Crear correcciones de conciliación (tfgld4295m700)
Utilice esta sesión para crear transacciones de corrección en lotes.
- Si todas las transacciones del grupo comparten la misma divisa de transacción, el importe de la transacción en la corrección de conciliación estará en esa divisa de transacción.
- Si el grupo de transacciones incluye diversas divisas de transacción, el importe de la transacción en la corrección de conciliación estará en la divisa local.
Para que LN compruebe todas las condiciones de procesamiento sin crear realmente las transacciones de corrección, seleccione la casilla de verificación Simular.
Información de campo
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- Grupo de conciliación
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El área de conciliación del grupo de conciliación para el que ha creado la corrección.
- Grupo de conciliación
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La subárea de conciliación del grupo de conciliación para el que ha creado la corrección.
- Grupo de conciliación
- Hasta período fiscal
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El ejercicio y período fiscal hasta el que se tienen en cuenta las transacciones.
- Base para aceptación definitiva
- Indica el nivel más específico de detalle en el que puede conciliar y aceptar definitivamente las transacciones del grupo de conciliación.
La Base para aceptación definitiva está predefinida. Puede ver estos datos en la sesión Grupos de conciliación (tcfin0120m000).
La Base para la aceptación definitiva determina qué casillas de verificación Aceptar por puede seleccionar.
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- Seleccionar objeto de negocio específico
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Seleccione esta casilla de verificación para solo crear correcciones para un objeto de negocio o un rango de objetos de negocio.
LN comprueba si el objeto de negocio se encuentra al final de su ciclo de vida. En caso afirmativo, no se crea ninguna transacción de corrección.
- Objeto de negocio
- Cía. de objeto de negocio
- ID de objeto de negocio
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ID de objeto de negocio
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- Tolerancia
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Si el saldo total determinado para el grupo seleccionado es igual o menor que este importe, no se crearán transacciones de corrección.
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- ID de objeto de negocio
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos se agrupan por ID de objeto de negocio.
- Posición de clasificación
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos se agrupan por posición de clasificación.
- Referencia de objeto de negocio
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos se agrupan por referencia de objeto de negocio.
- Referencia del saldo
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de conciliación se aceptan definitivamente en función de la referencia de saldo y las transacciones se clasifican por referencia de saldo en el listado de errores y el listado de proceso.
- Vínculo de referencia
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos se agrupan por vínculo de referencia.
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- Listado de proceso
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado detallado de las transacciones generadas.
- Listado de errores
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de errores.
- Listar sólo el primer error
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN muestra solo el primer error.
- Simular
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN comprueba todas las condiciones de procesamiento sin crear realmente las transacciones de corrección.