de transacción en la columna Importe en que se encuentra en el extremo derecho de la sesión. Para ver la columna Importe en, desplace la sesión a la derecha.
Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Ver la transacción Gestión de operaciones original
Puede seleccionar una línea y, en el menú adecuado, hacer clic en para iniciar la sesión Gestión de operaciones en la que se creó el objeto de negocio de la transacción de integración. Por ejemplo, si el objeto de negocio es una orden de compra, se inicia la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200). Puede utilizar esta sesión para examinar la transacción original.
Crear transacciones de corrección
Puede seleccionar una línea y, en el menú adecuado, hacer clic en o . A continuación, puede crear una transacción de corrección en la sesión de detalles Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000).
Puede contabilizar las correcciones en la sesión Aceptar datos de conciliación (tfgld4295m000).
Solo puede especificar correcciones (redondeo) si en la sesión Grupos de conciliación (tcfin0120m000) se ha seleccionado una de las siguientes casillas de verificación:
- Permitir correcciones en datos de conciliación aceptados
- Permitir correcciones en datos de conciliación aceptados finalmente
- Solo puede crear transacciones de corrección para transacciones de conciliación que tengan el estatus Preparado.
Información de campo
- Fecha de transacción (UTC)
-
La fecha y hora en que se creó la transacción en Gestión de operaciones, expresada como hora UTC.
- Compañía logística
-
La compañía logística en la que se ha creado la transacción de Gestión de operaciones.
- Fecha de transacción (local)
-
La hora y la fecha de la transacción expresada en la hora local.
Valores permitidos
En Finanzas, siempre se utiliza la hora local para la contabilización y el listado.
- Fecha de documento
-
La fecha de la transacción del asiento contable. La fecha del documento siempre se registra en la hora local.
Normalmente, la fecha del documento es la misma que la de transacción, excepto si especifica manualmente una fecha diferente en Finanzas.
- Fecha de creación
-
La fecha y la hora en la que se ha registrado la transacción de integración.
Para transacciones posfechadas y antedatadas, la fecha de creación es diferente de la de transacción.
- Fecha de contabilización
-
La fecha en la que se ha contabilizado la transacción en la contabilidad general.
- Cantidad
-
La cantidad gestionada por la transacción.
- Unidad
-
La unidad en la que se expresa la cantidad.
- Importe de transacción
-
El importe de transacción en la divisa de transacción.
- Divisa de transacción
-
La divisa de la transacción.
- Debe/Haber
-
El tipo de importe.
- Documento
-
El tipo de transacción utilizado para generar el número de documento.
- Documento
-
El número de documento generado.
- Línea
-
El número de la línea.
- Cuenta contable
-
La cuenta contable en la que se ha contabilizado el importe.
- Dimensión 1
-
Las dimensiones en las que se ha contabilizado el importe.
- Importe en
-
El importe de transacción en una divisa propia.
Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- ID de objeto de negocio
-
El ID de objeto de negocio, por ejemplo, puede ser el número de orden.
- Referencia de objeto de negocio
-
La referencia de objeto de negocio, si la hay.
- Posición de clasificación
-
La posición de clasificación del objeto de negocio.
- Objeto de negocio
- Valor de conciliación (elemento 1)
-
El valor del elemento de conciliación.
- Clase de entrada
-
El tipo de entrada.
En esta sesión, la clase de entrada es normalmente Transacción de integración, pero también puede ser, por ejemplo, Corrección (no final) o Saldo de apertura.
Si la clase de entrada es Reversión de transacción de integración, la transacción de integración original se ha recorrelacionado. Puede comprobar si el saldo de la Transacción de integración (inversa) y las transacciones de Reversión de transacción de integración es cero.
- Saldo de apertura automático
-
Indica si los saldos de apertura se crean en la sesión Datos de cierre de la conciliación (tfgld4295m900).
NotaEste campo es de solo lectura.
- Código de tipo de documento de integración
- Período fiscal
-
El ejercicio fiscal en el que se contabiliza la transacción.
- Período fiscal
-
El período fiscal en el que se contabiliza la transacción.
- Grupo de conciliación
-
El grupo de conciliación al que pertenece la transacción.
- Subárea de conciliación
-
La subárea de conciliación a la que pertenece la transacción.
- Ejercicio de lote
-
El ejercicio fiscal del lote.
- Lote
-
El número de lote.
- Aceptado
-
Si desea indicar que ha comprobado y aprobado esta entrada, puede seleccionar esta casilla de verificación. Si acepta transacciones con la sesión Aceptar datos de conciliación (tfgld4295m000), LN selecciona la casilla de verificación.
Puede desmarcar la casilla de verificación si lo desea. Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede crear ni contabilizar correcciones para esta línea.
- Aceptado definitivamente
-
Para lanzar esta entrada para archivar y borrar, puede seleccionar esta casilla de verificación. Si finalmente acepta transacciones con la sesión Aceptar definitivamente datos de conciliación (tfgld4295m100), LN selecciona la casilla de verificación.
- Vínculo de referencia
- Tipo de documento de integración
- Compañía lógica de transacción de integración
-
La compañía contable en la que se ha creado el lote.
- Estatus
-
El estatus de la línea de transacción.
- No contabilizado
-
La transacción todavía no se ha contabilizado en la contabilidad general.
- Error
-
LN no ha podido contabilizar la transacción debido a un error. Use Listar registro de errores de transacciones de integración (tfgld4484m000) para listar los errores.
- Contabilizado
-
La transacción se contabilizó satisfactoriamente en la contabilidad general.
- Estatus de lote
-
El estatus del lote.
- Libre
-
El lote se ha creado pero no contiene transacciones o las transacciones no son saldos. El lote no puede finalizarse.
- En uso
-
Un usuario está especificando o modificando transacciones en el lote. El lote no puede finalizarse.
- Proceso en 2º plano en curso
-
Se están procesando los cambios en las transacciones. El lote no puede finalizarse.
- Preparado
-
El lote no contiene errores y está listo para su finalización.
- Finalización en curso
-
Se ha seleccionado la finalización del lote y está en progreso.
- Finalizado
-
Se ha finalizado el lote.
- Borrado
-
Se han borrado el lote y las transacciones.
- Errores en finalización
-
Se han producido errores durante la finalización del lote. El lote no puede finalizarse.
- Referencia del saldo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de conciliación se aceptan definitivamente en función de la referencia de saldo y las transacciones se clasifican por referencia de saldo en el listado de errores y el listado de proceso.
- Tipo de cambio usado
-
El tipo de cambio de divisa usado para calcular el importe de la transacción en la divisa propia.
Las diferencias entre el Tipo de cambio usado y el Tipo de divisa real pueden provocar diferencias de cambio positivas y negativas.
- Tipo de divisa real
-
El tipo de cambio de divisa que determina el valor real de la transacción. Por ejemplo, este es el tipo de cambio acordado para un contrato de compra.
Las diferencias entre el Tipo de cambio usado y el Tipo de divisa real pueden provocar diferencias de cambio positivas y negativas.
- Compañía contable
-
La compañía contable en la que se contabiliza la transacción.
- GUID
-
Una clave exclusiva generada para la transacción.
- Importe de debe
-
El importe de debe aceptado.
- Importe de haber
-
El importe de haber aceptado.
- Saldo
-
La diferencia entre el Importe de debe aceptado y el Importe de haber.
- Importe de debe
-
El importe de debe no aceptado.
- Importe de haber
-
El importe de haber no aceptado.
- Saldo
-
La diferencia entre el Importe de debe no aceptado y el Importe de haber.
- Importe de debe
-
El importe de debe total de todas las líneas.
- Importe de haber
-
El importe de haber total de todas las líneas.
- Saldo
-
La diferencia entre el Importe de debe total y el Importe de haber.
- Vínculo de referencia
-
Nota
No siempre existe un vínculo de referencia.