Calcular diferencias de redondeo para cuentas de integración (tfgld4295m500)

Utilice esta sesión para calcular las diferencias de cambio producidas por errores de redondeo y contabilizarlas en las cuentas contables apropiadas antes de realizar el proceso de conciliación.

Puede calcular las diferencias de redondeo para transacciones de grupos de conciliación con una Base para la aceptación definitiva que sea distinta a No aplicable. Además, los objetos de negocio (por ejemplo, una orden de fabricación) deben tener el estatus Cerrado y estar saldados.

Información de campo

Período fiscal: Los campos De y A definen el rango de los ejercicios y períodos fiscales para los que LN calcula las diferencias de redondeo.
De grupo de conciliación: Los campos De y A definen el rango de grupos de conciliación para los cuales LN calcula las diferencias de cambio.

Incluir elementos de conciliación al determinar saldo de redondeo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN tiene en cuenta los elementos de conciliación para determinar el saldo de redondeo.

Incluir cuenta contable para determinar el saldo de redondeo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN tiene en cuenta la cuenta contable para determinar el saldo de redondeo.

Tolerancia

Se contabilizan diferencias de cambio de redondeo iguales o inferiores a este importe.

Las diferencias de cambio de redondeo que sobrepasan este importe producen un mensaje de error.

Divisa de tolerancia

Una divisa propia.

Listado de proceso: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de proceso.
Listar elementos de conciliación: Si esta casilla de verificación está seleccionada, los elementos de conciliación se imprimen en el listado.
Listar cuentas contables: Si esta casilla de verificación está seleccionada, las cuentas contables se imprimen en el listado.
Listar objetos de negocio: Si esta casilla de verificación está seleccionada, los objetos de negocio se imprimen en el listado.

Listado de errores: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de errores.

Contabilizar diferencia de redondeo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las diferencias de cambio se contabilizan.

Para obtener el listado sin realizar la contabilización real, puede deseleccionar esta casilla de verificación.

Referencia de transacción

Si lo desea, puede especificar una referencia de transacción para reconocerla en otras sesiones.

Con referencia de lote

Si lo desea, puede especificar una referencia de lote para reconocerlo en otras sesiones.

Documento

El tipo de transacción para las diferencias de cambio seleccionadas en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).

Documento

La serie de documento definida para el tipo de transacción.

Fecha de documento

LN muestra la fecha de documento.

Período fiscal

El ejercicio y el período fiscal en el que se deben contabilizar las diferencias.

Ejercicio de listado

El período y el ejercicio de listado.

Período tributario

El ejercicio y el período en el que se deben contabilizar las diferencias.

Facturas de compra por lote: LN genera el número de lote.
Documento: El número de documento.