Listar datos de conciliación (tfgld4495m000)
Utilice esta sesión para imprimir varios tipos de listados que puede utilizar para el análisis financiero.
Si la casilla de verificación Contabilizar variaciones en período de aprobación está seleccionada en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000), el período fiscal de las desviaciones es el período en el que se contabiliza la aprobación de la factura y, por lo tanto, el listado muestra los datos correctos.
Puede imprimir un número de listados de conciliación con varios niveles de detalle. Los listados se basan en los datos de conciliación que LN registra en la tabla Datos de conciliación (tfgld495) cuando guarda o cierra una transacción en Gestión de operaciones.
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Selección primaria
Utilice los campos de la ficha Selección primaria para establecer la selección principal y las opciones de listado. -
Criterios listado adicionales
Utilice los campos de la ficha Criterios listado adicionales para realizar selecciones específicas, especialmente cuando imprima un listado detallado. -
Opciones
Utilice los campos de la ficha Opciones para seleccionar otras opciones de listado. Las opciones de selección principales de esta ficha se encuentran en las secciones Agrupar por y Grupo específico por. Estas configuraciones determinan cómo se agrupan las transacciones de conciliación en el listado. La opción predeterminada Agrupar por se basa en el campo Base para la aceptación definitiva de la sesión Grupos de conciliación (tcfin0120m000).
La casilla de verificación ID de objeto de negocio está seleccionada si Base para la aceptación definitiva está establecida en uno de estos valores:
- ID de objeto de negocio
- Id. de objeto negocio + referencia saldo
- No aplicable
Las transacciones agrupadas solo se listan si el saldo de estas transacciones es mayor que el valor del campo Tolerancia para saldos de listado, o mayor que cero si se selecciona Suprimir saldos cero.
Para imprimir listados de conciliación para los valores de la obra en curso (OEC) de los proyectos PCS, utilice la sesión Listar proyectos de datos de conciliación (PCS) de obra en curso (tfgld4495m300).
Información de campo
- Selección primaria
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- Grupo de conciliación
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- Grupo de conciliación
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Para listar los datos de conciliación para un grupo de conciliación específico, seleccione esta casilla de verificación.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, se listan los datos de conciliación para una determinada cuenta contable. Solo podrá imprimir un listado resumido que muestra los saldos totales por grupo de conciliación o un listado en formato plano.
Las opciones Agrupar por y Grupo específico por no estarán disponibles, porque la opción predeterminada Agrupar por para cada grupo de conciliación queda determinada por el valor del campo Base para aceptación definitiva de la sesión Grupos de conciliación (tcfin0120m000).
NotaDesmarcar esta casilla de verificación tendrá un efecto importante sobre el rendimiento. Se recomienda hacerlo únicamente si necesita listar datos de conciliación para una cuenta contable utilizada en varios grupos de conciliación.
- Área de conciliación
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El área de conciliación del grupo de conciliación para el que se imprime el listado.
- Subárea de conciliación
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La subárea de conciliación del grupo de conciliación para el que se imprime el listado.
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La descripción del grupo de conciliación, si la hay.
- Rango de selección
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- Ejercicio fiscal
- Cuenta contable
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Si Desmarca la casilla de verificación Grupo de conciliación, deberá especificar una cuenta contable.
- Selección de listado
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- Listar informe resumido
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista los totales para cada entidad de agrupación seleccionada y un resumen de las transacciones agrupadas por la entidad de agrupación seleccionada.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, LN lista los totales para cada entidad de agrupación seleccionada y un listado detallado de las transacciones individuales agrupadas por la entidad de agrupación seleccionada.
- Comparar conciliación con Contabilidad general finalizada
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista una especificación completa de las entradas en las cuentas contables seleccionadas.
Seleccione esta casilla de verificación para listar todas las entradas en las cuentas contables seleccionadas. LN comprueba si las transacciones en la tabla de conciliación están cuadradas con la historia de la cuenta contable. Si existe alguna diferencia, se imprimirá en la parte inferior del listado. Este listado incluye el saldo de apertura y los saldos hasta período.
Puede seleccionar esta casilla de verificación y la casilla de verificación Suprimir saldos cero para imprimir un listado de las cuentas contables que no cuadran.
- Listar transacciones no registradas en conciliación
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un segundo listado con información detallada de las transacciones finalizadas no registradas en la tabla de conciliación.
NotaEste campo solo está disponible si se ha seleccionado .
- Listar informe en formato plano
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado en formato plano, es decir, sin detalles de selección ni (sub)totales. Este listado puede abrirse fácilmente, por ejemplo, con Microsoft Excel. Para este listado, también hay disponible un informe de Microsoft, que puede listarse mediante un dispositivo de tipo Servicio de informes externo.
- Importe
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- Divisa propia
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La divisa propia utilizada para los importes en el listado.
Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Suprimir saldos cero
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado que solo contiene las transacciones cuyo saldo no sea cero.
- Tolerancia para saldos de listado
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Un importe de umbral para saldos de listado de las transacciones agrupadas.
- Si especifica 0,00, se listan todas las transacciones, lo cual equivale a no seleccionar Suprimir saldos cero.
- Si especifica 0,01, se listan todas las transacciones con un saldo distinto de cero, lo cual equivale a seleccionar .
- Criterios listado adicionales
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- Criterios listado adicionales
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- Código de tipo de documento de integración
- Tipo de transacción
- Documento
- Compañía logística
- Clase de entrada
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La clase de transacción.
- Conciliación (elementos 1 - 5)
- Dimensión
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- Dimensión
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Seleccione esta casilla de verificación para incluir los datos de conciliación de un tipo de dimensión.
- Tipo de dimensión
- Dimensión
- Seleccionar objeto de negocio específico
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- Seleccionar objeto de negocio específico
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Seleccione esta casilla de verificación para imprimir el listado para un objeto de negocio o un rango de objetos de negocio.
- Objeto de negocio
- Cía. de objeto de negocio
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La compañía desde la cual se origina el objeto de negocio.
- ID de objeto de negocio
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ID de objeto de negocio
- Posición de clasificación
- Opciones
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- Agrupar por
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- ID de objeto de negocio
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN agrupa las transacciones en el listado por ID de objeto de negocio.
El listado también muestra los totales por ID de objeto de negocio.
La casilla de verificación ID de objeto de negocio está seleccionada si, en la sesión Grupos de conciliación (tcfin0120m000), Base para aceptación definitiva está establecida en unos de estos valores:
- ID de objeto de negocio
- Id. de objeto negocio + referencia saldo
- No aplicable
- Grupo por ID de objeto de negocio / posición clasificación
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN agrupa las transacciones en el listado por ID de objeto de negocio y posición de clasificación.
- Vínculo de referencia
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN agrupa las transacciones de conciliación relacionadas que pertenecen a diferentes objetos de negocio por sus vínculos de referencia en el listado.
El listado también muestra los totales por vínculo de referencia.
NotaEsta opción solo se aplica a las cuentas provisionales.
- Referencia del saldo
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de conciliación se aceptan definitivamente en función de la referencia de saldo y las transacciones se clasifican por referencia de saldo en el listado de errores y el listado de proceso.
- Grupo específico por
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- Elemento de conciliación
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones se agrupan por elemento de conciliación.
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El elemento de conciliación usado para agrupar las transacciones en el listado.
- Combinación de elementos de conciliación
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Los datos de conciliación se agrupan por combinación de elementos de conciliación hasta este elemento, incluido este último.
Por ejemplo, si están disponibles los siguientes elementos de conciliación:
- Artículo
- Proyecto
- Almacén
Si especifica 2, los datos de conciliación se agrupan por artículo y por proyecto.
Si especifica 3, los datos de conciliación se agrupan por artículo, por proyecto y por almacén.
- Dimensión
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN agrupa las transacciones del listado por dimensión.
El listado también muestra los totales por dimensión.
- Código de tipo de documento de integración
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN agrupa las transacciones en el listado por tipo de documento de integración.
El listado también muestra los totales por tipo de documento de integración.
- Opciones
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- Incluir transacciones de saldo de apertura
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista las transacciones de saldo de apertura.
- Incluir correcciones de conciliación no contabilizadas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye las correcciones de conciliación que no se hayan contabilizado todavía en el listado.
Puede seleccionar esta casilla de verificación para comprobar el efecto de las correcciones que ha creado en la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000) antes de contabilizar las correcciones.
- Incluir transacciones no finalizadas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista los datos de conciliación de las transacciones que todavía no se han contabilizado en Contabilidad general .
NotaPor cuestiones de rendimiento, inicialmente este campo está oculto.
- Opciones
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- Listar sólo transacciones no aceptadas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista solo los datos de conciliación de las transacciones que todavía no se han aprobado.
- Listar sólo transacciones antedatadas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de únicamente las transacciones antedatadas.
Si aparece el mensaje "No hay datos en la selección", no existe ninguna transacción antedatada para los rangos seleccionados.
- Listar datos de cabecera una vez
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime los datos de cabecera solo una vez en el listado.
Puede seleccionar esta casilla de verificación para ahorrar espacio en el listado o si desea listar los datos en un archivo.
- Comprobar vida útil
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- Comprobar vida útil
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Si desmarca la casilla de verificación Comparar conciliación con Contabilidad general finalizada, puede seleccionar esta casilla para seleccionar los datos de conciliación con o sin transacciones pendientes.
Esta opción sólo se aplica a los grupos de conciliación para los que la Base para la aceptación definitiva es distinta a No aplicable.
- Seleccionar datos con trans. pendientes
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado solo de datos de conciliación con transacciones pendientes.
Por ejemplo, utilice esta opción para los tipos de objetos de negocio que permanecen Pendiente o Activo durante varios períodos financieros o ejercicios fiscales.
- Seleccionar datos sin transacciones pendientes
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado solo de datos de conciliación sin transacciones pendientes.
Puede seleccionar esta casilla de verificación y la casilla de verificación Suprimir saldos cero para imprimir un listado de datos de conciliación sin transacciones pendientes con un saldo pendiente todavía.
- Detalles (sólo aplicable para listados detallados)
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- Detalles contables
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista los detalles contables en el listado.
Seleccione esta casilla de verificación para incluir la información siguiente en el listado:
- El tipo de entrada (Debe/Haber)
- La dimensión (si se selecciona una de las dimensiones)
- La cuenta contable
No puede seleccionar esta casilla de verificación si selecciona .
- Detalles logísticos
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista los detalles logísticos de hasta dos elementos de conciliación en el listado.
No puede seleccionar esta casilla de verificación si selecciona .
- Elemento de conciliación
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El elemento de conciliación del que se imprimen los detalles en el listado.