Listar balance de comprobación para notificación externa (tfgld3412m000)
Utilice esta sesión para imprimir un listado de balance de comprobación.
También puede utilizar esta sesión para exportar un balance de comprobación a una plantilla Excel que incluya XBRL.
Exportar un listado a una plantilla Excel (incluido XBRL)
Después de haber definido el rango y de haber seleccionado las opciones necesarias:
- Seleccione .
- Haga clic en .
Como resultado, LN:
- Copia en el equipo la plantilla XBRL de los archivos adicionales.
- Utiliza los valores predeterminados del nombre y la ubicación en el campo Abrir en hoja de cálculo.
- Abre la hoja de cálculo de Excel, de modo que ya puede mantener la correlación XBRL.
-
Acepte el separador predeterminado (",") o, si se utilizan comas en las descripciones de la cuenta contable:
- Especifique otro separador.
- Seleccione Delimitado por tabulador.
-
Haga clic en .
Se abre la hoja de cálculo XBRLTB.xlsm, y la ficha Datos dinámicos contiene los datos de listado importados de LN.
La ficha Mensajes permite traducir los mensajes al idioma necesario.
Información de campo
- Selección
-
- Compañía actual
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN
- Grupo de divisas de listado
- Compañía contable
- Divisa propia
- Ejercicio/período
-
ejercicio fiscal
- Tipo de período
-
- Fiscal
- Listado
- Impuesto
- Período fiscal
- El período fiscal al que se aplica la transacción.
- Cuenta contable
- Máscara de cuenta contable
-
La máscara de cuenta contable. Los datos se filtran en función de la máscara.
NotaLas reglas según las cuales se filtran los datos son:
- "*" equivale a 0 o más caracteres consecutivos.
- "?" es exactamente un carácter.
Ejemplo: Si desea listar los datos en función de un código de cuenta contable que empiece por 1 y termine en los números del 10 al 19, debe especificar la máscara como 1*1?.
- Subnivel
- Tipo de cuenta
-
Seleccione el tipo de cuenta adecuado.
Valores permitidos
- Fiscal
- Listado
- Esquema contable
- Opciones
-
- Listar valores de selección en el anexo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de selección se incluyen en un anexo.
- Incluir saldo de apertura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el saldo de apertura se incluye en el listado.
- Listar cuenta contable legal
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN solo lista las cuentas contables legales, que están definidas en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000).
- Incluir saldo legal
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista el saldo legal.
- Incluir saldos cero
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado incluye líneas para las que el saldo es igual a cero.
Por ejemplo, el saldo de una línea es cero si el importe de factura es inferior o igual al importe de nota de abono.
- Usar número de secuencia de listado de cuenta contable
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista las cuentas contables según el orden del número de sección de listado que define en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000).
- Exportar
-
- Exportar a plantilla Excel (XBRL)
-
Seleccione esta casilla de verificación si desea exportar un listado de balance de comprobación a Excel mediante una plantilla XBRL.
- Abrir en hoja de cálculo
-
El nombre y la ubicación del archivo de hoja de cálculo.
Valor predeterminado
C:\Users\user_name\Documents\Print Trial Balance\XBRLTB.xlsm
- Separador
-
El separador que se va a utilizar.
Acepte el separador predeterminado (",") o, si se utilizan comas en las descripciones de la cuenta contable:
- Especifique otro separador.
- Seleccione Delimitado por tabulador.
Valor predeterminado
","
- Delimitado por tabulación
-
Si se selecciona, se utilizará como separador el tabulador.